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1、精品文檔財政局公務卡支付管理系統(tǒng)業(yè)務流程、業(yè)務拓撲圖工行柜員預算單位工作人員預算單位財務人員公務卡（個人卡）還款匯總金額銀聯(lián)系統(tǒng)當日還款到公務卡過渡賬戶支票和紙 質還款？預算單位零余額賬戶財政公務卡支付管理系統(tǒng)報賬信息、還款信息4 亍系統(tǒng)二、業(yè)務流程（一）預算單位公務員（以下簡稱“持卡人”）持公務員卡，在信用額度內(nèi)進行公務消費后，將發(fā)票和POS憑證（以下簡稱“報銷憑證”）交給財務部門報銷。（二）預算單位財務人員（以下簡稱“財務人員”）收 到報銷憑證后，要在免息還款期結束前完成報銷。（三）財務人員登錄公務卡支付管理系統(tǒng)，錄入報銷憑 證中的卡號、交易日期、交易金額等要素，查詢、核實要報 銷的公務消

2、費是否屬實。如果屬實，則系統(tǒng)自動顯示這筆交 易的明細數(shù)據(jù)。（四）財務人員對公務消費核實后，在公務卡支付管理精品文檔系統(tǒng)進行還款明細的匯總，在正式提交還款前可對還款明細 進行新增、維護。（五）財務人員對還款明細確認報銷后，打印財政授權 支付憑證和公務卡匯總還款明細信息，并發(fā)送支付憑證信息 給發(fā)卡銀行。（六）銀行柜員在營業(yè)柜臺收到財務人員提交的財政授 權支付憑證和公務卡匯總還款明細信息后，登錄銀行側公務 卡支付管理系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)與紙質的財政授權支付憑證和 公務卡匯總還款明細信息進行核對，核對無誤后，通過柜面 交易逐筆進行轉帳還款，或者在日終批量時由系統(tǒng)自動進行 逐筆轉帳還款。賬務處理：首先由零余額賬戶轉賬到過渡賬戶，再由過 渡賬戶賬轉賬到公務卡上。（七）公務卡還款的次日，發(fā)卡銀行將公務卡還款日期 返傳給財政側的公務卡支付管理系統(tǒng)。3歡迎下載精品文檔歡迎您的下載，資料僅供參考!致力

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