2020年財務工作總結和2020年工作計劃范文

1、2020 年財務工作總結和 2020 年工作計劃范文財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同 時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰(zhàn) 略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，持續(xù)提升財務服務質量。 在 XX 年做了大量細致的工作：一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算財務部的主要職責是做好財務核算，實行會計監(jiān)督。財務部全體 人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務 制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費 到出納各項原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計各項基礎數據的錄入、統(tǒng)計 報表的編制 ; 從

2、審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計 報表 ; 從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ; 從資金計劃的安排，到各 項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、 努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、 處理和傳遞的即時性、準確性。二、以實施 erp 軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用在經過兩個月的 erp 項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè) 會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手實行了 erp 項目銷售管 理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、 客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業(yè)務流程，并針對 平時統(tǒng)計和銷

3、售時發(fā)現的問題和不足實行了改進和完善。如：設置 “存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作 ; 設置普 通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操 作流程 ; 在配合資產部實物管理部門對所有實物資產實行全面清理的基 礎上，將各項實物資產分為 9 大類，并在此基礎上，完成了 erp 系統(tǒng) 庫存管理模塊的初始化工作。在 8 月初正式運行 erp 系統(tǒng)，并于 10 月 初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。當前已將財務會計模塊升級到erp 系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟責任 指標實行了分解，

4、制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一 了成本和費用支出的核算標準，實行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對 科室實行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每 月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析 經營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人增強經營管理， 提升經濟效益。四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模因為原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生 產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面即時與客戶 對賬，增強銷售貨款的即時回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩 ;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金 部

5、安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促動了整個集團生產經營發(fā)展的有 序實行。五、增強財務管理制度建設，提升財務信息質量財務部根據公司原制定的財務收支管理細則的實際執(zhí)行情況， 為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提升會計信息的質量，財務部比較 全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、 財務核算制度、內部控制制度、 erp 管理制度、預算管理制度。通過對 財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間即 時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的 規(guī)定，從而逐步提升會計信息的質量，為領導決策和管理者實行財務 分析提供了可靠、有用的信息。平時

6、財務部通過展開定期或不定期的交流會，解決前期工作中出 現的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工 作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、展開了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計工作，財務部組織了在本集團公司內的 XX年終財務決算的財務自查 活動，在年終決算之前清理了關聯企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未 作處理的項目，對已支付的財務利息費用即時追蹤開具了發(fā)票等等一 系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對 XX年的帳務處理做了預 審，對審計和自查中發(fā)現的問題即時地實行了整

7、改，降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，提升團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統(tǒng) 做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和 統(tǒng)計、收費兩組實行了分組討論，即時解決實際工作中存的問題。通 過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務 人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入 的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計 人員的責任感，促動了各崗位的交流、合作與團結。八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式根據XX年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出 了全面預算管理

8、的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經營目標、發(fā) 展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、 協(xié)調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統(tǒng)。在 XX 年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了 XX年度各單位的成本 費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標， 希望通過“分散權力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提升管理效 果，實現企業(yè)目標。XX年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各 項稅務風險。2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情況， 監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確即時地提供 預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可 行性措施或建議。3、配合集團總部實行收入、成本、費用的專項檢查，增強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。4、增強資金管理，統(tǒng)一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安 排，調控好各項經營用資金。5、繼續(xù)完善各項