1材物料采購管理辦法(涉及多個部門

1、材物料采購管理辦法一 總則第一條 為加強對材物料采購工作的監(jiān)督管理，規(guī)范材物料采購行為，配合成本預(yù)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量，切實保障公司利益。根據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)，特制訂本辦法。第二條 本辦法是指本公司各部門、單位按實際需要采購產(chǎn)品，從采購的決策、申報程序、價格監(jiān)督、質(zhì)量驗收等全過程的控制。第三條 本辦法適用于公司工程建設(shè)、交通運輸?shù)人璧母鞣N原材料、構(gòu)（零） 配件、燃料、輔料、設(shè)備、固定資產(chǎn)及其他物資的采購管理。二采購計劃第四條下屬單位要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要制訂年度采購計劃和月度采購計劃。年度采購計劃必須在每年的十二月上報給經(jīng)營管理部備案，次年的七月份可對全年的采購計劃進行調(diào)整，并及時通知各有關(guān)部門實施；

2、月度采購計劃應(yīng)根據(jù)年度的采購計劃（包括調(diào)整計劃）進行制定并提前一個月上報給公司經(jīng)營管理部備案。第五條采購部門根據(jù)采購地區(qū)、材料特性及市場需要，分別制訂材料采購實施期限。遇有變更時，應(yīng)及時修正。第六第采購管理是成本預(yù)控的重要組成部分，也是產(chǎn)品質(zhì)量保證的前提，公司經(jīng)營管理部負責(zé)全公司采購的監(jiān)督管理（包括審價、合同和程序等的審核），各下屬單位負責(zé)采購工作的具體實施和日常管理工作。三采購申請第七條采購申請的提出：1、生產(chǎn)性材料：由生產(chǎn)管理部門（工程部、機務(wù)部）提出申請，詢價員進行詢價，采購部門（物供部或采購經(jīng)辦人員）辦理采購，由物料管理部門（倉庫） 進行物料管理或直接送至生產(chǎn)現(xiàn)場。2、非生產(chǎn)性材料如固

3、定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、招待紀(jì)念品等，由使用部門提出申請，交所屬辦公室統(tǒng)一辦理采購。3、對于重要材料和特殊服務(wù)性的單位的采購，各下屬單位總經(jīng)理可指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購業(yè)務(wù)。第八條 公司所有的采購活動，均須由申請部門經(jīng)辦人員根據(jù)材料庫存量、用料計劃、服務(wù)要求等，填寫申請表。申請表中應(yīng)注明材物料的品名、規(guī)格、數(shù)量、服務(wù)內(nèi)容、要求、需求日期及注意事項，按申請審批權(quán)限經(jīng)各級審核后交采購部門采購（各部門分別編號），并將申請表送采購部門。第九條緊急需要材料，由申請部門在申請表中注明原因，并加蓋“緊急采購” 章，以急件卷宗遞送審核。第十條凡國家規(guī)定的控購商品，還須國家有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。第十一

4、條凡具有共性的材料，需以集中計劃辦理采購的，按申請核準(zhǔn)程序核定材料項目后，通知各申請部門按計劃提出申請，采購部門定期集中辦理采購。凡經(jīng)常性使用，且使用量大的材料，采購部門應(yīng)事先選定采購對象，議定長期 的供應(yīng)價格，經(jīng)核準(zhǔn)后通知各申請部門按需要提出申請。第十二條 采購申請的核準(zhǔn)：一、下列額度的材物料采購申請，經(jīng)所在單位審核后，由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)：1、固定資產(chǎn)及控購商品的采購：按公司財務(wù)收支審批制度有關(guān)規(guī)定核準(zhǔn)；2、非生產(chǎn)性材料購置，申請總金額在五萬元以上（含五萬元）的；3、項目建設(shè)所需各種材物料、設(shè)備、機械等（指甲供、甲定），申請金額在十萬元以上（含十萬元）的；4、其他生產(chǎn)性材物料、機配件、燃油料等

5、，申請金額在三十萬元以上（含三十萬元）的。二、不屬于上述范圍的材物料采購申請，均由各單位，按審核程序，由單位法人代表或法人代表授權(quán)人核準(zhǔn)。三、具備招投標(biāo)條件的須進行招標(biāo)，招投辦法參照建設(shè)工程招投標(biāo)管理（暫行）規(guī)定。四、財務(wù)開支仍按中昌字（2000）20 號文件執(zhí)行。第十三條采購項目的撤銷一、采購項目的撤銷應(yīng)立即由申購部門通知采購部門停止采購，同時，在申 請表上加蓋紅色“撤銷”戳記及注明撤銷原因。二、采購部門辦妥撤銷后，按下列規(guī)定辦理：1、采購部門在原申請表加蓋“撤銷”章后，返回原申請部門；2、原申請表已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門將原申請表退回原申請部門；3、

6、原申請表不能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原申請部門。四詢價、議價第十四條采購第一責(zé)任人責(zé)任：1、采購經(jīng)辦人員為第一責(zé)任人。2、采購第一責(zé)任人必須對采購對象的選擇、詢價、比價、議價、采購程序以及考察報告的真實性和時效性負有主要責(zé)任。第十五條采購管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：單位采購管理的分管領(lǐng)導(dǎo)對采購對象的選擇、采購的申請、考察報告以及采購價格負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第十六條采購經(jīng)辦人員接到申請表后，應(yīng)根據(jù)申購材料的緩急，參考市場行情，本單位采購記錄或廠商、供應(yīng)商（以下統(tǒng)稱采購對象）的資料，對符合要求的采購對象進行詢價、議價，必要時進行信息發(fā)布。第十七條采購經(jīng)辦人員負責(zé)對采購對象的各項資料進行全面收集，并會同申請部門的有關(guān)人員

7、進行篩選，提交資料報告。對采購對象收集的資料主要包括：1、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、銀行出具的資信證明、資質(zhì)證明、制造廠家的授權(quán)書等；2、產(chǎn)品鑒定證書、產(chǎn)品獲得過的國優(yōu)、部優(yōu)等的榮譽證書和國家有關(guān)部門的推薦證書；3、產(chǎn)品的說明書、報價單（交貨時間、地點、方式等）以及產(chǎn)品組成的材料清單；4、社會信譽、使用的技術(shù)設(shè)備情況、技術(shù)人員配備情況、企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)設(shè) 置及管理情況、規(guī)模、資產(chǎn)負債情況、生產(chǎn)能力、近三年的年營業(yè)額等；5、產(chǎn)品（服務(wù)）使用情況、售后服務(wù)情況、保修情況等；6、最近三年涉及的主要訴訟案件；7、其他需要收集的資料。第十八條 采購經(jīng)辦人員在詢價時，應(yīng)向采購對象詳細說明所需產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量

8、要求、服務(wù)內(nèi)容、交貨日期、地點、交貨方式、付款辦法等。第十九條 詢價可以采用信函、電話、傳真、電子郵件（應(yīng)有書面確認）或直接面談的方式進行。第二十條 根據(jù)詢價情況，采購經(jīng)辦人員精選三家以上的采購對象進行議價。第二十一條 采購部門在議價時，必須設(shè)定議價目標(biāo)，由預(yù)結(jié)算、工程技術(shù)、采購經(jīng)辦等有關(guān)人員（必須二人以上）共同與采購對象進行洽談，根據(jù)采購對象的供應(yīng)能力、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量保證能力、付款辦法、價格等內(nèi)容，選擇二家采購對象。第二十二條 采購對象的報價單中的規(guī)格要求與申購材料略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)在“采購詢價單”上予以說明。第二十三條 采購部門接到緊急采購的口頭通知后，部門經(jīng)理應(yīng)指定經(jīng)辦

9、人員先行詢價、議價，待接到“申請表”后，按采購程序優(yōu)先辦理。第二十四條 對于大宗原燃料的采購、工程建設(shè)的主要原材料的采購以及其他金額較大的采購等，符合招標(biāo)采購條件的，應(yīng)盡量實行招標(biāo)采購。第二十五條 有條件的企業(yè)可有專職或兼職詢價員，但不能同時擔(dān)任采購員、保管員。五驗證與索賠第二十六條 由采購經(jīng)辦人員組織申請部門及使用部門等有關(guān)人員，對產(chǎn)品進行驗證。驗證要求：認真檢查其品種、規(guī)格、型號、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量等是否與實際相符，產(chǎn)品的合格證、檢測報告、材質(zhì)證明等是否與要求一致，其他的要求是否與合同條款相符。第二十七條 對有異疑的產(chǎn)品，須抽樣送國家有關(guān)檢測部門重新檢驗。在進行產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證或檢驗時，對可能

10、影響公證檢驗的部第二十八條 門和單位應(yīng)予回避。第二十九條當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品不符合合同要求時，即應(yīng)由采購部門提供書面依據(jù)，通知采購對象，令其限期退貨或退換。第三十條采購部門在接到收貨異常報告（如不合格的“材料檢驗報告單”、“公正報告”等）時，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”，收集齊全索賠資料，進行索賠。第三十一條索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)按原采購申請批準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)核準(zhǔn)后歸檔。六 采購評審第三十二條 每年年底對履行完畢的合同，由采購經(jīng)辦人員填報采購評審表， 經(jīng)部門經(jīng)理審核后，組織由申請和使用部門、所屬單位的分管副總等有關(guān)人員參加的評審活動，形成評審意見。第三十三條 采購部門根據(jù)評審結(jié)果對合格采購對象編制名

11、錄，建立采購管理臺帳。第三十四條 對嚴重違約的采購對象，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可立即從合格采購對象名冊中除名，除名后三年內(nèi)不得介入本公司采購業(yè)務(wù)。第三十五條 采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場行情和本單位采購實際數(shù)量、價格，建立廠商資料，每月底向公司經(jīng)營管理部上報，作為公司“內(nèi)部價格信息”發(fā)布的主要依據(jù)。第三十六條采購部門應(yīng)對詢價、采購、交貨這三個階段進行進度控制。采購經(jīng)辦人員未按要求完成采購任務(wù)時，應(yīng)填寫情況說明及預(yù)定完成日期，經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管副總審簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送申請部門，再根據(jù)申請部門意見制訂相應(yīng)的處理對策。七考核第三十七條 公司將對以下人員按員工獎懲條例進行獎勵： 一、降低采購成本貢獻突出的采購人員；二、嚴格履行職責(zé)成績顯著的詢價員、質(zhì)量檢驗人員； 三、對違反本辦法采購行為并經(jīng)查證屬實的舉報人員； 四、為降低采購成本作出貢獻的其他人員。第三十八條對有下列行為之一者，公司將視情對第一責(zé)任人處以 50010000 元的經(jīng)濟處罰；對相關(guān)責(zé)任人處以 1005000 元的經(jīng)濟處罰并視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的行政處分：一、謊報、無計劃亂報及不符合規(guī)定要求進行申報的；二、在詢價、議價時，有意欺騙領(lǐng)導(dǎo)，損害集團公司利益的； 三、選定采購對象時，弄虛作假，假公濟私的；四、在產(chǎn)品驗收時，不負責(zé)任，敷衍了事，給集團公司造成損失的；五、各部門在申