浙江某紡織公司30萬噸聚酯工程項(xiàng)目融資.ppt

1、浙江某紡織公司30萬噸聚酯工程項(xiàng)目融資,一、項(xiàng)目簡介,1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)30萬噸聚酯及熔體直接紡差別化纖維工程 2、項(xiàng)目工藝：項(xiàng)目建設(shè)采用國產(chǎn)化工藝，技術(shù)先進(jìn)可靠，引進(jìn)部分設(shè)備與國產(chǎn)設(shè)備相配套的方式，可節(jié)省投資。 3、產(chǎn)品銷路：公司原有加工的滌綸長絲主要面向國內(nèi)高端客戶，已經(jīng)在同行領(lǐng)域中確立了領(lǐng)先的品牌地位，并已獲得歐盟市場經(jīng)濟(jì)地位認(rèn)可，本項(xiàng)目可以借助原有滌綸長絲的銷售平臺(tái)，利用現(xiàn)有的銷售渠道和客戶資源，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)帶動(dòng)產(chǎn)品銷售，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),4、項(xiàng)目選址：在浙江嘉興海寧尖山新內(nèi)建設(shè)，可充分利用開發(fā)區(qū)內(nèi)公用設(shè)施，尖山新區(qū)內(nèi)建有專用變電所、自來水廠、污水處理廠，可提供水、電、汽等公用工程。 位于嘉

2、興市最南的海寧尖山新區(qū)，三面環(huán)水，總面積42平方公里，是一個(gè)正在快速崛起的新興濱海工業(yè)新城區(qū)。 隨著越新區(qū)的杭州灣跨海二通道（嘉紹高速）的啟動(dòng)建設(shè)，并在區(qū)內(nèi)設(shè)立互通式出入口，尖山新區(qū)正以便捷的交通，良好的生態(tài)環(huán)境和豐富的土地資源優(yōu)勢為依托，將建設(shè)成環(huán)境一流的環(huán)杭州灣國際先進(jìn)制造業(yè)中心,一、項(xiàng)目簡介,5、項(xiàng)目回報(bào)：項(xiàng)目總投資9億元（含流動(dòng)資金2億元），達(dá)產(chǎn)后年銷售額3537億元，投資回收期67年（含15個(gè)月建設(shè)期）。 6、融資需求：本項(xiàng)目計(jì)劃融資2000萬美元，股權(quán)、債權(quán)等融資方式不限，產(chǎn)業(yè)鏈上下游，能提高公司治理水平的外方投資者優(yōu)先,一、項(xiàng)目簡介,定于2008年3月份之前完成外資股東引入及項(xiàng)目

3、公司工商登記工作，項(xiàng)目公司注冊資金：5億元。 引入外資不少于2000萬美金。 股權(quán)、債權(quán)等融資方式不限，產(chǎn)業(yè)鏈上下游，能提高公司治理水平的外方投資者優(yōu)先,二、融資合作方式,浙江某紡織集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1992年，成立于1997年，是一家集紡織、化纖、物流、貿(mào)易、投資、置業(yè)于一體的集團(tuán)化企業(yè)，位于杭州市蕭山區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便捷，連續(xù)多年榮獲AAA級信用企業(yè)、區(qū)鎮(zhèn)重點(diǎn)骨干企業(yè)、蕭山區(qū)外貿(mào)出口優(yōu)秀企業(yè)、浙江省十佳進(jìn)出口優(yōu)秀企業(yè)等稱號，是蕭山區(qū)重點(diǎn)培育發(fā)展的百強(qiáng)之一，也是我國化纖領(lǐng)域中很有影響力的企業(yè)之一,三、股東背景,公司以紡織作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，專業(yè)從事服裝面料及DTY低彈絲生產(chǎn)。下屬紡織公司擁有

4、當(dāng)代國際先進(jìn)的噴氣織機(jī)400余臺(tái)及一批相配套的高檔前道設(shè)備，日生產(chǎn)各種化纖、棉及彈力面料等超十八萬米；下屬化纖公司擁有中外合資宏源加彈設(shè)備15臺(tái)套及滌錦復(fù)合絲生產(chǎn)流水線，形成了日產(chǎn)DTY低彈絲達(dá)100噸，滌綿復(fù)合絲20噸，POY絲55噸的生產(chǎn)能力，綜合競爭力在化纖行業(yè)居全國前列,三、股東背景,公司占地面積近16萬平方米，建筑面積10萬余平方米，總資產(chǎn)達(dá)6億余元，2007年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10.6億元，現(xiàn)有員工1300余名。公司主要生產(chǎn)各類彈力女裝面料和差別化纖維（滌錦復(fù)合）產(chǎn)品系列，公司已建立ISO9001/2000質(zhì)量管理體系，于2004年獲得歐盟市場經(jīng)濟(jì)地位認(rèn)可，正全力打造資本運(yùn)營和實(shí)業(yè)投資互動(dòng)發(fā)

5、展的現(xiàn)代化企業(yè),三、股東背景,公司經(jīng)過多年的建設(shè)、生產(chǎn)實(shí)踐，聚集培養(yǎng)了一支具有豐富專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營和檢修保運(yùn)隊(duì)伍，具有較成熟的建設(shè)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，為裝置建設(shè)和運(yùn)行提供了人才保障。 公司秉承“以人為本”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“誠信、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新、發(fā)展”的企業(yè)精神，以“高品質(zhì)產(chǎn)品和高素質(zhì)服務(wù)樹立生產(chǎn)力強(qiáng)勁的品牌”為競爭策略，實(shí)現(xiàn)“以紡織為主，多元發(fā)展”集團(tuán)目標(biāo)。 公司目前已啟動(dòng)IPO工作，計(jì)劃于2009年初報(bào)會(huì),三、股東背景,1、本項(xiàng)目采取采用國產(chǎn)化工藝，技術(shù)路線先進(jìn)、可靠、穩(wěn)定性高；項(xiàng)目投資采取引進(jìn)部分關(guān)鍵設(shè)備與國產(chǎn)設(shè)備相配套的方式，大幅度節(jié)省投資造價(jià)。 2、基于某公司的渠道優(yōu)勢和客戶資源，

6、降低項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn)，有效縮短項(xiàng)目進(jìn)入市場的時(shí)間，進(jìn)而提高項(xiàng)目總體回報(bào)水平。 3 、某公司已經(jīng)為項(xiàng)目運(yùn)營積累了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)領(lǐng)先、作風(fēng)過硬的團(tuán)隊(duì)，降低了項(xiàng)目的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保證裝置建設(shè)和運(yùn)營的成功。 4、項(xiàng)目選址為海寧尖山新區(qū)，交通便捷、配套齊全、人力資源豐富，稅收優(yōu)惠，適宜大型工業(yè)化項(xiàng)目運(yùn)營的商務(wù)環(huán)境,四、項(xiàng)目優(yōu)勢,5、某公司計(jì)劃在20092010年上市，公司可安排IPO資金回購本項(xiàng)目的債權(quán)或股權(quán)，具體方式面議。 6、隨著某公司IPO順利成行，及本項(xiàng)目進(jìn)入正常運(yùn)營階段，上市公司的資金實(shí)力和本項(xiàng)目穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，可保證投資方有可靠的穩(wěn)定的回報(bào),四、項(xiàng)目優(yōu)勢,1、外資優(yōu)先 2、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)優(yōu)先 3、能夠改善公司治理水平者優(yōu)先 4、融資額度大和融資條款優(yōu)惠者優(yōu)先 5、注重長期穩(wěn)定合作關(guān)系者優(yōu)先,五、優(yōu)先條款,備注:目前公司IPO中介機(jī)構(gòu)已確定并進(jìn)場工作。4月完成改制。07年集團(tuán)凈資產(chǎn)2.5億，凈利潤6000-7000萬。08年3.20號