公司營收資金稽核典型經(jīng)驗發(fā)言稿

1、公司營收資金稽核典型經(jīng)驗發(fā)言稿公司營收資金稽核系統(tǒng)工作經(jīng)驗材料求真務實積極探索全力推廣營收稽核系統(tǒng)使用-XX分公司經(jīng)驗發(fā)言材料營收稽核系統(tǒng)自20XX年11月上線以來，我公司始終高度重視營收稽核基礎性管理工作，始終堅持開拓創(chuàng)新、求真務實的工作作風，積極配合省公司營收資金稽核系統(tǒng)的上線和使用，加強建立、健全各項稽核制度、探索和創(chuàng)新稽核檢查督導工作方法、制定和推廣標準化業(yè)務稽核操作流程。在各級領導的正確領導和大力支持下，在各部門的密切配合以及各級稽核人員的共同努力下，營收稽核系統(tǒng)啟用工作取得了較好的成績。目前，我公司自辦廳“稽核系統(tǒng)應繳數(shù)、稽核系統(tǒng)實繳數(shù)、銀行實際回單“三組數(shù)據(jù)準確率達98%以上，非

2、自辦廳稽核系統(tǒng)使用率100%，數(shù)據(jù)準確率達95%以上，為營收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障?，F(xiàn)就我公司日常的一些工作做法和體會介紹如下，不足之處還請各位領導和各位同仁批評指教。一、領導重視，內(nèi)部宣貫培訓到位自省公司財務部【20XX】141號關于營收資金稽核系統(tǒng)上線試運行的通知文件下達后，公司領導高度重視，責令相關部門攜手合作全力做好系統(tǒng)啟用工作。為此，我公司由財務部牽頭，市場部協(xié)作，開展了內(nèi)部深入培訓宣貫工作，培訓對象有各營業(yè)前臺員工及各級稽核員，現(xiàn)場連接BOSS系統(tǒng)，實地演示操作，根據(jù)省公司培訓資料，一個流程接一個流程進行細化操作，確保每個員工每個環(huán)節(jié)能準確使用，同時讓員工充分認識到稽

3、核系統(tǒng)啟用的必要性和緊迫性，為下一步工作的推動作好準備。二、梳理流程，健全制度，使系統(tǒng)使用規(guī)范化為規(guī)范營收稽核系統(tǒng)使用，我公司市場部門對現(xiàn)有的營收稽核規(guī)范制度及業(yè)務操作流程進行了認真梳理和規(guī)范。1、著手對各項營收稽核制度進行全面梳理和業(yè)務歸類，并將現(xiàn)行的各項稽核制度、業(yè)務操作流程、業(yè)務規(guī)范等資料通過自行開發(fā)和組織大家學習。2、重點對各級稽核員的相關操作流程進行了全面梳理，對各個工作環(huán)節(jié)進行了詳細的規(guī)范，并針對一日工作流程中的涉及各個資金問題環(huán)節(jié)的標準化業(yè)務處理流程進行了嚴格的規(guī)定。3、進一步細化全市營收稽核工作，實行三級稽核管理，明確各級稽核人員崗位職責，分工明朗化，而又注重互相協(xié)作，使各稽核

4、人員崗位的業(yè)務處理或管理日趨標準化和規(guī)范化。4、完善了營業(yè)收入稽核考核辦法，規(guī)范和明確了營收稽核操作流程和要求，統(tǒng)一對稽核差錯的處罰標準，將差錯落實到具體的責任人并與績效工資掛鉤，進一步增強稽核員的工作責任心，提高整體操作水平。三、從嚴把關，求真務實，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性為確保營收稽核系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性，我公司財務部根據(jù)省公司財務會計考核評比辦法相關要求，嚴格把關，以縣市分公司為單位，重點從系統(tǒng)應收數(shù)據(jù)、系統(tǒng)實收數(shù)據(jù)及銀行實際回單方面仔細加以審查。最初，因稽核系統(tǒng)的啟用增加了各前臺員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時因業(yè)務的不熟練，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入不及時，數(shù)據(jù)錄入有錯，直接影響了下輪稽核

5、員的操作，導致整個分公司數(shù)據(jù)稽核結果與實際銀行存款不符合，使系統(tǒng)的使用成為虛設。為此，我公司財務部一旬一個通報，對個別做不到位的分公司進行通報批評，同時組織二級稽核員進行培訓指導。經(jīng)過一段時間的摸索，20XX年3月，全市稽核系統(tǒng)的使用開始走上正軌，各個分公司自辦營業(yè)廳營業(yè)款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統(tǒng)應繳金額=系統(tǒng)實繳金額“三組數(shù)據(jù)完全吻合，確保當天營業(yè)款當天內(nèi)一分不差全額上繳。為財務部營收款的稽核提供了另一有效途徑。四、積極探索，尋求優(yōu)化途徑，力求系統(tǒng)完善化系統(tǒng)使用初期，部分功能還不是很完善，導致數(shù)據(jù)不準確，如BOSS系統(tǒng)有數(shù)據(jù)但稽核系統(tǒng)沒有、系統(tǒng)數(shù)據(jù)明明有錄入但系統(tǒng)稽核結果體現(xiàn)錯誤，等等，為此，我公司積極探索，仔細尋找差異產(chǎn)生原由，掌握大量原始依據(jù)，同時提出優(yōu)化方案，提交給省公司。省公司財務部和系統(tǒng)開發(fā)技術人員曾兩度來我公司現(xiàn)場對系統(tǒng)進行優(yōu)化升級，針對我公司提出的問題和新的需求，以及搜尋的有力憑據(jù)，不斷分析，尋求途徑，解決問題，現(xiàn)場上線，我公司又面對新上線的功能積極主動配合測試、核對、分析，由此循環(huán)，系統(tǒng)功能和數(shù)據(jù)準確性日趨完善，得以在全省更好地推廣。前階段，我公司雖然在營收資