公司差旅費用管理規(guī)定2篇

公司差旅費用管理規(guī)定2篇差旅費用管理規(guī)定1一、總則1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制訂差旅費報銷制度。2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。二、出差審批1、出差人員應(yīng)填寫出差審批單，報經(jīng)部門負責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫出差審批單時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。2、出差審批權(quán)限A副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批B部門負責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批C其他員工出差，由所在部門負責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)一差旅費報銷內(nèi)容公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。二往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)1、乘坐交通工具員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負擔(dān)。2、在途交通費出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。三住宿及補貼標(biāo)準(zhǔn)1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午1200為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在1200以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在2200前的以票面時間為準(zhǔn)，第二天照常上班出差返回時間超過2200而未超過次日600的，第二天休息半天。2、住宿費住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。3、出差補貼出差補貼為員工在出差地的就餐補助。餐費計算方法為一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補貼的20，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補貼的40。早晨800前出差補貼早餐中午1300以后回單位補貼午餐下午1900后回單位補貼晚餐以車票、機票載明的時間為準(zhǔn)。四、報銷程序1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。2、報銷人持出差審批單和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核，出差審批單粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。五、其他情況1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領(lǐng)取出差補貼科研人員外出工藝交接除外。2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。差旅費用管理規(guī)定2第一章總則第一條為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第二章差旅費借款規(guī)定第二條公司工作人員因工作需要確需出差，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。第三條出差人員借款須填寫現(xiàn)金借款單一式兩聯(lián)，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司財務(wù)支出管理辦法中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。第四條出差人員返回后，應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。第三章差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及辦法第五條差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)1出差人員差旅費報銷辦法實行住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補助、市內(nèi)交通費補助按出差自然天數(shù)總額包干。11公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法。12公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。第六條住宿費報銷辦法出差期間住宿費實行按住宿費標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷。第七條交通費報銷辦法1乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)為11公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。12中層管理人員出差可乘坐飛機普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。13其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負責(zé)人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。2出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間2000600連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50給予補助。3出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間2000600乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補助30元。4出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。5以下情況不享受市內(nèi)交通費補助51公司派車出差的。52參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的。第八條出差期間每人每天按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。第九條關(guān)于各種會議、培訓(xùn)等差旅費報銷辦法1報銷各種會議及培訓(xùn)等費用時需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議通知或邀請。2會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實報實銷，會議期外經(jīng)