電解液申請報(bào)告 (1)

1、電解液項(xiàng)目申請報(bào)告一、項(xiàng)目建設(shè)背景電解液是影響電池性能最重要的原材料之一，在電池企業(yè)的受重視程度異常之高。正負(fù)極和隔膜對電池企業(yè)而言更像是一種標(biāo)準(zhǔn)化的材料，而電解液在電池企業(yè)的使用上則更加多元化和復(fù)雜化。目前，電解液性能水平已經(jīng)成為我國電池行業(yè)產(chǎn)品升級的主要阻礙因素之一。電解液是由溶劑、溶質(zhì)、添加劑等原料按照一定比例配制而成的。一般情況下，溶劑的比例是50%，溶劑占比30%，添加劑占比10%。電解液是由溶劑、溶質(zhì)、添加劑等原料按照一定比例配制而成的。一般情況下，溶劑的比例是50%，溶劑占比30%，添加劑占比10%。近幾年，我國部分競爭實(shí)力較強(qiáng)的廠商已開始逐步向國際市場和在華的日韓鋰電制造企業(yè)供

2、應(yīng)電解液。未來隨著我國電解液行業(yè)企業(yè)技術(shù)的不斷積累和進(jìn)步，中國電解液行業(yè)的國際地位將與日俱增。2014-2018年，動(dòng)力電解液市場加速增長，數(shù)碼電解液市場穩(wěn)定擴(kuò)張，儲(chǔ)能電解液市場正處萌芽期。從國內(nèi)電解液細(xì)分市場出貨量來看，在2014-2018年期間，動(dòng)力電解液從1.65萬噸增長至10.26萬噸，復(fù)合增長率達(dá)58%；數(shù)碼電解液從2.2萬噸增長至6.17萬噸，復(fù)合增長率為29%；目前儲(chǔ)能電解液由0.4萬噸增長至0.91萬噸。從國內(nèi)電解液細(xì)分市場占比來看，動(dòng)力電解液占比從2014年的39%提升至2018年的59%；數(shù)碼電解液占比從52%下降至36%；儲(chǔ)能電解液占比由9%下降新能源汽車產(chǎn)量短期承壓，但

3、長期動(dòng)力仍然存在。2014-2018年，國內(nèi)外動(dòng)力電池需求高速增長，2018年全球動(dòng)力電池需求達(dá)到92.79GWh，同比增長68.69%，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)121.51萬輛，同比增長49.55%。2019年國內(nèi)受新能源汽車補(bǔ)貼退坡、汽車行業(yè)景氣度下行等因素影響，新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)負(fù)增長，2019年我國新能源汽車產(chǎn)量為117.21萬輛，同比下降3.54%。2019年12月，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）征求意見稿發(fā)布，明確到2025年，新能源汽車新車銷量占比達(dá)25%左右。2019年我國汽車銷量2576.9萬輛，其中新能源汽車銷量124.2率為4.68%。由此可預(yù)計(jì)，未來國內(nèi)新能

4、源汽車銷量增速可觀，電解液需求將持續(xù)增長。行業(yè)市場需求不斷提升的同時(shí)，行業(yè)競爭態(tài)勢不斷升級，市場集中度不斷提升。這主要是由于以動(dòng)力電池、數(shù)碼鋰電池為代表的下游領(lǐng)域市場集中度提升，帶動(dòng)了下游電解液端的集中度提升。數(shù)據(jù)顯示，電解液行業(yè)CR3、CR5從2016年的59%、42%，分別上升至57%、72%。得益于以新宙邦、國泰、天賜等為主的電解液企業(yè)電解液增量明顯，國內(nèi)動(dòng)力電池、數(shù)碼鋰電池環(huán)節(jié)集中度提升，鋰電輕型車、電動(dòng)工具、TWS數(shù)碼等領(lǐng)域增長較快，一定程度上促進(jìn)電解液企業(yè)集中度的提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國電解液CR6達(dá)到77.3%，較2018年提升4個(gè)百分點(diǎn)。目前，全球電解液的供應(yīng)商主要集中在

5、中、日、韓三國，具體來看，日本及韓國的優(yōu)勢廠商包括日本宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、中央硝子及韓國旭成化學(xué)，Soulbrain、Enchem等。我國電解液行業(yè)格局呈現(xiàn)出頭部企業(yè)集中、中小企業(yè)依然較多的特點(diǎn)。國內(nèi)電解液廠商包括天賜材料、新宙邦、杉杉股份、國泰華榮等企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋了高、中、低端市場，基本滿足國內(nèi)鋰電池生產(chǎn)的需要，并有部分出口。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國電解液TOP6企業(yè)份額進(jìn)一步提升至77.3%，相2018年集中度提升4pct。集中度提升的原因?yàn)椋阂孕轮姘?、國泰、天賜等為主的電解液企業(yè)受LG、松下、村田等海外電池企業(yè)帶動(dòng)，增量明顯；國內(nèi)鋰電池環(huán)節(jié)集中度提升，其供應(yīng)鏈主要來自于各環(huán)節(jié)排名靠前企

6、業(yè)，帶動(dòng)電解液端的集中度提升。2015年至2020年，國內(nèi)電解液整體產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增加趨勢，由產(chǎn)能近14萬噸提高到近38萬噸，其中2017-2018年行業(yè)產(chǎn)能增速較快，2019-2020年行業(yè)產(chǎn)能增速有所放緩。前期行業(yè)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，造成電解液價(jià)格的快速下降，電解液企業(yè)的盈利空間受到擠壓。從出貨量來看，2014-2019年，我國電解液出貨量不斷增長，2019年達(dá)18.3萬噸，CAGR高達(dá)33.91%，增速迅猛。隨著各國新能源汽車政策加碼，節(jié)能減排期限接近，新能源汽車滲透率將會(huì)快速提升，疊加特斯拉國產(chǎn)化等因素推動(dòng)，預(yù)計(jì)2020年電解液出貨量仍將保持高速增長。面對電解液價(jià)格殺跌，新宙邦毛利率表現(xiàn)穩(wěn)健

7、。電解液中溶質(zhì)六氟磷酸鋰等鋰鹽質(zhì)量占比約為15%，各類碳酸酯溶劑占比約80%，成膜添加劑、穩(wěn)定劑等添加劑占比約為5%。國內(nèi)電解液未來市場空間較大。隨著新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，3C數(shù)碼產(chǎn)品平穩(wěn)增長以及儲(chǔ)能電池應(yīng)用逐步突破，鋰電池需求有望持續(xù)增長。參考高工鋰電對2020-2023年鋰電池需求量的預(yù)測，測算了與之對應(yīng)的電解液需求，2020年國內(nèi)電解液市場空間有望突破68億元，2023年有望達(dá)到117億元。二、項(xiàng)目名稱（一）項(xiàng)目名稱電解液項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積133333.00約200畝1.1總建筑面積238877.47容積率1.

8、791.2基底面積82666.46建筑系數(shù)62.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝438.002總投資萬元115884.332.1建設(shè)投資萬元88741.542.1.1工程費(fèi)用萬元78464.202.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元7944.692.1.3預(yù)備費(fèi)萬元2332.652.2建設(shè)期利息萬元906.752.3流動(dòng)資金萬元26236.043資金籌措萬元115884.333.1自籌資金萬元78873.963.2銀行貸款萬元37010.374營業(yè)收入萬元263800.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元214343.356利潤總額萬元48173.887凈利潤萬元36130.418所得稅萬元12043.479

9、增值稅萬元10689.7610稅金及附加萬元1282.7711納稅總額萬元24016.0012工業(yè)增加值萬元79657.9713盈虧平衡點(diǎn)萬元109458.28產(chǎn)值14回收期年5.45含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.99%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元44244.18所得稅后三、項(xiàng)目投資主體公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為

10、中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會(huì)責(zé)任意識進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。四、投資原則1、堅(jiān)持合理布局。統(tǒng)籌兼顧集聚規(guī)模與資源、能源、環(huán)境和市場的關(guān)系，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移，防止過度集中。2、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先

11、進(jìn)，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機(jī)，聚焦產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價(jià)值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。3、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力。將技術(shù)創(chuàng)新作為產(chǎn)業(yè)革命的驅(qū)動(dòng)力量。改善創(chuàng)新科研體制機(jī)制，加強(qiáng)科技人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)企業(yè)科技創(chuàng)新，加快科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。4、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點(diǎn)的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開展多種示范。5、堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)合理布局，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中

12、度，促進(jìn)有序發(fā)展。五、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx電解液的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積238877.47，其中：生產(chǎn)工程147758.04，倉儲(chǔ)工程47219.08，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施25647.60，公共工程18252.75。六、項(xiàng)目定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用為導(dǎo)向，明確目標(biāo)任務(wù)，開展專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用。 七、建設(shè)周期本期項(xiàng)目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資

13、估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資88741.54萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)78464.20萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為30566.17萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為44861.80萬元。（3）安

14、裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為3036.23萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為7944.69萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為2332.65萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請銀行貸款37010.37萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息906.75萬元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周

15、轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為26236.04萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資115884.33萬元，其中：建設(shè)投資88741.54萬元，占項(xiàng)目總投資的76.58%；建設(shè)期利息906.75萬元，占項(xiàng)目總投資的0.78%；流動(dòng)資金26236.04萬元，占項(xiàng)目總投資的22.64%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資115884.33萬元，其中申請銀行長期貸款37010.37萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：263800.00萬元（含稅）。2、年綜合總

16、成本費(fèi)用（TC）：214343.35萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：36130.41萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：22.99%。5、全部投資回收期（Pt）：5.45年（含建設(shè)期12個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：109458.28萬元（產(chǎn)值）。十、實(shí)施建議(一)營造公平環(huán)境構(gòu)建行業(yè)誠信體系，保障各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與競爭。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(二)推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進(jìn)區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機(jī)制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。

17、積極推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實(shí)施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動(dòng)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺(tái)，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(三)加快推廣應(yīng)用步伐支持產(chǎn)業(yè)相關(guān)的企業(yè)技術(shù)中心、工程技術(shù)研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，推進(jìn)成果產(chǎn)業(yè)化。選擇產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域推廣應(yīng)用，分步驟、分層次開展應(yīng)用示范。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)和行業(yè)率先開展試點(diǎn)示范，形成一批可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)、模式和案例加以提煉、總結(jié)，向全行業(yè)推廣應(yīng)用。(四)增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力引導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮其創(chuàng)新主體作用，加大自主研發(fā)的力度。推動(dòng)企業(yè)技術(shù)中心、工程中心和行業(yè)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟建設(shè)，提高研發(fā)

18、投入水平，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域核心技術(shù)和共性技術(shù)攻關(guān)。積極引導(dǎo)市場新需求，挖掘行業(yè)發(fā)展新空間。構(gòu)建科技創(chuàng)新體系，建立產(chǎn)學(xué)研結(jié)合機(jī)制和產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，研究解決產(chǎn)業(yè)的共性技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)難題，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力。依靠經(jīng)營管理創(chuàng)新，提升行業(yè)、企業(yè)的運(yùn)營水平，規(guī)范市場競爭秩序，提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)整體協(xié)同能力和整體競爭力。(五)激發(fā)市場主體活力充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規(guī)則。推動(dòng)各類市場主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用30566.1744861.803036.2378464.2089.57%1.1建

19、筑工程費(fèi)30566.1730566.1734.89%1.2設(shè)備購置費(fèi)44861.8044861.8051.21%1.3安裝工程費(fèi)3036.233036.233.47%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用5895.985895.986.73%3預(yù)備費(fèi)2332.652332.652.66%3.1基本預(yù)備費(fèi)1356.571356.571.55%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)976.08976.081.11%4建設(shè)期利息906.75906.751.04%5固定資產(chǎn)投資87599.58100.00%6固定資產(chǎn)投資合計(jì)87599.58100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第1

20、0年1流動(dòng)資產(chǎn)105913.24132391.55150043.76176522.07176522.07176522.07176522.07176522.07176522.071.1應(yīng)收賬款47660.9659576.2067519.6979434.9379434.9379434.9379434.9379434.9379434.931.2存貨37069.6346337.0452515.3161782.7261782.7261782.7261782.7261782.7261782.721.2.1原輔材料11120.8913901.1115754.6018534.8218534.8218534.8

21、218534.8218534.8218534.821.2.2燃料動(dòng)力556.04695.06787.73926.74926.74926.74926.74926.74926.741.2.3在產(chǎn)品17052.0321315.0424157.0428420.0528420.0528420.0528420.0528420.0528420.051.2.4產(chǎn)成品8340.6710425.8311815.9413901.1113901.1113901.1113901.1113901.1113901.111.3現(xiàn)金8473.0610591.3312003.5014121.7714121.7714121.771

22、4121.7714121.7714121.771.4預(yù)付賬款12709.5915886.9918005.2521182.6521182.6521182.6521182.6521182.6521182.652流動(dòng)負(fù)債90171.62112714.52127743.13150286.03150286.03150286.03150286.03150286.03150286.032.1應(yīng)付賬款32461.7840577.2345987.5254102.9754102.9754102.9754102.9754102.9754102.972.2預(yù)收賬款57709.8472137.2981755.60961

23、83.0696183.0696183.0696183.0696183.0696183.063流動(dòng)資金15741.6219677.0322300.6326236.0426236.0426236.0426236.0426236.0426236.044流動(dòng)資金增加15741.623935.412623.603935.415鋪底流動(dòng)資金31773.9739717.4745013.1352956.6252956.6252956.6252956.6252956.6252956.62營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入1

24、58280.00197850.00224230.00263800.00263800.00263800.00263800.00263800.00263800.002增值稅5734.647592.818831.5910689.7610689.7610689.7610689.7610689.7610689.762.1銷項(xiàng)稅20576.4025720.5029149.9034294.0034294.0034294.0034294.0034294.0034294.002.2進(jìn)項(xiàng)稅14841.7618127.6920318.3123604.2423604.2423604.2423604.2423604.2

25、423604.243稅金及附加688.15911.141059.791282.771282.771282.771282.771282.771282.773.1城市維護(hù)建設(shè)稅401.42531.50618.21748.28748.28748.28748.28748.28748.283.2教育費(fèi)附加172.04227.78264.95320.69320.69320.69320.69320.69320.693.3地方教育附加114.69151.86176.63213.80213.80213.80213.80213.80213.80綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第

26、6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)101105.56126381.95143232.87168509.26168509.26168509.26168509.26168509.26168509.262工資及福利費(fèi)10759.7110759.7110759.7110759.7110759.7110759.7110759.7110759.7110759.713修理費(fèi)1978.011978.011978.011978.011978.011978.011978.011978.011978.014其他費(fèi)用26322.5326322.5326322.5326322.5326322.53263

27、22.5326322.5326322.5326322.534.1其他制造費(fèi)用1907.381907.381907.381907.381907.381907.381907.381907.381907.384.2其他管理費(fèi)用2473.032473.032473.032473.032473.032473.032473.032473.032473.034.3其他營業(yè)費(fèi)用21942.1221942.1221942.1221942.1221942.1221942.1221942.1221942.1221942.125經(jīng)營成本140165.81165442.20182293.12207569.5120756

28、9.51207569.51207569.51207569.51207569.516折舊費(fèi)4919.364919.364919.364919.364919.364919.364919.364919.364919.367攤銷費(fèi)40.9740.9740.9740.9740.9740.9740.9740.9740.978利息支出1813.511813.511813.511813.511813.511813.511813.511813.511813.519總成本費(fèi)用146939.65172216.04189066.96214343.35214343.35214343.35214343.35214343.35214343.359.1其中：固定成本35074.3835074.3835074.3835074.3835074.3835074.3835074.3835074.3835074.389.2可變成本111865.27137141.66153992.58179268.97179268.97179268.97179268.97179268.97179268.97項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.00158280