2021年出納賬務(wù)管理履職報告

1、 出納賬務(wù)管理履職報告順利完成如下工作:年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到應(yīng)盡的職責(zé),過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時。一、日常工作:1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系, 井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費名單, 并與各個相關(guān)部門通力合作, 共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單, 與保險公司辦理好交接手續(xù), 完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表, 并及時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估, 準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料, 及時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作, 做好前

2、期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計, 并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作.在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度, 定期向會計核對現(xiàn)金與帳目, 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符, 做到及時匯報, 及時處理。2、及時收回公司各項收入, 開出收據(jù), 及時收回現(xiàn)金存入銀行, 從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù), 及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù), 嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳), 對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。三、隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入, 我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬, 全公司的

3、分類賬全部由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求, 使我必須細(xì)心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況, 我專門進(jìn)行整理記錄。以便隨時掌握應(yīng)收賬款情況, 既可以保證客戶潔款時準(zhǔn)確無誤、又可以使應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時購銷。再有隨著社會經(jīng)濟(jì)文化的發(fā)展, 以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候, 出于各種考慮, 個別客戶常常會少付貨款。經(jīng)常是催促很多次都不見回音。于是, 我不得不頻繁提醒業(yè)務(wù)員盡快收回欠款, 以便清賬。但業(yè)務(wù)人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難, 使得款項不能順利結(jié)清。一方面是來自我的催促另一方面是來自

4、客戶的壓力, 使業(yè)務(wù)人員很是為難。隨著社會經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟(jì)時代的逐步來臨, 學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋, 我們一生所能學(xué)到的知識相以于這片海洋來說, 是及其的渺小。隨著對財務(wù)信息處理要求的日益提高, 對財務(wù)工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務(wù)核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講, 熟練掌握計算機操作、不斷學(xué)習(xí)新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產(chǎn)業(yè), 一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄, 只得緊緊的跟上時代的步伐。學(xué)習(xí), 也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中, 付出過努力, 也得到過回報。人到中年, 跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作, 在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度, 是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作, 并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸, 既不能的觸