NC產(chǎn)品培訓總賬PPT課件

1、大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 V57新增特性 產(chǎn)品概述-產(chǎn)品特點 基本財務(wù)核算：滿足基本財務(wù)核算及對外報告 支持期初余額錄入、上年年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額 現(xiàn)憑證錄入、審核、記賬、出納簽字等會計核算流程 實現(xiàn)各種結(jié)轉(zhuǎn)，自動生成轉(zhuǎn)賬憑證 滿足會計期結(jié)束時的試算平衡與結(jié)賬處理 高級財務(wù)核算：滿足細化核算和對內(nèi)報告的要求 提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項的功能 提供科目交叉校

2、驗規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則 提供對輔助余額表查詢結(jié)果的柱狀圖、餅圖等圖形化展示 特殊 目的 財務(wù)核算：滿足特殊目的與要求的財務(wù)核算 集團應(yīng)用：集團對賬、單位間憑證協(xié)同、跨單位的制單、審核、記賬、查詢 、 多單位查詢 國際化應(yīng)用：多幣種結(jié)算、匯兌損益自動計算與結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)的生成與查詢 各種往來業(yè)務(wù)的核銷管理與統(tǒng)計查詢 支持科目多版本和調(diào)整期 產(chǎn)品概述-產(chǎn)品接口 接口說明： 固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理、存 貨核算、資金管理等系統(tǒng)向總賬傳遞 會計憑證 總賬憑證作為銀行對賬來源之一 總賬憑證自動進行空白票據(jù)報銷 總賬可為全面預(yù)算管理提供預(yù)算執(zhí)行 數(shù) 總賬數(shù)據(jù)作為BPFM、IUFO、合并會 計報

3、表的數(shù)據(jù)來源 總賬憑證的結(jié)算信息受控于空白票據(jù) 領(lǐng)用信息 。 。 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用流程-總體應(yīng)用流程 應(yīng)用流程-日常憑證處理 應(yīng)用流程-往來核算與管理 初 始 化 即 時 核 銷 核 銷 余 額 表 核 銷 處 理 核 銷 明 細 賬賬 齡 分 析 賬 齡 區(qū) 間 核 銷 對 象 設(shè) 置 錄 入 期 初 未 達 檢 查 期 初 平 衡 導 入 總 賬 憑

4、 證 啟 用 核 銷 對 象 應(yīng)用流程-內(nèi)部往來及對賬 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 會計科目 現(xiàn)金流量表項 設(shè)置 填制憑證 現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流量查詢 對現(xiàn)金類科目 設(shè)置現(xiàn)金分類 設(shè)置現(xiàn)金流 量表表項 指定現(xiàn)金流量表 項信息 指定或調(diào)整現(xiàn)金 流量表項信息 按前面處理中指 定的現(xiàn)金流量信 息進行查詢 對方科目設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置 報表查詢 將現(xiàn)金流量分析 結(jié)果生成報表 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 現(xiàn)金流量信息放到非現(xiàn)金類科目上，可以根據(jù)業(yè)務(wù)含義對現(xiàn)金流量進行 深入分析。 即時分析支持按科目關(guān)系設(shè)置分析，多借多貸憑證可以選擇多種分析方式。 保存憑證時支持根據(jù)科目關(guān)系設(shè)置，自動分析，生成現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。 即時分析

5、支持指定現(xiàn)金流量附表表項。 以憑證為單位進行現(xiàn)金流量分析，但結(jié)果與具體分錄關(guān)聯(lián)。 增加現(xiàn)金流量分析表，可按現(xiàn)金流量表項、科目、輔助核算查詢。 現(xiàn)金流量函數(shù)支持指定科目和輔助核算取數(shù)。 支持結(jié)賬時檢查現(xiàn)金流量分析結(jié)果是否有錯 產(chǎn)品功能實現(xiàn)： 科目關(guān)系設(shè)置 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 應(yīng)用 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 應(yīng)用注意： 現(xiàn)金流量信息放到非現(xiàn)金類科目上。 即時分析支持按科目關(guān)系設(shè)置分析，多借多貸憑證可以選擇多種分析方式。 保存憑證時支持根據(jù)科目關(guān)系設(shè)置，自動分析，生成現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)。前提是 GL089參數(shù)要設(shè)置為保存憑證檢查主表或請附表項。 以憑證為單位進行現(xiàn)金流量分析，但結(jié)果與具體分錄關(guān)聯(lián)。 增加

6、現(xiàn)金流量分析表，可按現(xiàn)金流量表項、科目、輔助核算查詢。 現(xiàn)金流量函數(shù)支持指定科目和輔助核算取數(shù)。 GL108結(jié)賬時檢查現(xiàn)金流量分析結(jié)果是否有錯。 GL107現(xiàn)金流量是否檢查原幣金額 應(yīng)用流程-現(xiàn)金流量分析 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用 流程圖 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用-折算方式 即時折算流程批量折算流程 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用1-內(nèi)外兩套賬 核算模式 特點 ： 對外賬套主要是從稅務(wù)籌劃的角度進行賬務(wù)處理，對內(nèi)賬套是從管理的角 度，調(diào)整出內(nèi)部單位之間的準確的損益，以便進行內(nèi)部考核。 同一公司有兩套核算數(shù)據(jù)，一套用于對內(nèi)管理與考核，一套用于對外報送 財務(wù)信息。 兩套數(shù)據(jù)科目的明細程度及輔助核算設(shè)置不一致，幣種、

7、會計期間一致。 若啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)，往往直接從業(yè)務(wù)系統(tǒng)直接生成管理賬套的數(shù)據(jù)，再由 管理賬套的數(shù)據(jù)按對應(yīng)規(guī)則轉(zhuǎn)換生成財務(wù)賬套的數(shù)據(jù)；也可能從業(yè)務(wù)系統(tǒng) 分別向財務(wù)賬套與管理賬套按一定規(guī)則并行傳遞數(shù)據(jù)，傳向財務(wù)賬套的數(shù) 據(jù)口徑較粗，傳向管理賬套的數(shù)據(jù)口徑較細。 可能在兩個賬套中分別錄入的會計憑證 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用1-內(nèi)外兩套賬 解決方案： 總公司、子公司、分公司是作為公司結(jié)構(gòu)設(shè)置好 的，每個都是獨立核算的會計實體； 總公司、子公司、分公司為了便于內(nèi)部管理和考 核，設(shè)一套主賬簿； 總公司、子公司、分公司設(shè)置一套對外報告作為 報告賬簿； 每個公司的一筆業(yè)務(wù)，按照規(guī)則可以同時進入主 賬簿與報告賬簿，也

8、可以選擇進入其一，另通過 財務(wù)折算功能生成另一賬簿； 產(chǎn)品應(yīng)用操作-多賬簿應(yīng)用2-跨國家集團 核算模式 特點 ： 因不同國家的會計制度不同，跨國集團需按不同會計制度生成多套財務(wù)核 算數(shù)據(jù)，為生成不同會計制度的合并報表做準備。 國內(nèi)集團在境外上市或國內(nèi)集團在境外有分支機構(gòu)，需對集團總部所在地 提供財務(wù)信息外，還要將其境外業(yè)務(wù)提供符合當?shù)刎攧?wù)制度的財務(wù)信息。 集團團下部分公司需提供兩套核算數(shù)據(jù)，一套按總部所在地的會計制度要 求提供，一套按該公司所在地的會計制度要求提供，兩套核算數(shù)據(jù)的會計 科目、會計期間、本位幣都有可能不一致。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用2-跨國家集團 解決方案： 總公司、子公司、分公司

9、是作為公司結(jié)構(gòu)預(yù)設(shè)好，每 個都是獨立核算的會計實體； 總公司、子公司、分公司都設(shè)置一套中國賬簿作為主 賬簿，核算幣種是人民幣、會計期間是每年1月1日到 12月31日12個會計月、用中國會計制度和準則入賬， 使用中國科目核算； 按照香港會計制度設(shè)置一套報告賬簿，幣種是港幣、 會計期間是每年6月1日到次年的5月31日12個會計月、 用香港會計制度和準則入賬； 各公司在主賬簿進行日常財務(wù)核算；同時總公司的主 賬簿定期生成其報告賬簿，并可以在報告賬簿中錄入 調(diào)整分錄； 總公司總公司 分公司分公司 子公司子公司 港幣帳簿港幣帳簿 人民幣人民幣 賬簿賬簿 會計主體會計主體賬簿賬簿 主賬簿主賬簿 報告賬簿報

10、告賬簿 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用3-跨行業(yè)集團 核算模式 特點 ： 集團作為投資中心，對不同行業(yè)進行投資，也可能按行業(yè)建立子集團。 子集團下各核算主體的會計科目、會計期間、本位幣一致，各子集團之間的會計科目不一致， 會計期間、本位幣一致。 通常各投資對象之間可能存在一定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，各投資對象之間有內(nèi)部交易，集團需要對各投 資對象進行財務(wù)上的統(tǒng)一協(xié)調(diào)與控制，多要求以財務(wù)預(yù)算為前提，以資金管理為手段，以會計 核算為基礎(chǔ)，對子公司的財務(wù)進行集中監(jiān)控或考評 另一類集團的各投資對象之間沒有任何關(guān)系，各成員單位只是資本動作的對象，上層集團一般 采用匯總報表和合并報表的方式來對下層各集團進行監(jiān)控和評價。 應(yīng)用流

11、程-多賬簿應(yīng)用3-跨行業(yè)集團 解決方案： 總公司、子公司、分公司是作為公司結(jié)構(gòu)設(shè)置好的， 每個都是獨立核算的會計實體； 由于各公司所屬行業(yè)不同，在集團按行業(yè)分設(shè)多個行 業(yè)賬簿，每個行業(yè)賬簿選擇相應(yīng)的公司范圍，生成各 公司的主賬簿 集團設(shè)置各行業(yè)會計科目體系之間的對照關(guān)系 提供集團查詢功能，按科目對照關(guān)系跨公司查詢集團 匯總科目的數(shù)據(jù) 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用4-多責任中心 核算模式 特點 ： 集團按職能劃分內(nèi)部組織，各內(nèi)部組織各自組成集團整個供應(yīng)鏈體系，從管理上講，是集團內(nèi) 部的責任中心，一般需要分別考核成本、收入，不同責任中心設(shè)專崗管理該責任中心與其他內(nèi) 部組織的內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。如：集團按采購、銷

12、售、庫存分別設(shè)立獨立的機構(gòu)，制造企業(yè)可能按 生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)設(shè)立分廠。 所有業(yè)務(wù)部門的供應(yīng)鏈系統(tǒng)是統(tǒng)一的，而在財務(wù)系統(tǒng)中，則需按責任主體劃分不同的財務(wù)核算 數(shù)據(jù)?？赡艽嬖谝惶坠?yīng)鏈數(shù)據(jù)在生成財務(wù)數(shù)據(jù)時，按責任主體進行分流，一對多輸出到各 責任主體的財務(wù)數(shù)據(jù)中。 如果所有業(yè)務(wù)部門的財務(wù)數(shù)據(jù)在一套賬中處理，則需要對所有的科目設(shè)置部門輔助核算，并按 不同的操作員進行嚴格的數(shù)據(jù)權(quán)限控制。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用4-多責任中心 解決方案： 公司內(nèi)部交易在內(nèi)部管理賬中反映，按內(nèi)部組織建立 內(nèi)部管理賬簿，按公司建立對外核算賬簿。各業(yè)務(wù)部 門數(shù)據(jù)不匯總查詢。公司主賬簿記錄公司用于對外報 告的財務(wù)信息，按不同的業(yè)務(wù)部

13、門建立多個報告賬簿， 計算各業(yè)務(wù)部門之間的收支情況。 也可不采用多賬簿方式，而通過如下方案處理： 在一套公司賬中，由各事業(yè)部、責任中心的財務(wù)人員分別進行核算，生成資產(chǎn)負債表。各部門數(shù)據(jù)由該 部門人員進行管理，有權(quán)限的人員可以匯總查詢； 在所有會計科目上設(shè)置部門或項目等輔助核算； 強權(quán)限控制，提供參數(shù)“權(quán)限控制輔助核算”，在總賬的所有賬簿查詢中，無論是否是當前查詢的查詢 對象，都要按權(quán)限控制輔助核算進行數(shù)據(jù)權(quán)限控制 提供參數(shù)“平衡檢查輔助核算”，設(shè)置平衡檢查輔助核算后，在制單中，對該輔助核算的輔助項進行平 衡檢查。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 核算模式 特點 ： 證券公司一般要求按不

14、同交易幣種分設(shè)專門的賬套核算，如人民幣賬、美元賬、港幣賬，不同 的賬套只核算所屬幣種的數(shù)據(jù)。 同一公司，按幣種分別設(shè)置多套核算數(shù)據(jù)，各核算數(shù)據(jù)的默認幣種不同，本位幣可以相同也可 以不相同。 各核算數(shù)據(jù)的科目一致、會計期間一致，系統(tǒng)參數(shù)、基本檔案也一致。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 解決方案1： 每個核算單位只建立一套公司賬，所有幣種在 一套公司賬中核算。 總賬參數(shù)“原幣不平是否允許保存”設(shè)置為 “控制”，使原幣憑證必須各幣種平衡 將各幣種的匯率都設(shè)為1。 憑證類別按幣種設(shè)置，并設(shè)置默認幣種，將憑 證顯示格式調(diào)成原幣式，即不顯示匯率、本幣 金額欄 憑證定制中，將憑證格式設(shè)置為只有原幣

15、金額 的憑證，且“幣種”不允許編輯，以保證某一 幣種的憑證只能按該幣種錄入數(shù)據(jù)。 錄入憑證時，按幣種選擇類別，入交易幣種的 實際金額，系統(tǒng)自動控制原幣借貸平衡。 查詢賬簿時，選擇要查詢的幣種。 出報表時，在報表中設(shè)置固定折算匯率進行報 表折算。 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 解決方案2： 每核算單位按核算幣種建立三套公司賬，人民幣、港幣、美元，位幣為人民幣。 總賬參數(shù)“原幣不平是否允許保存”設(shè)置為“控制”，使原幣憑證必須各幣種平衡； 定期錄入各幣種的匯率。 憑證類別按幣種進行設(shè)置，如美元賬套的憑證類別默認幣種為美元。 憑證定制中將憑證顯示格式調(diào)成原幣式，即不顯示匯率、本幣金額欄，將幣

16、種欄設(shè)置為不可編輯； 將交易幣種選擇公司賬，錄入交易幣種的原幣金額，由系統(tǒng)自動自動折算本位幣，此本位幣無實際意義， 僅是基于管理的目的，為估計各幣種的價值提供參考; 查詢賬簿時，選擇要查詢的幣種。 出報表時，在報表中設(shè)置固定折算匯率進行報表折算。 解決方案2：要求統(tǒng)一查詢所 有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形式 上分賬，內(nèi)容上也分賬 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 解決方案3： 整個集團按按核算幣種建立三個賬簿，人民幣、港幣、美元，每個賬簿的本位幣分為人民幣、 港幣、美元。每個公司都核算這三個賬簿，各公司可以人民幣賬簿為主賬簿。 處理憑證、查詢賬簿時，都在某一幣種賬簿的前提下進行。 出報表時，在

17、報表中設(shè)置固定折算匯率進行報表折算。 解決方案3：不要求統(tǒng)一查詢 所有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形 式上分賬，采用多賬簿體系 應(yīng)用流程-多賬簿應(yīng)用5-外幣分賬制模式 解決方案3： 每個核算單位按核算幣種建立三套公司賬，人民幣、港幣、美元，每套賬的本位幣分為人民幣、 港幣、美元。 查詢賬簿時，選擇要查詢的幣種。 出報表時，在報表中設(shè)置固定折算匯率進行報表折算。 憑證中的幣種不允許修改可通過設(shè)置憑證顯示模板實現(xiàn)：將幣種欄目設(shè)為不可編輯 解決方案4：不要求統(tǒng)一查詢 所有幣種的匯總數(shù)據(jù)，要求形 式上分賬，不采用多賬簿體系 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管

18、理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作-期初準備-初始化流程 開始使用總賬系統(tǒng) 之前，注意必須先 在參數(shù)設(shè)置中設(shè)置 好集團本位幣與公 司“本位幣” 灰色背景框的功能 為必做的，白色背 景的功能是可選 總賬初始設(shè)置總賬初始設(shè)置 客戶化客戶化 會計科目會計科目 總賬參數(shù)總賬參數(shù) 憑證類別憑證類別 科目交叉校驗規(guī)則科目交叉校驗規(guī)則 輔助項錄入控制規(guī)輔助項錄入控制規(guī) 則則 錄入期初余額錄入期初余額 常用摘要常用摘要外幣匯率外幣匯率 基本檔案基本檔案自由項自由項 現(xiàn)

19、金流量項目現(xiàn)金流量項目 數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限 應(yīng)用操作-期初準備-初始化1 主要集團參數(shù) 會計科目是否集團控制 現(xiàn)金流量項目是否允許下級單位增加 客商檔案是否允許下級單位增加 會計科目集團控制到幾級 接收協(xié)同憑證是否需要確認 折算生成的憑證是否參與 公有協(xié)同 應(yīng)用操作-期初準備- 初始化2 參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 顯示風格類參數(shù)顯示風格類參數(shù)根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、根據(jù)此類參數(shù)可以確定科目、 輔助核算等信息在總賬各功能輔助核算等信息在總賬各功能 模塊中的顯示形式模塊中的顯示形式 科目顯示名稱模式 輔助核算顯示模式 賬簿表頭科目顯示模式 對方科目顯示模式 應(yīng)用流程類參數(shù)應(yīng)用流程類參數(shù)

20、 根據(jù)此類參數(shù)可以對總賬的處根據(jù)此類參數(shù)可以對總賬的處 理流程進行配置理流程進行配置 是否需要出納簽字 憑證審核后才能記賬 是否允許反記賬 是否允許反結(jié)賬 是否立即生成折算憑證 折算生成的憑證是否參與協(xié)同（集團） 憑證是否立即協(xié)同 主要公司級參數(shù)（一） 應(yīng)用操作-期初準備- 初始化3 主要公司級參數(shù)（二） 參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 檢查控制類參數(shù)檢查控制類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確定保根據(jù)此類參數(shù)確定保 存數(shù)據(jù)時要進行檢查存數(shù)據(jù)時要進行檢查 異常情況及出現(xiàn)異常異常情況及出現(xiàn)異常 情況時采取的控制方情況時采取的控制方 式式 保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量 是否只能本人刪改憑證 結(jié)賬檢查損益結(jié)平

21、 結(jié)賬檢查憑證斷號 結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬情況 憑證原幣為0是否允許保存 憑證原幣合計不平是否允許保存 憑證輔幣合計不平是否允許保存 憑證數(shù)量為0是否允許保存 憑證是否序時控制 余額控制方式 上月未結(jié)賬本月是否允許記賬 憑證打印時檢查斷號 年末結(jié)賬時不允許有未生成憑證的實時憑證 外部導入憑證是否允許刪除 應(yīng)用操作-期初準備- 初始化4 主要公司級參數(shù)（三） 參數(shù)類型參數(shù)類型 說明說明 參數(shù)參數(shù) 業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù)業(yè)務(wù)規(guī)則類參數(shù) 根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的根據(jù)此類參數(shù)確定數(shù)據(jù)的 處理方法處理方法 憑證是否自動補號 憑證起始編號 核銷日期 核銷順序 接收方憑證制單日期 使用習慣類參數(shù)使用習慣類參數(shù) 對于不同

22、用戶的不同使用對于不同用戶的不同使用 習慣提供一些個性化操作習慣提供一些個性化操作 方式的設(shè)置方式的設(shè)置 制單后是否立即打印 應(yīng)用操作-期初準備-初始化5 應(yīng)用操作-期初準備-期初余額錄入 注意事項： 錄入 期初余額時： 有輔助核算的科目在各具體 輔助項中錄入 非末級科目在末級明細科目 中錄入 每次修改期初余額后，退出前都要點 擊保存按鈕 在同一時間，在同一賬套中，只能由 一個操作員進行操作 應(yīng)用操作-期初準備-期初余額錄入 注意事項： 第一期間啟用， 錄入年初余額即可；非第一期間啟用，錄入啟用期初余額 及年初到啟用期間之間的累計發(fā)生額。 入NC總賬的數(shù)據(jù)按年劃分。 使用“年初重算”功能結(jié)轉(zhuǎn)上

23、年度年末余額，可選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的科目。 期初余額錄入后需檢查試算平衡 錄入期初余額后需要執(zhí)行期初建賬功能 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理1 費用會計、總賬會計費用會計、總賬會計出納出納財務(wù)主管財務(wù)主管 錄入憑證 是否現(xiàn)金銀行憑證 出納簽字審核 記賬 憑證是否正確 N N Y Y Y Y 審核標錯 N N 應(yīng)用操作- 憑證處理與財務(wù)折算

24、-日常憑證處理2 憑證處理能做些什么： 憑證表體格式用戶定制 通過彈出式窗口可錄入的信息有：輔助核算信息、結(jié)算信息、科目 自由項、現(xiàn)金流量信息 可以在憑證中查看到的信息有：憑證基本信息、輔助核算信息、結(jié) 算信息、科目自由項、最新余額、原始單據(jù) 一些有用的快捷編輯功能：常用憑證，復制憑證，剪切、復制、粘 貼分錄，快捷鍵 應(yīng)用操作- 憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理3 【總賬/憑證管理/制單】 應(yīng)用操作- 憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理4 【總賬/憑證管理/制單】關(guān)注功能： （1）錄入結(jié)算信息、核銷信息 （2）聯(lián)查余額和序時賬 （3）即時核銷 （4）保存和調(diào)用常用憑證 （5）進行憑證暫存 （6）

25、修改會計憑證 （7）刪除會計憑證 （8）進行空號查詢 （9）對憑證作廢和取消作廢 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理7 【總賬/憑證管理/記賬】 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理8 【總賬/憑證管理/記賬】功能關(guān)注： 記賬與反記賬 進行批量記賬 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理9 憑證修改的流程 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理10 【總賬/憑證管理/查詢】 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理12 【總賬/憑證管理/沖銷】 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-日常憑證處理13 憑證沖銷業(yè)務(wù)說明： 沖銷時，可選擇紅沖、藍沖、系統(tǒng)默認的沖銷方式。 系統(tǒng)默認的

26、方式：對于以前年度的憑證，系統(tǒng)默認采用藍沖方式；對于當年的憑證，系統(tǒng)默認采用紅沖方式。 如要查詢原憑證內(nèi)容，單擊憑證，屏幕顯示原憑證內(nèi)容。 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算1 即時折算流程批量折算流程 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算2 幣種折算規(guī)則設(shè)置：設(shè)置折算時所采用的匯率 折算關(guān)系 對應(yīng)科目關(guān)系設(shè)置：可設(shè)置折算時轉(zhuǎn)換的會計 科目若科目編碼變更了，用戶應(yīng)重新調(diào)整對 應(yīng)科目設(shè)置 不同的業(yè)務(wù)采用不同的折算規(guī)則。 業(yè)務(wù)條件是判斷憑證是否某類業(yè)務(wù)的依據(jù)。如： 當科目為“利潤分配”時，則該憑證為利潤分 配憑證。 業(yè)務(wù)折算規(guī)則：具體到當前業(yè)務(wù)的折算規(guī)則。 如：即時折算/批量折算；是否合并相

27、同分錄等 當下級單位的各賬簿構(gòu)成與上級相同時，上級 單位可向下級單位分配折算規(guī)則。 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算3 【總賬/財務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折算規(guī)則參數(shù) 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算4 【總賬/財務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折算規(guī)則 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算5 【總賬/財務(wù)折算/折算規(guī)則】-定義折算規(guī)則 應(yīng)用操作-憑證處理與財務(wù)折算-財務(wù)折算6 【總賬/憑證管理/制單】-制單時即時折算 注意：折算憑證公有協(xié)同問題：集團級參數(shù)-折算生成的憑證是否參與公有協(xié)同。若選擇否，折算生 成的憑證不再產(chǎn)生公有協(xié)同，即使該憑證修改時新增分錄的科目為協(xié)同科目；若選擇是，則

28、折算生成的 憑證也可以作為公有協(xié)同發(fā)送給對方。 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作-往來核銷1 流程圖 【總賬/往來核銷/核銷對象設(shè)置】，設(shè)置核銷科目。 應(yīng)用操作-往來核銷2 【總賬/往來核銷/期初未達錄入】，錄入核銷期初未達數(shù)據(jù)。 應(yīng)用操作-往來核銷3 應(yīng)用操作-往來核銷4 【總賬/往來核銷/核銷對象設(shè)置】，啟用核銷對象。 注意：期初未達的錄入必須在核銷功能啟用前完

29、成，檢查平衡后方可啟用 應(yīng)用操作-往來核銷6 業(yè)務(wù)處理流程圖 憑證制單時，即時核銷。 應(yīng)用操作-往來核銷7 應(yīng)用操作-往來核銷8 【總賬/往來核銷/核銷處理】，事后核銷。 應(yīng)用操作-往來核銷9 【總賬/往來核銷/核銷處理】，反核銷 應(yīng)用操作-往來核銷10 【總賬/往來核銷/查詢統(tǒng)計分析/核銷情況查詢】，查詢往來核銷情況。 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作- 集團對賬

30、1 協(xié)同業(yè)務(wù)類型定義 應(yīng)用操作- 集團對賬2 協(xié)同業(yè)務(wù)模板設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團對賬3 科目關(guān)系設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團對賬4 協(xié)同單位設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團對賬5 協(xié)同消息設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團對賬6 憑證協(xié)同 應(yīng)用操作- 集團對賬7 對賬規(guī)則設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團對賬8 科目對應(yīng)關(guān)系規(guī)則設(shè)置 應(yīng)用操作- 集團對賬9 注意事項 ： 公有集團對賬 在相同核算賬簿主體間建立科目對應(yīng)關(guān)系； 設(shè)置中的科目必須有客商、客戶或供應(yīng)商輔助核算； 內(nèi)部客商指定對應(yīng)的公司 公有協(xié)同 公司參數(shù)：GL106公有協(xié)同主體賬簿-空表示主體賬簿可發(fā)送憑證，其他賬簿不能發(fā) 送憑證，有值，則只有設(shè)定的賬簿可發(fā)送憑證，結(jié)賬才受

31、協(xié)同控制。 可只協(xié)同內(nèi)部客商 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作- 期末處理1 【總賬/期末處理/月末結(jié)轉(zhuǎn)/自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行】，執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)，生成 憑證。 【總賬/期末處理/結(jié)賬】 應(yīng)用操作- 期末處理2 應(yīng)用操作- 期末處理3 反結(jié)賬 應(yīng)用操作- 期末處理4 上月未結(jié)賬，本月不能記賬。 總賬結(jié)賬時要作如下檢查，如果下述工作未完成，則不能結(jié)賬： 總賬明細賬不平，不允許結(jié)賬。

32、 有未記賬憑證，不允許結(jié)賬。 試算不平衡不允許結(jié)賬。 憑證有空號不允許結(jié)賬。 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 V57新增特性 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 應(yīng)用操作- 賬簿查詢 出什么賬？ 常用匯總賬簿：三欄賬總賬、科目余額表、日報表 常用明細賬簿：三欄式明細賬、日記賬、序時賬、多欄賬 憑證匯總表：科目匯總表、摘要匯總表 輔助核算賬簿：輔助余額表、輔助明細賬、輔助分析表 查什么數(shù)？ 輔助項 包含未記賬、包含實時憑證 聯(lián)

33、查？ 單據(jù)憑證明細賬匯總賬簿 余額表明細帳-輔助帳 三欄總賬日記賬 大綱 產(chǎn)品概述 產(chǎn)品特點 產(chǎn)品接口 應(yīng)用流程 總體應(yīng)用流程 日常憑證管理 往來 核算管理 內(nèi)部 往來及對賬 現(xiàn)金流量分析 多賬簿應(yīng)用 應(yīng)用操作 期初準備（初始化及期初余額錄入 ） 憑證處理與財務(wù)折算 往來核銷 集團對賬 期末處理 賬簿查詢 V57新增特性 V57新增特性 新增功能 推出賬輔助余額表查詢結(jié)果的柱狀、餅圖展示 V57 新增特性 優(yōu)化功能 1 憑證管理 憑證錄入時分錄中科目編碼和科目名稱支持模糊匹配； 異系統(tǒng)生成的憑證沖銷時，沖銷憑證來源系統(tǒng)和被沖銷憑證保持一致； 非核銷分錄在核銷后允許修改，修改完成保存時校驗； 會計平臺生成的憑證不允許作廢，只能通過反審核業(yè)務(wù)單據(jù)處理； 外部數(shù)據(jù)平臺導入憑證進行憑證保存校驗，校驗失敗不允許導入，并給出導入失敗原因日志 業(yè)務(wù)單據(jù)中聯(lián)查憑證可直接打??； 賬簿查詢 科目余額表：查詢顯示時，按右鍵提供隱藏科目余額表打印功能； 部分賬表提供保存列寬功能（科目余額表，日報表和序時賬賬簿）； 輔助分析表查詢條件增加“無發(fā)生不顯示”、“無發(fā)生無余額不顯示”； 輔助明細賬查詢結(jié)果中，相同憑證按照憑證中的分錄號排序； 多欄賬查詢優(yōu)化： 按照多欄賬定義中的科目順序顯示； 助項條件中增加包含下級：當選擇包括下級時，所有下級不羅列顯示，只居左顯示上級； 賬簿異步查