2021年企業(yè)管理者的自我評(píng)價(jià)

1、年企業(yè)管理者的自我評(píng)價(jià)_自我評(píng)價(jià)（文章一）：自我鑒定(工商企業(yè)管理)我叫李坤，2xx年起在xx大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育的工商企業(yè)管理專業(yè)學(xué)習(xí)，以下是我對(duì)我?guī)啄甑膶W(xué)習(xí)所做的一個(gè)自我鑒定。欲善其事,必先利其器。學(xué)習(xí)這幾年,我始終堅(jiān)持天道酬勤的原則,一日三省，自信品格的日趨完善；勇于行事，務(wù)實(shí)求新，自信工作有所成績(jī)；三更燈火，寒窗苦讀，相信學(xué)有所成。期間，我始終以提高自身的綜合素質(zhì)為目的，以個(gè)人的全面發(fā)展為奮斗方向，樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，奮力拚搏、自強(qiáng)不息，我逐漸成為了一個(gè)能適應(yīng)社會(huì)要求的新時(shí)代大學(xué)生，并為做一個(gè)全能型的社會(huì)主義建設(shè)者打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，選擇工商企業(yè)管理這門專業(yè)，不是因?yàn)樗菗駱I(yè)的“冷門”或者“

2、熱門”而是我喜歡這門專業(yè)喜歡這個(gè)行業(yè)。再有就是學(xué)習(xí)的同時(shí)我也培養(yǎng)了自己獨(dú)立思考問題和處理問題的能力，古語雖有“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉”的真諦，但是“黃金屋”和“顏如玉”也是需要自己去探索研究才能發(fā)現(xiàn)的，所以我飽讀古今中外各類圖書，不僅豐富了自己，而且從中領(lǐng)悟到思考問題和處理問題的能力。所以我同時(shí)也認(rèn)真學(xué)習(xí)各種專業(yè)知識(shí)，發(fā)揮自己的特長(zhǎng)；挖掘自身的潛力，結(jié)合每年的暑期社會(huì)實(shí)踐機(jī)會(huì)，從而逐步提高了自己的學(xué)習(xí)能力和分析處理問題的能力以及一定的協(xié)調(diào)組織和管理能力。出生于xx的我優(yōu)點(diǎn)是：誠(chéng)實(shí)守信，熱心待人，勇于挑戰(zhàn)自我。為人處世上，我堅(jiān)持嚴(yán)于律已，寬以待人，若要人敬已，先要已敬人 ，良好的人際關(guān)系

3、正是建立在理解與溝通基礎(chǔ)之上的。學(xué)習(xí)上認(rèn)真刻苦，同時(shí)作為一名即將畢業(yè)的工商企業(yè)管理的大學(xué)生，我所擁有的是年輕和知識(shí)，使我不畏困難，善于思考，但年輕也意味著閱歷淺，更需要虛心向?qū)W。我也深知，畢業(yè)只是求學(xué)的一小步，社會(huì)才是一所真正的大學(xué)，我還要繼續(xù)努力。我認(rèn)為總結(jié)只是紙上談兵，而真正的挑戰(zhàn)還在后面，所以我會(huì)時(shí)刻提醒自己，不驕不躁，冷靜的對(duì)待今后的每一次挑戰(zhàn)，做一個(gè)真正的全能型社會(huì)主義建設(shè)者！我相信我可以。（文章二）：企業(yè)倉庫管理自我評(píng)價(jià)對(duì)工作充滿，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神，強(qiáng)烈的責(zé)任心和集體榮譽(yù)感。做事認(rèn)真仔細(xì)，能吃苦耐勞，知識(shí)面廣，心理素質(zhì)好，對(duì)新事物學(xué)習(xí)和接受很快，承受壓力強(qiáng)本人性格開朗

4、，做事謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)，適應(yīng)力強(qiáng)，勇于接受新挑戰(zhàn)，善于溝通，交際能力強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)精神，有良好的個(gè)人素養(yǎng)。 學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能靈活處理日常事務(wù)；對(duì)數(shù)字有獨(dú)特的敏感度，熟悉目標(biāo)管理，能完成每月公司制定的銷售任務(wù)，可以獨(dú)立完成上級(jí)交辦的各種工作任務(wù)；性格外向，活潑開朗。能迅速適應(yīng)各種工作環(huán)境并融入團(tuán)體，極具親和力，溝通能力強(qiáng)。熟悉電腦的基本操作，有實(shí)際的工作經(jīng)驗(yàn)和工作能力，抗壓力強(qiáng)，面對(duì)問題能獨(dú)立做出正確的判斷及處理好事務(wù)，具有團(tuán)隊(duì)精神，吃苦耐勞，能較快的適應(yīng)各種環(huán)境，并投入其中。（文章三）：xx公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告xx泰爾重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）， 是一家專業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷售動(dòng)力傳動(dòng)機(jī)械的生產(chǎn)企業(yè)

5、，主要從事十字軸式萬向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司于2xx年1月28日在xx證券交易所正式掛牌上市。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和xx證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引、中小企業(yè)版上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引等有關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行了全面的檢查，在查閱公司各項(xiàng)管理制度、了解公司有關(guān)單位和部門在內(nèi)部控制方面所做工作的基礎(chǔ)上，對(duì)本公司內(nèi)部控制建立的合理性、完整性及實(shí)施有效性進(jìn)行了全面的評(píng)估?，F(xiàn)將公司 2xx年度內(nèi)部控制的建立健全與實(shí)施情況報(bào)告如下：一、公司內(nèi)部控制的基本情況股份公司成立以來，公司董事會(huì)及管理層十分重視內(nèi)部控制

6、體系的建立健全工作，通過公司治理的完善，內(nèi)部組織架構(gòu)的健全，內(nèi)控制度的修訂，已初步建立了一個(gè)科學(xué)合理的內(nèi)部控制體系，2xx年，公司根據(jù)管理需求的提高及內(nèi)控環(huán)境的變化，適時(shí)地對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行了修訂和完善。（一）內(nèi)部控制環(huán)境1、公司的治理結(jié)構(gòu)公司按照公司法、證券法和公司章程的規(guī)定，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，通過董事會(huì)對(duì)公司進(jìn)行管理和監(jiān)督；董事會(huì)是公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大決策問題進(jìn)行審議并做出決定，或提交股東大會(huì)審議；監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司董事、經(jīng)理的行為及公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，公司

7、總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織實(shí)施董事會(huì)的決議。公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制體系的建立和監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：確定建立和完善內(nèi)部控制的政策和方案，監(jiān)督內(nèi)部控制的執(zhí)行，審閱內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告和內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，制定重大控制缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)和防范措施。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)。戰(zhàn)略委員會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名，主要職責(zé)權(quán)限如下：（1）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；(2)、 對(duì)公司章程規(guī)定必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；(3)、對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)行、資

8、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；(4)、對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；(5)、對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查。提名委員會(huì)由四名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：（1）根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；（2）研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；（3）廣泛搜尋合格的董事、高級(jí)管理人員的人選；（4）對(duì)董事候選人、高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議。審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：（1）提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（2）監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；（3）負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝

9、通；（4）審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；（5）審查公司內(nèi)部控制制度，對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)。薪酬與考核委員會(huì)三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名,主要職責(zé)權(quán)限如下：(1)、 根據(jù)董事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；（2）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)懲和懲罰的主要方案和制度等；（3）審查公司董事及高管人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)；（4）負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。2、公司的組織機(jī)構(gòu)公司根據(jù)職責(zé)劃分，結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)立了董事會(huì)秘書室、審計(jì)法務(wù)部、行政 部、人力資源部、生產(chǎn)計(jì)劃部、技

10、術(shù)中心、經(jīng)營(yíng)部、設(shè)備部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、供應(yīng)部、倉儲(chǔ)中心、 生產(chǎn)運(yùn)行中心等部門及生產(chǎn)單位，制訂了相應(yīng)的崗位職責(zé)，各部門及生產(chǎn)單位職責(zé)明確，相互牽制。 公司管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：制定并實(shí)施內(nèi)部控制制度編制計(jì)劃，合理保證內(nèi)部控制的有效執(zhí)行，批準(zhǔn)內(nèi)部控制自查計(jì)劃，組織開展內(nèi)部控制檢查與評(píng)價(jià)并向董事會(huì)報(bào)告，執(zhí)行董事會(huì)制定的重大控制缺陷、風(fēng)險(xiǎn)的改進(jìn)和防范措施。公司審計(jì)部門對(duì)內(nèi)部控制執(zhí)行情況的審計(jì)負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是：制定并實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃，檢查并報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)控制缺陷和風(fēng)險(xiǎn)提出改善建議；對(duì)募投項(xiàng)目建設(shè)、募集資金使用、公司定期報(bào)告編制、重大投資、項(xiàng)目招標(biāo)等工作進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。

11、股份公司成立后，公司各層次權(quán)利，決策機(jī)構(gòu)，職能部門能夠按照各項(xiàng)治理制度規(guī)范運(yùn)作，公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大財(cái)務(wù)開支等均由相關(guān)機(jī)構(gòu)按照規(guī)定權(quán)限來決策執(zhí)行，公司內(nèi)部控制環(huán)境良好。3、內(nèi)控管理制度公司為保證日常業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行和持續(xù)發(fā)展， 結(jié)合行業(yè)特性、自身特點(diǎn)和實(shí)際運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，建立了較為健全有效的內(nèi)部管理及控制制度體系。公司制訂的內(nèi)部管理及控制制度以公司的基本控制制度為基礎(chǔ)，涵蓋了公司人力資源管理、 財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資采購、產(chǎn)品銷售、對(duì)外投資、行政管理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程和各個(gè)具體環(huán)節(jié)，確保各項(xiàng)工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。公司所有員工都有責(zé)任遵循內(nèi)部控制的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)，接受公

12、司組織的文化及專業(yè)培訓(xùn)，以具備履行崗位職責(zé)所需要的知識(shí)和能力。4、外部影響影響公司外部環(huán)境的主要因素：相關(guān)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、審查以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)動(dòng)態(tài)等。公司能適時(shí)地根據(jù)外部環(huán)境的變化不斷提高控制意識(shí)，強(qiáng)化和改進(jìn)內(nèi)部控制政策和程序。（二）會(huì)計(jì)系統(tǒng)公司設(shè)置了獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu), 在財(cái)務(wù)管理方面和會(huì)計(jì)核算方面均設(shè)置了較為合理的崗位和職責(zé)權(quán)限，并配備了相應(yīng)的人員以保證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的順利進(jìn)行。會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員分工明確，實(shí)行崗位責(zé)任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批準(zhǔn)、執(zhí)行和記錄職能分開。公司已按照公司法、會(huì)計(jì)法以及新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南等法律法規(guī)的要求，制定了適合公司的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度

13、，并制定了較為明確的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序。制定并執(zhí)行的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程制度包括：財(cái)務(wù)部崗位說明體系、財(cái)務(wù)管理制度、成本核算管理制度、募集資金管理辦法、應(yīng)收賬款管理制度、預(yù)付賬款管理制度等。這些財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度對(duì)規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督、保障財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、防止錯(cuò)弊提供了有力保障。（三）控制程序?yàn)楹侠肀ＷC各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司建立了相關(guān)的控制程序，主要包括：交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證與記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制、獨(dú)立稽核控制、電子信息系統(tǒng)控制等。1、交易授權(quán)控制公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，根據(jù)公司章程及各項(xiàng)管理制度規(guī)定，采取不同的交易授權(quán)。對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的銷售業(yè)

14、務(wù)、采購業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)范圍內(nèi)融資等采用公司各單位、部門逐級(jí)授權(quán)審批制度；對(duì)非經(jīng)常性業(yè)務(wù)交易，如對(duì)外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易事項(xiàng)，按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、董事會(huì)、股東大會(huì)審批。公司制定有采購合同管理規(guī)定、采購、委外管理細(xì)則、供應(yīng)商考核規(guī)定、招標(biāo)管理辦法、供應(yīng)商開發(fā)流程、財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)付賬款管理制度等規(guī)范性文件，嚴(yán)格依照流程執(zhí)行。2、責(zé)任分工控制合理設(shè)置分工，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，貫徹不相容職務(wù)相分離及每一個(gè)人工作能自動(dòng)檢查另一個(gè)人或更多人工作的原則，形成相互制衡機(jī)制。不相容的職務(wù)主要包括：授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)記

15、錄與財(cái)產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等。3、憑證與記錄控制公司在外部憑證的取得及審核方面，根據(jù)各部門、各崗位的職責(zé)劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內(nèi)部。在內(nèi)部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過簽名或蓋章，一般的憑證都預(yù)先編號(hào)。重要單證、重要空白憑證均設(shè)專人保管，設(shè)登記簿由專人記錄。經(jīng)營(yíng)人員在執(zhí)行交易時(shí)及時(shí)編制憑證記錄交易，經(jīng)專人復(fù)核后送交會(huì)計(jì)和結(jié)算部門，已登賬憑證依序歸檔。公司通過實(shí)施OA系統(tǒng)，以流程的方式，固化了憑證的傳遞渠道、審批路徑以及資料存檔等，同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)印鑒的管理，完善了相關(guān)管理制度。4、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制公司限制未經(jīng)授權(quán)人員對(duì)財(cái)產(chǎn)

16、的直接接觸，采取定期盤點(diǎn)、財(cái)產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對(duì)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)措施，以使各種財(cái)產(chǎn)安全完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會(huì)計(jì)檔案保管制度，并配備了必要的設(shè)備和專職人員，從而使資產(chǎn)的安全、記錄的完整得到了根本保證。5、獨(dú)立稽核控制公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度。內(nèi)部審計(jì)工作主要分為月度例行審計(jì)和專項(xiàng)專案審計(jì)：月度例行審計(jì)工作對(duì)每月財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、可靠性，重大交易活動(dòng)，貨幣資金及盤點(diǎn)，庫存賬齡及呆滯處理，應(yīng)收賬齡及不良款跟進(jìn)，應(yīng)付賬齡，納稅執(zhí)行情況出具審計(jì)意見；專項(xiàng)專案審計(jì)按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)循環(huán)審計(jì)、授權(quán)審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等，及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告、提出整改意見，并跟進(jìn)實(shí)施結(jié)果。6、電子信息系

17、統(tǒng)控制公司已建立了較為完善的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，從事公司內(nèi)外部信息的采集，用于管理當(dāng)局的決策依據(jù)。 公司制定了泰爾重工ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度、OA管理系統(tǒng)使用管理制度、PDM管理制度、泰爾重工網(wǎng)絡(luò)管理制度等制度，以規(guī)范數(shù)據(jù)信息傳遞，確保數(shù)據(jù)安全，并對(duì)ERP信息管理持續(xù)優(yōu)化 。二、主要內(nèi)部控制的實(shí)施情況1、公司治理方面公司嚴(yán)格根據(jù)公司法、證券法、上市公司章程指引和證券監(jiān)管部門的相關(guān)文件和要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司各層次權(quán)利和決策機(jī)構(gòu)，均能夠按照各項(xiàng)治理制度規(guī)范運(yùn)作。2、市場(chǎng)營(yíng)銷管理公司市場(chǎng)及銷售部門通過廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，收集了解掌握相關(guān)的市場(chǎng)信息，銷售價(jià)格，制訂了切實(shí)可行的銷售政策，引導(dǎo)公司研發(fā)

18、方向、指導(dǎo)日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，并且對(duì)銷售相關(guān)的信用管理、定價(jià)原則、收款方式以及業(yè)務(wù)審核授權(quán)等相關(guān)內(nèi)容作了規(guī)定。3、采購與付款管理方面公司已建立穩(wěn)定的供應(yīng)商供貨渠道。 公司對(duì)需要采購的原材料分門別類，廣泛地收集、篩選供應(yīng)商資料，對(duì)其經(jīng)濟(jì)實(shí)力、質(zhì)量管理能力、交付能力和供貨價(jià)格進(jìn)行評(píng)審，確保所采購的原材料供應(yīng)方能滿足與保障公司經(jīng)營(yíng)的需要。 已建立合格供應(yīng)商資料庫，并在后續(xù)合作中對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督管理及定期評(píng)估。 公司日常采購和付款由專門授權(quán)的采購部門、財(cái)務(wù)部門按照公司的采購流程、付款流程及操作指南，按照不同的授權(quán)范圍，經(jīng)過必要的審核流程來操作和執(zhí)行。4、成本費(fèi)用核算與管理控制方法公司按照規(guī)定的成本費(fèi)用

19、開支范圍，嚴(yán)格審核和控制成本費(fèi)用支出，及時(shí)完整地記錄和反映成本費(fèi)用支出，正確計(jì)算產(chǎn)品成本和期間費(fèi)用，建立健全預(yù)算成本費(fèi)用管理責(zé)任制。強(qiáng)化成本費(fèi)用的事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營(yíng)成果，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠的數(shù)據(jù)和信息，不斷挖掘內(nèi)部潛力、節(jié)約開支、努力降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。5、資產(chǎn)管理方面為規(guī)范募集資金的使用管理，公司制定了募集資金使用管理辦法，對(duì)募集資金的存放、使用及監(jiān)督做出了明確規(guī)定。此外，針對(duì)日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公司已制定了一系列制度和控制流程，對(duì)貨幣資金、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等進(jìn)行管理和控制，并嚴(yán)格按照制度和流程規(guī)定執(zhí)行。6、投資管理、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易2xx年度，

20、公司無新增對(duì)外投資；無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；，公司因加工采購事項(xiàng)而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合計(jì)123485、84萬元，占同類交易金額不足千分之一。公司已在公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、對(duì)外擔(dān)保決策制度、對(duì)外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度中規(guī)定了對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，并建立了嚴(yán)格的審查和決策程序。三、內(nèi)部控制建設(shè)下一步工作計(jì)劃針對(duì)2xx年度內(nèi)部控制的實(shí)施情況，擬定開展以下工作，進(jìn)一步推動(dòng)公司內(nèi)部控制工作，提高公司管理水平，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司執(zhí)行內(nèi)部控制過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷，持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度；2

21、、做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè)，加大培訓(xùn)和宣傳力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地掌握內(nèi)部控制的程序和方法；3、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)力度，夯實(shí)例行及項(xiàng)目審計(jì)工作基礎(chǔ)、完善流程審計(jì)體系建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的信息化管理；加大審計(jì)工作例行化進(jìn)程，開展月度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、月度實(shí)物盤點(diǎn)抽查、月度業(yè)務(wù)鏈抽樣測(cè)試審計(jì)、季度信息系統(tǒng)授權(quán)抽查審計(jì)、季度募集資金使用情況審計(jì)等。4、2xx年初公司成立了全資子公司，內(nèi)審部門將加強(qiáng)對(duì)子公司進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于控制制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)付款、費(fèi)用進(jìn)行審查。四、對(duì)公司內(nèi)部控制情況的總體評(píng)價(jià)綜上，公司董事會(huì)認(rèn)為， 公司已建立健全了一系列內(nèi)部控制管理制度，并在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，在一定程度上控制了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。隨著外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的發(fā)展，本公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促使之始