600658 電子城第一季度季報

1、北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 600658 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .3 附錄 .5 1 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。 1.4 公司負責人王巖、主管

2、會計工作負責人陳丹及會計機構負責人（會計主管人員）何然聲 明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數據及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 3,639,709,357.82 1,982,160,752.04 3.42 3,418,900,361.33 1,949,687,527.07 3.36 6.46 1.67 1.79 年初至報告期期末 比上年同期增減 (%) 經營活動產生的現金流量凈額(元) 每股經營活動產生的現金流量

3、凈額（元/股） 報告期 132,821,378.76 0.23 年初至報告期期 末 491.27 475.00 本報告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產收益率（%） 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益 率（%） 18,225,624.97 0.03 0.03 0.03 0.93 0.87 18,225,624.97 0.03 0.03 0.03 0.93 0.87 -79.45 -80.00 -72.73 -80.00 減少 4.11 個百分點 減少 2.89

4、 個百分點 扣除非經常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定 標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 2 金額 140.00 515,599.56 說明 固定資產處置損益 文件依據：北京市財政局北京市市政管 理委員會關于印發(fā)北京市鍋爐供熱燃 料補貼專項資金使用管理暫行辦法的 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 通知（京財經2008第 1952 號） 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計 920,584.1

5、6 -7,500.00 -359,080.93 1,069,742.79 受托經營資產收益 滯納金 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 30,262 股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股 的數量 種類 北京和智達投資有限公司 北京兆維電子(集團)有限責任公司 北京市將臺經濟技術開發(fā)公司 信泰人壽保險股份有限公司萬能 保險產品 中國農業(yè)銀行大成創(chuàng)新成長混合 型證券投資基金 交通銀行博時新興成長股票型證 券投資基金 中國工商銀行股份有限公司諾安 中小盤精選股票型證券投資基金 中國電子物資北京公司 中

6、原信托有限公司中投策略 1 期 鏈式資金信托 盧綱平 24,002,194 9,140,900 3,273,164 2,499,905 1,863,862 1,702,335 1,621,027 1,620,000 1,285,000 801,551 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 24,002,194 9,140,900 3,273,164 2,499,905 1,863,862 1,702,335 1,621,027 1,620,000 1,285,000 801,551 3 重要事

7、項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 (1)資產負債表項目： 應收賬款期末比期初增加 13,147,155.77 元，增長 139.07%，主要由于賒銷收入增長所 致；應收利息期末比期初增加 2,997,607.13 元，增長 32.10%，主要系定期存款增加所致； 可供出售金融資產期末比期初增加 18,996,800.00 元，增長 75.38%，主要系公司持有股票期 末市值增加所致；預收賬款期末比期初增加 230,131,790.61 元，增長 48.17%，主要系按合 同進度收取的款項增加所致；遞延所得稅負債期末比期初增加 4,749,200.0

8、0 元，增長 93.96%， 主要系公司持有股票市值增加的影響。 (2)利潤表項目： 營業(yè)收入本期比上年同期減少 136,879,028.33 元，降低 71.67%；營業(yè)成本本期比上年 同期減少 29,257,292.04 元，降低 49.78%；營業(yè)稅金及附加本期比上年同期減少 37,597,864.60 3 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 元，降低 94.04%；主要由于園區(qū)地產開發(fā)周期因素使當期收入減少所致。銷售費用本期比 上年同期減少 1,547,267.37 元，降低 81.71%，主要由于咨詢費、勞務費等減少所致；資產 減值損失本期比上年同期

9、增加 438,515.29 元，增長 55.80%，主要系按賬齡法計提壞賬準備 的應收款項增加所致；投資收益本期比上年同期增加 538,682.20 元，增長 245.70%，主要系 權益法核算的投資公司盈利增加所致；營業(yè)外收入本期比上年同期減少 28,942,403.19 元， 降低 98.25%，主要系上年同期收取違約金的影響所致；所得稅費用本期比上年同期減少 23,329,625.78 元，降低 79.04%，主要系當期利潤減少影響所致。 (3)現金流量表項目： 經營活動產生的現金流量凈額本期比上年同期增加 110,357,772.13 元，增長 491.27%， 主要系預收款項增加所致

10、；投資活動產生的現金流量凈額本期比上年同期少流出 15,097.00 元，主要系購建固定資產減少所致；籌資活動產生的現金流量凈額本期比上年同期少流出 100,229,500.00 元，減低 100.00%，主要系上年同期歸還銀行貸款所致。 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報告期內現金分紅政策的執(zhí)行情況 公司 2011 年度利潤分配方案已經 2012 年 4 月 20 日召

11、開的 2011 年年度股東大會審議通 過。 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 法定代表人:王巖 2012 年 4 月 26 日 4 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產負債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣審計類型：未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計

12、非流動資產： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 5 期末余額 1,457,716,872.66 1,000,000.00 22,600,988.37 39,913,834.61 12,337,248.28 3,527,578.24 1,461,138,503.78 2,998,235,025.94 44,198,200.00 55,843,506.81 507,471,323.93 29,797,773.13 47,231.00 年初余額

13、1,324,656,380.50 3,280,000.00 9,453,832.60 45,129,408.50 9,339,641.15 3,516,929.09 1,397,508,279.09 2,792,884,470.93 25,201,400.00 55,085,582.15 511,499,229.02 30,234,923.38 51,152.00 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票

14、據 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 6 1,777,194.38 2,339,102.63 641,474,331.88 3,639,709,357.82 108,125,430.47 707,885,978

15、.91 3,031,271.02 345,168,211.45 360,906,600.19 109,519,771.84 1,634,637,263.88 13,107,798.50 9,803,543.40 22,911,341.90 1,657,548,605.78 580,097,402.00 730,200,580.67 1,910,602.22 2,033,001.63 626,015,890.40 3,418,900,361.33 130,130,879.56 477,754,188.30 2,611,235.52 371,516,175.08 360,961,893.09 10

16、8,219,771.84 1,451,194,143.39 12,964,347.47 5,054,343.40 18,018,690.87 1,469,212,834.26 580,097,402.00 715,952,980.67 600658 專項儲備 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 20,682,375.62 651,180,393.75 1,982,160,752.04 1,982,160,752.04 3,639,709,3

17、57.82 20,682,375.62 632,954,768.78 1,949,687,527.07 1,949,687,527.07 3,418,900,361.33 公司法定代表人: 王巖主管會計工作負責人:陳丹會計機構負責人:何然 母公司資產負債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計 項目 流動資產： 貨幣資金 交易性金融資產 應收票據 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款

18、 長期股權投資 投資性房地產 固定資產 在建工程 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 7 期末余額 387,934,835.99 3,417,710.55 200,000,000.00 591,352,546.54 1,312,258,125.55 12,314.67 年初余額 285,431,356.18 1,956,075.00 100,000,000.00 200,000,712.50 587,388,143.68 1,312,258,125.55 8,784.61 600658 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 北京電子城投資開發(fā)股份

19、有限公司 2012 年第一季度報告 非流動資產合計 資產總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,312,270,440.22 1,903,622,

20、986.76 552,658.95 222,334.88 286,836,144.40 287,611,138.23 287,611,138.23 580,097,402.00 836,289,644.24 82,212,095.99 117,412,706.30 1,616,011,848.53 1,903,622,986.76 1,312,266,910.16 1,899,655,053.84 428,664.73 186,897.18 286,811,144.40 287,426,706.31 287,426,706.31 580,097,402.00 836,289,644.24 82

21、,212,095.99 113,629,205.30 1,612,228,347.53 1,899,655,053.84 公司法定代表人: 王巖主管會計工作負責人:陳丹 8 會計機構負責人:何然 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費

22、用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 本期金額 54,110,789.75 54,110,789.75 30,966,557.01 29,514,070.82 2,381,005.87 346,314.28 6,396,474.85 -8,895,675.30 1,224,366.49 757,924.66 上期金額 190,989,818.08 190,989,818.08 102,377,278.11 58,771,362.86 39,978,870.47 1,893,581.65 6,40

23、1,869.12 -5,454,257.19 785,851.20 219,242.46 收益 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 757,924.66219,242.46 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 9 23,902,157.40 515,739.56 7,500.00 24,410,396.96 6,184,771.99 18,225,

24、624.97 18,225,624.97 0.03 88,831,782.43 29,458,142.75 70,635.68 118,219,289.50 29,514,397.77 88,704,891.73 88,704,891.73 0.15 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東的綜合收益總額 0.03 14,247,600.00 32,473,224.97 32,473,224.97 0.15 574,500.00 89,279,391.73 89

25、,279,391.73 公司法定代表人: 王巖主管會計工作負責人:陳丹會計機構負責人:何然 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填

26、列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 1,671,686.68 -5,455,150.18 -37.50 3,783,501.00 3,783,501.00 3,783,501.00 3,783,501.00 上期金額 125,416.04 1,842,775.75 -4,402,840.71 2,434,648.92 2,434,648.92 2,434,648.92 2,434,648.92 公司法定代表人: 王巖主管會計工作負責人:陳丹 10 會計機構負責人:何然 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012

27、年第一季度報告 4.3 合并現金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業(yè)務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 客戶貸款及墊款凈增

28、加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付其他與經營活動有關的現金 經營活動現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收 回的現金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支 付的現金 11 本期金額 274,514,562.26 9,172,603.47 283,68

29、7,165.73 104,506,420.85 5,717,120.40 37,770,059.75 2,872,185.97 150,865,786.97 132,821,378.76 7,199.00 上期金額 124,370,295.38 33,821,478.33 158,191,773.71 75,809,323.43 6,324,411.95 48,685,303.53 4,909,128.17 135,728,167.08 22,463,606.63 22,296.00 600658北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 2012 年第一季度報告 投資支付的現金 質押貸款凈增加額 取得子

30、公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 發(fā)行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 加：期初現金及現金等價物余額 六、期末現金及現金等價物余額 7,199.00 -7,199.00 132,814,179.76 1,311,810,604.76 1,444,624,784.52 22,296.00 -22,296.00 100,000,000.00 229,500.00 100,229,500.00 -100,229,500.00 -77,788,189.37 1,232,625,071.07 1,154,836,881.70 公司法定代表人: 王巖主管會計工作負責人:陳丹會計機構負責人:何然 母公司現金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 單位