SWG企業(yè)級全面預算管理平臺介紹(精簡版).ppt

1、,SWG 企業(yè)級全面預算管理平臺,思達奇（上海）計算機技術有限公司,SWG（Shanghai）Computer Technology Co.,LTD,企業(yè)全面預算管理中普遍存在的問題,靜態(tài)的預算編制流程 1）預算編制工作量大，效率低下 2）預算不能及時適應企業(yè)內外部環(huán)境的變化。 協(xié)作困難 1）沒有統(tǒng)一的、共享的工作平臺 2）缺乏有效的協(xié)調工具 預算控制能力差 1）缺乏有效的手段進行預算執(zhí)行的事中控制 預算分析調整能力不足 1）實際數(shù)據(jù)分散，難以集中獲取 2）預算分析周期過長，不能很快做出調整,2,企業(yè)全面預算管理關鍵成功因素,圍繞業(yè)務開展全面預算 選擇合適的預算管理模式 選擇適合企業(yè)的預算方法

2、。彈性 預算、滾動預算、零基預算,預算管理委員會 預算執(zhí)行機構 各分支機構預算小組 預算管理制度,選擇預算編制快捷、準確的工具，徹底擺脫Excel表的煩瑣； 與預算工具集成的業(yè)務數(shù)據(jù)庫，充分利用ERP數(shù)據(jù)，多緯度的業(yè)務分析和控制； 可建立模擬預測模型； 支持企業(yè)戰(zhàn)略過程管理,方法,組織,系統(tǒng),IT時代的預算管理對信息系統(tǒng)的要求,多維數(shù)據(jù)-多維預算編制和分析 靈活建模-快速構建復雜的預算模型 高效協(xié)同-企業(yè)各級單位的快速協(xié)同 廣泛接口-避免信息孤島 有效監(jiān)控-實現(xiàn)對預算的動態(tài)控制,4,SWG 企業(yè)級全面預算管理平臺特點,（1）動態(tài)編制并控制 既能編制全年預算，也能編制季度或月度預算，并進行控制。

3、 （2）集成統(tǒng)一 全面預算產品可以與客戶方財務、供應鏈、生產制造等系統(tǒng)高效集成。 預算的編制、控制、分析、調整等數(shù)據(jù)與業(yè)務系統(tǒng)相互集成；業(yè)務預算、費用預算、資金預算間相互關聯(lián)，支持長短期預算分項對比，信息充分共享。 （3）全面、靈活控制 從業(yè)務發(fā)生源頭進行控制，直接影響采購訂單、銷售訂單、費用報銷單、借款申請單、付款申請單等單據(jù)，真正實現(xiàn)事中控制。 控制策略靈活，根據(jù)不同業(yè)務性質，實現(xiàn)不同維度、不同強度的預算控制。 （4）分析強大 支持從客戶、供應商、部門、職員、物料等多維度分項或匯總統(tǒng)計預算與實際的差異，為各部門分析差異原因和預算調整提供依據(jù)。 明確的預算執(zhí)行績效分析，使企業(yè)考核有依可據(jù)，促

4、進考核制度標準化。,SWG企業(yè)級全面預算管理平臺藍圖,客戶案例介紹-以某上市制造集團公司為例,*公司為離散制造行業(yè)的一家上市集團公司，集團下屬多家子公司，公司由于在細分行業(yè)中具有自創(chuàng)的國際先進的技術優(yōu)勢，從而實現(xiàn)了高速的增長。 由于發(fā)展擴張速度很快，該集團的財務管理水平還停留在核算階段和初步管理會計階段，全面預算管理一直存在較大問題，主要體現(xiàn)在： 1. 預算管理較為粗放 2. 預算管理效率較低，預算人員無法從事更有價值的工作 3. 缺乏有效的預算控制手段 4. 預算的分析較為粗放、滯后 5. 預算難以進行動態(tài)調整,7,*集團公司預算編制系統(tǒng),8,根據(jù)該集團公司的管理特點及管理需求，結合信息系統(tǒng)

5、的功能、梳理和完善公司的預算編制體系 如下圖所示：,9,*集團公司全面預算管理系統(tǒng)實現(xiàn)-平臺登錄界面,*集團公司全面預算管理系統(tǒng)實現(xiàn)-平臺整體功能介紹,由銷售預算驅動的全業(yè)務領域、全過程、全員參與的預算管理系統(tǒng),基礎資料管理亮點功能-BOM表維護,11,BOM表維護支持復雜的產品結構。可以方便由產量預算到采購預算的自動推算,基礎資料管理亮點功能-預算科目維護,12,科目表可以在預算系統(tǒng)里手工新增，也可以和ERP財務系統(tǒng)里的科目表進行同步,基礎資料管理亮點功能-銷售客戶費用比例維護,13,可以維護銷售費用占銷售額的比例，快速根據(jù)銷售預算推算出銷售費用預算,14,維護采購提前量可以更加精確的根據(jù)產

6、量預算來推算出采購預算,基礎資料管理亮點功能- -采購提前量比例維護,15,維護生產提前量可以更加精確的根據(jù)銷售預算推算出產量預算,基礎資料管理亮點功能-生產提前量比例維護,基礎資料管理亮點功能-預算憑證定義,16,根據(jù)預算憑證的定義可以自動的將業(yè)務單據(jù)轉化為財務的憑證，實現(xiàn)財務和業(yè)務的一體化,銷售預算管理整體介紹,17,銷售預算管理的主要功能包括 ：個人銷售預算、子公司銷售預算、銷售預算分揀,生產預算管理整體介紹,18,生產預算管理的主要功能包括 ：產量預算、制造費用預算、直接材料預算、包裝材料預算、直接人工預算等等。,采購預算管理整體介紹,19,采購預算管理的主要功能包括 ：采購預算、采購

7、運費預算、存貨預算及非生產低值易耗品采購預算,資產預算管理整體介紹,20,資產預算管理的主要功能包括 ：固定資產折舊預算匯總、無形資產攤銷預算匯總、長期待攤費用攤銷預算匯總、資本支出預算匯總等,人資預算管理整體介紹,21,人資預算管理的主要功能包括：子公司崗位人員配置、部門薪資社保費用預算、薪資社保子公司匯總,銷售費用預算管理整體介紹,22,銷售費用管理的主要功能包括：個人銷售費用管理、部門銷售費用管理、部門低值銷售費用預算。,管理費用預算管理,23,管理費用管理的主要功能包括：個人管理費用管理、部門管理費用管理、部門福利管理費用等 主要管理除制造部門和銷售部門以外的人員費用的預算,研發(fā)費用預

8、算管理,24,研發(fā)費用預算管理的主要功能包括：個人研發(fā)費用預算、部門研發(fā)費用預算管理、部門項目研發(fā)費用預算等。 主要管理研發(fā)部門下每個研發(fā)人員費用預算的管理,制造費用預算管理,25,制造費用預算管理的主要功能包括：個人制造費用預算、部門制造費用預算管理、部門低值制造費用預算 主要管理制造部門下每個人員編制的預算,財務預算管理,26,財務預算管理的主要功能包括：應收賬款和現(xiàn)金流入預算、應付賬款和現(xiàn)金流出預算、財務費用預算、稅費預算和借款費用預算,預算查詢管理,27,通過預算查詢管理可以查詢到預算業(yè)務單據(jù)、財務憑證單據(jù)以及科目余額表，并且可以根據(jù)一定的邏輯關系進行聯(lián)查,預算報表管理,28,預算報表

9、管理可以看到不同層級的：如集團、子公司、事業(yè)部的三大財務預算報表,預計損益表示例,29,預計現(xiàn)金流量表示例,30,預計資產負債表示例,31,系統(tǒng)管理,32,系統(tǒng)設置里可以配置不同部門、不同職位的人所具有的不同權限；并且配置了工作流引擎可以保證預算業(yè)務工作流程的自定義,SWG實施方法論,33,SWG項目培訓方法論,客戶服務中心 SWG公司設立的專職客戶支持部管理客戶服務中心。 客戶服務熱線 24小時接受用戶信息，及時分類，一般問題可通過電話解決，緊急事故最遲可以在接到電話2小時內，根據(jù)需要調度相關部門派專人赴現(xiàn)場解決問題，并對反饋進行跟蹤和記錄。 服務電話客戶服務郵箱

10、 8小時接受用戶信息。收到郵件后，技術支持人員將第一時間回電客戶。診斷故障和確認嚴重程度，并進一步跟進，指導故障排除。 支持郵箱： 首問負責制 負責熱線電話支持的技術人員，采用首問負責制管理。由接聽電話的人員全程負責跟蹤該問題的解決。售后服務經理可以酌情將跟蹤服務的職責轉移給其他技術人員負責，同時通知客戶。 客戶關系管理員 由SWG公司客戶經理擔任。其責任是定期回訪客戶，從客戶的角度，了解項目進度，項目小組的工作質量，客戶的滿意程度。故障和保修解決的情況，響應速度。回訪完成后，客戶關系管理員將填寫客戶意見表，交公司歸檔。CRM隸屬于市場銷售部。,SWG客戶服務方法論,SWG公司簡介,外商獨資企

11、業(yè)，美國著名IT VC 投資 專注于IT整體解決方案提供商 美國SWG Computers, Inc. 于1997年注冊國內全資子公司 思達奇（上海）計算機技術有限公司 已通過ISO9001國際認證，為用戶提供專業(yè)、標準和規(guī)范的系統(tǒng)服務 在國內已具有10年的IT服務經驗，已發(fā)展成為一家應用軟件開發(fā)實施、流程優(yōu)化、主流UNIX小型機主機、存儲、網絡、數(shù)據(jù)庫、集成服務、管理維護及技術培訓為一體的綜合性技術公司 擁有企業(yè)級全面預算管理平臺（EBS）、倉儲管理系統(tǒng)(WMS）、交叉式應用平臺（CAP）等一系列自主研發(fā)軟件產品 SWG與世界眾多IT廠商合作，致力于成為專業(yè)的IT整體解決方案服務商 成功案例

12、遍布： 港口、金融、電力、交通、政府、制造 等各個行業(yè)。已成功為客戶提供全面整體的技術咨詢、解決方案、系統(tǒng)維護和系統(tǒng)集成等綜合的技術服務，并已經建立了完善的服務體系。,SWG發(fā)展里程碑,辦事處,客戶遍布10個省、直轄市、自治區(qū)、 上海，南京，重慶，廣州，杭州，沈陽，武漢，六個分支機構為客戶提供貼身化服務 擁有以美國、上海、江蘇、浙江、重慶為主體的核心技術服務力量，同時在沈陽、武漢、廣州等地設立了本地的技術支持隊伍，從而形成一支統(tǒng)一管理，覆蓋全國，既能響應本地支持又能相互呼應的團結一致的技術支持力量,客戶,總部,因為專注，所以專業(yè)！主營業(yè)務只有一個-IT整體解決方案提供商,SWG組織架構,SWG最佳