豪華家私廠項(xiàng)目申請(qǐng)建設(shè)可研報(bào)告

1、豪華家私廠項(xiàng)目研究報(bào)告、項(xiàng)目概況1、2、3、4、5、6、7、項(xiàng)目名稱： * 鎮(zhèn)豪華家私廠 承辦單位：三明市鴻光工貿(mào)有限公司 項(xiàng)目地址：三明市三元區(qū) * 鎮(zhèn)吉豐工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人：鄧長貴 投資總額：總投資 3000 萬元 建設(shè)內(nèi)容：年生產(chǎn)加工豪華家俱 500 套 建筑面積： 計(jì)劃用地 47 畝，其中廠房建設(shè) 27 畝， 附屬設(shè)施 20 畝二、項(xiàng)目建議理由* 鎮(zhèn)投資基礎(chǔ)設(shè)施完備，水、電、供應(yīng)充足，交通 便利，距市區(qū) 30 公里，地處林區(qū)，聚集著多家木材加工 企業(yè)，能滿足原材料供應(yīng)。三、市場動(dòng)態(tài) 據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)表明， 2010 年 17 月中國大陸家具 出口 30.69 億美元，比 2004

2、年同期增長 34.56。其中， 木家具增長 50.45，預(yù)計(jì)今年中國家具出口將繼續(xù)增長， 速度為 20左右，國內(nèi)家具生產(chǎn)增長將在 15左右。去年第一個(gè)季度，我國家具出口增幅位居我國出口 產(chǎn)品增幅第一名，比去年同期增長33以上，從 1999年開始，我國現(xiàn)已經(jīng)取代加拿大成為美國最大的家具供 應(yīng)國。為此，結(jié)合以上信息，我鎮(zhèn)應(yīng)抓住這重大的契機(jī)， 引進(jìn)一家家具生產(chǎn)的企業(yè)。四、生產(chǎn)工藝及設(shè)備1、生產(chǎn)工藝家具設(shè)計(jì)一斷木一旋切一烘干一整理一施膠一排芯 熱壓一鋸邊一檢驗(yàn)一打包一入庫。2、主要的設(shè)備安裝、廠房。五、原料、動(dòng)力、運(yùn)輸序號(hào)名稱設(shè)備規(guī)格型號(hào)價(jià)格備注01鍋爐1002叉車503廠房17004熱壓機(jī)2505施

3、膠機(jī)506旋切機(jī)2507切片機(jī)508烘干機(jī)4509動(dòng)剪板機(jī)310安裝調(diào)試511縱橫鋸邊機(jī)2合計(jì)3001原料：由于三明市是全省的主要產(chǎn)林區(qū)、森林資 源豐富，所需原木年 20000立方米，可由三元區(qū)的附近 縣、市滿足供應(yīng)。2、動(dòng)力：*鎮(zhèn)電力充足，電力供應(yīng)有保證。3、 運(yùn)輸：吉口村距三明火車站35公里，鐵路、公 路交通均便利。時(shí)間項(xiàng)目2009 年7-8月2009 年9-12 月進(jìn) 度2009 年12月2010 年3月2010 年5月六、生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及定員序號(hào)J-JU亠岡位定員（人）備注1旋切152烘干253補(bǔ)片104熱壓155合段86鍋爐57其它10合計(jì)88七、環(huán)保新上的生產(chǎn)線從外廠購膠水，不產(chǎn)生廢

4、水，增添新 鍋爐按標(biāo)準(zhǔn)安裝，按環(huán)保部門的要求實(shí)行“三同時(shí)”，做到達(dá)標(biāo)排放。八、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃前期準(zhǔn)備一土建設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試 投產(chǎn)九、投資估算總投資3000萬元。其中固定資產(chǎn) 2800萬元，流動(dòng) 資金200萬元。征用土地47畝235萬元；車間主設(shè) 備投資1900萬元；廠房投資 500萬元。員工宿舍100 萬元，食堂20萬元，公共設(shè)置、鍋爐45萬元。十、項(xiàng)目財(cái)力情況測算1、產(chǎn)品成本構(gòu)成和分析 （以1立方米細(xì)木工板計(jì)算 計(jì)成本）單位：萬元、 m3序號(hào)項(xiàng)目單位耗量成本1 m備注一可變成本1原木6002 m312002膠水2150 元/t2153燃料70小計(jì)1490不變成本1折舊302工資福利1303企管

5、費(fèi)354利息105銷售費(fèi)206其他15小計(jì)240合計(jì)17302、銷售收入分析:從表中可以看出投資償還期內(nèi)為 十一、經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)市場的情況，1立方細(xì)木工板銷售價(jià)為 1950元， 年產(chǎn)20萬片細(xì)木工板，年銷售收入為 1200萬元，銷售 成本為1050萬元。3、利潤估算序號(hào)項(xiàng)目單位(萬兀)備注1銷售收入12002銷售成本10503銷售利潤150序號(hào)項(xiàng)目第年第一年第三年第四年1利潤1501501501502折舊303030303稅金提取-120-120-120-1204還款能力707070704、項(xiàng)目投資償還其估算4年。1經(jīng)濟(jì)效益分析(生產(chǎn)態(tài))新增銷售利潤150(1)建設(shè)投資利潤率=乂100% 二

6、X100% =37.5%建設(shè)投資總額400銷售利潤150(2)銷售利潤率=乂100% =X100% =12.5 %銷售收入12002、凈現(xiàn)值年份本年投資銷售 收入銷售成本凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)率15%投資 未回收余額折現(xiàn)分?jǐn)?shù)表凈現(xiàn)值1-400-400-4002120010501500.87131-2693120010501500.756113-1564120010501500.57286-705120010501500.32749-216120010501500.28543227120010501500.248378120010501500.215329120010501500/p>

7、10501500.1632411120010501500.1422112120010501500.12318合計(jì)-400132001155012501823、內(nèi)部收益率年份凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)率35%折現(xiàn)率40 %拆現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值1-4000.74-2960.714-285.621500.5582.50.5176.531500.4600.365441500.3450.25938.951500.22330.18527.861500.16424.60.13219.871500.12118.10.0913.581500.08913.40.0710.591500.067100.047710150

8、0.0497.40.0345.1111500.0365.40.0243.6121500.02740.0172.6131500.0230.0121.8合計(jì)12501.0-64.21.0 (40-35)內(nèi)部收益率=35-00% =35.(7%1.0+64.2因?yàn)閮?nèi)部收益率高過 35.07 %，所以財(cái)務(wù)效益好的。4、不定性分析。以生產(chǎn)能力表示的保本點(diǎn):固定成本盈虧平衡點(diǎn)=單位銷售價(jià)格一單位變動(dòng)成本）X設(shè)計(jì)生產(chǎn)量3000000乂100% =65.2 %(1950-1490) X 10000計(jì)算表明本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 65.2 %, 企業(yè)即可達(dá)到保本，保本點(diǎn)產(chǎn)量為 13萬片細(xì)木工板。5、生產(chǎn)能

9、力的利潤情況敏感性分析:項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率90%100 %110 %年收益額108012001320年成本94510501155年利潤135150165年投資回收率33.737.541.3從上表可見，生產(chǎn)能力每下降 10 %，將使利潤下降 15萬元，年投資回收率下降 3.8 %，生產(chǎn)能力提高，則 利潤相應(yīng)提高。6、原材料及動(dòng)力價(jià)格費(fèi)用的敏感性分析：單位：萬元項(xiàng)目變:動(dòng)成本90%100 %110 %年收益額120012001200年成本94510501155年利潤25515045年投資回收率63.837.511.2變動(dòng)成本上升，嚴(yán)重影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。成本下 降10%，利潤增加到255萬元，一年半即可收回全部投 資，若成本上升10 %，則企業(yè)利潤減少 105萬元，年投 資加收率由37.5 %降到11.2 %。7、產(chǎn)品售價(jià)變化敏感性分析項(xiàng)目產(chǎn)品售價(jià)90%100 %110 %年收益額108012001320年成本105010501050年利潤30150270年投資回收率7.537.567.510%,企業(yè)利潤10%，利潤達(dá)到720萬元，從上表可以看出，若產(chǎn)品銷售下降為300萬元，產(chǎn)品銷售價(jià)上升 年投資回收率達(dá)67.5 %。十二、結(jié)論1、*鎮(zhèn)聚集著許多熟練工人，技術(shù)骨干，可在短時(shí) 間內(nèi)投產(chǎn)，投資償還期 4年。2、本項(xiàng)目投資利潤較高，年銷售利潤可達(dá) 720萬元