出納員職務(wù)說明書

1、出納員職務(wù)說明書、基本資料資料編號：財0041、職務(wù)名稱：出納員2、直接上級:財務(wù)經(jīng)理3、所屬部門:財務(wù)中心4、工資等級：C系列四等5、工資水平:6、分析日期:99。47、轄員人數(shù)：8、定員人數(shù):1人9、工作性質(zhì):服務(wù)人員10、分析人員：11、批準(zhǔn)人：、工作內(nèi)容1、工作概要2、職務(wù)說明（逐項說明工作任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限、時間消耗）編號工作內(nèi)容及職責(zé)權(quán)限耗時（%1認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。執(zhí)行2嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMB5000兀，超負(fù)責(zé)3過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖負(fù)責(zé)4現(xiàn)金。負(fù)責(zé)5建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收協(xié)助6付憑證，現(xiàn)金必須做到

2、日清月結(jié)，銀行存款必須每日編制調(diào)執(zhí)行7節(jié)表。嚴(yán)格支票管理制度，對支票收、領(lǐng)建立支票收領(lǐng)登記簿，責(zé) 任落實到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領(lǐng)取 單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門主管、總會計師、總經(jīng)理簽字后方可到財務(wù) 中心辦理手續(xù)。協(xié)助總會計師編制每日資金流量表，銀行存款調(diào)節(jié)表。 總會計師交辦的其他各項工作。公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。3、工作關(guān)系:所施監(jiān)督在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，自行處理有關(guān)工作。遇重要的事情，須請示主管。所受監(jiān)督受部門主管的監(jiān)督職位關(guān)系可直接升遷的職位部門經(jīng)理；可相互轉(zhuǎn)換的職位會計、信用管理、比價員、出納:可升遷至此的職位三、任職資格:及歷學(xué)需業(yè)所專業(yè) 專大Hm 能上 技可 需方 疔 z

3、(間 耐 訓(xùn) 培目 科 訓(xùn) 培月 個 三會 知 納 出0一一般能力激勵能力計劃能力人 際 關(guān) 系協(xié)調(diào)能力實施能力信息能力公 共 關(guān) 系沖 突 管 理組 織 人 事指導(dǎo)能力領(lǐng)導(dǎo)能力溝通能力5)W為S3333331基1、認(rèn)同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。1有責(zé)任心本2、為人正直，作風(fēng)正派，自率能力強(qiáng)，2性格沉穩(wěn)、辦事老練素有很強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神。3善于協(xié)調(diào)、善于溝通質(zhì)3、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。4細(xì)致、耐心5心胸開闊體能要求：身體健康，能承受快節(jié)奏、滿負(fù)荷的工作，能保證隨時加班。四、工作場所:工作時間工作環(huán)境和條件工作均衡性早 9: 00-晚 5: 30經(jīng)常加班室內(nèi)比較忙碌五、考核標(biāo)準(zhǔn):1、 工作績效

4、：1）工作質(zhì)量：2）工作數(shù)量2、工作態(tài)度：3、工作能力：4、專業(yè)知識：5、責(zé)任心6、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)文化8、協(xié)調(diào)合作9、品德言行10、成本意識 從以上十個方面來考核 六、備注:該職務(wù)執(zhí)行人:直接上級:年月語擴(kuò)5: :-,:;.:.,.:.:.:-:.:.:v:v:v:.:-.:.:.:v:n:.,.:w:-: :I. .;/蘆r-: W:爲(wèi)竝雄隔宅心丄總*4葩上 H：-;.-_一:1一:-:1一3匕呂曰!-:. :. .:.:二；.:.疋屋屋.nJOJHC 山遷-J-iA - 塞：JtKI r.,fgsllcl*:Lr :.怎范 nw*xx:- mngf-:汽仁防 ” 盞:.: :.:.“十:

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