《物資倉儲管理標準》Q／ZSD09 20606―2015

1、Q/ZSD09中國水利水電第九工程局有限公司企業(yè)標準Q/ZSD09 206062015代替 Q/ZSD09 206062014物資倉儲管理標準2015 - 12 - 09發(fā)布2015 - 12 - 21實施中國水利水電第九工程局有限公司發(fā)布目次前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義14職責與權限14.1公司副總經(jīng)理314.2公司設備物資部主任14.3分局(分公司、子公司）副局長（副經(jīng)理、副總經(jīng)理）314.4分局(分公司、子公司）設備物資主任14.5項目部副經(jīng)理114.6項目部設備物資部24.7項目部財務部門24.8項目部設備物資倉庫24.9項目工程技術部24.10使用單位25管理活動的

2、內(nèi)容與方法35.1標準依據(jù)的流程35.2物資倉儲保管管理35.4物資倉儲盤點管理36檢查與考核46.1考核層次46.2考核內(nèi)容47報告與記錄4附錄A（規(guī)范性附錄）流程圖6附錄B（規(guī)范性附錄）樣表附錄9前言本標準按照Q/ZSD09 00107 管理標準編寫導則給出的規(guī)則起草。本標準代替Q/ZSD09 206062014物資倉儲管理標準。本標準以Q/ZSD09 206062014為主，與Q/ZSD09 206062014相比，除編輯性修改外主要變化如下： 在“4職責與權限”中增加“4.1公司副總經(jīng)理3，4.2公司設備物資部主任，5.3分局（分公司、子公司）副局長（副經(jīng)理、副總經(jīng)理）3，4.4分局（

3、分公司、子公司）設備物資主任的職責”。 4.5中將“項目部分管領導”改為“項目部副經(jīng)理1”。 4.7.3中將“負責編制公司財務計劃和費用預算，有效的籌劃和運用公司資金”改為“負責編制本項目部財務計劃和費用預算，有效的籌劃和運用項目部資金”。 4.7.4中將“做好公司各項資金的收取與支出管理”改為“做好本項目部各項資金的收取與支出管理”。 4.8.7 中將“項目部設備物資倉庫要根據(jù)國家危險物資管理辦法及項目部具體情況制定相應的危險物資管理細則”改為“項目部設備物資管理部主任要根據(jù)國家危險物資管理辦法及項目部具體情況制定相應的危險物資管理細則”。 4.9中將“項目部生產(chǎn)技術部門”改為“項目工程技術

4、部”。 4.9.1中將“審核各使用位單位領用計劃”改為“項目工程技術部科員審核各使用位單位領用計劃”。 4.9.2中將“定期對各使用單位的工程量進行審核”改為“項目工程技術部科員定期對各使用單位的工程量進行審核”。 5.2.1中將“倉庫部門”改為“倉庫庫工”。 5.2.2中將“按標識和可追溯性控制的要求”改為“倉庫庫工按標識和可追溯性控制的要求”。 5.2.3中將“根據(jù)物資的理、化性能不同”改為“倉庫庫工根據(jù)物資的理、化性能不同”。 5.2.5“倉庫保管員倉庫庫工將每月的材料進貨驗收記錄”“倉庫保管員倉庫庫工將每月的材料進貨驗收記錄”。 5.3.1“項目生產(chǎn)技術部門”改為“項目工程技術部主任及

5、項目合同管理部主任”。 5.3.2“項目生產(chǎn)技術部門”改為“項目工程技術部主任及項目合同管理部主任”。 5.3.3“設備物資倉庫”改為“設備物資倉庫庫工”，“設備物資部”改為“設備物資部科員”。 5.3.5“倉庫”改為“倉庫庫工”， 5.3.6“設備物資倉庫”改為“設備物資倉庫庫工”，“設備物資部”改為“設備物資部科員”。 5.3.7“每月由項目設備物資部牽頭、工程技術部門、經(jīng)營部門、財務部門參與”改為“每月由項目副經(jīng)理1牽頭，設備物資部、工程技術部門、經(jīng)營部門、財務部門參與”。 5.4.1“設備物資部”改為“設備物資部科員”。 5.4.2改為“項目部設備物資部將做好的“盤點計劃”報項目主管領

6、導批準”。改為“項目部設備物資部主任對“盤點計劃”核審，報項目部副經(jīng)理1批準”。 5.4.3“項目主管領導批準后，項目部設備物資部按“盤點計劃”要求時間、盤點事項”改為“項目部副經(jīng)理1批準后，項目部設備物資部科員按“盤點計劃”要求時間、盤點事項”。 5.4.8“項目主管領導”改為“項目部副經(jīng)理1”。 5.4.9“設備物資部”改為“設備物資部科員”。 5.4.10“設備物資部”改為“設備物資部主任”。 6.1.1“公司分管理設備物資部領導”改為“公司副總經(jīng)理3”。 6.1.2“分局分管設備物資工作的副職”改為“分局(分公司、子公司）副局長（副經(jīng)理、副總經(jīng)理）3”。本標準由中國水利水電第九工程局有

7、限公司標準化管理委員會提出。本標準由中國水利水電第九工程局有限公司設備物資管理部歸口。本標準起草部門：設備物資管理部。 本標準主要起草人：吳萬均。本標準主要審核人：丁翠龍、王力、王甘偉、王軍、王忠祿、王朝紅、韋自祥、田勇、劉慶福、 孫化瑜、李天雷、李永杰、李波、李貴林、楊友錄、楊炯、吳杰、吳杰（商務部）、況明勝、張偉、 張煒冬、張昭兵、張雪剛、陳積糧、周正榮、周晉國、胡新、段平、童澤林、謝春蘭。本標準審定人：張建軍。本標準批準人：陳學云。 本標準2014年06月首次發(fā)布，2015年12月第一次修訂。 物資倉儲管理標準1 范圍本標準規(guī)定了中國水利水電第九工程局有限公司（以下簡稱“公司”）物資倉儲

8、管理的職責與權限、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。本標準適用于公司物資倉儲管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。無3 術語和定義無。4 職責與權限4.1 公司副總經(jīng)理3負責審核公司的物資倉儲標準，并對公司執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利、有序地進行。4.2 公司設備物資部主任負責組織公司的物資倉儲標準的編寫、修定，并對各單位執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。4.3 分局(分公司、子公司）副局長（副經(jīng)理、副總經(jīng)理）3對本單位執(zhí)行

9、物資倉儲標準情況進行監(jiān)督檢查，確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利、有序地進行。4.4 分局(分公司、子公司）設備物資主任負責對本單位各項目部執(zhí)行物資倉儲標準情況進行監(jiān)督檢查。4.5 項目部副經(jīng)理14.5.1 負責對盤點計劃進行審核，指導盤點工作。4.5.2 檢查項目部的財務狀況，經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量表，審核項目部編制的對內(nèi)對外財務報告的合法性，以及財務信息對外披露形式的恰當性。4.5.3 檢查和評價項目部內(nèi)部控制系統(tǒng)和風險管理過程的設計是否合理、健全、運行是否正常、有效，特別關注無故超越控制和風險管理的事項，對存在的缺陷提供完善和改進建議。4.6 項目部設備物資部4.6.1 根據(jù)相關法律、法規(guī)及公司規(guī)

10、定制定物資倉庫管理制度。4.6.2 負責并按計劃通知項目設備物資倉庫限額發(fā)料。4.6.3 負責對作業(yè)隊使用物資進行使用跟蹤。4.6.4 負責定期組織相關各部門對各使用單位材料進行成本分析及材料核銷。4.7 項目部財務部門4.7.1 根據(jù)國家財務制度和財經(jīng)法規(guī)，結合公司實際情況，制定項目部適用的財務管理辦法；4.7.2 按照會計法及國家統(tǒng)一的會計制度設置和使用會計科目，除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目；4.7.3 圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負責編制本項目部財務計劃和費用預算，有效的籌劃和運用項目部資金；4.7.4 做好本項目部各項資金的收取與支出管理；4.7.5 定

11、期匯總財務部的經(jīng)濟運作情況，及時向項目部經(jīng)理提出合理化建議，為項目部發(fā)展決策提供參考依據(jù)；4.7.6 做好財務統(tǒng)計和會計賬目、報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證，賬薄、報表和其他檔案資料；4.7.7 負責組織專業(yè)、業(yè)務知識的學習，提高本部門人員的業(yè)務素質(zhì)；4.7.8 負責對項目部收入及費用的情況進行分析與報告，提供可靠的會計信息；4.7.9 檢查監(jiān)督有關財務會計法律、法規(guī)、規(guī)章制度的落實情況，按規(guī)定審核有關會計憑證、批件和報表，實施財務監(jiān)督；4.8 項目部設備物資倉庫4.8.1 物資材料入庫后，要建立倉儲材料臺賬和材料卡片，做到每日材料都有發(fā)放記錄，達到質(zhì)量清、數(shù)量清、賬卡清。4.8.2

12、及時將使用單位領用材料單據(jù)交項目部財務部門和項目部設備物資部掛賬。4.8.3 做好物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及其檢驗狀態(tài)的標識。4.8.4 根據(jù)具體壞境，按不同的保管條件要求，做好倉庫的通風、散潮、調(diào)溫、密封等工作，經(jīng)常檢查庫內(nèi)外設施、設備是否完好，齊備。4.8.5 搞好庫內(nèi)衛(wèi)生，做到倉庫管理規(guī)范化、存放物資系列化、保養(yǎng)物資經(jīng)?；?，確保物資完好、完整、符合要求。4.8.6 對危險物資保管要嚴格按照國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定要求建專庫分別保存。按照當?shù)毓?、消防部門的要求設施完備，配齊防火、防爆器材，實行24小時專人看管，交接班時要辦理嚴格的交接手續(xù)，杜絕事故發(fā)生。4.8.7 項目部設備物資管理部主任要

13、根據(jù)國家危險物資管理辦法及項目部具體情況制定相應的危險物資管理細則。4.9 項目工程技術部4.9.1 項目工程技術部科員審核各使用位單位領用計劃，并做好各項工作的監(jiān)督檢查。4.9.2 項目工程技術部科員定期對各使用單位的工程量進行審核。4.10 使用單位4.10.1 根據(jù)施工計劃及施工圖制定物資領用計劃。4.10.2 按核審后的領用計劃限額領用物資。5 管理活動的內(nèi)容與方法5.1 標準依據(jù)的流程本標準中公司物資倉儲保管管理的流程見附錄圖A.1；物資倉儲發(fā)放管理的流程見附錄圖A.2；物資倉儲盤點管理的流程見附錄圖A.3。5.2 物資倉儲保管管理5.2.1 物資材料入庫后，倉庫庫工對入庫材料建立臺

14、賬和材料卡片。5.2.2 倉庫庫工按標識和可追溯性控制的要求，做好物資名稱、規(guī)格、數(shù)量及其檢驗狀態(tài)的標識。5.2.3 倉庫庫工根據(jù)物資的理、化性能不同，按照有關技術要求和物資類別，分區(qū)域、分庫、分罐存放。便于清點、發(fā)貨。特別是應急物資、危險物資（火工產(chǎn)品）、待檢物資要分類分庫存放。5.2.4 危險物資（火工產(chǎn)品）實行24小時專人看管，交接班時要辦理嚴格的交接手續(xù)，杜絕事故發(fā)生。5.2.5 5.2.5倉庫保管員倉庫庫工將每月的材料進貨驗收記錄、入庫驗收單、撥（領）料單分時段、分類別整理成冊，歸檔保管；質(zhì)量跟蹤報告（見附錄B樣表B.1）及供應商提供的合格證、化驗單、質(zhì)量證明書等資料，分時段、分類別

15、整理交項目部質(zhì)檢部門歸檔保管；年終將當年的臺賬，余額表、盤點表、報損報廢單等資料整理裝訂歸檔備查。5.3 物資倉儲發(fā)放管理5.3.1 使用單位的材料必須先計劃，經(jīng)項目工程技術部主任及項目合同管理部主任核實后才能發(fā)放。5.3.2 項目設備物資部根據(jù)項目工程技術部主任及項目合同管理部主任核實的計劃，對使用單位進行審核實行限額發(fā)料。5.3.3 項目部設備物資倉庫庫工根據(jù)項目部設備物資部科員開據(jù)出庫單發(fā)放物資材料。5.3.4 使用單位領用材料時，由領料單位受權的經(jīng)辦人在領料單或撥料單簽字，并注明使用部位。5.3.5 項目部設備物資倉庫庫工每月根據(jù)使用單位簽的領料單或撥料單及統(tǒng)計法建立材料（配件）收、消

16、、存月報表（見附錄B樣表B.2、B.3）。5.3.6 項目設備物資倉庫庫工及時將領用情況報項目部設備物資部科員，項目部設備物資部科員根據(jù)領用情況填寫質(zhì)量跟蹤報告。5.3.7 每月由項目副經(jīng)理1牽頭，設備物資部、工程技術部門、經(jīng)營部門、財務部門參與進行本期完成工程量材料消耗成本分析，按照計劃數(shù)量和實際消耗數(shù)量、預算總價和實耗總價進行對比分析，查找節(jié)超原因，進一步完善控制物資成本的措施。5.4 物資倉儲盤點管理5.4.1 項目部設備物資部科員在開始準備盤點前一周要做好“盤點計劃”，計劃中要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、賬務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合注意事項做詳細

17、計劃。5.4.2 項目部設備物資部主任對“盤點計劃”核審，報項目部副經(jīng)理1批準。5.4.3 項目部副經(jīng)理1批準后，項目部設備物資部科員按“盤點計劃”要求時間、盤點事項，及時通知參加盤點的部門并確定盤點人員。5.4.4 參加盤點的部門將盤點人員名單報項目部設備物資部，項目部設備物資部根據(jù)盤點計劃分工責任安排初盤人、復盤人、查核人、稽核人、數(shù)據(jù)錄入人等。5.4.5 盤點開始后，初盤人根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)材料進行盤點，初盤完成后，檢查是否所有材料都進行了盤點，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將“初盤盤點表”復印一份存檔，并將原件交到指定的復盤人進行復盤。5.4.6 復盤人對“

18、初盤盤點表”進行分析，作出盤點對策；復盤人完成所有流程后，在盤點表上簽字并將盤點表交給制定的稽核人。5.4.7 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務稽核，操作流程基本相同。稽核人用設備物資部事先做好的盤點表根據(jù)隨機抽查和重點抽查的原則篩選制作一份“稽核盤點表”；稽核人可先自行抽查盤點，在設備物資部人員配合下進行庫存數(shù)據(jù)核對，每一項工作完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；稽核人和設備物資部人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作后，在“稽核盤點表”的相應位置簽字，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)查找原因。5.4.8 數(shù)據(jù)錄入員將最終盤點數(shù)據(jù)錄入物資材料（配件）盤點清查表（見附錄B表樣

19、B.4），并將盤點差異原因錄入；錄入完成以后將物資材料（配件）盤點清查表報給項目部副經(jīng)理1及項目經(jīng)理。5.4.9 結合送貨單、入庫單、出庫單、庫存臺賬等賬面數(shù)據(jù)分析盤查，確認及查明盤點差異原因，找出所有差異原因，經(jīng)項目經(jīng)理審核同意后，設備物資部科員對物資材料（配件）盤點清查表差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整，形成最終物資材料（配件）盤點清查表發(fā)送經(jīng)營部門和財務部。5.4.10 設備物資部主任根據(jù)本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、差異原因分析、以后的工作改進措施，寫成盤點總結報告，發(fā)送項目經(jīng)理審核，抄送財務部。6 檢查與考核6.1 考核層次6.1.1 公司副總經(jīng)理3對公司設備物資部主任進行考核，主要是對物資倉儲

20、規(guī)章制度的制定，特種設備安全管理進行考核。6.1.2 公司設備物資部主任對分局(分公司、子公司）副局長（副經(jīng)理、副總經(jīng)理）3、分局(分公司、子公司）設備物資主任進行考核，主要針對物資倉儲管理的執(zhí)行情況進行考核。6.1.36.2 考核內(nèi)容a)物資質(zhì)量跟蹤情況；b)項目部物資倉庫的規(guī)范管理情況；c)物資報表的填報質(zhì)量及審批程序；d)物資倉庫的盤點情況。7 報告與記錄表1給出了執(zhí)行本標準形成的報告和記錄。表1 報告與記錄序號編號名稱填寫部門保存地點保存期限1Q/ZSD09 206062015.JL01質(zhì)量跟蹤報告項目部設備物資管理部、項目部質(zhì)檢部門項目部3年2Q/ZSD09 206062015.JL

21、02物資收、消結存匯總表項目部設備物資倉庫公司設備物資管理部3年3Q/ZSD09 206062015.JL03物資收、消、結存明細表項目部設備物資倉庫公司設備物資管理部3年4Q/ZSD09 206062015.JL04物資材料（配件）盤點清查表項目部設備物資倉庫、項目部設備物資部、項目部財務部公司設備物資管理部、二級單位設備物資部3年AA附錄A （規(guī)范性附錄）流程圖圖A.1 物資倉儲保管管理流程 圖A.2 物資倉儲發(fā)放管理流程圖A.3 物資倉儲盤點管理流程 BB附錄B （規(guī)范性附錄）樣表附錄表B.1 物資質(zhì)量跟蹤報告物資質(zhì)量跟蹤報告記錄號： 編號： 供貨單位產(chǎn)品名稱合同號規(guī)格數(shù)量交貨方式合同規(guī)定供貨質(zhì)量標準、環(huán)境