xx市動(dòng)力電池立項(xiàng)報(bào)告

1、xx市關(guān)于動(dòng)力電池項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告一、建設(shè)背景2019年全年中國新能源汽車銷量為120.6萬輛，同比下降4%，為近十年來首次同比下降。2020年一季度，疊加新冠肺炎疫情的沖擊，新能源汽車銷量達(dá)到11.4萬輛，同比下降高達(dá)56.4%。從目前的數(shù)據(jù)來看，新能源車企還不用太擔(dān)心，200萬的規(guī)?；究梢愿采w目前新能源汽車行業(yè)的全年銷量。目前，我國公共交通及特定領(lǐng)域車輛電動(dòng)化比例低，初步統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，公務(wù)、城市公交、道路客運(yùn)、出租、網(wǎng)約、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、機(jī)場(chǎng)、港口、礦山領(lǐng)域汽車保有量約1000多萬輛，電動(dòng)化比例不到7%。在政策扶持下，截至2019年底，我國累計(jì)推廣燃料電池汽車超過65

2、00輛，建成加氫站超過50座，形成初創(chuàng)企業(yè)400多家，社會(huì)資本投入燃料電池汽車的積極性明顯提高。針對(duì)產(chǎn)業(yè)存在的問題，將當(dāng)前對(duì)燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼政策，調(diào)整為選擇一部分城市圍繞燃料電池汽車關(guān)鍵零部件核心技術(shù)攻關(guān)，開展燃料電池產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用，形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)的燃料電池汽車發(fā)展模式。2015-2019年我國鋰電池的產(chǎn)量不斷增長。近年來3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大和儲(chǔ)能電池的需求擴(kuò)大，我國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴(kuò)大。2019年，我國鋰離子電池產(chǎn)量157.22億只，同比增長12.40%。2020年1-3月，我國鋰離子電池產(chǎn)量為27.17億只。我國鋰

3、電池總出貨量逐年增加，主要受益于新能源汽車和動(dòng)力電池出貨量增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國鋰電池總出貨量102GWh，同比增長27%，2019年中國鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6Gwh。近年來，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈增長趨勢(shì)，3C市場(chǎng)、電動(dòng)自行車、新能源汽車、儲(chǔ)能用鋰電池是鋰電池最重要的需求領(lǐng)域。2019年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2000億元。我國新能源汽車處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2025年銷量約700萬輛。2015-2019年新能源汽車年復(fù)合增速達(dá)到38%，到2019年新能源汽車銷量120.6萬輛，新車滲透率約為4.7%。歐洲、美國和日本對(duì)汽車碳排放都提出的明確目標(biāo)，歐洲要求最為嚴(yán)格。歐盟要求到20

4、21年碳排放下降到95g/km，超出部分將受到95歐元/km的懲罰，2030年要求碳排放下降到59g/km，相比2021年降幅達(dá)到38%。國際優(yōu)秀整車企業(yè)紛紛開啟電動(dòng)化規(guī)劃，如大眾到2025年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷售占比達(dá)20%以上，約300萬輛。按照豐田的規(guī)劃，以2020年在中國率先推出純電動(dòng)車為標(biāo)志，正式開啟“EV元年”，到2025年，將在中國市場(chǎng)推出10款EV車型，以此為開端逐步向全球市場(chǎng)投放，預(yù)計(jì)電動(dòng)化車型年銷量過550萬輛。預(yù)計(jì)到2025年海外新能源汽車銷量超800萬輛。到2025年動(dòng)力電池需求約為1013GWh，年復(fù)合增速44%。其中，國內(nèi)需求447GWh，海外需求566GWh。目前

5、儲(chǔ)能市場(chǎng)處于發(fā)展初期，2018年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅17GWh。2019年全球儲(chǔ)能出貨量約為18.8GWh，同比增長39.8%。其中，中國儲(chǔ)能電池出貨量約9.54GWh，同比增長83.5%，占全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的45.4%。隨著電池成本降低，儲(chǔ)能的應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，未來將在電力系統(tǒng)調(diào)峰和能量時(shí)移，以及用戶側(cè)電費(fèi)管理等方面發(fā)揮重要作用。短期看，受益于5G商用化速度進(jìn)一步提升，能源互聯(lián)網(wǎng)的興起等因素，儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)到2025年儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到113GWh，20192025年復(fù)合增長率將達(dá)到35%。，預(yù)計(jì)到2040年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到2850GWh，2018-2040

6、年儲(chǔ)能電池累計(jì)需求量為2833GWh。船舶用動(dòng)力電池和小動(dòng)力電池市場(chǎng)是國內(nèi)鋰電市場(chǎng)的重要補(bǔ)充，2025年需求量約80GWh。船舶用鋰電，船舶每百公里運(yùn)行成本，柴油動(dòng)力船舶為4100元，LNG燃料船舶為3700元，電動(dòng)船舶為2800元。電動(dòng)船舶的運(yùn)行成本明顯低于柴油和LNG燃料船舶。同時(shí)由于電動(dòng)船舶結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，轉(zhuǎn)動(dòng)部件少，工作可靠，所以維護(hù)成本極低。目前，船舶電動(dòng)化還處于初期，主要集中在內(nèi)湖船舶。2018年滲透率僅為0.016%。目前星盈科技、風(fēng)帆目前正在進(jìn)行船用鋰電池的相關(guān)測(cè)試，未來有望帶動(dòng)電動(dòng)船舶市場(chǎng)進(jìn)一步增長。此外，寧德時(shí)代還積極探索海洋船舶，其首套海洋船舶動(dòng)力電池系統(tǒng)近日成功配套“深海01

7、”輪，成為國內(nèi)首艘使用鋰電池作為混合推進(jìn)動(dòng)力的海上公務(wù)船。預(yù)計(jì)到2025年，船舶用動(dòng)力電池需求在35GWh左右。小動(dòng)力市場(chǎng)，小動(dòng)力電池主要是提供各細(xì)分產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)，用電量一般在0.55KWh，主要特點(diǎn)是取代原有的動(dòng)力系統(tǒng)，如鉛酸、鎳氫等電池，因此小動(dòng)力市場(chǎng)是具有龐大的可替換存量市場(chǎng)。2017-2019年小動(dòng)力鋰電國內(nèi)出貨量年增速超50%，約15GWh。未來隨著鋰電在兩輪車滲透率不斷提升和電動(dòng)工具電池國產(chǎn)供應(yīng)商份額的提升，2025年小動(dòng)力電池國內(nèi)出貨量有望達(dá)到48GWh。加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是搶占新一輪經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的重大舉措。當(dāng)前時(shí)期，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以價(jià)值鏈為紐帶，形成專業(yè)化

8、分工相對(duì)明確、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)聚集格局。二、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱動(dòng)力電池項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目。三、項(xiàng)目投資主體公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “

9、服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 四、項(xiàng)目建設(shè)原則1

10、、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，集聚發(fā)展。加快推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新探索跨界融合、開放共享的集成創(chuàng)新模式，促進(jìn)區(qū)域科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接，推動(dòng)龍頭項(xiàng)目落地和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚，培育特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)、集群，提高行業(yè)全要素生產(chǎn)率。2、政府引導(dǎo)，市場(chǎng)推動(dòng)。以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場(chǎng)主體行為，研究運(yùn)用價(jià)格、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。3、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。4、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，

11、加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。5、人才為先。把人才作為發(fā)展產(chǎn)業(yè)的首要資源，創(chuàng)新培養(yǎng)、引進(jìn)和使用人才機(jī)制，保障人才以知識(shí)、技能、管理等創(chuàng)新要素參與利益分配，以市場(chǎng)價(jià)值回報(bào)人才價(jià)值，弘揚(yáng)新時(shí)期工匠精神和企業(yè)家精神，最大限度地激發(fā)人才的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展智力基礎(chǔ)。五、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約225畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx動(dòng)力電池的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積257980.86，其中：生產(chǎn)工程1

12、86858.90，倉儲(chǔ)工程35674.35，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施26066.61，公共工程9381.00。六、項(xiàng)目定位深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，立足國內(nèi)需求，嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴(kuò)張，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，大力推進(jìn)兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進(jìn)步，著力開發(fā)新產(chǎn)品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。七、建設(shè)期安排12個(gè)月。八、項(xiàng)目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資74709.04萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款32021.05萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利

13、息784.52萬元。（三）流動(dòng)資金根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為20455.69萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資95949.25萬元，其中：建設(shè)投資74709.04萬元，占項(xiàng)目總投資的77.86%；建設(shè)期利息784.52萬元，占項(xiàng)目總投資的0.82%；流動(dòng)資金20455.69萬元，占項(xiàng)目總投資的21.32%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資95949.25萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款32021.05萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：219700.00萬元。2、

14、綜合總成本費(fèi)用（TC）：171791.07萬元。3、凈利潤（NP）：35039.03萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：4.99年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：28.07%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：71817.21萬元。十、保障措施(一)擴(kuò)大國內(nèi)外合作鼓勵(lì)企業(yè)與國外公司加強(qiáng)合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(二)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)著力延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。提高產(chǎn)品附加值和技術(shù)含量，提升產(chǎn)品檔次。重點(diǎn)發(fā)展多功能產(chǎn)品，支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(三)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)溝通，

15、密切配合，深入基層，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，掌握規(guī)劃實(shí)施情況，及時(shí)協(xié)調(diào)處理存在的問題；各地區(qū)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定保障規(guī)劃實(shí)施的方案，及時(shí)解決規(guī)劃實(shí)施中的新情況和新問題，確保規(guī)劃的實(shí)施，持續(xù)推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施。(四)加強(qiáng)行業(yè)管理完善運(yùn)行監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)和指標(biāo)體系，定期發(fā)布行業(yè)信息，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)等中介組織在加強(qiáng)信息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)等方面的積極作用。(五)激發(fā)市場(chǎng)主體活力充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場(chǎng)規(guī)則。推動(dòng)各類市場(chǎng)主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(六)開展宣傳引導(dǎo)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。加大產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)宣傳，匯編產(chǎn)業(yè)相關(guān)文件，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)法律

16、法規(guī)和政策的宣貫，運(yùn)用各種媒介，擴(kuò)大區(qū)域產(chǎn)業(yè)知名度。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用31826.6029935.902067.3763829.8785.44%1.1建筑工程費(fèi)31826.6031826.6042.60%1.2設(shè)備購置費(fèi)29935.9029935.9040.07%1.3安裝工程費(fèi)2067.372067.372.77%2工程建設(shè)其他費(fèi)用8422.398422.3911.27%2.1土地出讓金4385.934385.935.87%2.2其他前期費(fèi)用4036.464036.465.40%3預(yù)備費(fèi)2456.782456.

17、783.29%3.1基本預(yù)備費(fèi)1250.821250.821.67%3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1205.961205.961.61%4建設(shè)投資合計(jì)74709.04100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例1總投資95949.25100.00%1.1建設(shè)投資74709.0477.86%1.1.1工程費(fèi)用63829.8766.52%1.1.1.1建筑工程費(fèi)31826.6033.17%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)29935.9031.20%1.1.1.3安裝工程費(fèi)2067.372.15%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用8422.398.78%1.1.2.1土地出讓金4385.934.57%1.1

18、.2.2其他前期費(fèi)用4036.464.21%1.2.3預(yù)備費(fèi)2456.782.56%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)1250.821.30%1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1205.961.26%1.2建設(shè)期利息784.520.82%1.3流動(dòng)資金20455.6921.32%營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入142805.00164775.00175760.00219700.00219700.00219700.00219700.00219700.00219700.002增值稅5952.347085.577652.1899

19、18.639918.639918.639918.639918.639918.632.1銷項(xiàng)稅18564.6521420.7522848.8028561.0028561.0028561.0028561.0028561.0028561.002.2進(jìn)項(xiàng)稅12612.3114335.1815196.6218642.3718642.3718642.3718642.3718642.3718642.373稅金及附加714.28850.27918.261190.231190.231190.231190.231190.231190.233.1城市維護(hù)建設(shè)稅416.66495.99535.65694.30694.

20、30694.30694.30694.30694.303.2教育費(fèi)附加178.57212.57229.57297.56297.56297.56297.56297.56297.563.3地方教育附加119.05141.71153.04198.37198.37198.37198.37198.37198.37綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)86143.7099396.58106023.02132528.77132528.77132528.77132528.77132528.77132528.772工資及福利費(fèi)101

21、60.7610160.7610160.7610160.7610160.7610160.7610160.7610160.7610160.763修理費(fèi)1985.791985.791985.791985.791985.791985.791985.791985.791985.794其他費(fèi)用21574.6721574.6721574.6721574.6721574.6721574.6721574.6721574.6721574.674.1其他制造費(fèi)用1937.681937.681937.681937.681937.681937.681937.681937.681937.684.2其他管理費(fèi)用1354.7

22、61354.761354.761354.761354.761354.761354.761354.761354.764.3其他營業(yè)費(fèi)用18282.2318282.2318282.2318282.2318282.2318282.2318282.2318282.2318282.235經(jīng)營成本119864.92133117.80139744.24166249.99166249.99166249.99166249.99166249.99166249.996折舊費(fèi)3884.333884.333884.333884.333884.333884.333884.333884.333884.337攤銷費(fèi)87.72

23、87.7287.7287.7287.7287.7287.7287.7287.728利息支出1569.031569.031569.031569.031569.031569.031569.031569.031569.039總成本費(fèi)用125406.00138658.88145285.32171791.07171791.07171791.07171791.07171791.07171791.079.1其中：固定成本29101.5429101.5429101.5429101.5429101.5429101.5429101.5429101.5429101.549.2可變成本96304.46109557.3

24、4116183.78142689.53142689.53142689.53142689.53142689.53142689.53利潤及利潤分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入142805.00164775.00175760.00219700.00219700.00219700.00219700.00219700.00219700.002稅金及附加714.28850.27918.261190.231190.231190.231190.231190.231190.233總成本費(fèi)用125406.00138658.88145285.32171791.07171791.07171791.07171791.07171791.07171791.074補(bǔ)貼收入5利潤總額16684.7225265.8529556.4246718.7046718.7046718.7046718.7046718.7046718.706彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額16684.7225265.85295