寧夏桑蠶絲深加工項目立項申請

1、寧夏桑蠶絲深加工項目立項申請一、項目概論（一）項目名稱寧夏桑蠶絲深加工項目絲綢是我國的瑰寶，我國繭絲綢行業(yè)發(fā)展歷史深遠，其行業(yè)發(fā)展對我國文化價值與經(jīng)濟價值具有重大影響。近年來，我國繭絲綢行業(yè)不斷深化改革，調(diào)整結(jié)構(gòu)，推動技術(shù)進步，大力開發(fā)新產(chǎn)品，拓寬絲綢消費領(lǐng)域，全行業(yè)保持了較好的發(fā)展勢頭。2018年，全國共有711家規(guī)模以上絲綢企業(yè)，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入805.92億元，同比增長0.5%，增速低于全國紡織工業(yè)企業(yè)2.4個百分點；實現(xiàn)利潤總額35.44億元，較上年增長2.2%。2018年，絲綢行業(yè)虧損面18.3%，較上年擴大7.5個百分點；虧損企業(yè)虧損總額3.3億元，較上年提高18.5%。分類別看，

2、繅絲加工企業(yè)、絹紡和絲織加工、絲印染精加工企業(yè)虧損總額增幅分別為11.7%、24.7%和24.9%，虧損面和虧損額增幅均高于全國紡織工業(yè)企業(yè)平均水平。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年全國50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為41.01億元，同比增長1.7%。分品種看，家紡類產(chǎn)品內(nèi)銷額同比增長5.8%，占內(nèi)銷額比重為40.3%，較上年擴大1.6個百分點；真絲綢緞類、真絲服裝類內(nèi)銷額同比分別增長1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個百分點；服飾類內(nèi)銷額同比下降5.1%，占比縮小0.9個百分點；其他商品類內(nèi)銷額同比下降12.3%，占比縮小0.4個百分點。蠶繭是繭絲綢行業(yè)的根本，一旦蠶繭

3、供給出現(xiàn)問題，那么全行業(yè)都會出現(xiàn)無米下鍋的危機。2018年，我國蠶繭發(fā)種量1643.3萬張，較上年同期增加39.6萬張，同比上升2.5%；蠶繭產(chǎn)量67.9萬噸。分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量占比分別為16.3%、6.9%和76.8%，東部、中部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量占比較上年分別縮小2和1.1個百分點，西部地區(qū)占比擴大3.1個百分點。2018年全國桑園面積1184.9萬畝，同比基本持平。分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)桑園面積占比分別為16.2%、12.2%和71.6%，東部、中部地區(qū)占比較上年分別縮小0.2和0.1個百分點，西部地區(qū)占比擴大0.3個百分點。在貿(mào)易銷售環(huán)節(jié)，真絲綢產(chǎn)品出口額達到2008年金

4、融危機以來的最高水平。據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2017年，真絲綢產(chǎn)品出口額達35.6億美元，同比上升22.9%。2018年，真絲綢商品出口額為29.6億美元，同比下降16.9%（上年同比增長22.9%）。其中，絲類和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%；真絲綢緞出口額同比增長4.9%。排名前五位的出口市場依次為歐盟、美國、尼日利亞、印度和我國香港地區(qū)，其中對美國出口占總出口額比重比較上年增加7個百分點，對印度出口占比減少2.4個百分點。（二）項目建設(shè)單位xxx科技發(fā)展公司（三）法定代表人錢xx（四）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的

5、服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。undefined公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了

6、產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。上一年度，xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入17888.19萬元，同比增長14.95%（2326.17萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)桑蠶絲生產(chǎn)及銷售收入為16431.83萬元，占營業(yè)總收入的91.86%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額3926.12萬元，較去年同期相比增長452.18萬元，增長率13.02%；實現(xiàn)凈利潤294

7、4.59萬元，較去年同期相比增長580.67萬元，增長率24.56%。（五）項目選址某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積21890.94平方米（折合約32.82畝）。（七）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.90%，建筑容積率1.14，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.49%，固定資產(chǎn)投資強度193.80萬元/畝。項目凈用地面積21890.94平方米，建筑物基底占地面積11799.22平方米，總建筑面積24955.67平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18662.60平方米，項目規(guī)劃綠化面積1369.62平方米。（八）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計101臺（套），設(shè)備購置費2421.87萬元。（

8、九）節(jié)能分析1、項目年用電量1123583.09千瓦時，折合138.09噸標準煤。2、項目年總用水量15280.80立方米，折合1.31噸標準煤。3、“寧夏桑蠶絲深加工項目投資建設(shè)項目”，年用電量1123583.09千瓦時，年總用水量15280.80立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）139.40噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量41.64噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.76%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資9400.84萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6360.52萬元，占項目總投資的67.66%；流動資金3040.32萬元，占項目總投資的32.34%。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效

9、益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入20368.00萬元，總成本費用16003.61萬元，稅金及附加159.80萬元，利潤總額4364.39萬元，利稅總額5126.17萬元，稅后凈利潤3273.29萬元，達產(chǎn)年納稅總額1852.88萬元；達產(chǎn)年投資利潤率46.43%，投資利稅率54.53%，投資回報率34.82%，全部投資回收期4.37年，提供就業(yè)職位302個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產(chǎn)年投資利潤率46.43%，投資利稅率54.53%，全部投資回報率34.82%，全部投資回收期4.37年，固定資產(chǎn)投資回收期4.37年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能

10、力和抗風(fēng)險能力。2、近年來，國家先后出臺了“非公經(jīng)濟36條”、“民間投資36條”、“鼓勵社會投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營造一視同仁的市場環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會同各地方、各部門，認真貫徹落實中央關(guān)于促進民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個月達到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達到62.6%。在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營企業(yè)數(shù)量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)

11、民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。二、項目建設(shè)及必要性(一)項目建設(shè)背景2018年，全國蠶桑生產(chǎn)量增價跌，蠶農(nóng)售繭收入持續(xù)增長；絲綢工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中提質(zhì)，生絲價格高位回落；絲綢商品國內(nèi)銷售繼續(xù)上升，真絲綢商品出口回落。桑園面積基本持平，蠶繭產(chǎn)量繼續(xù)回升。據(jù)全國20個主產(chǎn)省(市、區(qū))報送數(shù)據(jù)，2018年全國桑園面積1184.9萬畝，較上年同期減少0.5萬畝。分區(qū)域看，東、

12、中、西部地區(qū)桑園面積占比分別為16.2%、12.2%和71.6%，東部、中部地區(qū)占比較上年分別縮小0.2和0.1個百分點，西部地區(qū)占比擴大0.3個百分點。全年蠶繭發(fā)種量1643.3萬張，較上年同期增加39.6萬張，同比上升2.5%；蠶繭產(chǎn)量67.9萬噸，較上年增加2.1萬噸，同比上升3.2%，延續(xù)上年增長態(tài)勢。分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量占比分別為16.3%、6.9%和76.8%，東部、中部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量占比較上年分別縮小2和1.1個百分點，西部地區(qū)占比擴大3.1個百分點。蠶繭收購量增價跌，蠶農(nóng)收入持續(xù)增長。據(jù)全國20個主產(chǎn)省(市、區(qū))報送數(shù)據(jù)，2018年全國蠶繭收購量為65.8萬噸，較上

13、年增長4.5%，其中西部地區(qū)蠶繭收購量增長1.9%。蠶繭平均收購價格為2341元/50公斤，較上年下跌1.1%。其中，廣西價格下跌6.1%，四川、云南價格分別上漲12.2%、6.9%。秋繭收購價格較上年同期上漲6.7%，較春繭上漲1.2%。蠶農(nóng)售繭收入308.32億元，較上年增長3.3%，較2013年歷史高點增長30.5%，再創(chuàng)歷史新高。分區(qū)域看，西部地區(qū)收入上升1.7%，東部、中部地區(qū)分別下降0.5%和1.2%。干繭價格波動下行，生絲價格高位回落。干繭價格總體延續(xù)上年上漲趨勢，下半年有所回落，總體呈“M”型走勢。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年干繭均價為116.68元/公斤，同比上漲8.1%，漲

14、幅較上年回落1個百分點。其中6月份為全年最高點，干繭價格120.3元/公斤，較年初上漲4.7%，6月份以后逐步回落。生絲價格5月份達到年內(nèi)高點，自6月份起迅速下跌。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年3A級生絲全年均價41.7萬元/噸，較上年上漲15.1%；5A級生絲均價47.7萬元/噸，較上年上漲14.8%。12月份3A和5A級生絲價格較5月份高點分別下降13.6%和16.9%。生絲及絲織品產(chǎn)量小幅下降，區(qū)域結(jié)構(gòu)西增東減。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年生絲產(chǎn)量8.65萬噸，同比下降7.3%。分區(qū)域看，西部、東部地區(qū)產(chǎn)量分別占66.2%、22.2%，占比較上年同期分別縮小0.4和1.6個百分點，中部地區(qū)

15、占比11.6%，擴大2個百分點。蠶絲及交織物產(chǎn)量5.16億米，下降0.1%。分區(qū)域看，西部地區(qū)產(chǎn)量占44.8%，占比較上年同期擴大3.1個百分點，東部地區(qū)占比44.6%，縮小3個百分點，中部地區(qū)占比10.6%，與上年持平。絲綢企業(yè)效益總體提升，虧損企業(yè)虧損面擴大。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年，全國711家規(guī)模以上絲綢企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入805.92億元，同比增長0.5%，增速低于全國紡織工業(yè)企業(yè)2.4個百分點；實現(xiàn)利潤總額35.44億元，較上年增長2.2%。2018年，絲綢行業(yè)虧損面18.3%，較上年擴大7.5個百分點；虧損企業(yè)虧損總額3.3億元，較上年提高18.5%。分類別看，繅絲加工企業(yè)、絹紡

16、和絲織加工、絲印染精加工企業(yè)虧損總額增幅分別為11.7%、24.7%和24.9%，且虧損面均高于全國紡織工業(yè)企業(yè)14.7%的虧損面水平。絲綢商品內(nèi)銷額上升，家紡占比擴大。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年全國50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷額為41.01億元，同比增長1.7%。分品種看，家紡類產(chǎn)品內(nèi)銷額同比增長5.8%，占內(nèi)銷額比重為40.3%，較上年擴大1.6個百分點；真絲綢緞類、真絲服裝類內(nèi)銷額同比分別增長1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個百分點；服飾類內(nèi)銷額同比下降5.1%，占比縮小0.9個百分點；其他商品類內(nèi)銷額同比下降12.3%，占比縮小0.4個百分點。真絲綢商品出

17、口回落，制成品出口下降明顯。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018年，真絲綢商品出口額為29.6億美元，同比下降16.9%(上年同比增長22.9%)。其中，絲類和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%；真絲綢緞出口額同比增長4.9%。排名前五位的出口市場依次為歐盟、美國、尼日利亞、印度和我國香港地區(qū)，其中對美國出口占總出口額比重比較上年增加7個百分點，對印度出口額比重減少2.4個百分點。2018年全行業(yè)應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，運行總體平穩(wěn)，但是蠶桑比較效益不明顯、環(huán)境污染加劇、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)困難等問題依然制約著行業(yè)的健康發(fā)展。2019年外部環(huán)境復(fù)雜嚴峻，不確定因素依然很多，需要全行業(yè)練好內(nèi)功，準確把握機遇，積極應(yīng)

18、對挑戰(zhàn)。(二)必要性分析近年來，隨著人民生活水平的提高，蠶絲被開始越來越受到中高收入家庭的喜愛。尤其是隨著影響使用的絲綿板結(jié)等問題的解決，蠶絲被已經(jīng)作為一種高檔寢室用品，越來越多地出現(xiàn)在“名牌系列用品”的隊伍之中。較高的生產(chǎn)成本難以讓蠶絲被低下高昂的頭?！皷|桑西移”實施以來，隨著繭產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，尤其是在中西部地區(qū)有著非常適合蠶桑生長的不與糧棉爭地的空地，蠶絲產(chǎn)量的增長潛力非常大，蠶絲被走入普通百姓家才成為了可能?！拔覀儗ξ磥硇Q絲被的市場非常看好?！迸砩瞥f，“隨著氣候變暖及供暖條件改善，以前只在南方有一定普及率的蠶絲被市場將會越來越大。隨著生活水平的提高，老百姓對健康睡眠的要求也會越來越高，

19、被譽為纖維皇后的蠶絲制成的蠶絲被，必將有長足的發(fā)展。”據(jù)不完全，2008年，我國生產(chǎn)蠶絲被700萬條，以每床2kg計，約使用純蠶絲1.4萬噸，已成為我國繭絲的消耗“大戶”。蠶絲被產(chǎn)業(yè)對提高人民的生活質(zhì)量、穩(wěn)定繭絲價格、保證廣大蠶農(nóng)收益也有著非常重要的現(xiàn)實意義。目前，中國蠶絲被技術(shù)也已經(jīng)具備了走向產(chǎn)業(yè)化的條件。據(jù)中國絲綢協(xié)會統(tǒng)計，2008年我國已有蠶絲被生產(chǎn)企業(yè)上千家，其中有自己自主品牌的近200家，并涌現(xiàn)了一批市場認可的蠶絲被品牌，如“鑫緣”、“慈云”、“瑞得”、“怡蓮”、“夢絲家”等；此外一些知名家紡品牌，如“富安娜“、“夢蘭”等推出的蠶絲被產(chǎn)品也深受消費者歡迎。杭州瑞得寢具有限公司董事長助

20、理莫維勤表示，在蠶絲被之前，絲綢行業(yè)的產(chǎn)品主要是絲綢以及產(chǎn)品，體現(xiàn)的是中國絲綢的一種“飄柔美”，但是蠶絲被展現(xiàn)出了絲綢質(zhì)感、溫暖的另外一面。中國從絲綢大國向絲綢強國轉(zhuǎn)變的任務(wù)將更多地由包括蠶絲被在內(nèi)的絲綢領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)來承擔(dān)。三、項目規(guī)劃方案（一）產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為桑蠶絲，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值20368.00萬元。相關(guān)行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及范圍廣、對相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動力較大的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)國內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展影響到原材料、能源、商業(yè)、金融、交通運輸和人力資源配置等行業(yè)，對國民經(jīng)濟發(fā)展起到很大的推動作用。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積21890.94平方米（折合約32.82畝），

21、其中：凈用地面積21890.94平方米（紅線范圍折合約32.82畝）。項目規(guī)劃總建筑面積24955.67平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18662.60平方米，計容建筑面積24955.67平方米；預(yù)計建筑工程投資2174.96萬元。寧夏回族自治區(qū)，簡稱寧，是中國5個自治區(qū)之一，首府銀川。位于中國西北內(nèi)陸地區(qū)，界于北緯3514-3914，東經(jīng)10417-10939之間，東鄰陜西，西、北接內(nèi)蒙古，南連甘肅，寧夏回族自治區(qū)總面積6.64萬平方公里，位于四大地理區(qū)劃的西北地區(qū)。寧夏地形從西南向東北逐漸傾斜，丘陵溝壑林立，地形分為三大板塊：北部引黃灌區(qū)、中部干旱帶、南部山區(qū)。寧夏地處黃河水系，地勢南高北低

22、，呈階梯狀下降，全區(qū)屬溫帶大陸性干旱、半干旱氣候。截至2018年末，寧夏回族自治區(qū)下轄5個地級市，9個市轄區(qū)、2個縣級市、11個縣；2019年常住人口694.66萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3705.18億元，其中第一產(chǎn)業(yè)279.85億元，第二產(chǎn)業(yè)1650.26億元，第三產(chǎn)業(yè)1775.07億元；人均生產(chǎn)總值54094元。（三）用地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)53.90%，建筑容積率1.14，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.49%，固定資產(chǎn)投資強度193.80萬元/畝。項目預(yù)計總建筑面積24955.67平方米，其中：計容建筑面積24955.67平方米，計劃建筑工程投資2174.96萬元，占項目總投資的2

23、3.14%。（四）選址綜合評價綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。undefined四、項目風(fēng)險評估分析項目建設(shè)過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人，能夠為當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿μ峁┖线m的就業(yè)機會，增加他們的收入；項目建成運營后，可提供900個就業(yè)崗位，對緩解當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)壓力有一定的積極作用；員工進入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入，而且通過企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進一

24、步提高管理人員的管理水平，提高技術(shù)人才的研發(fā)能力，提高加工操作人員的操作技能，使其擁有更高的上升空間，為今后收入的進一步增長打下堅實的基礎(chǔ)。投資項目社會影響評價范圍是以項目建設(shè)地為重點，分析項目對節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務(wù)容量等方面的影響。項目建成投入運營后，將帶動和增加項目區(qū)域與周邊城鎮(zhèn)的商業(yè)來往，促進區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)、休閑觀光業(yè)、商業(yè)、房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，滿足人民日益增長的物質(zhì)、文化和社會需求；因此，對當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)和收入有正面影響；綜上所述，投資項目對周邊地區(qū)居民就業(yè)和收入的提高具有很好的正面影響。經(jīng)社會風(fēng)險評價，項目承辦單

25、位承辦的建設(shè)項目面臨的社會風(fēng)險很小，不會對國家和當(dāng)?shù)厣鐣a(chǎn)生不良影響。通過對以上社會影響分析、互適性分析、社會風(fēng)險分析，說明投資項目的建設(shè)具有良好的社會可行性，有利于促進項目建設(shè)地和諧社會的發(fā)展，因此，投資項目從社會影響角度分析是完全可行的。五、項目投資情況（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6360.52(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3040.32萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9400.84萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6360.52萬元，占項目總投資的67.66%；流動資金3040.32萬元，占項目總投資的32.34%。2、固定資產(chǎn)投

26、資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2174.96萬元，占項目總投資的23.14%；設(shè)備購置費2421.87萬元，占項目總投資的25.76%；其它投資1763.69萬元，占項目總投資的18.76%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6360.52+3040.32=9400.84（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目盈利能力分析（一）營業(yè)收入估算該“寧夏桑蠶絲深加工項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮桑蠶絲行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年桑蠶絲設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入20368.00萬元。（二）達產(chǎn)

27、年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=601.98萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用16003.61萬元，其中：可變成本14261.47萬元，固定成本1742.14萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4364.39（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4364.3925.00%=1091.10（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費

28、用-銷售稅金及附加+補貼收入=4364.39（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4364.3925.00%=1091.10（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額4364.39萬元，繳納企業(yè)所得稅1091.10萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=4364.39-1091.10=3273.29（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=46.43%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=54.53%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=34.82%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入20368.00萬

29、元，總成本費用16003.61萬元，稅金及附加159.80萬元，利潤總額4364.39萬元，企業(yè)所得稅1091.10萬元，稅后凈利潤3273.29萬元，年納稅總額1852.88萬元。七、總結(jié)及建議1、進一步促進中小企業(yè)健康發(fā)展，既是保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是關(guān)系民生和社會穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務(wù)。當(dāng)前，我們必須采取更加積極有效的政策措施，切實改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，幫助中小企業(yè)克服困難，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)又好又快發(fā)展。一是進一步完善政策法規(guī)，為中小企業(yè)發(fā)展?fàn)I造公開、公平競爭的市場環(huán)境和法律環(huán)境。要在國家已經(jīng)出臺的相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)上，加快制定配套政策和實施辦法，落實好扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施

30、，特別是在放寬市場準入、加大財稅金融支持、提供創(chuàng)業(yè)扶持、推進技術(shù)創(chuàng)新、大力開拓市場、發(fā)展社會服務(wù)、維護職工合法權(quán)益等多個方面完善政策法律體系，全力為中小企業(yè)發(fā)展保駕護航。二是進一步加大對中小企業(yè)的財稅扶持，努力緩解融資難、擔(dān)保難。要逐步擴大中央財政預(yù)算扶持中小企業(yè)發(fā)展的專項資金規(guī)模，建立中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展基金，用政策支持中小企業(yè)成長壯大；全面落實支持中小企業(yè)發(fā)展的金融政策，重點完善小企業(yè)金融服務(wù)，積極引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)創(chuàng)新體制機制，創(chuàng)新金融產(chǎn)品、服務(wù)和貸款抵質(zhì)押方式，積極發(fā)展中小金融機構(gòu)，擴大對小企業(yè)的貸款規(guī)模和比重；完善小企業(yè)信貸考核體系，推動建立小企業(yè)貸款風(fēng)險補償基金；進一步拓寬中小企業(yè)

31、融資渠道，完善中小企業(yè)上市育成機制，擴大中小企業(yè)上市規(guī)模，增加直接融資；加強中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)，積極設(shè)立多層次中小企業(yè)融資擔(dān)?；鸷蛽?dān)保機構(gòu)，推進區(qū)域性信用再擔(dān)保機構(gòu)的設(shè)立和發(fā)展。三是進一步引導(dǎo)中小企業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。要堅持把促進發(fā)展與推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級有機結(jié)合起來，通過政策引導(dǎo)和服務(wù)，支持中小企業(yè)加大研發(fā)投入，支持中小企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量；引導(dǎo)中小企業(yè)集聚發(fā)展，鼓勵支持中小企業(yè)走“專、精、特、新”和與大企業(yè)協(xié)作配套路子；積極推動中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、節(jié)能減排和淘汰落后工作；積極實施中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進工程和中小企業(yè)信息化推進工程，促進工業(yè)化和信息化的融合。2、該項

32、目屬于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導(dǎo)向；項目的實施有利于加速我國產(chǎn)品的國產(chǎn)化進程，推動產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)調(diào)整和行業(yè)振興；有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。項目承辦單位該項目建設(shè)條件成熟，通過經(jīng)濟、技術(shù)、環(huán)境保護和社會效益等方面預(yù)測分析，投資項目具有經(jīng)濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風(fēng)險能力強，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在取得較高經(jīng)濟效益的同時，也保護了自然環(huán)境；目前，項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經(jīng)具備，因此，項目建設(shè)是完全可行的。3、本

33、期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率46.43%，投資利稅率54.53%，全部投資回報率34.82%，全部投資回收期4.37年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。桑蠶絲，是熟蠶結(jié)繭時分泌絲液凝固而成的連續(xù)長纖維，也稱“天然絲”,很多生產(chǎn)企業(yè)又稱為“蠶絲棉”。它與羊毛一樣，是人類最早利用的動物纖維之一，根據(jù)食物的不同，又分桑蠶、柞蠶、木薯蠶、樟蠶、柳蠶和天蠶等。從單個蠶繭抽得的絲條稱為繭絲，它由兩根單纖維借絲膠粘合包覆而成。將幾個蠶繭的繭絲抽出，借絲膠粘合包裹而成的絲條，有桑蠶絲（也稱生絲）與柞蠶絲之分，統(tǒng)稱為蠶絲。除去絲膠的蠶絲，

34、叫做精煉絲。以它們?yōu)樵?，就可用織機加工成各類品種的織物了。桑蠶絲不僅是絲綢織造最主要的原料，而且還可用于制成人造血管。蠶絲與人體的角質(zhì)和膠原同為蛋白質(zhì)，結(jié)構(gòu)十分相近，因此，具有極好的人體生物相容性。桑蠶絲人造血管在體內(nèi)不會引起過敏或致癌作用，還可以與活體血肉相連，長成與真血管一樣的外壁和內(nèi)膜。我國早在1957年就開始研制桑蠶絲人造血管，并試用于臨床。已能生產(chǎn)各種類型的人造血管。桑蠶絲是制作蠶絲被的最佳原料，桑蠶絲做成的蠶絲被不僅有柔軟貼身、保暖透氣，還有綠色健康的特性。而且蠶絲的吸濕性是純棉的1.5倍，是羊毛的1.8倍，所以能保持皮膚水分的平衡，對皮膚干燥的老年人有很好的療效。桑蠶絲還可開發(fā)成許多高科技副產(chǎn)品。將桑蠶絲脫膠、溶解、透析提純后，可制成純凈的絲素溶液，再將絲素溶液置于塑料模具中，經(jīng)烘干制成薄膜，最后再經(jīng)Co60輻射消毒形成“絲素膜”。該膜專門用于燒傷創(chuàng)面覆面，有助于創(chuàng)面愈合，也稱為“人工皮膚”。由于桑蠶絲中含有對人體極具營養(yǎng)價值的18種氨基酸，人們根據(jù)蠶絲的這種特性，開發(fā)出以絲素為主要原料的化妝品系列。1973年，日本公開發(fā)表了蠶絲用于化妝品的新工藝。用作化妝品的絲素有兩種：一種是直接將絲纖維去雜、脫膠、洗凈，精制而成的“絲粉”（或稱不溶性絲蛋白），但由于這