2020年財務人員的工作計劃

1、2020 年財務人員的工作計劃財務員肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，財務員如何做好工作計劃呢?下面是收集整理關于財務人員的工作計劃的資料，希望大家喜歡。財務人員的工作計劃篇一01 日-05 日：銀行日記賬錄入及對賬 ;做其他應收應付款表格， 處理職工借款確認06 日-24 日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流 )25 日-26 日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。27 日-31 日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票 ;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付， 并于當日錄入財務系統(tǒng)， 做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制

2、職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款 (外聯(lián)發(fā)與北方 )，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng) (外聯(lián)發(fā)與北方 )每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、 結(jié)匯等工作， 并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作 .財務人員的工作計劃篇二xx 年初，xxxx有限公司正式進入項目運營， 財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作， 從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。 隨著公司推出財務資金計劃管理， 財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來 ;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要

3、求不斷提升、 對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、 金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、 齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。一、財務職能的完善與擴展由于 xx 公司是由 20xx 年 8 月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。 在過去的上半年， 財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。2、建立和完

4、善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、 ，鋪下了良好的基礎。公司實行 資金計劃管理 ，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則， 同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識， 要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理， 按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、 三級明細科目進行梳理， 并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證

5、數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、 細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。7、財務知識的培訓， 通過納稅 xxxx 及 xxxx 稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。二

6、、具體職能管理(一)財務核算工作財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結(jié)算與安排、 費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成，這是財務下半年工作計劃范文。1、財務審核財務審核分兩個方面， 一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善、 未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作， 重要的對會計分錄的正確性、 附件的有效及齊全進行審核把關。2、成本核算隨著公司 xx項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx

7、 建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。3、銷售核算上半年公司累計推出 x 棟多層、共 x 戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好， 實現(xiàn)銷售 x 戶，銷售額 x 萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、 對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通， 并催促銀行放款，保證資金及時到位。5 月份公司加強了財務部銷售核算力量， 確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接， 同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作， 做好財務銷售明細的編

8、制。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對， 保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。4、會計電算化20xx 年 10 月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要， 財務部于 6 月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。5、合同管理財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。6、納稅申報共2 頁，當前第 1 頁 12由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性， 國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來

9、作為計稅依據(jù)的的，1-6 月公司應繳納各項稅收x 萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出?；仡櫳习肽觌m然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。2、加強內(nèi)部財務管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤， 對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期

10、培訓。4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。財務人員的工作計劃篇三一、指導思想加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。二、主要經(jīng)營指標1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%。4、實現(xiàn)凈利潤萬元。5、

11、委托銀行扣款成功率達%。三、工作措施1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細劃， 摸底排查工作。 對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。 3 月份由分公司經(jīng)理分別按照分類排隊、區(qū)別對待、上門清收 等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解， 明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供

12、差別化、個性化服務;二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領市場。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作。6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收， 除特殊情況，經(jīng)領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務。7.強

13、化員工教育培訓工作。(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育， 以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。(2) 職工業(yè)務教育方面： 一是繼續(xù)學習新業(yè)務 ;二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵， 不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率， 通過業(yè)務技術競賽等形式，激活員工工作熱 情，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎。8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心

14、中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。(1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度， 以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。一 是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做， 以及什么不能做， 做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。 通過實施這些制

15、度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。三是根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要求， 嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督。落 實企業(yè)內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部 門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的 ;建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任， 做到分級負責、職責分明、

16、 相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查， 而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開 支、收入實現(xiàn)，一直到財務成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實 和有效執(zhí)行。(2)進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。 企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力， 執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干成功的能力 ;對于企業(yè)， 則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。 執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實

17、踐的關系，理論給予實踐方向性指導， 而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長 的企業(yè)。提高執(zhí)行力的具體措施：首先，要設立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表： 這個目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實。其次，找到合適的人， 并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，因為最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化?？铝炙乖趶膬?yōu)秀到卓越中特別提到要找 訓練有素 的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結(jié)構：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)則來約束，規(guī)則是一個組織執(zhí)行力的保障。 pdca 循環(huán) 說的

18、就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關系。其四，倡導 真誠 %268226;溝通 的工作方式，發(fā)揮合力：一項調(diào)查表明，企業(yè)內(nèi)存在的問題有 %是由于溝通不力造成的，而 %的問題也可以由溝通得到解決。 我們每個人都應該從自己做起， 看到別人的優(yōu)點，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。其五，關注細節(jié)，跟進、再跟進：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮最長的指頭 的優(yōu)勢，而在具體的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好木桶效應 的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是認真、再認真 ;跟進、再跟進。其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理=人事管理，而人事管理 =績效管理。最 后，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行 ;其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作 ; 其三，責任導向：提倡 領導問責 ，出了問題要找出其原因并分清主要責任， 只有這樣才能更好地樹立起責任心 ;其四，