XXXX年公司管理指導(dǎo)手冊(cè)

1、XXXX 年公司管理指導(dǎo)手冊(cè)職能設(shè)置行政治理部門(mén)辦公室主任 1 人 行政內(nèi)勤 1 人 辦公室主任職責(zé)：人員考勤治理（請(qǐng)銷(xiāo)假） ，辦公室治理，車(chē)輛調(diào)度和 治理，衛(wèi)生監(jiān)督治理。行政內(nèi)勤職責(zé)：考勤表的擬定，考勤匯總，辦公用品的申請(qǐng)和購(gòu)買(mǎi)， 辦公設(shè)備的愛(ài)護(hù)，人員接待，辦公室事務(wù)的處理，財(cái)務(wù)治理部門(mén)會(huì)計(jì) 1人 出納 1人 債權(quán)治理 2人會(huì)計(jì)崗位職責(zé)： （一 ）按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到 手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清晰，按期報(bào)帳。（二）按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情形，挖掘增收節(jié)支潛力， 考核資金使用成效，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 （三）妥善

2、保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。（四）完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。出納崗位職責(zé)： （一 ）認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金治理制度。（二 ）嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。（四 ）嚴(yán)格支票治理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方 可生效。（五 ）主動(dòng)配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳。做好現(xiàn)金和銀行賬務(wù)的處理，費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)，銀行賬務(wù)及時(shí)核對(duì)，工資發(fā)放。債權(quán)治理職責(zé)：做好公司合同的簽訂，合同及時(shí)上交，貨款的及時(shí)催 收，做好銷(xiāo)售的融資治理。三、營(yíng)銷(xiāo)治理部門(mén)銷(xiāo)售工程師 6人 銷(xiāo)售信息員若干

3、銷(xiāo)售內(nèi)勤 1 人 全面負(fù)責(zé)分公司有關(guān)事宜，日常事務(wù)的治理，人員 財(cái)務(wù)的治理，做好與公司各部門(mén)的對(duì)接分公司經(jīng)理 3 人分公司經(jīng)理職責(zé)： 的治理，銷(xiāo)售的治理，售后服務(wù)部門(mén)售后經(jīng)理 1人 配件經(jīng)理 1 人 售后工程師 5人 服務(wù)內(nèi)勤 1人 配件 治理員 1 人日常治理制度為規(guī)范公司日常工作，樹(shù)立良好的外部形象，提升工作質(zhì)量和辦事效率，制定如下制度：第一條 著裝外表規(guī)范1.1 公司職員日常著裝應(yīng)以端莊大方、整齊清潔為標(biāo)準(zhǔn)。不承諾衣著暴 露、前衛(wèi)或著運(yùn)動(dòng)裝顯現(xiàn)在辦公場(chǎng)所。1.3 儀容要以潔凈、整潔、素雅為標(biāo)準(zhǔn)，不得濃妝。1.4 行為舉止要文明、禮貌，不得打架，斗毆，酗酒，從事違法亂紀(jì)的 活動(dòng)。1.5 講

4、話要和氣、謙遜，要使用“請(qǐng)、您好、感謝、對(duì)不起、再見(jiàn)”等 文明用語(yǔ)。為集體制造團(tuán)結(jié)、友善的氛圍。第二條 工作行為規(guī)范2.1 遵守黨和國(guó)家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.2 各部門(mén)職員應(yīng)按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時(shí)有事外出 必須向行政部請(qǐng)假，經(jīng)主任批準(zhǔn)后方可離開(kāi)。2.3辦公室工作人員在接待來(lái)訪和接聽(tīng)電話時(shí)要注意行為規(guī)范和文明用 語(yǔ)；辦公電話鈴聲應(yīng)調(diào)到適量位置，講電話聲音應(yīng)適量；不準(zhǔn)用辦公室電 話進(jìn)行私人交往或閑聊。2.4 職員手機(jī)應(yīng) 24 小時(shí)開(kāi)通，若確實(shí)有專(zhuān)門(mén)緣故無(wú)法開(kāi)通應(yīng)事先告知 辦公室并通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人。無(wú)故關(guān)機(jī) 4 小時(shí)以上罰 100元，若無(wú)故 12 小 時(shí)未開(kāi)通電話

5、視為曠工一天，超過(guò) 24小時(shí)扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金， 1 周被有關(guān)業(yè)務(wù) 單位和人員反應(yīng)電話不接或本單位人員打電話未接通 3 次罰款 100元。2.5 每日打掃辦公室衛(wèi)生，公共區(qū)域安排之日人員，注意保持室內(nèi)辦公 環(huán)境和辦公臺(tái)面的整潔有序。2.6 上班時(shí)刻不得干與工作無(wú)關(guān)的事，嚴(yán)禁上班時(shí)刻看電視，炒股票、 打牌、上網(wǎng)談天、看電影、玩游戲等與工作無(wú)關(guān)的行為發(fā)生。2.7 保守企業(yè)隱秘和技術(shù)隱秘，不準(zhǔn)對(duì)外泄露資金及經(jīng)理部治理等有關(guān) 的情況。否則一經(jīng)發(fā)覺(jué)，將按照情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)及行政處罰，嚴(yán)峻的 解除上崗合同。2.8 生活區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴(yán)禁從窗戶(hù)向外或從樓上往下 倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。2.9

6、節(jié)約用電、用水，做到人走燈滅，人走水停。2.10愛(ài)護(hù)辦公設(shè)備、儀器，節(jié)約使用紙張，能用廢紙打印復(fù)印的不得使用新紙，嚴(yán)格按照辦公室規(guī)定使用辦公設(shè)備。2.11 每位職員都有權(quán)益、有義務(wù)愛(ài)護(hù)集體利益，愛(ài)護(hù)集體財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁 將集體財(cái)產(chǎn)居為私有。為企業(yè)樹(shù)立良好的形象，對(duì)損壞企業(yè)、集體利益的 人員給予以下處分：（1）竊取集體財(cái)物者，除追回非法所得外，處以5001000 元罰款;情節(jié)嚴(yán)峻者交司法部門(mén)處理;2）損壞或丟失集體財(cái)物者，按以下原則賠償：a缺失值500元以下者，按價(jià)賠償;b缺失值5001000 元者，賠償 50%（但不低于 500元）；C、缺失值10005000元者，賠償 80%50%（但不低于 80

7、0元）;d缺失值500010000元者，賠償 50%20%（但不低于 2500元）;e缺失值10000元以上者，賠償 10%5%（但不低于 5000元）;2.12 加大學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)型組織是分公司的追求目標(biāo)，每個(gè)人都應(yīng)該主動(dòng) 主動(dòng)的參與到各種學(xué)習(xí)活動(dòng)中來(lái)，不能以各種理由躲避和拒絕學(xué)習(xí)。第二節(jié)考勤治理制度第八條行政部負(fù)責(zé)全體職員的考勤工作。第九條 要和考勤表有照管可追溯?？记谟赊k公室安排專(zhuān)人記錄，記錄必須準(zhǔn)確真實(shí)，有關(guān)票據(jù)第十條 出勤規(guī)定工作人員應(yīng)按時(shí)上下班，事假及正常休假應(yīng)按照制 度執(zhí)行，到行政部備案。第十一條 考勤員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，加大考勤，做到不虛報(bào)、不亂報(bào)、不徇 私情；第十二條 考勤表必須與所批

8、復(fù)的請(qǐng)假條相一致。無(wú)假外出者按曠工處 理，曠工期間無(wú)工資獎(jiǎng)金，月曠工天數(shù)累積超過(guò) 3 天者，扣發(fā)當(dāng)月工資和 績(jī)效；年累計(jì)曠工超過(guò) 10 天者，扣除所有剩余工資福利，清退回公司。第十三條 出差30.1 公司人員出差一律書(shū)面報(bào)批，出差人員需填寫(xiě)出差審批單 ，由 部門(mén)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。30.2部門(mén)以上負(fù)責(zé)人出差需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門(mén)部員 出差需報(bào)部門(mén)主管批準(zhǔn)。30.3 如有專(zhuān)門(mén)情形需出差，來(lái)不及辦理手續(xù)的，應(yīng)先電話告知部門(mén)經(jīng) 理事后補(bǔ)辦手續(xù)。第十四條 事假32.1職員正常假尚未休完，不批事假；已休完正常假，確有專(zhuān)門(mén)情形需請(qǐng)事假時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。32.2 事假每季度不準(zhǔn)超過(guò)

9、10 天，事假期間只發(fā)差不多工資。31.5 婚、喪、產(chǎn)假按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。考勤表在每月的 1 號(hào)由行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)整理，報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查 后作為當(dāng)月工資獎(jiǎng)金發(fā)放的依據(jù)。辦公室治理制度第一節(jié) 辦公用品治理規(guī)定第六條 辦公用品購(gòu)買(mǎi)6.1 辦公用品購(gòu)買(mǎi)本著有用、節(jié)約的原則，每月由行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。6.2 辦公用品治理實(shí)行需求審批、打算采購(gòu)、入庫(kù)建帳、領(lǐng)取登記和使 用專(zhuān)人負(fù)責(zé)制度。6.3 各部門(mén)按照實(shí)際需求填寫(xiě)辦公用品申請(qǐng)（領(lǐng)用）表 ，每月 25 日 交行政部，由行政部核定匯總后報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，再購(gòu)置發(fā)放，并建立臺(tái)帳。6.4 臨時(shí)急需使用的辦公用品由行政部報(bào)總經(jīng)理同意后采購(gòu)。大型辦公 用品采購(gòu)必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理

10、審批后方可購(gòu)買(mǎi)。6.5 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，及時(shí)了解市場(chǎng)商品信息，選擇對(duì)口 適用，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的辦公用品。6.6 辦公用品入庫(kù)前， 行政內(nèi)勤應(yīng)認(rèn)真檢查驗(yàn)收， 建帳登記， 妥善保管， 做到帳物相符；對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。第七條 辦公用品發(fā)放和使用7.1 本著節(jié)約的原則使用辦公用品。7.2 購(gòu)置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室治理、登記和發(fā)放。7.3 行政內(nèi)勤須清晰的把握辦公用品庫(kù)存情形，經(jīng)常整理清點(diǎn)，庫(kù)存不 足及時(shí)申請(qǐng)和購(gòu)進(jìn)。7.5 領(lǐng)用辦公用品用具必須認(rèn)真履行手續(xù)，應(yīng)填寫(xiě)辦公用品申請(qǐng)（領(lǐng) 用）表。7.6 各部門(mén)的電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備由部門(mén)主管指定專(zhuān)人負(fù)

11、責(zé)， 禁止其他人員隨便使用；顯現(xiàn)故障需以報(bào)告形式交行政部，由行政部報(bào)請(qǐng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系修理。7.9辦公用品費(fèi)用由行政部統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)， 其他部門(mén)不能報(bào)銷(xiāo)辦公用品費(fèi)用。財(cái)務(wù)治理制度第五節(jié) 會(huì)議制度公司實(shí)行例會(huì)制度，要緊包括月例會(huì)、臨時(shí)性會(huì)議。月例會(huì)須有會(huì)議 記錄，由行政部負(fù)責(zé)記錄。第二十二條 公司月例會(huì)每月月末召開(kāi)一次，會(huì)議由總經(jīng)理主持，同 時(shí)要形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由行政部負(fù)責(zé)在會(huì)后一天完成。第八節(jié) 車(chē)輛使用治理規(guī)定第四十條 車(chē)輛的使用治理由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第四十一條 駕駛員要認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)車(chē)輛治理、安全駕駛方面的 規(guī)定，經(jīng)常對(duì)車(chē)輛保養(yǎng)情形進(jìn)行檢查。第四十二條 遵守交通規(guī)則，服從交管人員的治理，

12、凡發(fā)生等級(jí)事故要緊責(zé)任在我方者，給予駕駛員經(jīng)濟(jì)處罰和辭退處理。第四十三條 駕駛?cè)藛T要保持車(chē)輛清潔，經(jīng)常對(duì)車(chē)輛進(jìn)行保養(yǎng)，使車(chē)輛處于良好的工作狀態(tài)，提早做好出車(chē)預(yù)備。幸免出車(chē)途中發(fā)生車(chē)況故障。第四十四條 用車(chē)部門(mén)或個(gè)人必須提早 30 分鐘向行政部提出用車(chē)申 請(qǐng)，并填寫(xiě)派車(chē)單 ，由行政部統(tǒng)籌安排。第四十五條 行政部派車(chē)后，司機(jī)應(yīng)按派車(chē)路線行駛，辦完事后應(yīng)趕 忙返回。否則，發(fā)生不良后果由司機(jī)負(fù)責(zé)。凡無(wú)派車(chē)單出車(chē)，按司機(jī)私自 出車(chē)處理。第九節(jié) 電話治理制度第五十條 移動(dòng)電話費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)第五十一條 辦公室座機(jī)電話由行政部安排專(zhuān)人每月按時(shí)到當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè) 廳交費(fèi)。固定電話響過(guò)過(guò)兩聲之后必須有人接聽(tīng)，電話接聽(tīng)第一句為：

13、您好， 鄭州眾一售后電話專(zhuān)人接聽(tīng)并做好報(bào)修記錄第五十二條 公司座機(jī)電話為傳真專(zhuān)用，未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于其它活動(dòng)。 座機(jī)電話實(shí)行來(lái)電登記制度，辦公室應(yīng)對(duì)每次來(lái)電在電話記錄本上進(jìn)行詳 細(xì)登記。財(cái)務(wù)部是公司一切財(cái)政事務(wù)及資金活動(dòng)的治理與執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司 日常財(cái)務(wù)治理、籌資治理和財(cái)務(wù)分析工作，其工作范疇和職責(zé)要緊有：1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)治理工作。 編制公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支打算； 審核各項(xiàng) 資金使用和費(fèi)用開(kāi)支；清理催收應(yīng)收款項(xiàng)；辦理日?，F(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、 稅費(fèi)交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫(kù)存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報(bào)資金 日?qǐng)?bào)表；做好公司籌融資工作；處理、和諧與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間 的關(guān)系，依法納稅。2.

14、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作。遵守國(guó)家頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)經(jīng)法規(guī)， 按照會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；編制年度、季度、月份會(huì)計(jì)報(bào)表；按照會(huì) 計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目、設(shè)置明細(xì)賬、分類(lèi)賬、輔助賬，及時(shí)記賬、 結(jié)賬、對(duì)賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符； 治理好會(huì)計(jì)檔案。3. 負(fù)責(zé)公司費(fèi)用核算和成本治理。做好費(fèi)用的治理和操縱4. 建立經(jīng)濟(jì)核算制度， 利用會(huì)計(jì)核算資料、 統(tǒng)計(jì)資料及其他有關(guān)的資 料，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，判定和評(píng)判企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為 公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。5.配合公司內(nèi)部審計(jì)。 第一章 資金審批制度1. 總則所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如果主管領(lǐng)導(dǎo)不在 公

15、司，應(yīng)以電話或傳確實(shí)方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后 請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn);財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由 辦公室主任負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。辦公室主任或 出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。印章代管須辦 理交接手續(xù)，代管人員必須對(duì)印章的使用情形進(jìn)行登記;財(cái)務(wù)部原則上不得將已加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);開(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與 收款相符。如收款人因?qū)ｉT(mén)情形需要公司予以配合支付給第三者，必須有 收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);

16、往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)），須公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)出資金須通過(guò)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須儲(chǔ)存原件，復(fù)印件不得作為 原始憑證。如遇專(zhuān)門(mén)情形須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.公司差旅費(fèi)開(kāi)支制度公司職員到本市范疇以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼;公司職員出差按照需要，由部門(mén)經(jīng)理決定選用交通工具;、實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額超出公司的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，需由部門(mén)經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng) 理講明緣故，報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。4.車(chē)輛修理費(fèi)及汽油費(fèi)治理制度公司車(chē)輛修理保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一治理，應(yīng)指定修理點(diǎn)，修理費(fèi) 用一樣采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算;車(chē)輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一安排采購(gòu)，以支票支付。需 用時(shí)應(yīng)

17、辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由辦公室建賬予以核銷(xiāo)使用;公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。5. 辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用及其他費(fèi)用治理制度公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)、治理;辦公室設(shè)置賬冊(cè)登記公司辦公用品的采購(gòu)、使用情形;辦公室財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬為財(cái)務(wù)部附設(shè)賬冊(cè)；辦公室應(yīng)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用的辦公用品情形進(jìn)行造冊(cè)、登記、定期 通報(bào);公司各部門(mén)因工作需要，需邀請(qǐng)有關(guān)單位人員召開(kāi)會(huì)議的，應(yīng) 由部門(mén)經(jīng)理提出建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其會(huì)務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排;有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由公司人事勞資治理部門(mén)制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。6. 行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度公司行政費(fèi)用現(xiàn)金支出范疇為：向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼、差

18、旅費(fèi)，向個(gè)人支付的其他款項(xiàng)及不夠支票起點(diǎn)100元的零星開(kāi)支；公司職員報(bào)銷(xiāo)行政費(fèi)用應(yīng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，由經(jīng)辦人員填寫(xiě)，公司 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)送財(cái)務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并按本章 第 1 條的規(guī)定進(jìn)行審批支付；應(yīng)酬、禮品費(fèi)用支出實(shí)行一票一單、事前申報(bào)制，批準(zhǔn)后方可實(shí)施；凡未具備報(bào)銷(xiāo)條件（如沒(méi)有對(duì)方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票 或現(xiàn)金者必須填寫(xiě)借款單。借款單留財(cái)務(wù)存底，待借款還回時(shí)財(cái)務(wù)開(kāi)沖賬 收據(jù)給經(jīng)辦人；支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫(xiě)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)審核后，由財(cái)務(wù)部直截了當(dāng)支付；銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部和開(kāi)戶(hù)銀行報(bào)告。如系空白支票所造成的缺失，丟失人員負(fù)有賠償

19、責(zé)任；其他有關(guān)費(fèi)用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準(zhǔn)。第三章 財(cái)產(chǎn)治理制度1. 公司財(cái)產(chǎn)的范疇公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；凡公司購(gòu)入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀 器、治理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在 2000 元以上和耐用年 限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；凡單項(xiàng)價(jià)值在 2000 元以下或價(jià)值在 2000元以上但耐用年限不 足一年的用品用具均屬低值易耗品。2. 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公 室歸口治理；公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口治理；辦公室和工程部應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)

20、核算，應(yīng)當(dāng)設(shè) 置臺(tái)賬，登記公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)入、使用及庫(kù)存情形，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保 管、修理并制定相應(yīng)的措施、方法。3. 財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置與調(diào)撥辦公室按照公司進(jìn)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購(gòu)打算及進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)工作，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購(gòu)；財(cái)產(chǎn)購(gòu)回后，應(yīng)填寫(xiě)財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單。財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財(cái)物發(fā)票及采購(gòu)打算辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。財(cái)產(chǎn)歸口治理部門(mén)憑驗(yàn)收單登記臺(tái)賬；各部門(mén)需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，報(bào)辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門(mén)開(kāi)具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由 領(lǐng)用部門(mén)存查，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口治理部門(mén)作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)

21、歸口治理部門(mén)定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)賬；財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財(cái) 產(chǎn)歸口治理部門(mén)辦理，送財(cái)務(wù)部備案。4. 財(cái)產(chǎn)的清查、盤(pán)點(diǎn)公司財(cái)產(chǎn)歸口治理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤(pán)點(diǎn)清查；各部門(mén)的年終財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加； 財(cái)產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)清查后發(fā)覺(jué)盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的，均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表，書(shū)面講明虧、損緣故。對(duì)因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)缺失的，必須追究主管 人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任；凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口治理部門(mén)應(yīng)會(huì)同 財(cái)務(wù)部組織評(píng)估，評(píng)估情形上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理 意見(jiàn)；凡尚未達(dá)到自然報(bào)廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部

22、門(mén)應(yīng)查明緣故，如實(shí)上報(bào)；屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償 缺失；屬自然災(zāi)難或其他不可抗力緣故造成缺失的，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，決定 處理意見(jiàn)。樣機(jī)的治理配件的治理 為了加大配件及材料的治理，提升經(jīng)濟(jì)效益，特制訂如下治理制度： 1、自覺(jué)遵守各項(xiàng)治理制度，主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 堅(jiān)守崗位，上班時(shí)刻中午、星期日安排人員值班，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)。2、配件部要及時(shí)保證修理所用各種配件，超期一天，扣罰 50 元同時(shí) 還要及時(shí)組織對(duì)外銷(xiāo)售，和對(duì)外的各種訂貨。3、配件經(jīng)理要做好材料的打算工作，倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存要合理。采購(gòu)要有打 算性，防止庫(kù)存積壓。工具采購(gòu)，批量進(jìn)貨，總成件的采購(gòu)要經(jīng)總經(jīng)理審 批，凡

23、是盲目采購(gòu)，造成積壓的，要追究責(zé)任。4、配件采購(gòu)要有固定進(jìn)貨網(wǎng)點(diǎn)， 因固定網(wǎng)點(diǎn)無(wú)貨， 需要其他點(diǎn)進(jìn)貨的，價(jià)格不能偏高。價(jià)格高于固定網(wǎng)點(diǎn)的，需先請(qǐng)示報(bào)價(jià)，經(jīng)同意后方能購(gòu)買(mǎi)。5、嚴(yán)格進(jìn)貨檢驗(yàn)手續(xù)，所有采購(gòu)回來(lái)的配件，進(jìn)庫(kù)時(shí)必須核對(duì)數(shù)量、 價(jià)格、質(zhì)量，專(zhuān)門(mén)防止質(zhì)量咨詢(xún)題，質(zhì)量咨詢(xún)題要追究責(zé)任。6、售后人員領(lǐng)料要派工單，由配件治理員填寫(xiě)，領(lǐng)料人簽名，總成或 價(jià)值較大的配件要有廠部審批手續(xù)。7、配件治理員在發(fā)料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)發(fā)料單 ，領(lǐng)料人必須在發(fā)料單 上簽章，售后內(nèi)勤憑領(lǐng)料人簽證的發(fā)料單及時(shí)登記庫(kù)存做帳，發(fā)料應(yīng) 與派工單核對(duì)。8、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新料同時(shí)交回舊件，舊件必須編上號(hào)，貼上標(biāo)簽交 回車(chē)主。9、對(duì)二

24、保車(chē)、大修車(chē)的消耗量要實(shí)行定量治理，發(fā)覺(jué)多領(lǐng)、冒領(lǐng)要追 究責(zé)任。10、零配件的價(jià)格要合理，銷(xiāo)售價(jià)不能超過(guò)市場(chǎng)價(jià)（與車(chē)主協(xié)商定價(jià) 的除外），發(fā)覺(jué)隨便加價(jià)阻礙公司信譽(yù)的要追究責(zé)任。11、零配件及材料進(jìn)庫(kù)后要立卡、建帳，做到帳、卡、物相符。月底 要做好進(jìn)、存銷(xiāo)核算表，每月要盤(pán)存一次。12、要嚴(yán)格執(zhí)行工具治理制度、保管好各種工具和設(shè)備。13、配件治理員如有違反制度，不履行崗位職責(zé)，發(fā)覺(jué)一次扣罰10-50元，造成缺失的全部由個(gè)人承擔(dān)，一月內(nèi)連續(xù)顯現(xiàn)三次的調(diào)離崗位，情節(jié) 嚴(yán)峻的予以除名。售后治理目的為迅速處理客戶(hù)投訴，愛(ài)護(hù)公司信譽(yù)，促進(jìn)質(zhì)量改善與售后服務(wù)水平， 制定本細(xì)則。2、范疇包括公司產(chǎn)品、備件及服務(wù)

25、等客戶(hù)投訴的受理，緣故調(diào)查，質(zhì)量咨詢(xún)題的處理，產(chǎn)品、備件的修復(fù)、退還，追蹤改善和信息反饋的項(xiàng)目。3、責(zé)任服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，綜合治理部售后服務(wù)治理人員負(fù)責(zé)流程 和信息傳遞，售后服務(wù)人員、各駐外機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)和諧、處理售后服 務(wù)具體工作。4、處理程序電話接聽(tīng) -電話記錄 -24 小時(shí)回復(fù)客戶(hù) -派工-修理-客戶(hù)回訪售后服務(wù)工作分類(lèi)及處理方法5、5、1由于公司產(chǎn)品質(zhì)量咨詢(xún)題導(dǎo)致的客戶(hù)投訴，由售后服務(wù)治 理人員填寫(xiě)“客戶(hù)意見(jiàn)處理表”后，按照公司制定的售后服務(wù)執(zhí)行程序進(jìn) 行。售后服務(wù)治理人員應(yīng)編寫(xiě)客戶(hù)投訴編號(hào)并登記于“客戶(hù)投訴登記追蹤 表”，并最終負(fù)責(zé)將最終處理結(jié)果落實(shí)、反饋到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)。

26、5、2 非質(zhì)量緣故導(dǎo)致的客戶(hù)投訴，由客戶(hù)產(chǎn)品所屬業(yè)務(wù)部門(mén)配合售 后服務(wù)人員對(duì)人為因素造成的損壞進(jìn)行咨詢(xún)題分析、講明，補(bǔ)償、修復(fù)損 壞部位，對(duì)客戶(hù)操作人員進(jìn)行操作指導(dǎo)和培訓(xùn)，其它配合部門(mén)要按照流程， 按產(chǎn)品質(zhì)量咨詢(xún)題同等對(duì)待、處理。其間發(fā)生費(fèi)用由業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)商談、 追討。6、在處理售后服務(wù)工作過(guò)程中，售后部門(mén)負(fù)責(zé)分析咨詢(xún)題緣故并擬 定處理計(jì)策，然后與公司業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商處理方法，專(zhuān)門(mén)專(zhuān)門(mén)咨詢(xún)題要會(huì)同 廠家進(jìn)行分析，最終確定處理方案。7、售后服務(wù)工作一樣原則7、 1公司每名職員對(duì)客戶(hù)投訴均應(yīng)主動(dòng)應(yīng)對(duì)，禮貌接待。服務(wù)經(jīng)理具 有最終決定是否受理、如何處理的權(quán)益。7、 2接到客戶(hù)投訴，在公司內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行流程

27、，迅速處理，盡快解決， 在第一時(shí)刻答復(fù)客戶(hù)。7、3 遇有爭(zhēng)議，按合同有關(guān)條款由專(zhuān)人負(fù)責(zé)和諧。8、售后服務(wù)人員的治理8.1公司的售后服務(wù)工作，由服務(wù)經(jīng)理統(tǒng)籌安排，需要由公司有關(guān)部門(mén) 配合的，按規(guī)定程序執(zhí)行。駐外辦事處的售后服務(wù)工作，由駐外辦事處經(jīng) 理負(fù)責(zé)。9、8.2 公司其它售后服務(wù)工作，由服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和諧，售后服務(wù)人員 由售后部負(fù)責(zé)安排。售后服務(wù)費(fèi)用9.公司所屬售后服務(wù)人員的差旅費(fèi)、 宿費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)等費(fèi)用， 按制度執(zhí)行；9.2屬于產(chǎn)品修理、換件、運(yùn)輸、包裝等發(fā)生的費(fèi)用，計(jì)入經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。 薪酬體系差不多工資 +績(jī)效工資 +考核工資 +三金補(bǔ)貼 績(jī)效考核銷(xiāo)售部績(jī)效考核行政部績(jī)效考核 財(cái)務(wù)部績(jī)效考核

28、 售后服務(wù)部績(jī)效考核 配件部績(jī)效考核 促銷(xiāo)活動(dòng) 附表樣機(jī)盤(pán)存表樣機(jī)出庫(kù)單 經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)賬單 銷(xiāo)售信息反饋表 配件治理為規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)治理行為，統(tǒng)一業(yè)務(wù)人員指導(dǎo)思想，具體指導(dǎo)原則如下： 分公司經(jīng)理是各分公司日常業(yè)務(wù)的要緊負(fù)責(zé)人和治理人，負(fù)責(zé)本區(qū)域 任務(wù)量的完成和業(yè)務(wù)人員日常業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督以及售后服務(wù)人員的 和諧治理，對(duì)業(yè)務(wù)費(fèi)用審核把關(guān)，屬于費(fèi)用總承包的分公司，分公司經(jīng)理 對(duì)費(fèi)用總量把關(guān)。業(yè)務(wù)員和售后服務(wù)人員每天須將工作情形以短信或郵件的形式報(bào)營(yíng)銷(xiāo) 助理（設(shè)信息和售后各一人）銷(xiāo)售信息實(shí)行及時(shí)上報(bào)制度，優(yōu)先上報(bào)人員是客戶(hù)購(gòu)車(chē)的第一責(zé)任人 和受益人。公司有關(guān)人員在同意客戶(hù)詢(xún)價(jià)時(shí)，均以銷(xiāo)售價(jià)格表為對(duì)外報(bào)價(jià)，具體 談判價(jià)格以分公司經(jīng)理經(jīng)銷(xiāo)代理價(jià)為底線，需進(jìn)