金蝶K3應(yīng)用技巧

1、ERP應(yīng)用技巧匯總 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 一、賬套管理 新建組織機構(gòu)新建組織機構(gòu)新建賬套新建賬套設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)新建用戶組新建用戶組 設(shè)置用戶組設(shè)置用戶組 功能權(quán)限功能權(quán)限 新建用戶新建用戶設(shè)置用戶權(quán)限設(shè)置用戶權(quán)限帳套備份管理帳套備份管理賬套恢復(fù)管理賬套恢復(fù)管理 賬套賬套 管理管理 完成完成 啟用帳套啟用帳套 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 二、K3系統(tǒng)初始化 登錄登錄“K3主控臺主控臺”“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置”“基本資料基本資料”錄入錄入 “初始化初始化”各各 業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) “系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置” 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù) 應(yīng)用各業(yè)務(wù)模塊應(yīng)用各業(yè)務(wù)模塊 計算機信息管理專業(yè)E

2、RP方向 2-1 系統(tǒng)設(shè)置 在標準財務(wù)系統(tǒng)中，在標準財務(wù)系統(tǒng)中， 首先要進行首先要進行“總帳總帳” 的的“系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)設(shè) 置置 如如“總帳總帳”、“供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈” 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 2-2 基礎(chǔ)資料設(shè)置 會計科目是對會計要素的具會計科目是對會計要素的具 體內(nèi)容進行分類核算的項目。體內(nèi)容進行分類核算的項目。 資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、 收入、費用和利潤等六大會收入、費用和利潤等六大會 計要素是會計核算和監(jiān)督的計要素是會計核算和監(jiān)督的 內(nèi)容。內(nèi)容。 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 2-2

3、 基礎(chǔ)資料設(shè)置 客戶和供應(yīng)商等中可能涉及客戶和供應(yīng)商等中可能涉及 到所屬地區(qū)等分類名稱，可到所屬地區(qū)等分類名稱，可 以在新增以在新增“客戶客戶”時用時用“上上 級組級組”來進行添加區(qū)域信息。來進行添加區(qū)域信息。 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 2-2 基礎(chǔ)資料設(shè)置 人民幣是系統(tǒng)內(nèi)置的幣別，人民幣是系統(tǒng)內(nèi)置的幣別， 用戶還可以添加。用戶還可以添加。 如果有計量單位組，應(yīng)該先如果有計量單位組，應(yīng)該先 建好計量單位組。建好計量單位組。 倉位是倉庫的附屬資料，倉倉位是倉庫的附屬資料，倉 庫可以下設(shè)倉位管理。庫可以下設(shè)倉位管理。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 2-2 基

4、礎(chǔ)資料設(shè)置 K3系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了許多核算項目類別，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了許多核算項目類別， 以便在業(yè)務(wù)單據(jù)中方便引用。以便在業(yè)務(wù)單據(jù)中方便引用。 是供應(yīng)鏈系統(tǒng)核算的對象，一定要將是供應(yīng)鏈系統(tǒng)核算的對象，一定要將 同名物料用不同代碼來唯一區(qū)別。同名物料用不同代碼來唯一區(qū)別。 倉庫可以下設(shè)倉位管理。倉庫可以倉庫可以下設(shè)倉位管理。倉庫可以 分組管理，有實倉與虛倉之分。分組管理，有實倉與虛倉之分。 還可以通過還可以通過“輔助資料管理輔助資料管理” 來設(shè)置更多的基礎(chǔ)資料。來設(shè)置更多的基礎(chǔ)資料。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 2-3 初始化 在在“總帳總帳”初始化初始化 中：中： 科目初始數(shù)據(jù)錄入；科目初始數(shù)據(jù)錄入

5、； 現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入；現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入； 結(jié)束初始化；結(jié)束初始化； 反初始化；反初始化； 如如“總帳總帳”、“供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈” 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置-初始化初始化 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 三、財務(wù)會計 v 總賬 v 報表 v 現(xiàn)金流量表 v 現(xiàn)金管理 v 網(wǎng)上銀行 v 固定資產(chǎn) v 應(yīng)收（應(yīng)付） 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1 總帳處理 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-1 憑證錄入 憑證錄入的各種快捷操作憑證錄入的各種快捷操作 單擊F7鍵可打開對應(yīng)項目窗口，獲取選擇項目 Ctrl+F7或=號鍵可自動平衡借貸 雙擊 Del 鍵可快速帶出上條分錄摘要信息 雙擊 / 鍵可快速帶出

6、第一條分錄摘要信息 單擊Esc鍵可快速刪除整筆金額 單擊空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸方向 錄入金額時單擊F7可調(diào)用計算器，空格鍵回填 單擊 - 負號鍵可錄入紅字金額 F7F7獲取獲取 雙擊雙擊 Del Del 鍵鍵(.)(.)可快速帶出上條分錄摘要信息可快速帶出上條分錄摘要信息 雙擊雙擊 / / 鍵鍵(/)(/)可快速帶出第一條分錄摘要信息可快速帶出第一條分錄摘要信息 單擊單擊EscEsc鍵可快速刪除整筆金額鍵可快速刪除整筆金額 單擊空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸方向單擊空格鍵可轉(zhuǎn)換金額借貸方向 單擊單擊 - - 負號鍵可錄入紅字金額負號鍵可錄入紅字金額 錄入金額時單擊錄入金額時單擊F7F7可調(diào)用計算器可調(diào)用計

7、算器 空格鍵回填空格鍵回填 Ctrl+F7Ctrl+F7或或= =號鍵可自動平衡借貸號鍵可自動平衡借貸 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-1 模式憑證 當企業(yè)存在一些重復(fù)性的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)憑當企業(yè)存在一些重復(fù)性的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)憑 證除了發(fā)生額不同，其余內(nèi)容相同時，可利用模證除了發(fā)生額不同，其余內(nèi)容相同時，可利用模 式憑證功能將此類業(yè)務(wù)的記賬憑證制成模板，重式憑證功能將此類業(yè)務(wù)的記賬憑證制成模板，重 復(fù)業(yè)務(wù)發(fā)生時，將模板調(diào)出，大大提高制做憑證復(fù)業(yè)務(wù)發(fā)生時，將模板調(diào)出，大大提高制做憑證 的效率的效率。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-1 憑證處理流程 計算機信息管理專業(yè)ERP

8、方向 3-1-2 帳簿查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-2 帳簿查詢 總分類帳： 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-2 帳簿查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-2 帳簿查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-2 帳簿查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-2 帳簿查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-2 帳簿查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-3 財務(wù)報表查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-3 財務(wù)報表查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-3 財務(wù)報表查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-3 財務(wù)報表查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP

9、方向 3-1-3 財務(wù)報表查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-3 財務(wù)報表查詢 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-4 結(jié)賬處理 1 1、在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部、在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部 處理完畢之后，就可以進行期末處理完畢之后，就可以進行期末 結(jié)賬。但如果有其他系統(tǒng)和總帳結(jié)賬。但如果有其他系統(tǒng)和總帳 一起使用，一不定期要將其他模一起使用，一不定期要將其他模 塊結(jié)賬后，最后結(jié)總賬。塊結(jié)賬后，最后結(jié)總賬。 2 2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理是針對本期的，、系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理是針對本期的， 必須將本期的賬務(wù)全部進行結(jié)賬必須將本期的賬務(wù)全部進行結(jié)賬 處理后，才能進入下一個期間處理后，才能進入下一個期間。 計

10、算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-5 往來業(yè)務(wù)處理 對于“系統(tǒng)參數(shù)”中啟用“往來業(yè)務(wù)核銷”、“往來 業(yè)務(wù)必須錄入業(yè)務(wù)編號”的科目屬性中選擇“往來業(yè) 務(wù)核算”的會計科目，可以進行往來業(yè)務(wù)核銷管理 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-5 往來業(yè)務(wù)處理 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-5 往來業(yè)務(wù)處理 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-5 往來業(yè)務(wù)處理 1.1.通過賬齡分析，可以知道有多少用戶在折扣期付款；通過賬齡分析，可以知道有多少用戶在折扣期付款； 2. 2. 可以知道有多少用戶在信用內(nèi)期付款；可以知道有多少用戶在信用內(nèi)期付款； 3. 3. 可以知道有多少用戶在信用期后付款；可以知

11、道有多少用戶在信用期后付款； 4. 4. 可以知道有多少應(yīng)收賬款已成為壞賬、呆賬?？梢灾烙卸嗌賾?yīng)收賬款已成為壞賬、呆賬。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-5 往來業(yè)務(wù)處理 未核銷的賬款可以做未核銷的賬款可以做 壞賬確認，記入壞賬確認，記入“壞壞 賬準備賬準備”科目?？颇?。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-5 往來業(yè)務(wù)處理 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-5 往來業(yè)務(wù)處理 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-6 現(xiàn)金流量處理 憑證式處理：在憑證中直接指定現(xiàn)金憑證式處理：在憑證中直接指定現(xiàn)金 流量項目，對財務(wù)人員的要求較高。流量項目，對財務(wù)人員的要求較高。 計算機信息管理專業(yè)

12、ERP方向 3-1-6 現(xiàn)金流量處理 【現(xiàn)金流量表的作用】 1、反映企業(yè)的現(xiàn)金流量，評價企業(yè)未來產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量的能 力； 2、評價企業(yè)償還債務(wù)、支付投資利潤的能力，謹慎判斷企業(yè) 財務(wù)狀況； 3、分析凈收益與現(xiàn)金流量間的差異，并解釋差異產(chǎn)生的原因； 4、通過對現(xiàn)金投資與融資、非現(xiàn)金投資與融資的分析，全面 了解企業(yè)財務(wù)狀況。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-1-6 現(xiàn)金流量處理 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2 報表 K/3報表系統(tǒng)主要通過設(shè)置取數(shù)公式來實現(xiàn) 從各系統(tǒng)獲取數(shù)據(jù)，生成報表。系統(tǒng)提供了很 多個靈活的取數(shù)公式，可滿足各層次用戶不同 需要；而且其與EXCEL類似的操作風(fēng)格，經(jīng)過簡 單

13、培訓(xùn)就能獨立操作編制自已所需報表，最常 用的就是從總帳系統(tǒng)取數(shù)，生成資產(chǎn)負債表和 利潤表。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-1 報表處理流程 新建報表新建報表設(shè)置報表項目設(shè)置報表項目 設(shè)置報表公式設(shè)置報表公式 報表計算報表計算 設(shè)置報表格式設(shè)置報表格式查看打印報表查看打印報表 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-2 報表常用函數(shù) ACCT：總帳科目按期間取數(shù)函數(shù)，格式舉例： ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于資產(chǎn)負 債表，利潤表中的取數(shù)，期間數(shù)據(jù)為默認 值0時，指按當前會計期取值。 取數(shù)科目取數(shù)科目 或科目范或科目范 圍區(qū)間圍區(qū)間 取數(shù)類型取數(shù)類型 “C為

14、期為期 初余額初余額”、 “JF為借為借 方方”、 “Y為期為期 末余額末余額” 等等 取數(shù)幣種，取數(shù)幣種， 缺省為人缺省為人 民幣民幣 取數(shù)年、取數(shù)年、 起始期間、起始期間、 結(jié)束期間，結(jié)束期間， 缺省為本缺省為本 期間期間 取數(shù)賬套，取數(shù)賬套， 缺省為默認缺省為默認 賬套。賬套。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-2 報表常用函數(shù) RPTDATE：返回指定格式的當前報表日期 可設(shè)為YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只 要YYYY代表年份，M代表月，D代表日， 需要隔開時用“-”號，順序可按需隨意設(shè)置。 KEYWORD：表頁的關(guān)鍵字取數(shù)函數(shù)。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-

15、2 報表常用函數(shù) REF：返回指定表頁、指定單元格的值 REF_F：返回指定帳套、指定報表、指定表 頁、指定單元格的值。這里提供一個表間 對應(yīng)不同表頁動態(tài)取數(shù)的公式樣本： REF_F(“報表名”,”單元 名”,KEYWORD(“表頁”,0),”)，注意表頁 的關(guān)鍵字需在兩張報表中同時存在才可正 確取數(shù)。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-4 利潤表 這里是預(yù)這里是預(yù) 置的計算置的計算 公式。公式。 在在“視圖視圖”中切換中切換 到到“顯示數(shù)字顯示數(shù)字”后后 就可以看到報表數(shù)就可以看到報表數(shù) 據(jù)。據(jù)。 利潤表是反映利潤表是反映 企業(yè)在一定期企業(yè)在一定期 間經(jīng)營成果的間經(jīng)營成果的 報表，即利潤

16、報表，即利潤 的形成或虧損的形成或虧損 的發(fā)生情況，的發(fā)生情況， 表明企業(yè)運用表明企業(yè)運用 所擁有的資產(chǎn)所擁有的資產(chǎn) 的獲利能力；的獲利能力； 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-4 現(xiàn)金流量表 與與EXCELEXCEL極其相似，而且極其相似，而且 通過這些公式，我們可以通過這些公式，我們可以 更容易理解各種報表生成更容易理解各種報表生成 的方式的方式 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-4 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表反映企業(yè)一定會計期間現(xiàn)金現(xiàn)金流量表反映企業(yè)一定會計期間現(xiàn)金 和現(xiàn)金等價物流入和流出的信息的報表，和現(xiàn)金等價物流入和流出的信息的報表， 表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的能力。表明企業(yè)

17、獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的能力。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-4 資產(chǎn)負債表 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-5 自定義報表 是不是特別像EXCEL電子表格， 不過這里的“格式”菜單有 許多功能與EXCEL不同，大家 自己仔細查看一下吧！ 這個“格式”菜單下 面的“表屬性”是自 定義報表時用得最多 的功能，我們自己試 試看吧！ 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-6 報表權(quán)限控制 報表的創(chuàng)建者和報表的創(chuàng)建者和 用戶管理中用戶管理中 administrator 組的用戶自動擁組的用戶自動擁 有有“完全控制完全控制” 權(quán)限，且不能被權(quán)限，且不能被 修改。其他用戶修改。其他用戶 系統(tǒng)默

18、認系統(tǒng)默認“讀取讀取” 權(quán)限，當修改保權(quán)限，當修改保 存他人建立的報存他人建立的報 表時，系統(tǒng)會提表時，系統(tǒng)會提 示示“沒有權(quán)限沒有權(quán)限”， 這時需要由建表這時需要由建表 人或管理員在人或管理員在 “報表權(quán)限控制報表權(quán)限控制” 中授權(quán)才可進行中授權(quán)才可進行 相應(yīng)的操作。相應(yīng)的操作。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-2-7 常見報表賬簿聯(lián)查 “報表賬簿聯(lián)查報表賬簿聯(lián)查” 功能大大方便了客功能大大方便了客 戶在報表和賬簿之戶在報表和賬簿之 間的快速關(guān)聯(lián)查詢，間的快速關(guān)聯(lián)查詢， 其實報表的數(shù)據(jù)依其實報表的數(shù)據(jù)依 據(jù)本來就是來自各據(jù)本來就是來自各 個賬簿的。個賬簿的。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向

19、3-3 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金日記賬的登記有三種方法：現(xiàn)金日記賬的登記有三種方法：1 1、從總賬引入；、從總賬引入； 2 2、通過復(fù)核記賬方式逐筆或批量登記；、通過復(fù)核記賬方式逐筆或批量登記；3 3、直、直 接逐筆登記錄入。建議用戶以直接逐筆錄入方接逐筆登記錄入。建議用戶以直接逐筆錄入方 式最好，否則將失去現(xiàn)金管理的意義。式最好，否則將失去現(xiàn)金管理的意義。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-3-1 現(xiàn)金管理初始化 啟用一個新的系統(tǒng)時，要注意到啟用一個新的系統(tǒng)時，要注意到“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置”- “初始化初始化”大項中進行相關(guān)模塊的大項中進行相關(guān)模塊的“初始化初始化”操操 作，以便進行相關(guān)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄

20、入或作，以便進行相關(guān)系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)錄入或“引入引入” （只有科目屬性為（只有科目屬性為“現(xiàn)金、銀行存款現(xiàn)金、銀行存款”的會計科的會計科 目初始數(shù)據(jù)才能從總賬目初始數(shù)據(jù)才能從總賬“引入引入”）。）。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-3-1 現(xiàn)金管理初始化 “現(xiàn)金管理系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)”的的“初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入”除了可除了可 以從以從“總賬總賬”引入科目屬性為引入科目屬性為“現(xiàn)金、銀行存現(xiàn)金、銀行存 款款”的初始數(shù)據(jù)外，對于的初始數(shù)據(jù)外，對于“企業(yè)未達賬企業(yè)未達賬”和和 “銀行未達賬銀行未達賬”的需從的需從“編輯編輯”菜單下新增錄菜單下新增錄 入未達賬數(shù)據(jù)。最后進行入未達賬數(shù)據(jù)。最后進行“余額平衡檢查余額平衡檢查”， 平衡后即可結(jié)束初始化工作。平衡后即可結(jié)束初始化工作。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-3-1 現(xiàn)金管理初始化 啟用一個新的系統(tǒng)時，啟用一個新的系統(tǒng)時， 要注意到要注意到“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置” 大項中進行相關(guān)模塊大項中進行相關(guān)模塊 的的“系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置。設(shè)置。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-3-1 現(xiàn)金管理初始化 現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化后要現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化后要“結(jié)束結(jié)束 初始化初始化”，完畢后即可進入，完畢后即可進入“現(xiàn)現(xiàn) 金管理金管理”業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)。 計算機信息管理專業(yè)ERP方向 3-3-2 現(xiàn)金管