財務(wù)部出納年終總結(jié)

1、沈陽匯豐源裝飾工程有限公司年工作總結(jié)財務(wù)部 年工作總結(jié)伴隨著新年的鐘聲我們送走了年迎來了嶄新的2013年，回顧這一年來的工作情況，收獲頗豐，作為出納，我在收付、監(jiān)督、管理四個方面盡職盡責(zé)，在不斷改善工作方法的同時，順利完成如下工作：一現(xiàn)金業(yè)務(wù)本人嚴(yán)格按照公司財務(wù)相關(guān)制度和條例實現(xiàn)現(xiàn)金管理、現(xiàn)金收付、憑證的審核以及現(xiàn)金日記賬登記業(yè)務(wù)。能夠確?，F(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會計主管審核的支出憑證是否簽字齊全，附件是否屬實、正確、有效，對不符合財務(wù)規(guī)定的付款業(yè)務(wù)拒絕付款。并逐筆等級現(xiàn)金日記賬，做到賬實相符，每日向總經(jīng)理和副總經(jīng)理上報現(xiàn)金日報表。二銀行業(yè)務(wù)日常的網(wǎng)銀付款和窗口付款時，做到審核無誤后方可付

2、款，尤其是大額材料款和人工費由我和會計進(jìn)行雙重復(fù)核后方可付款，并逐筆認(rèn)真登記到各個銀行明細(xì)賬中，通過網(wǎng)上銀行及時核對各銀行余額。除此之外，按時取回各銀行的回單，及時走賬并每月月末向總經(jīng)理及副總經(jīng)理上報本月銀行月報表。三.其他業(yè)務(wù)由于公司今年增加了貸款賬戶，讓我學(xué)會怎樣辦理貸款、還款業(yè)務(wù)，幷逐筆計入每一筆貸款、還款、利息的支出已及時向總經(jīng)理匯報明細(xì),月末黏貼、整理以及裝訂憑證也是我工作中很重要的一部分,雖然每個月都有很多的憑證,但是每當(dāng)看到裝訂好的憑證整整齊齊的擺在書柜里，還是覺得很欣慰的。更高興的是我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨立完成開發(fā)票的業(yè)務(wù)了。以上是我平時工作的主要內(nèi)容，有時也會執(zhí)行上級主管分配的其他

3、任務(wù)。雖然面對突發(fā)事件有時會顯得不知所措，但經(jīng)過一段時間的磨練，逐漸培養(yǎng)了我耐心、細(xì)致的工作態(tài)度，讓我變得更加成熟、穩(wěn)重。我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的信任和幫助。二自身存在的問題和解決辦法1. 在給領(lǐng)導(dǎo)發(fā)報表時由于沒有用郵箱，采用qq版面直接拖動，這樣每當(dāng)電腦死機(jī)時離線文件容易丟失，客戶端沒有備份。2. 整理明細(xì)賬時，摘要寫的不詳細(xì)，導(dǎo)致一些科目沒有分類清晰，給日后查閱賬目帶來不便。3. 目前情況下，我自身掌握的財務(wù)知識還不足以使公司的財務(wù)工作得到完美的解決，工作流程銜接上還有一定的問題，直接導(dǎo)致了工作效率的下降。 對于以上問題，我將通過嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，用建立新的財務(wù)表格，增加明細(xì)分

4、類的辦法來解決工作中存在的隱患，并且加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。要想爭強(qiáng)對公司業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事并爭強(qiáng)分析問題，解決問題的能力。三工作中發(fā)現(xiàn)的問題1. 有員工由于急需用錢，想自己寫借條不經(jīng)任何領(lǐng)導(dǎo)簽字向財務(wù)借款，雖然金額不大，但是嚴(yán)重違反了不允許白條抵庫的規(guī)定，經(jīng)財務(wù)人員的告知，及時改正了此現(xiàn)象。2. 大額借款存在不提前預(yù)約的現(xiàn)在，由于從銀行取錢需要各種手續(xù)，不提前預(yù)約會導(dǎo)致現(xiàn)金緊缺。3. 存在借款不還的現(xiàn)象：有些員工存在借款不還，幾次催還，仍不還，財務(wù)采取了重工資扣除的辦法，雖然錢還了，但是增加了不必要的記賬工作。四總結(jié)自己的工作 嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的完成著每件工作，并努力學(xué)習(xí)不斷進(jìn)步，雖然沒有達(dá)到自己預(yù)想的效果，但是我依然堅持自己一絲不茍的態(tài)度，并在工作中嚴(yán)格履行財務(wù)職責(zé)，遵守國家法律法規(guī)。五 明年的工作目標(biāo)：1.加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，有計劃性的處理好每天的工作，不拖延。2.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)理論知識，提高自身素質(zhì)，彌補自身不足。3.要利用業(yè)余時間豐富自身的文化內(nèi)涵，使自己不但要專業(yè)化還 要多元化。4.在接下