《集團公司合同管理辦法》

1、公司合同管理辦法第一章 總 則第一條 為了加強集團公司合同管理，建立和完善以事前防范為主、加強事中控制和事后補救為輔的企業(yè)經營風險管理體系，維護企業(yè)合法權益，根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章，結合集團公司生產經營實際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團公司及其全資子公司、控股子公司（以下統稱子公司）在經營管理活動中所簽訂合同的管理。第三條 本辦法所稱合同是指集團公司及各子公司在經營管理活動中所訂立的設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。本辦法所稱合同管理是指集團公司及各子公司實施的合同簽訂、履行、變更、轉讓、終止、糾紛處理、監(jiān)督檢查、獎懲等行為。第四條 集團

2、公司合同管理實行分級管理、統一授權、分工負責的管理體制，并遵循以下原則：（一）嚴格評審合同，將風險控制在可接受范圍內；（二）有效監(jiān)控過程，保證經營管理活動處于可控狀態(tài)；（三）及時處理糾紛，確保企業(yè)合法權益不受侵害；（四）認真總結經驗，不斷提高企業(yè)合同管理水平。第五條 各公司必須重視合同管理工作，健全合同管理機構，配備合同管理人員，切實做好合同評審、簽訂、履行、糾紛處理等管理工作，提高合同管理的水平和質量，保證合同的規(guī)范性和有效性，維護企業(yè)的合法權益。第二章 合同管理部門及其職責第六條 公司法定代表人對合同管理工作負有第一領導責任。第七條 集團公司主管合同歸口管理部門的領導分管合同管理工作。各子

3、公司應當指定一名領導分管合同管理工作。第八條 集團管控部為集團公司合同歸口管理部門，負責全系統合同管理工作，其主要職責是：（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行國家有關合同和合同管理的法律、法規(guī)；（二）制定、修改集團公司合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）參與集團公司重大合同的論證、談判和簽訂工作，并監(jiān)督履行；（四）審查以集團公司名義訂立的重大合同，對各子公司重大合同進行備案管理，并提出指導意見；（五）定期、不定期檢查監(jiān)督合同管理情況，指導全系統合同管理工作，糾正違反合同管理制度的行為；（六）協助相關單位對合同管理及有關業(yè)務人員進行法律業(yè)務培訓；（七）經辦集團公司的專項授權委托證明和法人授權委托證明書及其審核工作

4、，統一管理集團公司合同專用章。（八）配合集團公司各單位辦理合同的報批、公證、見證和鑒證等事項。（九）指導處理對集團公司有重大影響的合同糾紛案件。第九條 各子公司合同管理部門負責本公司合同管理工作，未設立合同管理部門的應當指定一個部門負責合同管理工作。合同管理部門的職責是：（一）宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關合同及合同管理的法律、法規(guī)和集團公司相關規(guī)章制度；（二）制定、修改本公司合同管理實施細則，建立健全合同管理制度；（三）組織本公司簽訂合同的談判、合同文本的擬定，辦理本公司專項授權委托證明和法人授權委托證明書及其審核工作；（四）參與本公司重大合同的論證、談判和簽訂工作；（五）對需報請公司或上級主管機關

5、審批、見證、鑒證或證的合同，辦理申報手續(xù)，提出初步意見。（六）統一管理本公司合同專用章，建立合同專用章使用管理制度。 （七）監(jiān)督檢查本公司和下屬單位的合同履行，建立合同履行中資料收集保存和合同糾紛預警機制；（八）參與本公司經濟糾紛的處理；（九）負責本公司合同管理信息的收集、反饋、上報、匯總、分析，定期向本公司領導及集團管控部報告合同管理工作情況，建立合同管理統計分析和工作報告制度；（十）對本公司合同管理人員和業(yè)務人員進行法律培訓，并對他們的合同管理工作進行業(yè)務指導；（十一）其他應當由合同管理部門履行的職責。第十條 各公司的規(guī)劃、技術、財務、審計、監(jiān)察等綜合管理部門及業(yè)務主管部門（或專人）應當根

6、據本部門職責參加合同評審，對合同的相關質量、參數、合法性、技術指標等問題提出意見和建議，參加合同條款的審核，對合同履行及履行后的結果進行監(jiān)督和評價，并與合同管理部門相互支持和配合，共同做好合同管理工作。第十一條 集團公司從事生產經營活動的部門，應當配備專職或兼職合同管理員。合同管理員的基本職責是：（一）管理本部門的合同，建立合同檔案；（二）參與本部門合同的談判和簽訂；（三）檢查合同的履行情況，協助合同經辦人員處理合同履行中的問題；（四）督促合同經辦人員保管好合同訂立、履行、變更、解除等過程中產生的各種文件，并及時歸檔；（五）參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。第十二條 合同管理員應當具有一

7、定法律知識、經營管理知識，并經過必要的法律業(yè)務培訓。各公司應當保持合同管理員隊伍的相對穩(wěn)定性，集團公司相關部門和各子公司應將合同管理員名單報集團管控部備案。第十三條 各公司法定代表人根據本公司的具體情況決定委托代理人及其代理事項和代理權限，發(fā)給專項委托代理人專項授權委托證明，發(fā)給長期委托代理人法人授權委托證明書。長期委托代理人的代理事項以委托代理人所在單位職責界定，專項委托代理人的代理事項根據具體情況決定。委托代理人的代理權限以金額界定。長期委托代理人每單位設1-5人，一般委托期限為一年，專項委托代理人一般一事一委托。第十四條 專項授權委托證明、法人授權委托證明書的被授權人員，必須具備下列條件

8、：（一）政治思想好。能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項規(guī)章制度，不假公濟私、不損公肥私；（二）業(yè)務素質好。業(yè)務熟練，能夠完成本職工作，并以公司利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴格履約；（三）法律意識強。認真學習公司法、合同法等法律法規(guī)，掌握有關條款并能在工作中運用；法人授權委托證明書應妥善保管，防止遺失。不得將其轉借他人或用作其它證明，否則予以收回，并追究相應的經濟責任和法律責任。委托代理人工作變動時，應將法人授權委托證明書交回核發(fā)證件的合同管理部門。法人授權委托證明書每年年終審核一次，由合同管理部門負責經辦。報公司主管領導和總經理批準后，由法定代表人根據情況分別做出：維持授權范圍、變更授權范圍、撤銷

9、授權及收回法人授權委托證書等決定。第十五條 委托代理人職責：（一）委托代理人在代理事項范圍內負責談判、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉。（二）對需報請上級領導批準的合同，辦理相關手續(xù)，提出本人意見,并對本人意見負責。（三）對所簽訂合同的全面履行具體負責，若發(fā)現問題應及時上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負責處理好或協助有關部門處理好。（四）負責整理本人所簽合同的一切資料，合同簽訂完畢后應及時將資料上交本單位合同管理人員。第三章 合同的訂立第一節(jié) 合同訂立前的準備第十六條 在合同訂立前應當進行充分的背景和風險分析，包括業(yè)務背景分析、合同對方當事人的資信情況分析、雙方履行能力分析、政

10、策/法律風險分析等。對于首次合作的業(yè)務對象或新的業(yè)務模式（包括新開發(fā)的業(yè)務領域或新的業(yè)務形式），應當就前述分析結果形成可行性分析報告。第十七條 各公司應當建立客戶信用調查分析、評價和預警系統。第十八條 對于首次進行合作的業(yè)務對象，應當在合同簽訂前通過適當方式進行客戶信用調查分析，包括：（一）要求對方提供必要的證據材料。包括但不限于：1營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證的原件及復印件；2貸款卡；3上一年度經審計的財務報表及當月/季的財務報表；4股東的構成及出資比例；5企業(yè)涉訴情況；6屬于國家限制經營的業(yè)務的，應當出具相關的許可證書。上述材料中所涉及的證照應當有年檢記錄。（二）對方提供的資料不清

11、晰、不完整或認為有必要的，應當進行實際調查。包括但不限于：1在對方當事人注冊的工商行政管理部門查閱其企業(yè)基本信息；2聘請律師事務所、會計師事務所、專業(yè)調查公司等中介機構進行專項調查，并出具調查報告。第十九條 擬簽訂的合同風險較大的，應當要求對方提供有效擔保。第二十條 重大合同的談判應當有法律顧問參加。法律顧問不能現場參加談判的，合同經辦部門應當及時將談判情況傳遞給法律顧問。法律顧問應當根據所了解的情況及時提出法律意見供合同經辦部門參考。本辦法所稱重大合同指企業(yè)收購和兼并、重大資產處置、合資合作及其它法律關系復雜或數額較大、可能對企業(yè)及出資人權益造成重大影響的合同。第二十一條 要妥善保管談判過程

12、中的電報、電傳、信函、圖表等書面資料。在談判過程中有不同意見，應當立即以書面形式回復對方，避免因締約過失而承擔經濟責任。第二節(jié) 合同評審第二十二條 合同簽訂前應當進行合同評審。通過招標方式訂立合同的，合同評審應當在招標文件發(fā)出前進行。第二十三條 合同評審可通過會簽方式進行。（一）簽訂合同，無論是否涉及公司其它單位，都要進行評審。（二） 涉及公司其它單位參與談判的合同，由合同簽訂單位組織合同談判單位及財務部門、審計監(jiān)察部門和合同管理部門等綜合管理部門，對擬定好的合同文本進行審核，審核通過后，各相關單位在合同評審會簽表上簽字認可。（三）雖未涉及公司其它單位參與談判的合同，但單個合同標的30萬元（含

13、）以上的，由合同簽訂單位組織財務部門、審計監(jiān)察部門和合同管理部門等綜合管理部門，對擬定好的合同文本進行審核，審核通過后，各相關單位在合同評審會簽表上簽字認可。（四）雖涉及公司其它單位參與談判，但屬常規(guī)產品購銷框架協議范圍內的正常業(yè)務合同，由業(yè)務主管部門在經過批準的框架范圍內組織本部門內部相關人員，對擬定好的合同文本進行審核，審核通過后，各相關人員在合同評審會簽表上簽字認可。第二十四條 一般合同的評審根據合同的類型由各業(yè)務主管部門組織，合同管理部門及相關綜合管理部門參加。業(yè)務主管部門不明確的，由主管領導指定合同評審組織部門。重大合同的評審，應當由業(yè)務主管領導主持。第二十五條 合同評審前，合同經辦

14、部門或業(yè)務主管部門向各有關評審部門提交可行性分析和合同草案。提交評審的合同草案應當具備合同的主要條款，權利義務明確，文字表達清楚。未提交合同可行性分析或合同草案主要條款缺失的，評審部門不予受理。第二十六條 合同評審的要點包括：業(yè)務的可行性、合同的嚴密性、可履行性、合同技術條款的適宜性、內容的合法性、權利義務的對等性、風險評估及對策等。參與合同評審的各相關部門應當按照各自的管理職責對合同的相關條款進行審核。合同管理部門對合同的合法性負責，并對權利義務的對等性提出意見。合同經辦部門或業(yè)務主管部門應當對提交的資料的真實性、業(yè)務的可行性及技術條款的適宜性負責。第二十七條 為保證合同評審的及時性和有效性

15、，應當給評審部門預留合理的評審時間：一般合同評審時間為一個工作日以上；法律關系較復雜的合同，評審時間為三個工作日以上；法律關系特別復雜的合同，評審時間為五個工作日以上。第二十八條 合同經辦部門應當根據合同評審意見修改合同文本，并將有關情況通過業(yè)務主管部門反饋給參加評審的各相關部門。第二十九條 未經集團公司董事會同意，各公司不得為系統外企業(yè)提供擔保。第三十條 各公司擬簽訂融資合同的，除應當按照規(guī)定經過審批以外，必須經過法律顧問審核，并出具法律意見書。第三十一條 各公司擬訂立的國內貿易合同單個合同標的額500萬元（含）以上的，應當報集團管控部，由集團管控部組織評審。產品購銷框架協議范圍內的正常業(yè)務

16、合同不受上款限制，集團公司業(yè)務主管部門和各子公司內部組織評審。第三十二條 根據本辦法須經集團公司評審的合同，各子公司應當在自行評審后，將合同文本、評審資料、評審結果及本辦法要求的其他材料同時報送集團管控部。第三十三條 長期委托代理人簽訂的合同，若簽合同的委托代理人為業(yè)務負責人，該合同必須由本單位行政主要領導批準；若簽合同的委托代理人為單位行政主要領導，該合同必須由公司主管領導批準；專項委托代理的合同，一律由公司主管領導批準，必要時由總經理批準。合同簽訂者和批準人不能為同一人。第三十四條 為保證合同文本的規(guī)范性，維護企業(yè)利益，各合同管理部門可根據本公司的業(yè)務特點擬定合同示范文本，作為本公司對外簽

17、約的推薦文本。各公司制定的合同示范文本應當報集團管控部備案。合同文本中，對雙方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同文本內容應注意的主要問題：（一）合同首部，注意寫明供需雙方的全稱、簽約日期、簽約地點；（二）正文部分，注意產品名稱應具體寫明牌號、商標、生產廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產品等；技術質量要求要明確、具體；數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理秤差及自然損耗率等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價格以雙方約定價格為準；付款方式應明確、具體；違約責任的約定應具體、明確，有法定違約金的按規(guī)定寫清楚，法律未規(guī)定或

18、規(guī)定不具體的，應明確具體的處理方式，違約責任須寫清楚約定的違約金數額、比例及計算方法；（三）合同一律采用書面格式，國家規(guī)定采用標準合同文本的則必須采用標準的合同文本，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。（四）合同的編號集團公司合同簽訂部門在擬訂合同文本時，要同時對合同進行編號，格式為：LG/XX-XX-XX-XXXX.XX 合同訂立月份合同訂立年份 合同順序號 合同類別代碼簽訂部門縮寫。集團公司拼音縮寫合同類別代碼：BJ -備件采購合同 FC-輔材采購合同ST-生鐵采購合同 FG-廢鋼采購合同JT-焦炭采購合同 HJ-合金采購合同NC-耐材采購合同 FK-粉礦采購合同QK-球

19、團礦采購合同 JK-精礦粉采購合同KK-塊礦采購合同 SK-燒結礦采購合同XM-洗精煤采購合同 GP-鋼坯銷售合同 GC-鋼材銷售合同 TJ-土建合同 ZZ-制作合同 AZ-安裝合同ZX-裝修合同 ZL-租賃合同NG-能源供應合同 TD-土地合同FD-廢舊積壓物資合同 YS -運輸合同CB-承包合同 JY-檢驗合同LS-勞務輸出合同 WJ-委托加工合同 QT-其它合同合同順序號超過兩位時按自然順序添加位數。各子公司參照本規(guī)定，采用適合自身實際的編號辦法。第三節(jié) 合同的簽訂第三十五條 簽訂合同應當遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，堅持平等、自愿、公平、誠實信用的原則。第三十六條 除即時結清的業(yè)務外，應當

20、采用書面形式訂立合同。第三十七條 合同簽訂前，應當由合同管理部門按本公司規(guī)定對合同進行統一編號。使用對方的合同編號的，在合同簽訂后，應當由合同管理部門按內部格式重新給予編號。第三十八條 對外簽訂合同，應當以企業(yè)法人名義進行，各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同。第三十九條 對外簽訂合同，應當由法定代表人或其委托的代理人進行。委托代理人簽訂合同的，應當由法定代表人簽發(fā)法定代表人授權委托書，并在委托書中明確委托代理的權限和期限以及是否可轉委托等事項，加蓋本公司的公章。委托代理人代表公司簽訂合同，必須在授權范圍及期限內行使代理權，禁止越權代理。第四十條 采用信件、數據電文等形式訂立合同的，應當約定

21、以書面確認書作為合同成立的條件。以傳真方式簽署的合同，應當在條款中明確傳真件與原件具有同等法律效力。 合同的末頁應當載有相關條款或“此頁無正文”的說明。第四十一條 合同簽訂后，相關單位和批準人在合同評審會簽表上簽字后，該合同可以正式簽訂。由委托代理人在正式合同文本上簽字并加蓋合同專用章后，合同生效。簽訂合同應當使用合同專用章，除因業(yè)務有特殊要求外，不得使用行政公章或以其他印章代替。合同文本兩頁以上的，應當加蓋騎縫章。第四十二條 合同經辦部門應當向業(yè)務主管部門、財務部門及合同管理部門提交合同原件。第四十三條 各子公司簽訂標的額300萬元（含）以上的合同，應當報集團管控部備案。備案的材料應當包括與

22、合同評審有關的所有文件、資料。第四章 合同的履行第四十四條 合同履行涉及多個部門的，應當由合同經辦部門牽頭，各部門密切配合。第四十五條 合同生效后，應當全面履行合同。如果出現履行不能的情形，應當及時采取補救措施，減少損失。第四十六條 對合同履行過程中發(fā)現的問題應當及時處理：（一）發(fā)生合同收款或付款延遲的，應當在應收或應付期限屆滿后七日內通知主管領導、財務部門和合同管理部門，并說明理由和擬采取的措施；（二）如果發(fā)生不能全面履行合同的情形，應當及時與對方當事人進行協商，積極采取補救措施，并將相關情況報告主管領導和合同管理部門； （三）發(fā)現對方有其他不履行或不完全履行合同的行為的，合同經辦人員除催促

23、對方繼續(xù)履行外，應當立即將對方不履行或不完全履行合同的情況及時報主管領導和合同管理部門。（四）合同管理部門接到報告后，應當認真分析，提出應對措施。第四十七條 在合同履行過程中，合同經辦部門和合同經辦人員有證據證明對方當事人有下列情況之一的，應當及時運用法律、法規(guī)所賦予的抗辯權維護企業(yè)的合法權益，并書面上報主管領導和合同管理部門。（一）經營狀況嚴重惡化；（二）轉移財產、抽逃資金，以逃避債務；（三）喪失商業(yè)信譽；（四）有喪失或可能喪失履行債務能力的其他情形。第四十八條 遇不可抗力影響合同的履行時，應當及時以書面形式通知對方，并注意保存有關證據；在對方提出因不可抗力影響其履行時，應當及時要求其提交有

24、效的證明文件。第四十九條 各公司對擔保合同或含有擔保條款的合同，要專人管理、全程跟蹤，及時檢查該合同的履行情況，特別是對擔保期限、擔保方式要高度重視，發(fā)現問題及時處理。具體按對外擔保管理辦法執(zhí)行。第五十條 在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，合同經辦人員及財務人員應當至少每個會計年度與合作對方對帳一次，并經雙方簽認，確認債權債務。合同履行過程中對方當事人發(fā)生合并、分立、改制或其他重大事項以及本單位或對方當事人的合同經辦人員發(fā)生變動時，應當及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。第五十一條 合同經辦人員與企業(yè)終止勞動關系或因其他原因發(fā)生變更的，合同經辦部門應當在情況發(fā)生后一周內書面告知對

25、方當事人和該合同的其他關系人。第五十二條 合同管理部門及人員有權隨時檢查合同履行情況，發(fā)現問題及時提出處理意見。第五十三條 合同履行完畢，合同經辦人員要寫出合同履行報告，連同所有書面材料形成卷宗后，按照檔案管理的要求進行歸檔。合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。報送集團管控部備案的合同履行完畢后，應當將合同履行報告報送集團管控部一份。第五章 合同的變更、轉讓和解除第五十四條 合同簽訂后確需變更的，應當及時以書面形式通知對方當事人并進行協商，雙方形成一致意見后，正式簽訂變更合同的書面協議。變

26、更合同的協議在未批準之前，原合同仍有效，仍應繼續(xù)履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。本辦法所稱合同變更包括對合同內容的補充和修改。第五十五條 對合同變更的評審，應當由業(yè)務主管部門組織。在評審前，合同經辦部門應當提交合同變更原因和變更情況的書面文件。第五十六條 合同的轉讓應當依法進行。轉讓合同權利的，應當及時通知對方當事人。轉讓合同義務或將合同權利、義務同時轉讓的，應當經對方當事人同意。該同意應當以書面形式作出。第五十七條 設有擔保條款的合同進行變更和轉讓的，應當征得擔保人的同意。擔保人可單獨出具同意變更或轉讓的書面文件，或在變更或轉讓協議上簽章。第五十八條 經協商一致決定解除合同的，應當簽訂

27、解除合同的書面協議，解除合同的協議在未批準之前，原合同仍有效，仍應繼續(xù)履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。第五十九條 依照合同約定或法律規(guī)定解除合同的，應當以書面形式通知對方當事人。對方當事人提出解除合同的，應從維護本企業(yè)合法權益出發(fā)，從嚴控制，立即審查其理由是否符合法律規(guī)定或合同的約定。如有異議，應當以書面形式提出。必要時可依法提請人民法院或仲裁機構予以確認，確保公司的合法權益得到保障。第六十條 對合同轉讓、解除的評審由業(yè)務主管部門組織。在評審前，合同經辦部門應當提交合同轉讓、解除原因和合同轉讓、解除后果的書面文件。第六十一條 合同變更、解除應按一定的程序辦理，程序如下：（一）變更或解除合

28、同必須依照合同的訂立程序執(zhí)行，經相關單位會審的合同，在達成變更、解除協議前，應由簽訂單位組織原合同談判單位重新會審；（二）經上級主管機關見證或工商行政管理機關鑒證的合同，在達成變更、解除協議后，應報原機關備案；（三）經公證機關公證的合同，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。第六十二條 因合同對方當事人提出變更、解除合同而造成經濟損失的，除法律規(guī)定免負責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規(guī)定。第六章 合同糾紛的處理第六十三條 在合同履行過程中對方當事人有違約行為的，合同經辦部門應當及時發(fā)出督促其履行合同、承擔違約責任的函件，同時報送業(yè)務主管

29、部門和合同管理部門，并取得對方當事人的簽認。第六十四條 對方當事人明確表示不繼續(xù)履行合同或經過督促對方當事人仍然不履行合同義務的，合同糾紛由簽訂單位負責處理。涉及內部其它單位的，各單位要積極配合簽訂單位的糾紛處理工作。委托代理人對糾紛的處理應負責到底。簽訂單位在處理糾紛時，應加強聯系，及時溝通有關信息，積極主動地做好工作，不互相推諉、指責、埋怨，以大局為重，統一意見。簽訂單位應當及時對基本情況進行分析，提出處理意見報主管領導，并向合同管理部門或合同管理人員通報。合同糾紛的提出，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。第六十五條 處理合同糾紛的原則（一）堅持以事實為依據、

30、以法律和合同約定為準繩；（二）以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本企業(yè)合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛；（三）因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯。因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，并盡量采取補救措施，減少我方損失。因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清雙方各自應該承擔的責任，合情合理解決。第六十六條 合同管理部門統一辦理合同糾紛案件的登記、審查。重大、復雜的合同糾紛案件，應當有法律顧問參與，集團管控部負責協調。凡由集團管控部負責處理的合同糾紛，有關單位必須主動提供下列證據材料（原件或影

31、印件）（一）合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、電傳、圖表等；（二）送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；（三）貨款的支付、收據憑證，有關財務賬目；（四）產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；（五）有關違約的證據材料；（六）其他與處理糾紛有關的材料。合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，集團管控部應及時將有關情況通知合同簽訂單位，合同簽訂單位是子公司時，應將有關資料移交該單位。第六十七條 對于經雙方協商達成一致意見的合同糾紛，應簽訂書面補充協議，由雙方代表簽字并加蓋印章。各合同簽訂單位對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書、上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效

32、后，妥善保存。對于對方當事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，委托代理人應及時向主管領導和集團管控部匯報。第六十八條 對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，由集團管控部配合責任各單位及時向有管轄權的人民法院申請執(zhí)行。在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，合同簽訂單位應認真核查對方的財產狀況，發(fā)現對方有隱匿、轉移財產的行為應及時向集團管控部報告。執(zhí)行中若達成和解協議的，應簽訂協議書并按協議書規(guī)定辦理。第六十九條 對發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決或其他可申請強制執(zhí)行的法律文書，對方當事人未在法定期限內自動履行義務的，由集團管控部配合責任單位在六個月內向法院提交強制

33、執(zhí)行申請書以及生效的裁判文書，提出執(zhí)行申請。第七十條 各子公司的法定代表人應當在離任前將其任期內的合同糾紛處理完畢。因故不能處理完畢的，應當將糾紛情況向繼任者作出說明，并在其離任后繼續(xù)協助解決。新任法定代表人對前任遺留的合同糾紛應當及時處理，避免發(fā)生或擴大損失。第七章 合同專用章管理第七十一條 合同專用章由合同管理部門按本公司印章管理的規(guī)定統一刻制、統一編號。集團公司合同專用章由集團管控部管理，各子公司由合同管理部門管理。第七十二條 合同專用章原則上應當由合同管理部門集中管理，各公司可根據本公司業(yè)務特點，采用分散管理的方式，即在合同管理部門的監(jiān)督、指導下，由各業(yè)務部門管理。第七十三條 采用分散

34、管理方式的，由業(yè)務部門根據工作需要，提出合同專用章使用申請，經主管領導批準，報合同管理部門登記備案后領取使用。第七十四條 合同專用章原則上應當由部門負責人保管，根據業(yè)務需要也可由業(yè)務人員負責保管。幾人共用一枚合同專用章的，應當有明確的使用記載，并指定其中一人負責保管。合同專用章的保管人應當在合同管理部門登記備案。發(fā)生人員變更時，應當辦理書面交接手續(xù)，并到合同管理部門重新登記。第七十五條 合同專用章的保管人須妥善保管專用章，保證印章安全。合同專用章的保管人應當如實對合同專用章的使用情況進行登記，建立臺帳。第七十六條 合同專用章發(fā)生毀損、遺失的，應當及時報告合同管理部門，說明原因，并由合同管理部門

35、辦理報廢和重新制發(fā)手續(xù)。合同專用章發(fā)生遺失的，應當及時通過有效方式通知所有業(yè)務往來單位并立即在相關媒體刊登遺失聲明，避免因印章遺失造成損失。第七十七條 合同專用章僅用于合同的簽署，不得在與合同無關的文件上蓋章，不得在空白合同書或空白用紙上蓋章，不得出借。加蓋印章前必須提供合同已經按照要求經過評審的證據。第七十八條 合同管理部門應當及時了解合同專用章使用情況，并將此作為合同監(jiān)督檢查的重要內容。第八章 合同及合同基礎資料和檔案管理第七十九條 合同及合同基礎資料作為企業(yè)對外經濟活動的重要法律依據和企業(yè)內部的重要資料，應當妥善保管。各公司應當建立健全合同及合同基礎資料的檔案管理制度，明確合同檔案管理部

36、門。第八十條 合同包括合同文本及相關附件、圖表等。合同基礎資料包括合同評審資料、合同履行過程中形成的文件資料、合同履行報告等。按照生成時間可將合同基礎資料分為三個部分：（一）合同簽訂前產生的相關資料；（二）合同簽訂后至合同履行完畢前產生的相關資料；（三）合同糾紛發(fā)生后產生的相關資料。第八十一條 合同及合同基礎資料生成后，原件必須及時進行編號、登記、立卷、歸檔保存。日常工作中應當使用合同及合同基礎資料復印件，需要使用合同及合同基礎資料原件的，應當建立嚴格的審批、歸還制度。第八十二條 嚴禁涂改、毀損合同及合同基礎資料。第八十三條 合同履行完畢或糾紛處理完畢后，合同經辦部門應當及時將合同檔案按照企業(yè)

37、檔案管理的要求，移交合同檔案管理部門集中管理。第八十四條 合同檔案的借用、查閱要履行借閱手續(xù)。借閱者必須愛護檔案，不得涂改、抽拆，不得擅自轉借。第八十五條 各公司應當根據合同性質確定合同檔案保管期限，但保管期限最低不得低于兩年。合同履行未發(fā)生糾紛的，資料保管期限從合同全部履行完畢之日起算；發(fā)生糾紛的，資料保管期限從糾紛處理完畢之日起算。第八十六條 合同檔案不得擅自銷毀。對于超過保管年限又確無保存價值的合同檔案應當按照檔案管理的相關要求進行銷毀。第九章 合同的監(jiān)督檢查第八十七條 集團公司和各子公司要注意總結、交流合同管理經驗，不斷完善合同管理制度，促進集團合同管理水平的不斷提高。第八十八條 集團

38、管控部和各子公司合同管理部門應當加強對合同簽訂、履行情況的檢查，發(fā)現問題及時處理。第八十九條 合同管理部門應當定期、不定期檢查本公司的合同管理情況。也可由集團管控部牽頭，組織財務、審計等綜合管理部門和紀檢監(jiān)察部門組成聯合工作小組，共同進行檢查。第九十條 合同檢查的主要內容有：（一）合同管理制度的建立與落實情況；（二）合同的簽訂和履行情況；（三）合同糾紛的處理情況；（四）合同基礎資料的整理、保管和檔案管理情況；（五）合同管理信息的編制和分析工作；（六）合同管理人員的教育培訓情況；（七）對于在簽訂、履行、管理合同中，因違反合同管理制度造成重大經濟損失的人員的責任追究情況。第九十一條 集團管控部履行

39、檢查職責時，受檢單位應當如實提供與檢查事項有關的文件、資料，并對有關檢查事項涉及的問題作出解釋和說明。第九十二條 檢查小組或檢查人員應當在檢查結束后的15日內向受檢單位送達檢查意見書。檢查意見書要標明檢查人員姓名和職務，提出受檢單位合同管理的基本情況、存在的問題及對加強合同管理的意見等。第九十三條 集團管控部根據情況，可向受檢單位及有關部門提出如下處理意見：（一）對于未按照集團公司規(guī)定建立健全合同管理制度，或落實制度有重大漏洞的，責令限期改正；（二）對于在合同簽訂、履行和管理工作中，違反合同管理制度，造成重大經濟損失的單位或個人，建議有關部門追究其相應的行政責任和經濟責任；（三）對于在合同管理工作中成績顯著，為