600626申達股份半年報摘要

1、聯(lián)系地址 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報 告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2如有董事未出席董事會，應當單獨列示其姓名 未出席董事姓名 李質(zhì)仙 未出席董事職務 獨立董事 未出席董事的說明 公出 被委托人姓名 1.3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)

2、營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？ 否 1.6 公司負責人席時平、主管會計工作負責人丁振華及會計機構負責人（會計主管人員）李桂英聲明： 保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 申達股份 600626 上海證券交易所 董事會秘書證券事務代表 姓名 電話 傳真 電子信箱 瑪天羽 上海市武寧南路 488 號（智慧廣場）18 樓021-62317250 600626sh- 駱瓊琳 上海市武寧南路 488 號（智慧廣場）18 樓02

3、1-62317250 600626sh- 2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權益（或股東權益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 3,001,753,596.77 1,822,773,564.32 2.566 報告期（16 月） 2,887,743,310.54 1,763,772,964.75 3.725 上年同期 3.95 3.35 -31.11 本報告期比上年同期 增減(%) 第 1 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 營業(yè)

4、利潤 利潤總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元） 127,739,812.95 138,661,670.71 106,350,120.67 94,383,413.54 0.1497 0.1329 0.1497 5.85 24,850,571.46 0.0350 115,275,247.29 119,487,975.91 95,265,880.72 85,790,941.2

5、6 0.2012 0.1812 0.2012 5.37 -79,885,022.35 -0.1687 10.81 16.05 11.64 10.02 -25.60 -26.66 -25.60 增加 0.48 個百分點 不適用 不適用 2.2.2 非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按 照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外， 持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融 負債和可供出售金融資產(chǎn)

6、取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） 合計 金額 94,266.76 11,390,631.00 2,474,325.40 -563,040.00 -1,518,969.81 89,493.78 11,966,707.13 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 單位：股 本次變動前本次變動增減（，）本次變動后 數(shù)量 比例 (%) 發(fā)行新 股 送股公積金轉(zhuǎn)股 其 他 小計數(shù)量 比例 (%) 一、有限售條件股份 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內(nèi)資持股 其中： 境內(nèi)非國有法 人持股 境內(nèi)自然人持 股 、外資持

7、股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、無限售條件流通股 第 2 頁 共 24 頁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 明 3.3 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 份 1、人民幣普通股473,495,21110094,699,042142,048,563236,747,605710,242,816100 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數(shù)473,495,21110094,699,042142,048,563236,747,605710,242,816100 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況

8、65,042 戶 股東名稱 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督 管理委員會 林碧華 上海國際信托有限公 司 胡柏君 上海金橋(集團)有限 公司 董慧芬 馮文軍 茂盛針織 上海明華物業(yè)管理有 限公司 中國工商銀行諾安 股票證券投資基金 股東性質(zhì) 國家 境內(nèi)自然人 國有法人 境內(nèi)自然人 國有法人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 國有法人 未知 境內(nèi)非國有 法人 持股比例 (%) 31.07 1.22 0.92 0.72 0.34 0.34 0.30 0.23 0.22 0.21 持股總數(shù) 220,692,510 8,695,300 6,568,080 5,120,000 2,439,360 2,389,323 2,151

9、,100 1,609,977 1,546,500 1,499,940 持有有限售條件 股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結的股份數(shù)量 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量 上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 林碧華 上海國際信托有限公司 胡柏君 上海金橋(集團)有限公司 董慧芬 馮文軍 茂盛針織 上海明華物業(yè)管理有限公司 220,692,510 人民幣普通股 8,695,300 人民幣普通股 6,568,080 人民幣普通股 5,120,000 人民幣普通股 2,439,360 人民幣普通股 2,389,323 人民幣普通股 2,151

10、,100 人民幣普通股 1,609,977 人民幣普通股 1,546,500 人民幣普通股 中國工商銀行諾安股票證券投資 基金 1,499,940人民幣普通股 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說根據(jù)目前資料顯示，公司無法認定上述無限售條件股東之間是否存在關聯(lián)關 系或一致行動人的情況。 控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 5 董事會報告 本公司主要經(jīng)營以紡織品為主的外貿(mào)業(yè)務、汽車配套紡織品業(yè)務、其它產(chǎn)業(yè)用紡織品業(yè)務、房產(chǎn) 物業(yè)業(yè)務。2011 年上半年，面對通脹引發(fā)的原材料提價、銀根縮緊、勞動力成本上升、

11、人民幣匯率波 第 3 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 動等一系列問題，公司各項業(yè)務逐步退出高消耗、低附加值的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域，進一步向?qū)I(yè)化、集約 化、高效率轉(zhuǎn)型。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 31.16 億元，較去年同期上升 15.97%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 1.28 億元，較去年同期上升 10.81%；實現(xiàn)凈利潤（歸屬母公司）1.06 億元，較去年同期上升 11.64%。 各板塊具體經(jīng)營情況見下表。 5.1 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分 產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤率 (%) 營業(yè)收入比 上年同期增 減（%） 營業(yè)成本比 上年同

12、期增 減（%） 營業(yè)利潤率比上 年同期增減（%） 分行業(yè) 外貿(mào)進出口 業(yè)務 國內(nèi)貿(mào)易 產(chǎn)業(yè)用品業(yè) 務 汽車內(nèi)飾業(yè) 務 2,058,760,424.74 712,448,585.43 152,560,610.27 342,237,737.71 1,946,911,651.79 675,099,339.00 123,801,172.58 290,063,982.42 5.43 5.20 18.80 15.05 17.19 20.25 17.77 9.24 18.38 19.65 16.51 10.92 減少 0.96 個百 分點 增加 0.50 個百 分點 增加 0.87 個百 分點 減少 1.3

13、0 個百 分點 其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務的關聯(lián)交易總金額 15,444.46 萬元。 5.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 地區(qū) 上海 江蘇 浙江 廣東 湖北 其他省市 國內(nèi)小計 日本、韓國 港、澳、臺 其他亞洲地區(qū) 美國 其他美洲地區(qū) 歐洲 澳大利亞 其他各國 國際小計 抵消前合計 減：公司內(nèi)部企業(yè)相互抵 消數(shù) 營業(yè)收入 714,242,976.09 79,867,995.62 94,521,883.77 18,413,022.39 32,909,569.80 197,238,646.49 1,137,194,094.16 454,855,8

14、01.53 51,037,881.20 258,331,772.92 694,647,807.78 81,362,194.55 542,030,666.53 42,795,569.81 13,838,279.63 2,138,899,973.95 3,276,094,068.11 168,379,180.34 營業(yè)收入比上年增減（%） 11.07 -11.31 25.70 83.61 -3.76 68.29 17.27 5.67 -23.49 57.38 21.41 30.51 15.37 17.15 -49.34 16.91 17.04 39.54 合計3,107,714,887.7716.

15、02 5.3 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 第 4 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 適用 不適用 5.5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 適用 不適用 5.6.2 變更項目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項目情況 (1)、長壽路街道 26 坊 5/1 丘地塊合作開發(fā)項目 經(jīng)公司四屆十二次董事會審議通過，本公司決定與上海西部企業(yè)（集團）有限公司等共同組建 項目公司-上海愷悅投資發(fā)展公司開

16、發(fā)長壽路街道 26 坊 5/1 丘地塊，建設中高檔住宅小區(qū)及公建設 施。該項目公司現(xiàn)注冊資金 28000 萬元，其中本公司投入 9800 萬元，占 35%。本報告期內(nèi)，該項目公 建部分完成施工計劃進度。 (2)、新增年產(chǎn) 800 萬平方米復合新材料項目 公司七屆董事會第五次會議審議通過關于上海申達科寶新材料有限公司新增年產(chǎn) 800 萬平方米 復合新材料項目的議案，項目由下屬控股子公司上海申達科寶新材料有限公司負責實施。鑒于對生 產(chǎn)效率、生產(chǎn)安全和技術適用性的綜合考慮，經(jīng)七屆董事會第十一次會議審議通過，擬調(diào)整該項目生 產(chǎn)產(chǎn)品、復合生產(chǎn)線配置、改建廠房面積。調(diào)整后，項目總投資 7000 萬元，其中

17、 3800 萬元為引進浸 漬涂層生產(chǎn)線及國產(chǎn)配套專用設備，配套流動資金為 2500 萬元，項目建設周期 1 年，項目資金來源為 自有資金。本項目投達產(chǎn)后，可年加工 600 萬平方米柔性復合材料，新增銷售收入 9200 萬元，年利潤 1600 萬元。 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 適用 不

18、適用 6 重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 第 5 頁 共 24 頁 0 0 0 0 0 0 0 000 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 經(jīng)七屆五次董事會審議通過，2011 年 4 月，公司通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所,以 3823.67 萬元的價 格向常熟市恒飛針織品整理有限公司（非關聯(lián)方）出讓了本公司及全資子公司上海申達投資有限公司 共計持有的甲乙（常熟）紡染有限公司 75%股權，實現(xiàn)處置收益 1694.24 萬元（本項投資考慮以往年 度經(jīng)營虧損合計損失 2558 萬元），占報告期利潤總額的 12.22%。截至本報告披露日，上述交易已完 成產(chǎn)

19、權交割，轉(zhuǎn)讓款已全部收到，尚未辦理工商變更登記手續(xù)。 6.3 擔保事項 適用不適用 單位:元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計 報告期末擔保余額合計 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內(nèi)對子公司擔保發(fā)生額合計 報告期末對子公司擔保余額合計 公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保） 擔保總額 擔?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 其中： 為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額 直接或間接為資產(chǎn)負債率超過 70的被擔保對象提供的債務擔保金額 擔?？傤~超過凈資產(chǎn) 50部分的金額 上述三項擔保金額合計 6.4 關聯(lián)債權債務往來 15,000,000.

20、00 15,000,000.00 0.82 適用不適用 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用不適用 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權情況 適用不適用 單位：元 證券代碼 證券簡 稱 最初投資成本 占該公司 股權比例 （） 期末賬面價值 報告期損 益 報告期 所有者 權益變 動 會計核 算科目 股份來 源 該公司 600610 中國紡 機 4,190,000.001,755,510.80 長期股 權投資 的原始 股東之 一 合計4,190,000.00/1,755,510.8000/ 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)

21、股權情況 第 6 頁 共 24 頁 0 0 / 1 2 3 4 5 6 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 適用不適用 所持對象 名稱 上海銀行 申銀萬國 證券有限 公司 最初投資成本 （元） 1,071,200.00 400,000.00 持有數(shù)量（股） 1,739,152 323,885 占該公司股 權比例（%） 期末賬面價值 （元） 2,562,800.00 400,000.00 報告期損益 （元） 0.00 0.00 報告期所有 者權益變動 （元） 0.00 0.00 會計核算科 目 長期股權投 資 長期股權投 資 股份來源 該單位設立 時入股 該單位設立 時入股 合計1

22、,471,200.002,063,0372,962,800.000.000.00 7 財務會計報告 7.1 審計意見 財務報告未經(jīng)審計審計 7.2 財務報表 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 6 月 30 日 編制單位:上海申達股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資

23、第 7 頁 共 24 頁 1,105,207,737.44 39,242,278.03 356,331,935.86 91,964,261.06 1,161,875.88 76,685,921.54 262,972,027.74 1,933,566,037.55 1,104,923,510.38 550,270.00 58,119,913.45 290,309,618.11 62,092,340.20 5,755,875.88 134,452,804.29 175,326,225.10 1,831,530,557.41 7 8 9 10 11 12 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告

24、摘要 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 410,210,001.26 145,778,350.94 375,992,664.84 14,510,625.17

25、 24,500,000.00 65,406,526.84 31,789,390.17 1,068,187,559.22 3,001,753,596.77 34,000,000.00 15,000,000.00 367,630,520.38 318,387,127.26 10,462,196.09 5,525,817.39 174,471.69 8,048,886.42 35,217,527.37 383,813,539.78 148,368,994.04 414,566,808.08 7,046,492.01 70,575,077.95 31,841,841.27 1,056,212,753.

26、13 2,887,743,310.54 15,000,000.00 333,467,131.73 309,189,889.06 17,402,271.43 21,856,569.23 150,111.94 8,065,778.02 35,667,201.49 負債 一年內(nèi)到期的非流動 213,100,000.00213,100,000.00 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 第 8 頁 共 24 頁 3,220,060.80 1,010,766,607.40 1,230,060.80 955,129,013.70 13 14 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 長期借款

27、應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者 權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 12,487,886.45 12,487,886.45 1,023,254,493.85 710,242,816.00 144,411,986.10 741,145,748.24 226,973,013.98 1,822,773,564.32 155,725,538.60 1,978,499,102.

28、92 12,487,886.45 12,487,886.45 967,616,900.15 473,495,211.00 235,437,291.19 788,495,269.24 266,345,193.32 1,763,772,964.75 156,353,445.64 1,920,126,410.39 總計 負債和所有者權益 3,001,753,596.772,887,743,310.54 法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 第 9 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 6 月 30 日 編

29、制單位:上海申達股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 第 10 頁 共 24 頁 726,601,103.50

30、 0.00 5,187,000.00 222,020,665.11 29,496,221.83 0.00 537,875.88 60,987,187.98 112,448,989.30 1,157,279,043.60 17,000,000.00 0.00 916,756,470.29 55,231,774.56 16,587,213.63 8,759,653.41 1,014,335,111.89 2,171,614,155.49 755,798,943.06 309,230.00 1,900,000.00 165,986,764.89 11,981,940.79 0.00 537,875.

31、88 106,343,609.78 55,558,858.83 1,098,417,223.23 12,000,000.00 0.00 914,489,656.20 56,078,271.84 16,778,375.82 8,350,768.53 1,007,697,072.39 2,106,114,295.62 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流動 負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流

32、動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益） 合計 負債和所有者權益 （或股東權益）總計 211,089,680.98 221,410,540.21 5,835,931.97 3,026,161.00 6,625,368.51 46,460,229.92 130,000.00 494,577,912.59 1,836,103.79 1,836,103.79 496,414,016.38 710,242,816.00 143,461,586.10 741,145,748.24

33、80,349,988.77 1,675,200,139.11 2,171,614,155.49 165,456,890.10 227,267,292.33 8,795,847.77 8,165,640.86 6,075.00 6,642,260.11 41,791,388.74 200,000.00 458,325,394.91 1,836,103.79 1,836,103.79 460,161,498.70 473,495,211.00 238,160,628.10 788,495,269.24 145,801,688.58 1,645,952,796.92 2,106,114,295.62

34、 法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 第 11 頁 共 24 頁 15 16 17 18 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并利潤表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注本期金額 3,115,798,064.62 3,115,798,064.62 上期金額 2,686,723,666.15 2,686,723,666.15 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用

35、 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 3,033,910,456.89 2,875,051,148.57 3,110,641.10 89,058,541.80 80,945,110.55 -10,260,578.20 -3,994,406.93 2,625,874,782.59 2,460,763,343.48 2,956,524.64 88,215,158.61 63,833,991.40 1,557,640.08 8,548,124.38 列） 投資收益（損失以“”號填 45,852,205.2254,426,363.73

36、 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 第 12 頁 共 24 頁 43,338,879.82 127,739,812.95 11,692,285.82 770,428.06 4,873.87 138,661,670.71 21,667,674.21 116,993,996.50 106,350,120.

37、67 10,643,875.83 0.1497 47,009,856.51 115,275,247.29 8,077,899.96 3,865,171.34 720,402.85 119,487,975.91 18,321,441.46 101,166,534.45 95,265,880.72 5,900,653.73 0.2012 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 0.1497 116,993,996.50 0.2012 101,166,534.45 總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 106,350,120.6795,

38、265,880.72 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 10,643,875.835,900,653.73 法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 第 13 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司利潤表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 附注本期金額 2,255,548,744.26 2,131,022,469.25 694,383.65 63,774,946.12 33,403,606.64 -10,507,913.19

39、-6,434,336.88 上期金額 1,927,817,467.43 1,804,665,286.78 685,896.40 62,888,544.30 23,869,547.88 529,519.36 4,883,564.73 加：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 填列） 投資收益（損失以“”號 35,246,492.1348,166,309.02 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益：

40、（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 15,998,074.09 78,842,080.80 11,284,881.66 49,433.12 0.00 90,077,529.34 13,480,666.05 76,596,863.29 76,596,863.29 39,222,639.40 78,461,417.00 6,557,932.07 1,795,545.07 252,597.60 83,223,804.00 9,453,287.57 73,770,516.43 73,770,516.43 法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負

41、責人：李桂英 第 14 頁 共 24 頁 19 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項凈增加額 向中央銀行借款凈增 加額 向其他金融機構拆入 資金凈增加額 收到原保險合同保費 取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金 凈額 保戶儲金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加 額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動 有關的現(xiàn)金 3,067,81

42、1,273.56 366,005,337.03 25,124,976.27 2,590,902,264.09 216,370,762.51 21,785,836.42 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 3,458,941,586.862,829,058,863.02 購買商品、接受勞務 支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增 加額 存放中央銀行和同業(yè) 款項凈增加額 支付原保險合同賠付 款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 第 15 頁 共 24 頁 3,190,180,017.072,660,745,960.28 21 22 23 24 25 26 20 27 28 29 上海申達股份

43、有限公司 2011 年半年度報告摘要 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關的現(xiàn)金 113,210,221.28 50,055,461.69 80,645,315.36 94,850,936.29 67,603,837.27 85,743,151.53 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 3,434,091,015.402,908,943,885.37 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 24,850,571.46 382,753,207.18 -79,885,022.35 35,691,624.33 現(xiàn)金 取得投資收益收到

44、的 7,540,432.3839,209,000.11 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關的現(xiàn)金 316,913.469,940,288.24 4,338,515.81 1,100,000.00 小計 投資活動現(xiàn)金流入 390,610,553.0290,279,428.49 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 47,293,855.06 345,004,220.45 11,159,758.74 取得子公司及其他營 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有

45、關的現(xiàn)金 230,473.56 14,874,782.00 小計 投資活動現(xiàn)金流出 392,528,549.0726,034,540.74 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 第 16 頁 共 24 頁 -1,917,996.05 19,000,000.00 64,244,887.75 12,000,000.00 30 31 32 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 收到其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金 小計 籌資活動現(xiàn)金流入 19,000,000.0012,

46、000,000.00 償還債務支付的現(xiàn)金 169,454,999.65 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金 54,256,759.49 4,185,000.98 297,647.10 51,109,962.78 349,156.54 88,647.38 小計 籌資活動現(xiàn)金流出 54,554,406.59220,653,609.81 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物余額 -35,554,406.

47、59 12,355,788.24 -266,042.94 1,105,473,780.38 1,105,207,737.44 -208,653,609.81 -420,792.71 -224,714,537.12 1,184,738,836.11 960,024,298.99 法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 第 17 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務 收到的現(xiàn)金 收到的稅費返還

48、收到其他與經(jīng)營活動 有關的現(xiàn)金 2,159,889,783.77 279,145,891.02 31,614,300.32 1,839,601,748.02 166,031,977.95 19,236,817.21 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 2,470,649,975.112,024,870,543.18 購買商品、接受勞務 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動 有關的現(xiàn)金 2,372,399,426.50 50,821,131.02 15,952,196.41 50,410,611.21 1,985,346,736.29 45,347,303.90

49、38,690,205.08 58,248,355.40 小計 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 2,489,583,365.142,127,632,600.67 經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 -18,933,390.03 355,576,754.58 -102,762,057.49 35,691,624.33 現(xiàn)金 取得投資收益收到的 19,520,045.2930,173,745.68 處置固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動 有關的現(xiàn)金 143,913.46492,657.27

50、4,338,515.81 小計 投資活動現(xiàn)金流入 375,240,713.3370,696,543.09 購建固定資產(chǎn)、無形 資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營 第 18 頁 共 24 頁 3,111,095.04 347,116,275.45 2,321,102.15 150,000,000.00 14,874,782.00 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動 有關的現(xiàn)金 小計 投資活動現(xiàn)金流出 350,227,370.49167,195,884.15 投資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金

51、 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入 小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償 付利息支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動 有關的現(xiàn)金 25,013,342.84 47,818,198.29 297,647.10 -96,499,341.06 47,634,928.05 88,647.38 小計 籌資活動現(xiàn)金流出 48,115,845.3947,723,575.43 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)

52、金等價 物余額 -48,115,845.39 12,528,823.02 -29,507,069.56 756,108,173.06 726,601,103.50 -47,723,575.43 -89,358.72 -247,074,332.70 864,416,827.33 617,342,494.63 法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 第 19 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 合并所有者權益變動表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 歸屬于母公司所有者權益 一 項目 實收資本（或股 本） 資本公

53、積 減： 庫存 股 專 項 儲 備 盈余公積 般 風 險 準 未分配利潤 其 他 少數(shù)股東權益所有者權益合計 備 一、上年年末 余額 473,495,211.00235,437,291.19788,495,269.24266,345,193.32156,353,445.641,920,126,410.39 加：會 計政策變更 前 期差錯更正 其 他 二、本年年初 余額 473,495,211.00235,437,291.19788,495,269.24266,345,193.32156,353,445.641,920,126,410.39 三、本期增減 變動金額（減 少以“”號 236,747

54、,605.00-91,025,305.09-47,349,521.00-39,372,179.34-627,907.0458,372,692.53 填列） （一）凈利潤106,350,120.6710,643,875.83116,993,996.50 （二）其他綜 合收益 上述（一）和 （二）小計 106,350,120.6710,643,875.83116,993,996.50 （三）所有者 投入和減少3,673,736.91-3,673,736.91-7,086,781.89-7,086,781.89 資本 1所有者投 入資本 2股份支付 計入所有者 權益的金額 -7,086,781.89

55、-7,086,781.89 3其他3,673,736.91-3,673,736.91 （四）利潤分 配 94,699,042.00-142,048,563.10-4,185,000.98-51,534,522.08 1提取盈余 公積 2提取一般 風險準備 3對所有者 （或股東）的94,699,042.00-142,048,563.10-4,185,000.98-51,534,522.08 分配 4其他 （五）所有者 權益內(nèi)部結142,048,563.00-94,699,042.00-47,349,521.00 轉(zhuǎn) 1資本公積 轉(zhuǎn)增資本（或 股本） 2盈余公積 轉(zhuǎn)增資本（或 股本） 3盈余公積

56、彌補虧損 4其他 （六）專項儲 備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 94,699,042.00 47,349,521.00 -94,699,042.00 -47,349,521.00 四、本期期末 余額 710,242,816.00144,411,986.10741,145,748.24226,973,013.98155,725,538.601,978,499,102.92 第 20 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 歸屬于母公司所有者權益 一 項目 實收資本（或股 本） 資本公積 減： 庫存 股 專 項 儲 備 盈余

57、公積 般 風 險 準 未分配利潤 其 他 少數(shù)股東權益所有者權益合計 備 一、上年年末余 額 473,495,211.00351,006,426.10703,841,747.09197,570,494.43155,603,769.871,881,517,648.49 加： 會計政策變更 前期 差錯更正 其他 二、本年年初余 額 473,495,211.00351,006,426.10703,841,747.09197,570,494.43155,603,769.871,881,517,648.49 三、本期增減變 動金額（減少以-126,561,223.8670,513,002.61-23,2

58、13,349.05-7,108,646.29-86,370,216.59 “”號填列） （一）凈利潤95,265,880.725,900,653.73101,166,534.45 （二）其他綜合 收益 上述（一）和（二） 小計 95,265,880.725,900,653.73101,166,534.45 （三）所有者投 入和減少資本 1所有者投入資 本 -126,561,223.86-616,706.061.00 1.00 -127,177,928.92 1.00 2股份支付計入 所有者權益的金 額 3其他-126,561,223.86-616,706.06-127,177,929.92 （

59、四）利潤分配 1提取盈余公積 70,513,002.61 70,513,002.61 -117,862,523.71 -70,513,002.61 -13,009,301.02-60,358,822.12 2提取一般風險 準備 3對所有者（或 股東）的分配 -47,349,521.10-13,009,301.02-60,358,822.12 4其他 （五）所有者權 益內(nèi)部結轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增 資本（或股本） 3盈余公積彌補 虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余 額 473,495,211.00224,445,202.2

60、4774,354,749.70174,357,145.38148,495,123.581,795,147,431.90 法定代表人：席時平 主管會計工作負責人：丁振華 會計機構負責人：李桂英 第 21 頁 共 24 頁 上海申達股份有限公司 2011 年半年度報告摘要 母公司所有者權益變動表 2011 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 項目 實收資本（或股 本） 資本公積減：庫存股 專項儲 備 盈余公積 一般風險 準備 未分配利潤所有者權益合計 一、上年年末 余額 473,495,211.00238,160,628.10788,495,269.24145,801,688.581,