慶通工程公司材料采購供應(yīng)管理制度

1、慶通工程公司材料采購供應(yīng)管理制度1 為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、 規(guī)范化，達到及時配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì) 量和工期的目的，特制訂本制度。2 凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止，均屬 于采購供應(yīng)管理范圍。3 材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作 紀(jì)律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng)。4 材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè) 人員辦理， 必須持證上崗， 嚴(yán)格崗位責(zé)任制， 無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。5 材料采購訂貨計劃編制( l )單位工程一次性用料計劃： 根據(jù)施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分 析進

2、行編制，在工程開工前提出；( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃：根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報；( 3 )材料需用計劃：根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及 用料進度進行編制；( 4 )采購供應(yīng)計劃：根據(jù)編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、 期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計 劃、用款計劃、運輸計劃；( 5 )計劃執(zhí)行過程中，遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時提出變更 計劃，據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃，以避免造成損失。6 采購訂貨( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、 保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要；( 2 )采購訂貨要堅持“

3、三比一算” 、“先看后買”的原則，不得盲目 采購；對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買；( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān) 的檢測試驗等資料；對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應(yīng)能力及 生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行；( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人 員進行技術(shù)交底，事后進行技術(shù)驗收；必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查；( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認(rèn)真簽訂 合同并嚴(yán)格履行；( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法， 明確簽約權(quán)限、 責(zé)任、 義務(wù)

4、、 程序，設(shè)立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬，借款報銷臺賬；企業(yè)應(yīng)對采 購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。7 采購訂貨驗收( l )對采購訂貨的材料， 應(yīng)根據(jù)采購計劃， 合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān) 抽樣檢查規(guī)定，嚴(yán)格檢查驗收；( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責(zé)任方承擔(dān)全部 經(jīng)濟責(zé)任，由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理；( 3 )材料進場驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。8 在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差， 由經(jīng)辦人按審

5、批程序報批處 理；( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實，損失由責(zé) 任方承擔(dān)；( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā) 生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償；( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展，必須統(tǒng)一 憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達到材料賬務(wù)管理與財 務(wù)會計核算業(yè)務(wù)相互交接；2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制，計量準(zhǔn)確，數(shù)字清楚，不得涂 改，印鑒、附件齊全，按要求及時傳遞；3 )各種原始憑證、 賬、表及合同文本等資料， 按月(季)分別裝訂、 匯總、編號、核實，由負(fù)責(zé)

6、人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。9 采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作( l )采購供應(yīng)核算必須遵循“誰采購供應(yīng)誰核算”的原則； 依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本，做到日清月結(jié)，按 季出成本報表，并進行采購成本分析。( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用，它包括：購人 價、運輸裝卸費、管理費（采保費） 、稅金及利息；（ 3 ）材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實反映材料采購供應(yīng) 經(jīng)營成果；（ 4 ）采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表：l ）材料收、支、存統(tǒng)計報表；2 ）單位工程供（耗）料統(tǒng)計報表；3 ）采購成本盈虧統(tǒng)計報表；4 ）資金運用情況統(tǒng)計報表。10 違反此制度的，按以

7、下規(guī)定處罰。（ 1 ）有如下行為之一， 直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償， 標(biāo)準(zhǔn)為損失額的 10 % ;l ）決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；2 ）越權(quán)采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進行采購和加工訂貨， 造成經(jīng)濟損失；3 ）在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟損失。（ 2 ）有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償， 并根據(jù)情節(jié)輕重分別 交紀(jì)律監(jiān)察部門處理；l ）在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用 者造成損失；2 ）違反物資政策，物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給 企業(yè)造成經(jīng)濟損失；（ 3 ）有如下行為之一的，給予責(zé)任者處以 50100 元罰款；l ）工作責(zé)任心不強，造成賬目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清，債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者；2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實 虧者； 3 )違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者；4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者