產(chǎn)權酒店可行性研究報告

1、xx產(chǎn)權式酒店可行性研究報告目錄第一章 總 論 1.1 項目概況 1.2 項目提出的背景及建設必要性 1.3 可行性研究的依據(jù)和范圍 1.4 主要技術經(jīng)濟指標 1.5 施工進度計劃第二章 市場調(diào)研及前景預測 2.1 產(chǎn)權式酒店的概念 2.2煙臺*五星級度假酒店引入產(chǎn)權式酒店模 式情況分析第三章 項目定位 3.1 主題定位 3.2 功能定位 3.3 市場定位 3.4 項目建設方案及規(guī)劃設計定位 3.5 價格定位 3.6 入市姿態(tài)及推廣時機定位 3.7 銷售方式定位 3.8 物業(yè)管理定位 第四章 營銷策略 4.1 宣傳主題概念 4.2 賣點整合 4.3 優(yōu)惠措施 4.4 銷售目標體系整體推廣思路

2、4.5 分階段控制的公關效果 4.6 外發(fā)式宣傳策略 4.7 銷售進度目標 4.8 資金計劃第五章 投資估算和資金籌措 5.1 投資估算 5.2 資金籌措第六章 財務評價與社會效益分析 6.1 盈虧平衡分析 6.2 贏利預測 6.3 敏感性分析 6.4 社會效益分析第七章 結(jié) 論 第一章 總論1.1 項目概況 本報告所陳述的對象為xx產(chǎn)權式酒店，以下簡稱本項目。 本項目位于xxxx市xx路北段xx小區(qū)東北角。xx市位于大興安嶺南麓，科爾沁草原腹地，與興安盟、錫林郭勒盟交界，素有“塞北城”之稱， “到xx來，看最好最美的草原”，近年來確立了以旅游業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)龍頭的發(fā)展戰(zhàn)略；xx市屬能源型工業(yè)城

3、市，市區(qū)及周圍資源豐富，是xx東部和東北地區(qū)重要的能源基地。本項目位于xx市xx路、誼賓街、靜湖南路路口位置。本項目與xx市開發(fā)新區(qū)交界；距xx市汽車站不到200米、距火車站1000米,距離304國道僅2公里，自然環(huán)境優(yōu)越，道路交通便利。1.2 項目提出的背景及建設必要性 近年，霍林河致力于投資環(huán)境建設，依托資源優(yōu)勢緊緊圍繞建設綠色能源工業(yè)城市的總體目標，構建商流、物流、信息流相對集中，文化、教育比較繁榮的區(qū)域中心城市，隨著城市經(jīng)濟的增長、國人消費觀念的改變以及工業(yè)旅游環(huán)境的不斷改善，使得霍林河越來越受到人們的關注，有越來越多的人來霍投資、旅游，而今這里沒有產(chǎn)權式酒店公寓，不能滿足日益增長的市

4、場需求。在此背景下，我們準備開發(fā)建設的xx酒店式公寓無疑適時而上，具有一定的建設必要性，一方面盡可能的提供給市場高品質(zhì)的物業(yè)管理服務，滿足市場的需求，另一方面也會產(chǎn)生較大的經(jīng)濟效益和社會效益。1.3 可行性研究的依據(jù)和范圍 本報告是基于對市場的充分了解和對該項目的市場前景有著準確的判斷而作的，具有科學性和前瞻性。本報告在以下的部分將著重對本項目的市場分析、項目定位、規(guī)劃設計定位、營銷推廣策略以及項目的財務評價進行研究。1.4 主要技術經(jīng)濟指標總占地面積：1876.18 5平方米；總建筑面積：20280.31平方米；可銷售面積： 平方米，建筑密度： %容積率： 綠化率： %1.5 施工進度計劃項

5、目總體工期時間為1.5年，從2008年1月至2012年6月。2008年7月，完成項目規(guī)劃、報批、前期勘察設計和拆遷工作；2012年2月，1-3號樓商品客房房、商鋪房項目主體完工；2012年4月，1-3號樓公共停車場建設主體完工；2012年6月，完成項目掃尾工程和輔助公共設施的建設。第二章 市場調(diào)研及前景預測2.1酒店的概念產(chǎn)權式酒店由時權酒店（time share）演變而來。它是由消費者或個人投資者買斷酒店客房在特定時間里的使用權。首創(chuàng)這一概念的是瑞士的亞力山大 .奈特。1976年，法國阿爾卑斯山地區(qū)的旅游酒店首次進行了真正意義上的產(chǎn)權酒店，是買斷產(chǎn)權而不僅僅是買斷時段，即將酒店的客房分割，每

6、間客房作為一個帶有獨立產(chǎn)權的獨立單位，出售給客戶。投資者既可長期居住，也可在不住時將客房委托給酒店經(jīng)營獲取回報，同時還可獲得酒店贈送的一定期限的免費入住權。產(chǎn)權式酒店是一種旅游業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)有效結(jié)合的投資品種。由于產(chǎn)權式酒店是將建設酒店所需的投資和宏大的管理體系分解為單體的組合，給擁有一定閑置資金、既想獲得較高回報又不想承受投資風險的個人或法人提供了機會，所以在全球范圍內(nèi)正快速增長。據(jù)國際旅游組織2002年報告，其增長率達到19.3%。到2003年，已有6.5萬個家庭在81個國家的6000多個旅游目的地購買了時權酒店和產(chǎn)權酒店。美國的產(chǎn)權酒店已超過了1000個。 在中國內(nèi)地，從1995年開始流行

7、。目前北京、青島、北海、珠海、長春、蘭州、昆明、長沙、深圳、海南等地均有各種規(guī)模的產(chǎn)權酒店。2.2需求分析2.2.1客觀區(qū)位分析1.xx市自然旅游資源及工業(yè)旅游環(huán)境。2.能源資源推動經(jīng)濟發(fā)展，投資環(huán)境良好，人口流動性很大。2.2.2 供求分析本項目所在的xx市是能源城市,外來經(jīng)商人口眾多,交通發(fā)達,在這里工作和經(jīng)商的人很多。項目將利用產(chǎn)權式酒店獨特的投資模式及全國連鎖酒店的品牌效應吸引更多客戶，入住xx，為其提供產(chǎn)權式酒店物業(yè)服務。2.3項目比較分析2.3.1項目地塊情況 該項目周邊有火車站、學校、醫(yī)院、幼兒園、工廠、煤炭銷售、批發(fā)等商業(yè)實體。2.3.2市場定位xx酒店是設計為便捷商務產(chǎn)權式酒

8、店公寓，主要目標是來霍投資人群，同時還包括企事業(yè)單位職工、周邊的私營業(yè)主、周邊學校老師、公務員等。2.3.3 較分析 目前xx市沒有一個具有一定規(guī)模的產(chǎn)權式酒店,在此領域基本是一個空白，本項目的競爭力很小，發(fā)展前景是非常誘人的。 第三章 項目定位3.1 主題定位 xx酒店為便捷的產(chǎn)權式商務酒店。3.2 功能定位休閑、美食、會議、娛樂。3.3 市場定位 市場定位實際上就是選擇買家，確定項目的目標購買者和目標使用者是哪一類人。 第一類市場：企事業(yè)單位職工本項目周邊的大型企業(yè)較多，上萬人的企業(yè)包括中電投霍煤、鴻鈞鋁業(yè)等等，并且收入較高。第二類市場：周邊的私營業(yè)主項目毗臨xx火車站、汽車站，周邊的中小

9、私營業(yè)主較多，主要分布在火車站xx路。具備大批有購買實力的經(jīng)營商家及商鋪業(yè)主數(shù)千人。第三類市場：周邊學校老師周邊xx市第二小學、xx市實驗小學、蒙古族小學、蒙古族中學、xx市第三中學等等，從業(yè)教師近千人，而且近幾年學校老師待遇較高，具有較強的購買能力。第四類市場：公務員 五類客戶：外地成功人士xx能源產(chǎn)業(yè)鏈推動外地成功人士來霍投資人群。 六類客戶：各地房地產(chǎn)投資人士xx房價目前在全國來講都偏低，2011年全國縣級市房地產(chǎn)銷售平均價格3500元/以上,xx現(xiàn)在的水平接近2800元/，有著極大的升值空間，將會吸引各地有眼光的人士前來購買。3.4項目建設方案及規(guī)劃設計定位3.4.1總體規(guī)劃設計特色

10、本項目的設計主旨是為投資人群提供一個高質(zhì)量物業(yè)服務的酒店。本項目設計樓高 層，風格大氣、簡約。3.4.2 規(guī)模與設計 設計x套客房，可容納600余位客人，安排不同布局方式的單元，包括vip網(wǎng)吧客房、vip棋牌客房和普通標間；600平方米以上的多功能廳，并與花園直接接通；設戶內(nèi)、外兒童娛樂園；配備各種中、西餐廳、酒吧、小型超市；戶外溫泉spa、夏威夷式泳池；水景園林充分考慮其植物的多樣性、利用高大植物制造適宜的遮陽效果；充分考慮到看海的通透性與客人戶外活動的私密性的相輔相成；同時要創(chuàng)造由不同燈光制造的優(yōu)美的夜間視覺環(huán)境。3.4.3建設與裝修 針對xx產(chǎn)權式酒店公寓的項目特點，充分考慮客戶的實際需

11、求，酒店內(nèi)戶型以單間為主，配以部分雙套間和三套間，配以少量大獨棟總統(tǒng)套，以適用不同客戶的需求。戶型面積從x平到y(tǒng)平不等。3.4.4 功能分類本項目總建筑面積約20280.31平方米，其中：客房部分11968.98，共268套，會議室面積806.61；地下商鋪建筑面積（負一層）1876.18；地下停車場建筑面積（負2層）1876.18 ；1層商鋪建筑面積1069.57 ；2層商場建筑面積1069.57；酒店大堂及餐廳1613.22 3.5 價格定位 該項目的價格策略建議采用兩極化的政策，以利于最大限度地吸納客戶。 選擇景觀及樓層相對較差的套房，制訂有競爭力的起價，并根據(jù)質(zhì)素調(diào)整不同套房的價格，令

12、景觀較好部分的套房承擔更多的成本，從而使售價水平更能被大部分的客戶所接受，以快速回收資金。 景觀較好的套房雖然價格較高，但由于好的景觀會十分吸引潛在客戶，再加上多元化的輕松付款方式，也能吸引買家。具體定價建議如下：3.5.1 相關經(jīng)濟及技術指標： 序號項目單位數(shù)值1總用地面積 2規(guī)劃總建筑面積 2.1其中：客房套數(shù)套 2.2其中：地下商場建筑面積2.3其中：地下停車場建筑面積 2.4其中：1-2層商鋪建筑面積 3建筑密度%4容積率5綠地率%6項目總投資萬元7財務凈現(xiàn)值萬元8財務內(nèi)部收益率%9靜態(tài)投資回收期年3.5.2 平均售價制定建議： 具體的銷售價格，要充分考慮銷售市場因素和推出時投資變化因

13、素，再酌情提高或降低。綜合煙臺市最新房地產(chǎn)市場行情和同類可比項目的售價策略，以及本項目的預期贏利狀況，建議： 第一階段，本階段為市場導入期（內(nèi)部認購期），為了盡快使市場接受本項目，建議在銷售價格上采取低開策略，以迅速搶占市場份額。本階段的售價在單位成本的基礎上適當提高，銷售平均價格為：x元/m2； 第二階段，本階段為市場上升期（取得商品房預售許可證后正式開盤期），由于前階段的市場成功開拓，使得本項目逐漸形成一定的認知度，并取得良好的市場形象和銷售業(yè)績，因此價格主體應呈現(xiàn)上升趨勢。本階段的售價在單位成本基礎上再次提高，銷售平均價格約為：x元/m2； 第三階段，本階段為市場成熟期，由于前兩個階段的

14、順利進行，使得本項目呈現(xiàn)旺銷趨勢，價格走高自是情理之中。因此本階段的銷售在單位成本的基礎上更進一步提高，銷售平均實收價格約為：x元/m2。 各個階段價格策略組合，最終要實現(xiàn)小x元/m2的銷售價格。備注： 1、此價格包含公寓套房的精裝修及家具、家電配備費用，為精裝修、全配備價格。 2、控制本項目贏利水平，可通過銷售時對銷售門市價的折讓比例控制，實際公布的銷售價格應該預留有折讓空間。如果銷售市場反映良好，目標客戶對本項目推出的門市價格接受程度較高，則相應的減少折讓；反之，則加大折讓，但維持最高平均5%的折讓率。3.5.3 價格分布 不同朝向、不同樓層的房屋質(zhì)素存在一定的差距，應加以價格上的調(diào)整。我

15、們將不同朝向、位置和不同景觀的公寓劃分為多個級別，并配合不同樓層的價差，調(diào)整出不同公寓的價格分布。3.7 銷售方式定位 銷售方式對銷售進度的影響也是比較大的。根據(jù)項目的特性、投資方式、資金回籠計劃和發(fā)展商實力等具體條件，將能夠更加順利地達到銷售目標的銷售方式確定下來。建議該項目的銷售方式是： 進行公寓的產(chǎn)權銷售，然后采用標準五星級酒店式經(jīng)營管理方式接受業(yè)主委托對物業(yè)進行日常經(jīng)營管理 以零散發(fā)售為主 采用自銷為輔、委托代理銷售為主的銷售方式3.8 物業(yè)管理定位 3.8.1 本項目經(jīng)營管理模式 本項目將采用酒店式模式進行日常的經(jīng)營和管理，酒店管理公司在本項目業(yè)主的物業(yè)閑置期間按統(tǒng)一酒店管理標準對業(yè)

16、主的閑置物業(yè)進行管理和服務。xx酒店按照與業(yè)主的委托經(jīng)營（管理）約定，對本項目進行標準化物業(yè)經(jīng)營（管理）獲得酒店收益，并維護和保障業(yè)主的權利。3.8.2運作機制 酒店經(jīng)營管理公司將按照中華人民共和國財務與審計制度實施管理，按照約定的形式，可向有需求的業(yè)主提供高透明度經(jīng)營管理咨詢， 3.8.3業(yè)主委托經(jīng)營管理方式一、xx酒店客房以產(chǎn)權方式銷售和經(jīng)營管理。二、營業(yè)收入：煙臺*五星級度假酒店通過出租酒店客房來產(chǎn)生收入（僅指房租）,包括酒店商場、會務、餐廳、酒水、洗衣、電話、電報和電傳等其它酒店項目的收入。三、經(jīng)營管理成本：營業(yè)費用、營業(yè)稅金、管理費用、人員工資、管理傭金、設施保養(yǎng)維修和家具更新基金的

17、累加資金。四、會計年度：第一個會計年度，從當年酒店客房經(jīng)營之日起，至同年的12月31日止。以后每年從 1月 1日起至當年的12月31日止為一會計年度。五、免費入住權：指業(yè)主委托酒店管理公司經(jīng)營（管理）期間，由委托經(jīng)營管理方免費提供給業(yè)主的客房入住權。第四章營銷策略4.1賣點整合 方便快捷，適合外出人士臨時或中長期居住。 配有完善的酒店配套設施并提供個性化的酒店服務4.2優(yōu)惠措施 售前宣傳期間購買，優(yōu)惠2% 試銷期購買，優(yōu)惠1% 一次性付款，優(yōu)惠4% 購買兩套以上（含兩套），優(yōu)惠2% 購買五套以上（含五套），優(yōu)惠4% 特定促銷期購買，額外優(yōu)惠 備注：以上優(yōu)惠可以疊加。4.3銷售目標體系整體推廣思

18、路 銷售的目標，毫無疑問就是要順利地將產(chǎn)品銷售出去，這就需要每一個操作步驟都達到了預期的效果，包括形象與品牌的推廣效果、公關效果、銷售進度和資金回籠計劃。這些既獨立執(zhí)行而又要互相協(xié)調(diào)的操作步驟都各有自己的預期目標，但同時又為了實現(xiàn)同一個最終目標，是一個因果循環(huán)的目標體系。各步驟需要達到的預期目標如下。4.3.1形象與品牌推廣效果 企業(yè)形象與項目品牌的推廣應該要早在銷售開始前就進行，以便讓目標客戶有一個從了解到接受的過程。從施工隊伍進場之日，就要開始建立圍墻廣告的宣傳效果，采用墻體噴繪技術，使項目的主題概念首先體現(xiàn)在工地圍墻上，并選擇較好的位置樹立適量大小和數(shù)量的工地廣告牌。同時還要開始精心打造

19、一個具有特色和品位的賣場，力爭使賣場和現(xiàn)場宣傳效果相呼應，并在項目出正負零之前完成，為以后項目提前進入銷售狀態(tài)打下基礎。4.3.2現(xiàn)場廣告牌的制作 內(nèi)容：項目鳥瞰圖、項目名稱、主題廣告詞、副廣告詞、發(fā)展商、地址、聯(lián)系電話。 色彩：底色為白色；圖案為實效效果圖圖案；主題廣告詞為深藍色；副廣告詞為深藍色；發(fā)展商、地址及聯(lián)系電話為橙色。4.3.3施工圍墻的制作 圍墻高度2.2米；底色為白色；墻頂為坡頂、帶槽，深藍色；圖案采用墻體噴繪或者掛式廣告牌，畫面內(nèi)容簡潔，色彩明快，輔以項目廣告語言，烘托銷售氣氛。4.3.4賣場的制作 賣場規(guī)模及裝修品位：面積適中，精致典雅，于細微處體現(xiàn)發(fā)展商濃濃關懷與企業(yè)精神

20、。 賣場建筑外型：坡頂、圓型亭樓式建筑，白色玻璃幕墻，綠色圓型柱，墨綠色屋頂。 賣場外圍：背靠巨副廣告牌，左右與宣傳圍墻自然連接，以寬廣的整體視覺帶形成強烈的樓盤印象；周圍綠樹與花草相輝映，通往賣場的道路以鵝卵石或石板鋪就；整個賣場營造一種輕松、休閑而又不失典雅的氛圍。 賣場內(nèi)部：主色調(diào)為淡藍色和綠色，白色玻璃幕墻，青石板或防滑地磚地面，淡藍色墻體及天花板；增強色調(diào)（為體現(xiàn)賣場的識別性，需恰到好處的配以較亮麗的色彩）為橙色和綠色，如接待案板為藍色，背景飾以橙藍相間的強印象色調(diào)；接待桌椅為主色調(diào)淺綠色和白色；銷售人員著裝顏色為上裝橙色，短裙藍色。所有宣傳資料、銷售手冊外面均飾以公司藍色標志或以藍

21、為底色。 陳設：墻體張貼或懸掛公司營業(yè)執(zhí)照、預售資格、宣傳展板、售控表；室內(nèi)擺放接待案板、談判桌椅、休息沙發(fā)、簽約桌椅、沙盤模型、飲水機、空調(diào)機、文件柜、適量盆景。4.3.5廣告語 告牌主題廣告語：“xx酒店您的酒店，您的家”。 本廣告語為廣告牌主題語言，也是本項目之核心概念，以醒目顏色和字體于最醒目位置?！澳木频辍保砻鞅卷椖康幕竟δ芫哂衅胀ň频昊臼褂霉δ?；“您的家”是指兼顧居家的使用特點。整個概念營造了一種高雅、舒適、休閑的生活意境。文字廣告語：我的海島，我的夢想穿越時光隧道，仿佛世外桃源演繹傳說，美麗依然醉人為健康加油，讓生命增值對你而言，這也許是最后的機會！圍墻廣告：以項目名稱為

22、主文字，要求字體醒目，顏色鮮艷；以“時尚，共享，交流，開放”為副文字，要求以較暗的顏色襯托主題文字（可考慮采用發(fā)展商之標志性色彩藍色）；其中，點綴著綠樹、藍海和發(fā)展商之公司徽標，整個畫面以白色為底色，并以亮麗的橙色、穩(wěn)重的藍色以及活潑的綠色渲染，共同構筑一幅典雅而活潑、并能充分體現(xiàn)濱海特色的畫卷。4.4分階段控制的公關效果 基于本項目的特點，本方案前面部分已提出項目的宣傳推廣建議采用“短、平、快”的路線，因此項目的公關活動應建議有步驟地劃分為三個階段： 形象建立及宣傳鋪墊階段，售前宣傳的基本目標是讓目標客戶對本項目及本項目推出的新概念有相當程度的了解，并產(chǎn)生信任感和認同感，對項目有了比較深刻的

23、印象及對休閑度假和養(yǎng)老度假等新生活方式的初步認識。 主要通過現(xiàn)場pop、工地圍墻以及在煙臺旅游通道的條幅進行宣傳。本階段，各項工作尚處于準備與調(diào)試階段，如樓書、沙盤、模型、賣場及銷售隊伍等。 試銷階段，試銷階段是為了試探目標客戶對項目的直接反應，進一步證實項目的定位、價格、銷售方式和區(qū)域等方面是否迎合市場的需求，以便作適當?shù)恼{(diào)整。 這一階段的公關活動都控制在特點及目標明確的小范圍內(nèi)。主要采用直郵廣告、重點位置設立宣傳咨詢點、現(xiàn)場售樓處的建立、現(xiàn)場pop、煙臺個別星級酒店配送宣傳品以及宣傳條幅等。 建議售前宣傳與試銷階段的部分時間可重疊，而階段工作同時進行。 本階段可考慮投入適量的軟性廣告和小規(guī)

24、模的活動作為客戶對項目信心培養(yǎng)的支持。同時，本階段由于銷售的基本要素如樓書、賣場、沙盤、模型及銷售隊伍等已經(jīng)完成，可以接受內(nèi)部認購。 正式銷售階段，建立在前兩個階段的公關效果之上，在這一階段，推廣的力度和費用都達到了最大極限。報紙、戶外廣告、直郵、現(xiàn)場展銷宣傳資料、模型等所有公關手段和銷售工具全面展開。本階段，甚至可以考慮委托內(nèi)地目標區(qū)域市場的銷售機構進行異地銷售。4.5外發(fā)式宣傳策略本項目擬在價格策略上采取低開高走的定價策略推向市場。該項目價位有較高的上漲空間，升值的潛力很大。本項目將確定以下推廣策略：l 公交和站臺廣告：開盤前三個月至開盤后三個月，周期半年。l 路橋廣告：貫穿項目營銷始終。

25、l 影視廣告：開盤前一個月高密度投放,開盤后在每次推新貨時前一周每天投放。l xx報紙：開盤前一月投放34次，以及每次新貨上市投放1次。 l 樓書派發(fā)：每天均需進行的推廣方式,力求單張波及到xx的每一個角落。主要用于對新度假概念和新生活概念的引入，描繪以“自由人”身份于產(chǎn)權式酒店享受家庭樂趣的種種優(yōu)點，以激發(fā)潛在客戶對購房置業(yè)和享受新生活方式的渴求和憧憬。本樓書的主要發(fā)送對象為到現(xiàn)場看樓者、專門的促銷活動中到場的客戶、針對性的直郵客戶，以及酒店客人。l 短信推廣：一般一個月派發(fā)46次，開盤前每周發(fā)送23次。l 公關活動：開盤前舉行一場活動，開盤當日舉行12場，開盤后視銷售情況舉行。l 沙盤模型

26、：在售樓中心使用，比例和尺寸可根據(jù)展廳空間制訂模式可考慮選擇有燈光的形式，以加強效果。l 展板內(nèi)容：理位置、周邊旅游資源介紹、項目概念介紹、公寓配套設施及園林規(guī)劃圖、標準套房平面圖及裝修標準。4.7銷售進度目標 形象建立及售前宣傳鋪墊階段（開工開始至4月）：完成5%（本階段，需要努力爭取關系客戶和內(nèi)部客戶，如果于公開認購之前就有部分面積落定，將能極大的鼓舞和帶動潛在的目標客戶跟進） 試銷階段（ ）：完成50%。 正式銷售階段（ ）：完成95%4.8 資金計劃 本項目建設資金自籌5000萬元，可保證工程主體完成封頂，按照工程進度，在沒有任何外來資金（包括銷售回款）進帳的情況下自籌資金可維持至20

27、08年12月份。 按照目標銷售進度，至2008年8月底，預計可完成50%的銷售率，即銷售面積達到約13500平方米，因此，可實現(xiàn)銷售合同額約13500萬元，按首期款平均回款10%計，約可實現(xiàn)銷售款1350萬元。 至2008年10月底，預計本項目的銷售率將突破60%，即銷售面積達到16200平方米，可實現(xiàn)銷售合同總額約19440萬元，由于至12月底，以前實現(xiàn)銷售的房屋全部按照合同約定支付了30%以上的首期款（部分采取一次性付款和分期付款，付款比例更高），因此，按平均回款率30%計算，此時期約可實現(xiàn)銷售款5832萬元。 2009年5月份至2009年7月份，預計銷售率實現(xiàn)95%，即銷售面積達到256

28、50平方米，共實現(xiàn)銷售合同額33345萬元，按平均回款率30%計算，約可實現(xiàn)10003.5萬元的銷售回款；同時，由于前段已經(jīng)銷售的面積中已經(jīng)大部分順利辦理完按揭，更加豐富了項目的建設資金，除了保證建設資金外，并開始隨著按揭款的逐步發(fā)放，項目開始實現(xiàn)了贏利。 根據(jù)以上資料資金計劃，資金使用和資金供應會出現(xiàn)供求矛盾，為確保項目資金流暢，可考慮吸納項目貸款，建議貸款額度為9000萬元。 故此，根據(jù)常規(guī)測算，本項目在保證自籌資金的基礎上，加上穩(wěn)定的銷售回款，完全可以保證項目建設的全部資金，出現(xiàn)資金鏈條斷裂的風險較小。 第五章投資估算和資金籌措5.1 投資估算總建設成本費用列項a、土地費用：5000萬（

29、含過戶）b、建 安 費：15640萬元c、配套費、前期費及各項雜費：5905萬元成本綜計26545萬元 5.2 資金籌措自籌資金：10000萬缺口資金依托銷售回款或銀行貸款 第六章財務評價與社會效益分析6.1 盈虧平衡分析 本項目可銷售的總面積為27000平方米，其中酒店主樓中標準間和小套房部分5000平方米；度假單元式總統(tǒng)套房、豪華套房、普通套房部分22000平方米。按平均銷售價格13000元/平方米計算，總銷售收入為：33750萬元。 由前一章分析得知本項目總建設費用為26545萬元，故此，本項目盈虧平衡點為：盈虧平衡點=總建設費用/總銷售收入 = 26545/33750 = 78.7%

30、就是說本項目如果實現(xiàn)了78.7%的銷售率就可以保證本項目的總投資成本全部回收。6.2 贏利預測項目名稱 金額（萬元） 備注說明銷售收入 33750 按全部可售面積算開發(fā)稅費 1873 營業(yè)稅及附加按5.55%計算總建設費用 26545 含管理銷售等費用所得稅 1333 營業(yè)利潤的25%稅后利潤 3999 凈收益率 15% 6.3 敏感性分析 本項目在銷售面積不變的情況下，利潤變化的敏感因素為銷售價格和單位成本費用。以下就本項目的情況對銷售價格和單位成本費用兩個敏感因素進行分析。由于本項目主導產(chǎn)品為客房部分，因此，只分析客房部分。假設單位成本費用不變，銷售價格降低125元，則利潤減少337.5萬元，即每平方米銷售價格比擬定銷售價格降低1%，開發(fā)利潤比擬定利潤降低6%；假設銷售價格不變，單位成本費用增加1%，即元，則總成本費用增加265.45萬元，銷售利潤相應減少265.45萬元，即每單位成本比擬定單位成本增加1%，開發(fā)利潤比