固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置手冊(ppt10頁)

1、 1.5 固定資產(chǎn) 1.5.1與賬務系統(tǒng)接口 與賬務系統(tǒng)接口基本倩息折舊信息丨茸富 |y與賬務系軌逬行對賬 對碾科目 固定資產(chǎn)對賬科目 1麗，固運資產(chǎn)Q 累計折舊對賬科目 啟瓦累訐折舊Q 在對嚨不平惜況下允許固定資產(chǎn)月耒貉竝 V業(yè)務發(fā)生后立即制單 J月耒結(jié)竝前一足要完成制單登賬業(yè)務 確定 .I 取消 1.5.1.1 與賬務系統(tǒng)進行對賬 應用背景：企業(yè)在進行固定資產(chǎn)的管理時，需要生成相應的會計憑證，在本頁簽中設(shè)置的是 向總賬系統(tǒng)傳遞憑證或?qū)~時的依據(jù)，只有在總賬系統(tǒng)啟用時這些選項的設(shè)置才能起作用， 否則是沒有意義的。 選項說明： 與賬務系統(tǒng)進行對賬：對賬的含義是將固定資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)所有資產(chǎn)的原值、累

2、計折舊和總 賬系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)科目和累計折舊科目的余額核對，看數(shù)值是否相等。選中時在“處 理”菜單下將出現(xiàn)“對賬”功能節(jié)點，并在月末結(jié)賬時自動執(zhí)行一次對賬功能供用戶參 考，也可以在系統(tǒng)運行中任何時候執(zhí)行對賬功能以供參考。如果不選中，則對賬節(jié)點不 顯示，不能執(zhí)行與總賬系統(tǒng)的對賬功能。 固定資產(chǎn)對賬科目：選擇總賬系統(tǒng)中與固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)原值核對的會計科 目。 累計折舊對賬科目：選擇總賬系統(tǒng)中與固定資產(chǎn)系統(tǒng)累計折舊核對的會計科目。 固定資產(chǎn)對賬科目，累計折舊對賬科目可選多個科目進行對賬。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 固定資產(chǎn)對賬科目、累計折舊對賬科目： 只有在選中“與賬務系統(tǒng)進行

3、對賬”后方可選擇。 選中“與賬務系統(tǒng)進行對賬”后必須選擇這兩個選項。 相關(guān)影響： 對賬。 使用方法： 選中“與賬務系統(tǒng)進行對賬”后，在“處理”菜單下將出現(xiàn)“對賬”功能節(jié)點，并在月 末結(jié)賬時自動執(zhí)行一次對賬功能供用戶參考， 也可以在系統(tǒng)運行中任何時候執(zhí)行對賬功 能以供參考。 固定資產(chǎn)對賬科目：單擊參照按鈕或 F2 參照基礎(chǔ)設(shè)置中的科目選擇，可同時選擇 多個科目。 累計折舊對賬科目：單擊參照按鈕或 F2 參照基礎(chǔ)設(shè)置中的科目選擇，可同時選擇 多個科目。 1.5.1.2 在對賬不平的情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬 選項說明： 本系統(tǒng)在月末結(jié)賬前自動執(zhí)行 對賬 功能一次（存在相對應的總賬賬套的情況下），給

4、 出對賬結(jié)果，如果不平，說明兩系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應予以調(diào)整。 修改規(guī)則： 只有在選中“與賬務系統(tǒng)進行對賬”后方可選擇，選中“與賬務系統(tǒng)進行對賬” 后點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 月末結(jié)賬。 使用方法： 總賬和固定資產(chǎn)系統(tǒng)的偏差并不一定是由錯誤引起的， 有可能是操作的時間差異 （在賬套剛開始使用時比較普遍， 如第一個月原始卡片沒有錄入完畢等） 造成的， 這時可選 中 對賬不平允許月末結(jié)賬 ，允許系統(tǒng)對賬不平仍可結(jié)賬； 如果希望嚴格控制系統(tǒng)間的平衡， 并且能作到兩個系統(tǒng)錄入的數(shù)據(jù)沒有時間差異，則不要選中本選項。 1.5.1.3 業(yè)務發(fā)生后立即制單 選項說明： 業(yè)務發(fā)生后立即制單：此選項用

5、來由用戶來確定制單的時間。選中時表示每處理完一筆 與生成憑證相關(guān)的業(yè)務，立即彈出制單界面供用戶操作；若不選中本選項，則系統(tǒng)將沒 有制單的原始單據(jù)的資料收集到批量制單部分， 用戶可以在批量制單處統(tǒng)一完成制單業(yè) 務。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、原值增加、原值減少、累計折舊調(diào)整、計提減值準備、轉(zhuǎn) 回減值準備、批量變動、資產(chǎn)評估、計提本月折舊。 1.5.1.4 月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務 選項說明： 月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務： 選中時， 批量制單節(jié)點中若還有供選的制單列表， 則不允許繼續(xù)進行月末結(jié)賬；若不選中，即使批量制單節(jié)點中若還有供選

6、的制單列表， 仍可執(zhí)行月末結(jié)賬。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 批量制單、月末結(jié)賬 使用方法： 系統(tǒng)中的有些業(yè)務在存在對應的總賬賬套的情況下應制作憑證，把憑證傳遞到總賬系 統(tǒng)，但有可能一些經(jīng)濟業(yè)務在其它系統(tǒng)已制作憑證，為避免重復制單，可不選中此項； 如果想保證系統(tǒng)的嚴謹性，則在此判斷框內(nèi)打勾，表示一定要完成應制作的憑證，如有 沒有制作的憑證，本期間不允許結(jié)賬。 其他說明： 選中本選項后，只要將批量制單中的供選制單列表刪除即可結(jié)賬。 1.5.1.5 缺省入賬科目 選項說明： 可納稅調(diào)整的增加方式、可抵扣稅額缺省入賬科目、固定資產(chǎn)缺省入賬科目、累計折 舊缺省入賬科目：固定

7、資產(chǎn)系統(tǒng)生成會計憑證時，憑證中上述科目的缺省值將由用戶的 設(shè)置確定，當這些設(shè)置為空時，憑證中缺省科目為空。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 憑證、批量制單 使用方法： 舉例說明 資產(chǎn)增加業(yè)務對應的憑證生成時，借方科目的“原值”部分將自動取“固定資產(chǎn)缺省入 賬科目”中設(shè)置的會計科目，“增值稅”部分將自動取“可抵扣稅額缺省入賬科目”中 設(shè)置的會計科目。 計提本月折舊生成對應憑證時，貸方科目將自動取“累計折舊缺省入賬科目”中設(shè)置的 會計科目。 其他說明： 與生成憑證有關(guān)的業(yè)務：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、原值增加、原值減少、累計折舊調(diào)整、 計提減值準備、轉(zhuǎn)回減值準備、批量變動、資產(chǎn)評

8、估、計提本月折舊。 上述業(yè)務中: 與固定資產(chǎn)原值業(yè)務對應的科目取“固定資產(chǎn)缺省入賬科目”。 與累計折舊對應的科目取“累計折舊缺省入賬科目”。 與增值稅進項稅額對應的科目取“可抵扣稅額缺省入賬科目 1.5.2基本信息 選項說明：本頁簽中的信息僅供查看，顯示兩部分內(nèi)容：一是當前使用賬套的基本信息; 是本賬套固定資產(chǎn)系統(tǒng)是否計提折舊的屬性。 1.5.3折舊信息 應用背景：設(shè)定固定資產(chǎn)的默認折舊方法、 折舊匯總分配周期、當月新增資產(chǎn)是否計提折舊、 當月減少的固定資產(chǎn)是否折舊、是否在計提折舊最后一月將剩余折舊全部提足。 1.5.3.1 主要折舊方法 選項說明： 主要折舊方法：選擇本系統(tǒng)常用的折舊方法，以

9、便在資產(chǎn)類別新增設(shè)置時系統(tǒng)自動帶出 主要折舊方法以提高錄入速度。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 修改后新增資產(chǎn)類別的缺省方法隨之變化。 相關(guān)影響：資產(chǎn)類別 使用方法： 系統(tǒng)提供常用的五種方法：平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、年數(shù)總 和法、雙倍余額遞減法。 其他說明： 在資產(chǎn)類別新增設(shè)置時系統(tǒng)自動帶出此處設(shè)置的主要折舊方法以提高錄入速度，但仍可 以修改為其他折舊方法。 1.5.3.2 折舊匯總分配周期 應用背景： 企業(yè)在進行折舊匯總分配時， 不一定每個月計提一次， 可能因行業(yè)和自身情況的 不同， 每季度、 半年或一年計提一次，折舊費用的歸集也按照這樣的周期進行，如保險

10、行業(yè) 每 3 個月計提和匯總分配一次折舊。 所以本系統(tǒng)提供該功能， 使用戶可根據(jù)所處的行業(yè)和自 身實際情況確定計提折舊和將折舊歸集入成本和費用的周期。 選項說明： 折舊匯總分配周期：選擇折舊分配周期。 修改規(guī)則： 1、 12 該選擇可修改， 但有限制。 如果該賬套還沒有進行過一次月末結(jié)賬， 該分配周期可從 2、3、4、 6、 12 中選擇。如果該賬套已作過月末結(jié)賬，則改變后的周期必須既能被 整除，又能被該會計年度還未結(jié)賬的會計期間數(shù)整除，還不能小于尚未分配已計提折舊 的期間數(shù)。 相關(guān)影響： 折舊分配表 使用方法： 系統(tǒng)具體的處理辦法是，每個會計月期間均計提折舊，但折舊的匯總分配按這里設(shè)定的 周

11、期進行，把該周期內(nèi)各會計月計提的折舊匯總分配。一旦選定折舊匯總分配周期，系 統(tǒng)自動提示用戶第一次分配折舊，也是本系統(tǒng)自動生成折舊分配表制作記賬憑證的期 間。 1.5.3.3 當月增加的固定資產(chǎn)，當月不提折舊 選項說明： 當月增加的固定資產(chǎn)，當月不提折舊：選中該選項，則當月增加的固定資產(chǎn)當月不計提 折舊。反之，則提折舊。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 計提本月折舊 使用方法： 選中該選項，則當月增加的固定資產(chǎn)當月不計提折舊。反之，則提折舊。 1.5.3.4 當月減少的固定資產(chǎn)，當月仍折舊 選項說明： 選中該選項，則當月減少的資產(chǎn)當月仍提折舊。反之，則不提折舊。 修改規(guī)則

12、： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 計提本月折舊 使用方法： 選中該選項，則當月減少的資產(chǎn)當月仍提折舊。反之，則不提折舊。 1.5.3.5 當（月初已計提月份 =可使用月份 -1 ）時將剩余折舊全部提足（工作量法除外） 應用背景： 企業(yè)在進行折舊計提時， 由于計算過程中的精度問題， 也許在最后一個計提期間 計提完折舊后， 仍然會有一個尾差未提中， 這時選中本項即可。 但也有可能由于在固定資產(chǎn) 使用過程中的變更、 折舊方法的選擇等原因， 如果在最后一個計提期間將折舊全部提足金額 過大，則不選中此選項。 選項說明： 當（月初已計提月份=可使用月份 -1）將剩余折舊全部提足（工作量法除外

13、）：選中本 選項，在使用年限的最后一個期間，將固定資產(chǎn)的剩余折舊全部計提；若不選中時，即 使在資產(chǎn)到期的最后一個月，仍嚴格按折舊方法計算計提額，不將剩余可計提額全部提 足。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 計提本月折舊 使用方法： 系統(tǒng)將在資產(chǎn)到期前的最后一個月根據(jù)此選項進行判斷。 其他說明： 若某資產(chǎn)到期前的最后一個月此選項未選中， 提折舊。 則以后各期仍按照折舊方法照常計算并計 1.5.4 其它 1.5.4.1 已發(fā)生資產(chǎn)減少卡片可刪除時限 應用背景： 會計資料的銷毀有一個時間限制，企業(yè)應根據(jù)會計制度規(guī)定進行選擇。 選項說明： 已發(fā)生資產(chǎn)減少卡片可刪除時限：請用戶根

14、據(jù)會計制度的規(guī)定進行選擇。本系統(tǒng)根據(jù)會 計制度規(guī)定設(shè)置了該時限的缺省值為5年。即只有5年后才能將已減少資產(chǎn)的卡片和變 動單刪除 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 卡片管理 使用方法： 執(zhí)行已減少卡片及其變動單的刪除操作時，系統(tǒng)將按此處設(shè)置的時限判斷已清理資產(chǎn)的 卡片和變動單能否刪除。 其他說明： 刪除是指從系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中徹底刪除。 1.5.4.2 資產(chǎn)類別編碼方式 可參照國家標準分類, 應用背景：資產(chǎn)類別是用戶根據(jù)管理和核算的需要給資產(chǎn)所做的分類, 也可根據(jù)需要自己分類。 選項說明： 資產(chǎn)類別的編碼方式： 本系統(tǒng)類別編碼最多可設(shè)置 4 級、10 位，可以設(shè)定級數(shù)和每一級

15、的編碼長度。系統(tǒng)推薦采用國家規(guī)定的4級 6位（ 2112）方式。 修改規(guī)則： 資產(chǎn)類別編碼方式設(shè)定以后，一旦某一級設(shè)置了類別，則該級的長度不能修改，沒有使 用過的各級的長度可修改。 已有下屬資產(chǎn)的類別不能再增加下級。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)類別 使用方法： 新增資產(chǎn)類別時，系統(tǒng)按照此處設(shè)置的類別級別和長度來進行控制。 1.5.4.3 固定資產(chǎn)編碼方式 應用背景： 固定資產(chǎn)編號是資產(chǎn)的管理者給資產(chǎn)所編的編號 選項說明： 編碼方式：可以選擇在輸入卡片時手工輸入，也可以選用自動編碼的形式自動生成。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時在手工輸入和自動編碼間進行切換修改。 每一個賬套資產(chǎn)的自動編碼方式只能一

16、種，一經(jīng)設(shè)定，該自動編碼方式不得修改。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)增加、錄入原始卡片 使用方法： 如果您選擇了 手工輸入 ，則卡片輸入時通過手工輸入的方式錄入資產(chǎn)編號。 如果您選擇了 自動編碼 ，根據(jù)系統(tǒng)初始化設(shè)置的編碼方式，不能修改編碼方式，但可 修改序號長度。 其他說明：如以前用自動編碼，可修改為手工編碼， 1.5.4.4 自動連續(xù)增加卡片 不是 應用背景： 在固定資產(chǎn)系統(tǒng)批量錄入新增資產(chǎn)或錄入原始卡片時， 需要連續(xù)增加卡片， 一張一張新增，本選項提供用戶可以保存好一張卡片后，直接進入下一張卡片的新增界面。 選項說明： 自動連續(xù)增加：選擇此項，增加卡片等單據(jù)保存后會自動增加一張新的單據(jù)。 修改規(guī)則：

17、 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響： 資產(chǎn)增加、錄入原始卡片 1.545卡片金額型數(shù)據(jù)選擇千分位格式 應用背景：依據(jù)用戶使用習慣選擇顯示格式。 選項說明： 卡片金額型數(shù)據(jù)選擇千分位格式：選擇此項，卡片顯示時金額型的數(shù)據(jù)將以千分位格式 顯示；不選中時，金額型的數(shù)據(jù)項以普通數(shù)值格式顯示。 修改規(guī)則：點擊編輯”按鈕可以隨時修改。 相關(guān)影響：單張卡片顯示 使用方法： 其他說明： 1.546 卡片關(guān)聯(lián)圖片 應用背景：因為固定資產(chǎn)管理要求一定金額以上的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)卡片中能聯(lián)查掃描或 數(shù)碼相機生成的的資產(chǎn)圖片，以便管理得更具體、更直觀。因此在選項中增加固定資產(chǎn)卡片 聯(lián)查圖片功能，允許在卡片管理界面中聯(lián)查資產(chǎn)的圖片文件。 選項說明： 卡片關(guān)聯(lián)圖片：選中此項后可選擇卡片存放路徑。 圖片文件存放路徑：選擇固定資產(chǎn)卡片對應圖片存放的路徑。 修改規(guī)則： 點擊“編輯”按鈕可以隨時修改。 圖片文件存放路徑：只有在選中“卡片關(guān)聯(lián)圖片”后可選。 相關(guān)影響：卡