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文檔簡介

1、某化纖企業(yè)分公司出納職務說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門某分公司崗位定員1人直接上級某分公司會計主管職系直接下級工資等級所轄人員崗位分析日期2003/12/11本職：做好日常資金管理與協(xié)調(diào)，保證資金正常運轉(zhuǎn)職責與工作任務：職 責職責表述：點收工作時間百分比：20%工作 任務點收各款項、支票、有價證券，并填開收款收據(jù)及領據(jù)職職責表述：保管工作時間百分比：10%責工作 任務保管代收現(xiàn)金、各種票據(jù)、支票薄、匯票本、存單、有價證券等職 責職責表述：填具工作時間百分比：10%工作任務填具繳款書、收款單等，辦理繳款存款手續(xù)職 責 四職責表述：辦理收入退還等有關手續(xù)工作時間百分比：10%工作任務核對金額后

2、，辦理收入退還有關手續(xù)職 責 五職責表述：工薪、資金發(fā)放及費用報銷工作時間百分比：30%工作 任務辦理員工工資、獎金、加班費、差旅費、交際應酬費等造冊發(fā)放及劃撥、 轉(zhuǎn)存入帳職 責 六職責表述：扣繳款項工作時間百分比：10%工作任務根據(jù)會計憑證或其他合法通知，扣繳各種稅款、借支款項等，并系統(tǒng)所得 及暫繳稅款，每期填制扣繳憑單申報所得稅。職責 七職責表述：完成上級交辦的其他工作工作時間百分比：10%權(quán)力:對資金保管的權(quán)利對貨款票據(jù)的真實性初審工作協(xié)作關系:內(nèi)部協(xié)調(diào)關系某公司資金室外部協(xié)調(diào)關系客戶、銀行、工商、稅務任職資格：教育水平中專以上文化程度專業(yè)與會計相關專業(yè)培訓經(jīng)歷接受過會計從業(yè)資格、電算化、珠算知識培訓與考核經(jīng)驗一年以上相關工作經(jīng)驗知識了解和掌握出納操作手冊專業(yè)知識技能技巧取得會計從業(yè)資格證書其它：使用工具設備般辦公自動化設備工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔

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