600145 ST國(guó)創(chuàng)半年報(bào)

1、貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 600145 2012 年半年度報(bào)告 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 目錄 重要提示 . 2 公司基本情況 . 2 股本變動(dòng)及股東情況. 4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 . 5 董事會(huì)報(bào)告 . 6 重要事項(xiàng) . 8 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 . 13 備查文件目錄 . 錯(cuò)誤！未定義書簽。 1 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 一、 重要提示 (一) 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在 任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并

2、對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān) 個(gè)別及連帶責(zé)任。 (二) 如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 喻雪 未出席董事職務(wù) 獨(dú)立董事 未出席董事的說明 出差在外無(wú)法參與會(huì)議 表決 被委托人姓名 (三) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。 (四) 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 周劍云 周劍云 陳劍 公司負(fù)責(zé)人周劍云、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周劍云及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）陳劍聲 明：保證本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 (五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？ 否 (六) 是否存在違

3、反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？ 否 二、 公司基本情況 (一) 公司信息 公司的法定中文名稱 公司的法定中文名稱縮寫 公司的法定英文名稱 公司法定代表人 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 st 國(guó)創(chuàng) guizhou guochuang energy holding（group）co.,ltd 周劍云 (二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會(huì)秘書 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 2 王強(qiáng) 貴陽(yáng)市南明區(qū)護(hù)國(guó)路凱賓斯基大廈 26 樓0851-5833622 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 (三) 基本情況簡(jiǎn)介 注冊(cè)地址 注冊(cè)地址的郵政編

4、碼 辦公地址 辦公地址的郵政編碼 電子信箱 (四) 信息披露及備置地點(diǎn) 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 貴陽(yáng)市南明區(qū)青云路乙棟 1 層 550003 貴陽(yáng)市南明區(qū)護(hù)國(guó)路凱賓斯基大廈 26 樓 550002 上海證券報(bào) 公司證券部 (五) 公司股票簡(jiǎn)況 公司股票簡(jiǎn)況 股票種類 a 股 股票上市交易所 上海證券交易所 股票簡(jiǎn)稱 st 國(guó)創(chuàng) 股票代碼 600145 變更前股票簡(jiǎn)稱 *st 國(guó)創(chuàng) (六) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 1、 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn)

5、 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 歸屬于上市公司股東的凈 利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 249,053,636.76 203,877,520.11 0.54 報(bào)告期（16 月） 11,441,327.28 11,675,285.62 10,938,224.07 3,735,250.00 0.03 0.01 0.03 5.51 -27,235,168.4

6、6 -0.0721 367,841,555.11 192,939,296.04 0.51 上年同期 803,787.86 814,088.35 161,118.52 150,818.03 0.0004 0.0004 0.0004 0.375 -53,960,861.03 -0.1428 -32.29 5.67 5.89 本報(bào)告期比上年同期 增減(%) 1,323.43 1,334.15 6,688.93 2,376.67 7,400 2,400 7,400 增加 5.135 個(gè)百分點(diǎn) -49.53 -49.51 3 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 流量?jī)纛~（元）

7、2、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公 司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó) 家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或 定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入 和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益 項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 金額 7,031,914.96 310,000.00 -105,041.66 -33,899.23 7,202,974.07 說明 3、 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 (1) 同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 單位：元 幣種:人民幣 凈利潤(rùn)凈

8、資產(chǎn) 本期數(shù)上期數(shù)期末數(shù)期初數(shù) 按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則10,938,224.07161,118.52203,877,520.11192,939,296.04 (2) 同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 單位：元 幣種：人民幣 凈利潤(rùn)凈資產(chǎn) 本期數(shù)上期數(shù)期末數(shù)期初數(shù) 按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則10,938,224.07161,118.52203,877,520.11192,939,296.04 三、 股本變動(dòng)及股東情況 (一) 股份變動(dòng)情況表 報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。 (二) 股東和實(shí)際控制人情況 1、 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù) 前十

9、名股東持股情況 24,216 戶 股東名稱 江蘇帝奧投資有限公司 股東 性質(zhì) 其他 持股比 例(%) 9.40 持股總數(shù) 35,500,000 報(bào)告期 內(nèi)增減 持有有限售 條件股份數(shù) 量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份 數(shù)量 質(zhì) 35,500,000 4 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 押 境內(nèi) 單小飛自然3.9014,713,706無(wú) 人 深圳市益峰源實(shí)業(yè)有限 公司 其他3.4413,002,900 質(zhì) 押 13,000,000 境內(nèi) 王士明自然1.596,000,000無(wú) 人 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限 公司客戶信用交易擔(dān)保其他0.913,466,579無(wú) 證券賬戶 境內(nèi) 肖亮雄

10、自然0.823,097,000無(wú) 人 境內(nèi) 梁志佳自然0.722,720,852無(wú) 人 南通偉泰置業(yè)有限公司其他0.702,641,606無(wú) 境內(nèi) 王根意自然0.622,337,000無(wú) 人 瑞富時(shí)代投資有限公司其他0.511,917,300無(wú) 前十名無(wú)限售條件股東持股情況 股東名稱 江蘇帝奧投資有限公司 單小飛 深圳市益峰源實(shí)業(yè)有限公司 王士明 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司客戶信用 交易擔(dān)保證券賬戶 肖亮雄 梁志佳 南通偉泰置業(yè)有限公司 王根意 瑞富時(shí)代投資有限公司 持有無(wú)限售條件股份 的數(shù)量 35,500,000 14,713,706 13,002,900 6,000,000 3,466,57

11、9 3,097,000 2,720,852 2,641,606 2,337,000 1,917,300 股份種類及數(shù)量 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 2、 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。 四、 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況 5 、 、 、 、 、 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 (一) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股未發(fā)生變化。 (二) 新聘或解聘公司董事、監(jiān)事、高

12、級(jí)管理人員的情況 1、2012 年 6 月 4 日，公司董事會(huì)分別收到公司董事兼董事會(huì)秘書李陸軍先生、董事兼 財(cái)務(wù)總監(jiān)董青先生、總經(jīng)理?xiàng)顝?qiáng)華先生、副總經(jīng)理劉曉明先生的辭職申請(qǐng)。因個(gè)人原因，李 陸軍先生申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)秘書職務(wù)；董青先生申請(qǐng)辭去董事及財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；楊 強(qiáng)華先生申請(qǐng)辭去總經(jīng)理職務(wù)；劉曉明先生申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理職務(wù)。 2、2012 年 6 月 4 日，公司監(jiān)事會(huì)收到職工監(jiān)事王強(qiáng)先生的辭職申請(qǐng)。因工作原因，王強(qiáng)先 生申請(qǐng)辭去職工監(jiān)事職務(wù)。 3、2012 年 6 月 12 日召開了職工代表大會(huì)，推選了熊津先生為公司職工監(jiān)事。 4、2012 年 6 月 25 日，公司五屆董事會(huì)第十三

13、次會(huì)議審議通過了關(guān)于聘任周劍云先生為 公司總經(jīng)理的議案關(guān)于聘任王強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理的議案關(guān)于聘任陳劍先生為公 司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案關(guān)于聘任王強(qiáng)先生為公司董事會(huì)秘書的議案關(guān)于增補(bǔ)田盛為先生 為公司董事候選人的議案關(guān)于增補(bǔ)王強(qiáng)先生為公司董事候選人的議案。 上述增補(bǔ)董事 的議案已經(jīng)公司召開的 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。 五、 董事會(huì)報(bào)告 (一) 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 報(bào)告期內(nèi)，公司以實(shí)施內(nèi)控制度建設(shè)為契機(jī)，強(qiáng)化公司法人治理，完善公司管理機(jī)制， 實(shí)施非公開發(fā)行。 通過加強(qiáng)成本控制、優(yōu)化公司存量資產(chǎn)、加大子公司管理力度等有效措 施，開源節(jié)流，實(shí)現(xiàn)了 2012 年半年度凈利潤(rùn)及主營(yíng)

14、業(yè)務(wù)利潤(rùn)雙盈利的良好局面。 報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入 21,179,159.66 元，較去年同期下降 63.28%；實(shí)現(xiàn)凈利 潤(rùn) 10,938,224.07 元，較去年同期增加 6,688.93%。本報(bào)告期凈利潤(rùn)比去年同期大幅增加的主 要原因是公司出售控股子公司重慶四維精美龍頭有限公司股權(quán)所致。 （二） 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況 1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或 分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 率 (%) 營(yíng)業(yè)收入 比上年同 期增減(%) 營(yíng)業(yè)成本 比上年同 期增減(%) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比 上年同期增減 (%) 分產(chǎn)品 陶瓷潔具21,179,159.6614

15、,138,497.6349.80-63.28-70.72 增加 156.44 個(gè) 百分點(diǎn) 2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 國(guó)內(nèi) 國(guó)外 地區(qū)營(yíng)業(yè)收入 593,561.56 20,585,598.1 6 營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%) -98.51 15.40 a) （ 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅變動(dòng)原因說明 1)、總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入較上年度末減少，主要為公司出售控股子公司重慶四維精美龍 頭有限公司股權(quán)所致。 2)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)總額較去年同期分別增加 1,323.43%和 1334.15 %，主要是公司在 報(bào)告期內(nèi)出售控股子公司重慶

16、四維精美龍頭有限公司股權(quán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入所致。 3)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較去年同期增加 2,376.67%， 主要是報(bào)告期內(nèi)公司加強(qiáng)了對(duì)控股子公司湖南國(guó)維潔具股份有限公司在生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié) 的管理，加強(qiáng)成本控制，拓展銷售渠道，增加了營(yíng)業(yè)收入所致。 4、公司在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題及發(fā)展思路 報(bào)告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)自于控股子公司湖南國(guó)維潔具股份有限公司。產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有待加強(qiáng)、營(yíng)業(yè)收入規(guī)模有限是目前公司面臨的主要問題。加大公司重組力度， 加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐仍是公司董事會(huì)工作中的重中之重。 面對(duì)公司當(dāng)前的形勢(shì)，公司將加大公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型步伐，逐步從衛(wèi)浴產(chǎn)品的生產(chǎn)和

17、銷 售模式，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槊禾块_采和銷售業(yè)務(wù)為主的模式。立足貴州，面向國(guó)際，一方面抓住貴 州省煤炭資源整合的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)進(jìn)軍能源業(yè)的國(guó)內(nèi)布局；另一方面力爭(zhēng)取得并拓展海外煤炭 權(quán)益，加大境外煤炭資源勘查開發(fā)力度，提高境外稀缺煤炭資源的利用程度。在銷售方式上， 公司將采取自產(chǎn)自銷和委托銷售的模式，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。 公司將繼續(xù)貫徹產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，密切關(guān)注貴州煤礦整合政策動(dòng)向，加強(qiáng)煤礦整合 調(diào)查研究，制訂切實(shí)可行的煤礦整合重組方案，盡快完成貴州煤礦整合，并在成功收購(gòu)海外 焦煤資產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)公司國(guó)內(nèi)國(guó)外資源整合的同步跨越。堅(jiān)持可持續(xù)且高效益增長(zhǎng)的發(fā)展思路， 以利潤(rùn)為核心，爭(zhēng)取未來(lái)三到五年內(nèi)逐步發(fā)展成為具

18、有較大規(guī)模的國(guó)際化煤炭生產(chǎn)企業(yè)。 （三） 公司投資情況 1、 募集資金使用情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。 2、 非募集資金項(xiàng)目情況 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況 一、現(xiàn)金分紅政策的制定 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知201237 號(hào)文），公 司對(duì)公司章程的現(xiàn)金分紅政策相關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，修改后內(nèi)容如下： 1、 第一百五十四條 公司的利潤(rùn)分配決策程序?yàn)椋?（1）公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的分 紅建議和預(yù)案，并由董事會(huì)制訂年度利潤(rùn)分配方案和中期利潤(rùn)分配方案，

19、公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì) 利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。董事會(huì)在決策和形成分紅方案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理 層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記 錄作為公司檔案妥善保存。 （2）股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行表決。公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì) 公眾股股東參與股東大會(huì)的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向上市公司 7 b) c) d) 、 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，公司在召 開股東大會(huì)時(shí)除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議外，還應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

20、 （3）公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后 2 個(gè)月 內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。 （4）監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督。 2、第一百五十六條 公司的利潤(rùn)分配政策為： （1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)盡量保持連續(xù)性 和穩(wěn)定性。 （2）公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。 （3）公司在未分配利潤(rùn)為正的情況下， 最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近 三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 (4) 如果公司年度盈利但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的

21、，應(yīng)在定期報(bào)告中說明未進(jìn) 行現(xiàn)金分紅的原因、未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途和使用計(jì)劃。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此 發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露。 (5) 存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償 還其占用的資金。 （6）公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整或者變更現(xiàn)金分 紅政策的，經(jīng)過詳細(xì)論證后應(yīng)由董事會(huì)做出決議，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見并公開披露，然后 提交股東大會(huì)以特別決議的方式審議通過。公司審議調(diào)整或者變更現(xiàn)金分紅政策的股東大會(huì) 應(yīng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)；董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合一定條件的股東可以向公司股 東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。 上述現(xiàn)金

22、分紅政策的修訂已經(jīng)公司五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和 2012 年第二次臨時(shí)股東大 會(huì)審議通過。 二、現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際情況，公司不進(jìn)行分配、不轉(zhuǎn)增。 3、 重要事項(xiàng) a)公司治理的情況 報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)公司法、證券法、公司章程，結(jié)合監(jiān)管部門的要求，不斷完善 內(nèi)控制度的建設(shè)，規(guī)范三會(huì)規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的法律、法規(guī) 學(xué)習(xí)，提高法律法規(guī)意識(shí)，報(bào)告期內(nèi)，公司制定了內(nèi)幕交易防控考核制度，修訂了內(nèi) 幕信息知情人登記管理制度、投資者關(guān)系關(guān)系制度、重大信息內(nèi)部報(bào)告制度董事、 監(jiān)事、高管持股及股份變動(dòng)管理辦法，著力提高公司的法人治理水平和規(guī)范運(yùn)作水平。公 司治理

23、與中國(guó)證監(jiān)會(huì)法人治理規(guī)范性文件不存在較大差距。 報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)分配方案執(zhí)行情況 公司 2011 年度的利潤(rùn)分配議案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。 重大訴訟仲裁事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng) 本報(bào)告期公司無(wú)破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)。 8 e) f) 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況 本報(bào)告期公司無(wú)持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)的情況。 資產(chǎn)交易事項(xiàng) i. 收購(gòu)資產(chǎn)情況 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 自本年 初至本 期末為該資產(chǎn) 交易 對(duì)方 或最 終控 制方 被 收 購(gòu) 資 產(chǎn) 購(gòu)買

24、 日 資產(chǎn) 收購(gòu) 價(jià)格 自收購(gòu)日 起至報(bào)告 期末為上 市公司貢 獻(xiàn)的凈利 潤(rùn) 上市公 司貢獻(xiàn) 的凈利 潤(rùn)（適 用于同 一控制 是否為 關(guān)聯(lián)交 易（如 是，說 明定價(jià) 原則） 資產(chǎn)收 購(gòu)定價(jià) 原則 所涉及 的資產(chǎn) 產(chǎn)權(quán)是 否已全 部過戶 所涉及 的債權(quán) 債務(wù)是 否已全 部轉(zhuǎn)移 為上市 公司貢 獻(xiàn)的凈 利潤(rùn)占 利潤(rùn)總 額的比 關(guān)聯(lián)關(guān) 系 江 下的企 業(yè)合 并） 例(%) 南 通 帝 普 投 資 中 心 （ 有 限 合 伙）、 張 小 海 蘇 帝 普 礦 業(yè) 投 資 有 限 公 2012 年 2 月 21 日 1,000否 司 2012 年 2 月 21 日，本公司與江蘇帝普礦業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱江

25、蘇帝普）股東南通帝普 投資中心（有限合伙）、張小海簽訂了股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。南通帝普投資中心（有限合伙）、 張小海同意將其分別持有的江蘇帝普 90%和 10%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給本公司所有，本次股權(quán) 收購(gòu)?fù)瓿珊螅竟緦⒊钟薪K帝普 100%的股權(quán)。本次股權(quán)收購(gòu)的議案已經(jīng)公司五屆董事 會(huì)第八次會(huì)議審議通過。 ii.出售資產(chǎn)情況 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 交易對(duì) 方 被出 售資 產(chǎn) 出售 日 出售 價(jià)格 本年初起 至出售日 該出售資 出 售 產(chǎn) 是否為關(guān) 聯(lián)交易 （如是， 資產(chǎn) 出售 定價(jià) 所涉及 的資產(chǎn) 產(chǎn)權(quán)是 所涉及 的債權(quán) 債務(wù)是 資產(chǎn)出售為 上市公司貢 獻(xiàn)的凈利潤(rùn) 關(guān) 聯(lián) 關(guān) 9 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股

26、(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 產(chǎn)為上市 公司貢獻(xiàn) 生 的 說明定價(jià) 原則） 原則否已全 部過戶 否已全 部轉(zhuǎn)移 占利潤(rùn)總額 的比例(%) 系 的凈利潤(rùn)損 益 重慶四 維衛(wèi)浴 ( 集團(tuán) ) 有限公 司 重 慶 四 維 精 美 龍 頭 有 限 公司 2012 年 1 月 12 日 5,353否 根據(jù) 評(píng)估 價(jià)格 確定 2012 年 1 月 12 日，公司與重慶四維衛(wèi)浴(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱重慶衛(wèi)浴)簽訂了關(guān)于 重慶四維精美龍頭有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，公司將持有的重慶四維精美龍頭有限公司(以 下簡(jiǎn)稱重慶精美龍頭)87.28%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給重慶衛(wèi)浴。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)本 公

27、司五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。 g) 報(bào)告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) i. 其他重大關(guān)聯(lián)交易 2012 年 5 月 3 日，公司與南通市盛暉投資有限公司簽訂了附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)合同， 雙方同意并確認(rèn)，在公司進(jìn)行本次非公開發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的股票)時(shí)，盛暉投資認(rèn)購(gòu) 公司股票數(shù)額不低于本次非公開發(fā)行總股數(shù)的 25%。認(rèn)購(gòu)價(jià)格與本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格（即 其他特定投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格）相同，并且盛暉投資不參與公司本次發(fā)行的報(bào)價(jià)。因本公司控 股股東江蘇帝奧投資有限公司和盛暉投資同屬江蘇帝奧控股集團(tuán)股份有限公司控制，因此盛 暉投資認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行之股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 h)

28、重大合同及其履行情況 i. 為公司帶來(lái)的利潤(rùn)達(dá)到公司本期利潤(rùn)總額 10以上（含 10）的托管、承包、租賃事 項(xiàng) 1. 托管情況 本報(bào)告期公司無(wú)托管事項(xiàng)。 2. 承包情況 本報(bào)告期公司無(wú)承包事項(xiàng)。 3. 租賃情況 本報(bào)告期公司無(wú)租賃事項(xiàng)。 ii.擔(dān)保情況 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保 方 擔(dān)保 方與 上市 公司 的關(guān) 被擔(dān) 保方 擔(dān)保 金額 擔(dān)保 發(fā)生 日期 (協(xié) 議簽 擔(dān)保 起始 日 擔(dān)保 到期 日 擔(dān)保 類型 擔(dān)保 是否 已經(jīng) 履行 完畢 擔(dān)保 是否 逾期 擔(dān)保 逾期 金額 是否 存在 反擔(dān) 保 是否 為關(guān) 聯(lián)方 擔(dān)保 關(guān)聯(lián) 關(guān)系 10 3,0

29、00 3,000 2. iv. i) j) 否 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 系署 日) 本公 司及 子公 司貴 州陽(yáng) 洋礦 業(yè)投 資有 遵義 金圓 貿(mào)易 有限 公司 3,000 2012 年 3 月 30 日 2012 年 3 月 30 日 2014 年 10 月 30 日 連帶 責(zé)任 擔(dān)保 否否是否其他 限公 司 報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)（不包括對(duì)子公司的擔(dān) 保） 報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)（a）（不包括對(duì)子公司的 擔(dān)保） 公司擔(dān)?？傤~情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保） 擔(dān)保總額（a+b） 擔(dān)?？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 2012 年 3 月 30 日，本公司及子公司

30、貴州陽(yáng)洋礦業(yè)投資有限公司與重慶銀行貴陽(yáng)分行簽署了 銀行承兌不可撤銷擔(dān)保書，為遵義金圓貿(mào)易有限公司（下稱：金圓貿(mào)易公司）向該行申 請(qǐng)的 3,000 萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。借款期限為七個(gè)月，擔(dān)保期限為擔(dān)保書 生效之日起直到金圓貿(mào)易與重慶銀行簽訂的借款合同履行期限屆滿日另加兩年。2012 年 3 月 30 日，公司與金圓貿(mào)易、貴州生力中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司簽訂了反擔(dān)保協(xié)議， 貴州生力中小企業(yè)信用擔(dān)保有限公司為本公司向金圓貿(mào)易提供的連帶責(zé)任擔(dān)保提供反擔(dān)保。 iii. 委托理財(cái)及委托貸款情況 1. 委托理財(cái)情況 本報(bào)告期公司無(wú)委托理財(cái)事項(xiàng)。 委托貸款情況 本報(bào)告期公司無(wú)委托貸款事項(xiàng)。 3,

31、000 14.47 其他重大合同本報(bào)告期公司無(wú)其他重大合同。 承諾事項(xiàng)履行情況 i. 本報(bào)告期或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)，上市公司、控投股東及實(shí)際控制人沒有承諾事項(xiàng)。 聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所： 現(xiàn)聘任 境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司非公開發(fā)行股票聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 k) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人處罰及整改情況 本報(bào)告期公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人均未受中國(guó)證監(jiān)會(huì) 11 l) 、 、 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 的稽查、行政處罰、通報(bào)批評(píng)及證券交易

32、所的公開譴責(zé)。 其他重大事項(xiàng)的說明 1、公司原股東青海中金創(chuàng)業(yè)投資有限公司于 2012 年 5 月 25 日已全部減持完畢持有的 本公司股份。 2、公司五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第十四次會(huì)議和 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通 過了公司非公開發(fā)行股票相關(guān)議案(詳情請(qǐng)見公司分別于 2012 年 5 月 7 日、2012 年 7 月 12 日、2012 年 7 月 28 日刊登在上海證券報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站的五屆董事會(huì)第十二 次會(huì)議決議公告 五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決 議公告)。 m)信息披露索引 事項(xiàng)刊載的報(bào)刊名稱及版面刊載日期刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑

33、 關(guān)于與控股股東江 蘇帝奧投資有限公 司簽訂合作協(xié)議 書暨關(guān)聯(lián)交易的 上海證券報(bào) 2012 年 1 月 6 日 公告 關(guān)于轉(zhuǎn)讓重慶四維 精美龍頭有限公司 股權(quán)的公告 2011 年度業(yè)績(jī)預(yù)虧 公告 重大事項(xiàng)停牌公告 關(guān)于收購(gòu)江蘇帝普 礦業(yè)投資有限公司 股權(quán)的公告 關(guān)于為遵義金圓貿(mào) 易有限公司提供擔(dān) 保的公告 第五屆董事會(huì)第十 二次會(huì)議決議公告 關(guān)于股東股份減持 的公告 關(guān)于公司部分董 事、高管辭職的公 告 關(guān)于公司職工監(jiān)事 辭職的公告 關(guān)于選舉公司職工 監(jiān)事的公告 關(guān)于股東股權(quán)質(zhì)押 的公告 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào)

34、 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 2012 年 1 月 13 日 2012 年 1 月 31 日 2012 年 2 月 9 日 2012 年 2 月 24 日 2012 年 3 月 31 日 2012 年 5 月 7 日 2012 年 5 月 29 日 2012 年 6 月 6 日 2012 年 6 月 6 日 2012 年 6 月 15 日 2012 年 6 月 20 日 12 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 五屆董事會(huì)第十三 次會(huì)議決議公告 澄清公告 第五屆董事會(huì)第十 四次會(huì)議決議公告 股東大會(huì)決議公告 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 上海證券報(bào) 2012 年 6

35、 月 26 日 2012 年 7 月 10 日 2012 年 7 月 12 日 2012 年 7 月 28 日 4、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留 意見的審計(jì)報(bào)告。 a)審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告 天職滬 sj2012t58 號(hào) 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股（集團(tuán)）股份有限公司全體股東： 我們審計(jì)了后附的貴州國(guó)創(chuàng)能源控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)創(chuàng)能源）財(cái)務(wù)報(bào) 表，包括 2012 年 6 月 30 日的資產(chǎn)負(fù)債表及合并資產(chǎn)負(fù)債表，2012 年 1-6 月的利潤(rùn)表及合 并利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及合并現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動(dòng)表及合并股東權(quán)益變

36、動(dòng)表以及財(cái)務(wù) 報(bào)表附注。 一、管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是國(guó)創(chuàng)能源管理層的責(zé)任，這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使 財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。 二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職 業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。 審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇

37、的審計(jì)程序 取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng) 的審計(jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì) 計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。 我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。 三、審計(jì)意見 我們認(rèn)為，國(guó)創(chuàng)能源財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了國(guó) 創(chuàng)能源 2012 年 6 月 30 日的財(cái)務(wù)狀況及合并財(cái)務(wù)狀況以及 2012 年 1-6 月的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)

38、金 流量及合并經(jīng)營(yíng)成果和合并現(xiàn)金流量。 中國(guó)北京 二一二年八月二十四日 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王傳邦 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：徐新毅 13 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 b)財(cái)務(wù)報(bào)表 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資

39、產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 14 12,222,415.67 13,852,073.76 19,700,000.00 43,820,515.80 26,586,994.91 116,182,000.14 99,967,784.90 22,264,611.69 63,816,589.70 791,514.70 42,520,252.35 138,234,680.43 24,924,532.06 55,165,698.03 325,453,267.27 29,598,154.27 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司

40、 2012 年半年度報(bào)告 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 15 9,360,000.00 406,430.20 872,809.83 132,871,636.62

41、249,053,636.76 5,975,000.00 7,790,566.56 6,266,150.09 9,988,466.72 11,660,526.33 10,389,484.00 89,001.98 517,748.40 1,793,899.19 42,388,287.84 367,841,555.11 25,218,742.00 47,537,522.79 24,311,129.11 7,759,296.21 8,962,327.54 3,882,380.37 2,166,038.46 45,054,148.10 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 流動(dòng)負(fù)

42、債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益 總計(jì) 41,680,709.70 41,680,709.70 377,685,000.00 67,437,100.03 39,207,143.05 -280,451,722.97 203,877,520.11 3,495,406.95 207,372,

43、927.06 249,053,636.76 164,891,584.58 164,891,584.58 377,685,000.00 67,437,100.03 39,207,143.05 -291,389,947.04 192,939,296.04 10,010,674.49 202,949,970.53 367,841,555.11 法定代表人：周劍云主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周劍云會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳劍 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注期末余額年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 16 2,109,222

44、.2823,128,626.17 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 17 6,658,200.00 60,246,647.63 6

45、9,014,069.91 192,408,983.38 406,430.20 192,815,413.58 261,829,483.49 6,658,200.00 36,923,983.32 8,728,000.00 31,781,298.13 107,220,107.62 222,441,198.48 517,748.40 222,958,946.88 330,179,054.50 18,868,742.00 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)

46、債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計(jì) 12,858,940.44 4,129,720.89 5,421,510.07 33,099,010.60 55,509,182.00 55,509,182.00 377,685,000.00 67,359,830.74 35,700,540.76 -274,425,070.0

47、1 206,320,301.49 261,829,483.49 59,257,801.98 628,323.39 4,163,636.13 4,750,233.20 3,882,380.37 894,038.46 34,607,838.79 127,052,994.32 127,052,994.32 377,685,000.00 67,359,830.74 35,700,540.76 -277,619,311.32 203,126,060.18 330,179,054.50 法定代表人：周劍云主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周劍云 18 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳劍 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012

48、 年半年度報(bào)告 合并利潤(rùn)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 附注本期金額 21,179,159.66 21,179,159.66 上期金額 57,671,060.14 57,671,060.14 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 匯兌收

49、益（損失以“”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào) 填列） 19 16,738,124.49 14,138,497.63 90,737.24 131,829.19 2,494,614.62 -525,393.16 407,838.97 7,000,292.11 -2,622.85 11,441,327.28 339,000.00 105,041.66 11,675,285.62 56,867,272.28 48,293,115.79 438,611.89 1,141,300.69 4,989,28

50、6.25 1,635,057.66 369,900.00 803,787.86 11,040.00 739.51 814,088.35 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益 總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 241,491.40 11,433,794.22 10,938,224.07 495,570.15 0.03 0.03 11,433,794.22 10

51、,938,224.07 495,570.15 344,942.24 469,146.11 161,118.52 308,027.59 0.0004 0.0004 469,146.11 161,118.52 308,027.59 法定代表人：周劍云主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周劍云會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳劍 母公司利潤(rùn)表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào) 填列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（

52、虧損以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào) 20 1,040,454.15 333,259.20 96,796.32 4,769,784.90 -2,622.85 3,299,275.23 105,033.92 3,194,241.31 425,725.96 691,570.07 369,900.00 -1,487,196.03 687.34 -1,487,883.37 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二

53、）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 3,194,241.31 0.008 0.008 3,194,241.31 -1,487,883.37 -1,487,883.37 法定代表人：周劍云主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周劍云會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳劍 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放 款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增 加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入 資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi) 取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金 凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈 增加額 處置交易性金融資

54、產(chǎn) 凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及 傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加 額 21 15,093,895.4042,209,615.03 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 12,270.00 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增 加額 存放中央銀行和同業(yè) 款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付 款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及 傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的

55、現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的 現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形 資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng) 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng) 22 17,795,296.38 32,889,191.78 9,077,264.76 4,723,387.82 2,538,478.90 43,785,228.76 60,124,360.24 -27,235,168.46 29,000.00 3,616,485.47 45,838,370.50 25,415,519.64 11,132,393.70 3,571,357.27 59,6

56、79,960.92 99,799,231.53 -53,960,861.03 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形 資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng) 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 29,000.00 685,625.61 644,323.14 小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 685,625.61644,323.14 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少 數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收

57、到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償 付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給 少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出 小計(jì) 23 -656,625.61 3,075,000.00 3,075,000.00 22,318,742.00 4,458,637.96 26,777,379.96 -644,323.14 990,000.00 8,987.40 998,987.40 90,000.00 231,764.54 1,863.64 323,628.18 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股

58、份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈 增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金 等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 物余額 -23,702,379.96 -51,594,174.03 63,816,589.70 12,222,415.67 675,359.22 -53,929,824.95 216,114,730.97 162,184,906.02 法定代表人：周劍云主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周劍云會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳劍 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項(xiàng)目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

59、產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù) 支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出 小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 24 16,410,943.56 16,410,943.56 422,175.38 2,070,066.96 1,825,234.32 4,317,476.66 12,093,466.90 3,094,623.09 3,094,623.09 105,913.62 9,234.00 56,608,034.16 56,723,181.78 -53,628,558.69 貴州國(guó)創(chuàng)能源控股(集團(tuán))股份有限公司 2012 年半年度報(bào)告 流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的 現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形 資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng) 業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入 小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形 資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng) 業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出 小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生