金蝶ERP流程圖

1、 ERP 標準業(yè)務(wù)流程 二一九年二月 實用標準文案 一、銷售部分：、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：（一） SA-003 業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)名稱 發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù) 流程適用范 圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后,當月或以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù) 相關(guān)崗位及 權(quán)限崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 業(yè)務(wù)員 銷售管理模塊中錄入銷售訂單 錄入銷售主管 銷售管理模塊中審核銷售訂單 審核業(yè)務(wù)員 銷售管理模塊中錄入發(fā)貨通知單 增加、審核 保管員庫存管理模塊中發(fā)貨通知單下推銷售出庫單 錄入、審核 業(yè)務(wù)員 當時貨款未到賬的做賒銷，現(xiàn)金交易的做現(xiàn)銷（零售） 錄入、審核 業(yè)務(wù)員 當期，開據(jù)銷售發(fā)票；相應(yīng)運費關(guān)聯(lián)發(fā)票做費用發(fā)票 錄入 材料成本會計 根據(jù)生

2、成的出庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記 賬、制單記賬、制單 業(yè)務(wù)員 關(guān)聯(lián)對應(yīng)銷售發(fā)票生成收款單，交由會計收款記賬 應(yīng)收往來會計 應(yīng)收賬款模塊收款單中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算審核、核銷、制單 相關(guān)部門或崗位客戶 銷售部 庫房記賬員 材料成本會計/往來會計 以后結(jié)算據(jù)銷根審銷售出庫 出庫單 鉤稽 銷售發(fā)票銷售發(fā)票 審核 現(xiàn)結(jié) 具體工作流 程 收 結(jié) 貨 轉(zhuǎn) 銷售 售 填寫銷售訂單 成合同簽定， 本 訂接或到 單。審核銷售訂單 銷 售填制發(fā)貨通知 收單并審核 入 應(yīng)收賬款 填制收款單 收款 精彩文檔 實用標準文案 流 程 描 述 銷售主管銷售訂單并與客戶簽訂銷售合同，業(yè)務(wù)員依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入

3、1、業(yè)務(wù)員 對銷售訂單進行確認，并在系統(tǒng)中對訂單進行審核。銷售發(fā)貨通知生成業(yè)務(wù)員在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫后，2 ，單并進行審核，銷售出庫單模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單生成3、保管員根據(jù)【銷售管理】 產(chǎn)品出門。 。開具銷售發(fā)票4、業(yè)務(wù)員銷售發(fā)材料會計對銷售出庫單、材料成本會計在【倉庫核算】模塊根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成，5 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。票進行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫單生成收款時在【應(yīng)收管理】模塊中根據(jù)銀行流水和業(yè)務(wù)員填制的收款單并根據(jù)收款、往來會計6 單生成收款憑證。 操作要點： 重點提示：1對于該種業(yè)務(wù)無比確保從上至下的客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格

4、、數(shù)量、金額的一致性。 逐級審核確認，并且單據(jù)由經(jīng)手人打印簽字交由財務(wù)存檔記賬。2對于產(chǎn)生相應(yīng)的運輸費用的銷售出庫單，關(guān)聯(lián)生成相應(yīng)的費用發(fā)票，從而結(jié)轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付 單據(jù)，生成關(guān)聯(lián)的付款申請單進行付款。3 以后開票時，則應(yīng)根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。 本流程中的銷售訂單相當于原合同卡片。 精彩文檔實用標準文案 二、采購部分 （一）普通采購業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)編號 業(yè)務(wù)名稱 PU-001 采購業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程簡述 普通采購業(yè)務(wù)處理 流程適用范圍 適用于原輔料的采購結(jié)算。崗位 相關(guān)崗位及權(quán) 限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門采購內(nèi)勤采購主管采購內(nèi)勤質(zhì)量檢驗員保管員采購內(nèi)勤采購內(nèi)勤財務(wù)成本核算財

5、務(wù)往來系統(tǒng)操作 權(quán)限 錄入采購申請單錄入 錄入采購訂單錄入 采購訂單審核 審核 填制采購合同、收料通知單 錄入、審核 錄入并審核 填寫采購檢驗單 填加、審核采購入庫單 錄入并審核 根據(jù)外購入庫單下推采購發(fā)票 錄入交由財務(wù)審核關(guān)聯(lián)采購發(fā)票生成付款申請單 結(jié)轉(zhuǎn)采購成本 記賬、制單 往來付款進行付款 相關(guān)部門或崗位 采購員 生產(chǎn)及相關(guān)部門 檢驗 庫房 財務(wù) 具體工作流 程 采購申請單 采購申請單 匯總 財務(wù)及總經(jīng)理 審核申請單 采購檢驗申請單 采購檢驗單 入庫成本 結(jié)算 外購入庫單審批申請單 填制采購訂單并審核 采購發(fā)票付款申請 單付款處理 費用發(fā)票 描 1、 生產(chǎn)部根據(jù)訂單及實際庫存，對缺貨的材料

6、由生產(chǎn)部內(nèi)勤向采購部提出采購申請。 2、 采購部根據(jù)定制采購合同關(guān)聯(lián)生成采購訂單；采購部經(jīng)理進行審核。 3、 供應(yīng)商材料送到后，由采購內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購檢驗申請單，質(zhì)檢員進行檢驗并填制采購檢驗單。保管員根據(jù)采購檢驗申請單生成外購入庫單 精彩文檔實用標準文案 述 采購部根據(jù)外購入庫單下推生成購貨發(fā)票，財務(wù)往來會計在【采購管理】模塊進行采購結(jié)算， 4、 核算材料入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理。操作要點： 對于所有的采購業(yè)務(wù)必須有采購合同及訂單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進行補 1、 入庫手續(xù)的處理。 對于采購業(yè)務(wù)中，先行付款的，可先做預(yù)付款手續(xù)。2、 （

7、三）采購結(jié)算流程 PR-PU-003 編號：業(yè)務(wù)編號 業(yè)務(wù)名稱PU-003 采購結(jié)算業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程簡述 材料采購入庫后，下推采購發(fā)票后進行對應(yīng)結(jié)算 流程適用范圍 、多媒體產(chǎn)品的采購結(jié)算。適用于原材料、委外加工（包工包料）相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限保管員 外購入庫單 錄入采購內(nèi)勤 采購發(fā)票 錄入 材料成本會計 結(jié)算、記賬、制單 采購結(jié)算財務(wù)往來會計 進行付款 往來付款 庫房 材料成本會計 具體工作流 程 采購入庫 鉤稽 已開票 生成付款申請單關(guān)聯(lián)對應(yīng)其他應(yīng) 費用發(fā)票 付單 采購結(jié)算 采購發(fā)票 精彩文檔 實用標準文案 描 述 采購結(jié)算的前提是采購入庫單和采購發(fā)票全部到齊：質(zhì)檢部門保管員

8、進行生成1、 采購到貨后，外購入庫單根據(jù)，點收入庫。的采購檢驗申請單采購部門采購部門供應(yīng)商采購發(fā)票、2、向采購發(fā)票索要采購發(fā)票 ：在【采購管理】模塊分別錄入將采購部門 到財務(wù)部進行報銷。運費發(fā)票；采購入庫單和對應(yīng)采購發(fā)票原件持財務(wù)部材料成本會計進行核對，3、 采購發(fā)票在【采購管理】模塊中將采購發(fā)票原件與采購部門錄入的（庫房記賬傳遞）進行采購結(jié)算，核算出采購成本，采購入庫單確認無誤后，將采購發(fā)票對應(yīng)的財作為采購入庫憑證附件；采購入庫單在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬，生成采購入庫憑證將務(wù)往來會計根據(jù)采購發(fā)票原件在【應(yīng)付賬款】模塊進行審核掛賬，生成應(yīng)付賬款憑證，將采購發(fā) 票原件作為附件。財務(wù)部材料成

9、本會計采購部門將沒沒有收到采購發(fā)票或采購發(fā)票沒有收齊，到月底，4、 如果本月底進行單據(jù)匯總估價記賬，生成暫估入庫憑證（次月初系統(tǒng)自動沖回有進行采購結(jié)算的采購入庫單，將采購入庫單匯總表作為憑證附件；下月或以后月份采購發(fā)票收到或采購發(fā)票收全，采購憑證）財務(wù)部材料成本會計在【采購管理】部門持采購發(fā)票原件和原有采購入庫單到財務(wù)部門進行報賬，財務(wù)部往來會計在【應(yīng)付賬款】模塊進行應(yīng)付賬款掛，模塊進行采購結(jié)算（關(guān)聯(lián)以前外購入庫單） 賬制單處理。 三、庫房業(yè)務(wù)（一）材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)： PR-ST-001 編號：業(yè)務(wù)編號 ST-001 業(yè)務(wù)名稱 材料領(lǐng)用處理 業(yè)務(wù)流程簡述 材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)處理 流程適用范圍 加工產(chǎn)品材

10、料領(lǐng)用及其他領(lǐng)用 相關(guān)崗位及權(quán)限崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限車間核算員 根據(jù)生產(chǎn)情況填制領(lǐng)料單 填寫領(lǐng)料單車間主管及部門相關(guān)人員 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 審核 保管員 審核確認 審核 財務(wù)材料會計出庫核算，記帳 記帳 相關(guān)部門或崗位 二審 生產(chǎn)車間及相關(guān)部門庫房管理人員材料成本會計 具體工作流 程 填制生產(chǎn)領(lǐng)料單 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 出庫核算 審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 制單記帳 精彩文檔 實用標準文案 描 述 車間主任車間核算員 審核后到倉庫領(lǐng)料。根據(jù)生產(chǎn)情況，在【庫存管理】填制生產(chǎn)領(lǐng)料單經(jīng)1、 保管員領(lǐng)料人庫房并進行在【庫存管理】模塊審核進行領(lǐng)料，生產(chǎn)領(lǐng)料單2、 根據(jù)到生產(chǎn)領(lǐng)料單 最終審核確認并打印。保管員 上簽字。進行

11、發(fā)料,領(lǐng)料人在3、 生產(chǎn)領(lǐng)料單根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單 操作要點： 領(lǐng)用：所選出庫類別為材料領(lǐng)用，需要指定對應(yīng)的成本對象，及對方科目（由財務(wù)部提供）。 以上出庫領(lǐng)料必須選擇正確，否則會帶來賬務(wù)處理和成本材料費用取數(shù)的錯誤。 材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理： 同步流轉(zhuǎn)單據(jù) 財務(wù)核算處理 業(yè)務(wù)流程 系統(tǒng)操作 生產(chǎn)領(lǐng)料單 直接材料 各車間 在庫房管理模塊填加 借：生產(chǎn)成本 材料領(lǐng)用 XX費用 制造費用 在存貨核算模塊記賬 貸：原材料 精彩文檔 實用標準文案 （二）產(chǎn)成品入庫流程 編號：PR-ST-002 業(yè)務(wù)編號 ST-002 業(yè)務(wù)名稱 產(chǎn)成品入庫流程 業(yè)務(wù)流程簡述 生產(chǎn)車間加工完畢，進行完工入庫處理 流程適用范圍

12、車間產(chǎn)成品、半成品加工完畢； 相關(guān)崗位及權(quán)限 崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 填寫產(chǎn)成品入庫單 保管員錄入、審核、記賬 生產(chǎn)車間 產(chǎn)品檢驗申請單錄入 質(zhì)檢部 進行質(zhì)量檢查 填寫質(zhì)檢單 相關(guān)部門或崗位 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)車間 質(zhì) 檢 庫房記賬 檢驗 檢驗申請單 合格 質(zhì)檢單 具體工作流 程 生產(chǎn)完成產(chǎn)成品入庫單 記賬 登賬并制單 描 述 車間完工入庫： 車間主任審經(jīng)生產(chǎn)車間核算員填寫產(chǎn)品檢驗申請單，1、 各生產(chǎn)部門加工完成本部門生產(chǎn)任務(wù)后，核后，報質(zhì)檢部。 質(zhì)檢部門安排人員進行質(zhì)量檢驗，根據(jù)檢驗情況，出具質(zhì)檢單。所有車根據(jù)、 產(chǎn)品檢驗申請單，2車間持質(zhì)檢部門質(zhì)檢單到倉庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。間的生產(chǎn)完成后， 保管

13、員在【庫存管理】模塊填制產(chǎn)成品入庫單（根據(jù)質(zhì)檢單關(guān)聯(lián)生成）3、 ，審核并進行打印，分財務(wù)材料成本核算人員在【成本管理】模塊進行成本核算，計算產(chǎn)品的最別傳遞相關(guān)的部門；終完工成本。 精彩文檔 實用標準文案 （三）委外加工業(yè)務(wù)處理： 編號：PR-ST-003 業(yè)務(wù)編號 ST-003 業(yè)務(wù)名稱 外協(xié)加工處理 業(yè)務(wù)流程簡述 外協(xié)加工業(yè)務(wù)處理 流程適用范圍 以下業(yè)務(wù)僅適用于外協(xié)加工的業(yè)務(wù)權(quán)位及相關(guān)崗崗位 限生產(chǎn)部外協(xié)員 采購內(nèi)勤、生產(chǎn)部外協(xié)員企管部綜合管理員 數(shù)據(jù)認證員 質(zhì)檢員 財務(wù)往來 系統(tǒng)操作 權(quán)限安排車間入庫，填寫委外加工出庫單、發(fā)回車間 錄入 填制委外加工入庫單 錄入 對委外加工出庫單進行審批

14、一審 對委外加工出、入庫單進行審核 審核 出廠、回廠時檢驗（審核委外加工出、入庫單） 審核 進行外協(xié)加工費分攤，核銷，記帳 分配費用、核銷、記帳 相關(guān)部門或崗位外協(xié)加工 生產(chǎn)部 質(zhì)檢 庫 房 財務(wù) 單位 委外加工出庫單 核銷 鉤稽委外加工入庫單 檢驗 具體工作流 程 委外加工任務(wù)單 審核 委外采購發(fā)票 外協(xié)加工 鉤稽費用發(fā)票 委外加工入庫核算 財務(wù)記帳 描 述 生產(chǎn)部外協(xié)員錄入委外加工出庫單（如在車間應(yīng)先入到委外加工庫再出庫），由生產(chǎn)主管進行 1、一級審核，數(shù)據(jù)認證員二級審核，認證后出廠。 生產(chǎn)部外協(xié)員填制委外加工入庫單，數(shù)據(jù)認證進行一級審核，檢驗員進行二級審核。回廠時， 2、 生產(chǎn)部外協(xié)員錄

15、入委外加工的加工費。業(yè)務(wù)類型為委外加工入庫的采購發(fā)票（加工費）與委外 3、加工費用發(fā)票（委外加工附加費用，如運費等） 生產(chǎn)部外協(xié)員建立委外加工入庫單與委外加工出庫單之間的核銷關(guān)系。一定要在委外加工入庫、 4單的單據(jù)日期對應(yīng)的那個會計期間做核銷操作。 財務(wù)會計建立費用發(fā)票、采購發(fā)票、委外加工入庫單之間的多對多勾稽關(guān)系，財務(wù)會計對委外、 5加工附加費用進行分配，核算委外加工入庫單的單價、金額，根據(jù)出入庫單、發(fā)票生成憑證。 精彩文檔實用標準文案 四、存貨核算流程： （一）存貨核算處理流程： PR-IA-001編號：業(yè)務(wù)編號 業(yè)務(wù)名稱 IA-001 存貨核算處理流程 業(yè)務(wù)流程簡述材料成本會計根據(jù)本月庫

16、房出入庫單據(jù)進行相應(yīng)處理核算出入庫成本，生成相關(guān)材料的出入庫核算憑證。 流程適用范圍原材料、半成品、產(chǎn)成品出入庫核算 業(yè)務(wù)相關(guān)崗位 具體流 程 庫存管理 存貨核算 成本管理 采購入庫 其他入庫 產(chǎn)成品入庫 銷售出庫 暫估處理 產(chǎn)成品成本分配 單據(jù)記賬 材料消耗 產(chǎn)成品成本計算 材料領(lǐng)用 其他出庫 外協(xié)加工 受托加工 描 述保管員在【庫存管理】模塊進行日常物資出入庫單據(jù)的錄入； 、 12、 所有庫存管理模塊填制的單據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)自動傳遞的存貨核算模塊進行核算成本； 材料成本核算會計在【存貨核算】模塊對原材料的采購入庫單進行記賬核算出來原材料、 3的入庫成本，對于沒有進行采購結(jié)算的采購入庫單系統(tǒng)做暫估

17、入庫管理。 材料成本核算會計在存貨核算模塊對材料出庫單進行記賬核算本月材料領(lǐng)用成本。 4、 5、 通過特殊單據(jù)記賬計算調(diào)撥單、組裝拆卸單等對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。 成本核算會計在【成本管理】模塊中提取材料消耗數(shù)，計算本月產(chǎn)品生產(chǎn)成本。 、 6材料成本核算會計在【存貨核算】模塊通過產(chǎn)成品分配功能從成本管理模塊提取本月產(chǎn)、 7成品加工成本，進行單據(jù)記賬，核算發(fā)出商品和銷售出庫成本。 8、 本月底材料成本會計和庫房管理人員核對本月收發(fā)存數(shù)量是否相等，和總賬會計核對科目賬金額是否相符。 精彩文檔 實用標準文案 （二）存貨暫估處理： 編號：PR-IA-002 業(yè)務(wù)編號 IA-002 業(yè)務(wù)名稱 存貨暫估處理 業(yè)務(wù)流

18、程簡述月末貨物到但發(fā)票未到，月末對入庫貨物進行暫估記賬，次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，發(fā)票到后關(guān)聯(lián)以前入庫單，月底仍未到只再根據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價入帳憑證。 流程適用范圍采購入庫的暫估成本處理 相關(guān)崗位及權(quán)限崗位 系統(tǒng)操作 權(quán)限 采購員 進行采購發(fā)票錄入 錄入保管員 錄入填制采購入庫單財務(wù)會計 采購結(jié)算、制單 單據(jù)記賬、制單 相關(guān)部門或崗位庫房記賬 發(fā)票未到庫存系統(tǒng)中錄 入采購入庫單次月底發(fā)票仍未到發(fā)票到鉤稽 財務(wù)會計 采購員 具體工作流 程 生成估價憑證次月沖回 暫估記帳采購發(fā)票 審核發(fā)票 制單生成憑證復(fù)核付款 描 述 保管員材料成本會計在，【采當月按照正常的采購流程在【庫存管理】模

19、塊進行錄入采購入庫單1、 購管理】模塊進行正常的采購結(jié)算,在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬，如果到當月結(jié)賬日時，已錄入的采購入庫單尚未進行采購結(jié)算，在【存貨核算】模塊進行單據(jù)記賬系統(tǒng)默認為暫估記賬。 采購部門在【采購管理】中錄入采購采購發(fā)票收到后，2、 次月總帳系統(tǒng)自動沖回上月估價憑證，財務(wù)往來會計財務(wù)材料成本會計在【采購管傳遞到 采購發(fā)票在【應(yīng)付賬款】進行掛賬；發(fā)票,理】模塊將原有采購入庫單和采購發(fā)票進行采購結(jié)算并記帳。月底發(fā)票仍未到再根據(jù)未鉤稽的入庫單生成估價入帳憑證。 精彩文檔 實用標準文案 五、財務(wù)核算 （一）財務(wù)部門工作流程編號：PR-GL-001 業(yè)務(wù)編號 GL-001 業(yè)務(wù)名稱 財

20、務(wù)部門工作流程 業(yè)務(wù)流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。 流程適用范圍 在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程 財務(wù)相關(guān)崗位 具體工作流 程制單 審核、記賬 報表 領(lǐng)導(dǎo)或稅務(wù)局 收集審核無誤的原 原始憑證 填制憑證 自動轉(zhuǎn)賬打印并粘貼成機制憑證財務(wù)部各制單崗位1、 在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。某些憑證可進行自定義結(jié)轉(zhuǎn)憑證，如計算本月應(yīng)交稅金、 將錄入到系統(tǒng)的2審核崗位3、 出納 4、根據(jù)記賬崗位 5、6、 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【報表】模塊中生成各

21、自報表。財務(wù)主管 、7注意： 1、 上述流程均可逆向操作。2、可以查詢包含未記賬憑證的查詢賬簿。 手工審核 機制憑證 審核或成批審核 出納簽字 記賬 賬 結(jié)賬 原始憑證，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在【總賬】模塊中制單， 轉(zhuǎn)交憑證進行審核。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。進行出納簽字。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。憑證在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 上報相關(guān) 報表打開報表重算表頁生成報表審核崗位有的 具體描 述 ,但相關(guān)科目必須先記賬。憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼制單崗位對制單崗位審核崗位根據(jù)確認本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模塊執(zhí)行結(jié)賬。 其他系統(tǒng)結(jié)根據(jù)收集的傳遞來的傳遞來的憑證轉(zhuǎn)過來的 。 精彩文檔實用標