房地產(chǎn)集團公司財務(wù)資金支付管理規(guī)定_第1頁
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文檔簡介

1、編號：BT-XM-CW-210版本號A資金支付管理規(guī)定修改次第00頁次/總頁數(shù)1/4資金支付管理規(guī)定受控狀態(tài)：受控發(fā)放編號:生效日期：_2018-04-02編號：BT-XM-CW-210版本號A資金支付管理規(guī)定修改次第00頁次/總頁數(shù)2/4版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準(zhǔn)生效日期編號：BT-XM-CW-210版本號A資金支付管理規(guī)定修改次第00頁次/總頁數(shù)3/41 總則為進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加快公司集團經(jīng)營戰(zhàn)略步伐，不斷提高資金利 用水平，降低資金使用成本，特制定本支付管理辦法2 管理規(guī)定2.1 集團及成員企業(yè)資金實行統(tǒng)一管理模式，即公司統(tǒng)一對外籌資，統(tǒng)一內(nèi)部調(diào) 撥，統(tǒng)一對外支付，

2、具體管理由公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)。2.2 公司對外支付實行分級授權(quán)體制，各集團成員單位主要負責(zé)人根據(jù)法人授權(quán) 書行使支付權(quán)利，不得變相超越授權(quán)和違規(guī)使用授權(quán)，成員單位會計和總公 司審計負責(zé)監(jiān)督。2.3 各成員單位對外支付項目超過授權(quán)范圍的，報總公司審批，總公司在不超過2個工作日內(nèi)審批完畢。2.4 各成員企業(yè)的款項原則存在各自帳戶，公司財務(wù)總監(jiān)整體統(tǒng)籌，受法人委托, 實行內(nèi)部調(diào)撥，各單位會計配合。2.5 各成員單位財務(wù)人員每周一將上周資金收支變化及結(jié)余情況報公司財務(wù)管 理中心。各單位應(yīng)如實匯報，不得隱瞞資金結(jié)余情況，以便公司更好的統(tǒng)籌 管理。2.6 各成員單位根據(jù)報公司的月、季、年工作計劃，制定出月、季、年資金支出編號：BT-XM-CW-210版本號A資金支付管理規(guī)定修改次第00頁次/總頁數(shù)4/4計劃（表格見附表），月度計劃于當(dāng)月 5日前、季度計劃月季度開始10日 前、年度計劃于1月底前上報公司總部?？偛扛鶕?jù)支出計劃統(tǒng)籌安排資金， 每月成員單位資金實際支出高出計劃的 20%的，應(yīng)說明原因，不上報資金計 劃的，公司不予安排資金。2.7集團公司對外統(tǒng)一融資，根據(jù)各成員單位資金使用情況分?jǐn)側(cè)谫Y

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