600070浙江富潤(rùn)第三季度季報(bào)

1、浙江富潤(rùn)股份有限公司 600070 2011 年第三季度報(bào)告 1 2 3 4 600070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項(xiàng). 3 附錄. 6 1 600070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

2、人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 趙林中 王堅(jiān) 王堅(jiān) 公司負(fù)責(zé)人趙林中、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王堅(jiān)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王堅(jiān)聲明：保證本 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比 本報(bào)告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,473,700,067.39 505,527,235.47 3.59 1,473,204,904.60 474,326,146.26 3.37 0.03 6.58 6.53 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期

3、增 減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 報(bào)告期 （79 月） -28,236,097.71 -0.20 年初至報(bào)告期期末 （19 月） -281.34 -281.82 本報(bào)告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 /股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 13,337,895.25 0.09 0.08 0.09 2.67 2.33 31,201,089.21 0.22 0.20 0.22 6.3

4、7 5.88 -48.01 -50.00 不適用 -50.00 減少 3.19 個(gè)百 分點(diǎn) 增加 2.68 個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 2 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） -607,775.54 1,815,344.00 600070 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 3,666,870.03 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)

5、生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 329,264.79 56,909.62 -518,631.12 -2,343,423.31 2,398,558.47 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 22,017 股東名稱（全稱） 富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 陳典從 羅志宏 諸暨電力實(shí)業(yè)總公司 杜景蔥 杭州青春工貿(mào)有限公司 柳毅 鄭日桂 董仲芬 李統(tǒng)強(qiáng) 期末持有無(wú)限售條

6、件流通股的數(shù) 量 36,074,160 人民幣普通股 1,832,291 人民幣普通股 1,614,823 人民幣普通股 1,473,242 人民幣普通股 1,400,000 人民幣普通股 858,800 人民幣普通股 853,800 人民幣普通股 555,048 人民幣普通股 462,000 人民幣普通股 457,889 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 期末數(shù) 交易性金融資產(chǎn) 324,564.08 期初數(shù) 518,025.83 變動(dòng)幅度 (%) -37.35 變動(dòng)原因說(shuō)明 主要是紡織公司的遠(yuǎn)期結(jié)售匯

7、 合約未交割金額減少而確認(rèn)的 交易性金融資產(chǎn)減少所致。 應(yīng)收賬款51,112,678.46 38,596,939.2332.43 主要是富潤(rùn)印染公司應(yīng)收款增 加所致。 主要系期末各公司收回對(duì)外拆 其他應(yīng)收款 預(yù)付款項(xiàng) 73,487,891.00 141,528,326.22 -48.08 169,737,108.67 116,954,801.54 45.13 借款合計(jì) 4000 萬(wàn)元及收到 31 省 道處置補(bǔ)償款 3293.82 萬(wàn)元所 致。 主要系預(yù)付城東地塊土地出讓 金 6,850 萬(wàn)元所致。 其他流動(dòng)資產(chǎn) 在建工程 31,470.00 4,670,489.36 126,690.65 1,

8、552,978.12 -75.16 200.74 主要是房租費(fèi)攤銷所致。 主要是富潤(rùn)紡織公司城西紡科 基地項(xiàng)目支出增加所致。 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi) 33,892,526.20 54,749,206.19 15,810,251.61 28,815,338.37 -38.09 -45.13 主要系本期票據(jù)到期兌付所致。 主要系本期繳納了上年度稅款 所致。 3 600070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 應(yīng)付利息 一年內(nèi)到期的非 流動(dòng)負(fù)債 969,730.772,343,231.98 8,000,000.00 -58.62 -100.00 主要系公司發(fā)行 1 個(gè)億短期融 資券到期還本付

9、息所致。 主是系歸還了銀行借款所致。 其他流動(dòng)負(fù)債 專項(xiàng)應(yīng)付款 8,900,000.00 100,000,000.00 -100.00 主要系公司發(fā)行的短期融資券 到期還本所致。 主要系富源再生資源公司收到 政府專項(xiàng)拔款所致。 利潤(rùn)表項(xiàng)目本期數(shù)(1-9 月) 上年同期數(shù)(1-9 變動(dòng)幅度 月) (%) 變動(dòng)原因說(shuō)明 主要是本期繳納的城建稅、教育 營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,956,630.15759,481.84289.30費(fèi)附加增加所致。 資產(chǎn)減值損失 投資收益 -2,329,825.27 7,250,960.72 17,320,787.28 27,774,980.40 -132.13 -37.64

10、 主要系本期其他應(yīng)收款減少所 提壞賬準(zhǔn)備沖回所致。 主要系上年同期確認(rèn)了處置子 公司諸東公路公司股權(quán)收益。 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 所得稅 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 1,859,543.82 1,417,241.44 8,638,811.66 本期數(shù) 2,896,439.91 4,613,750.30 5,111,372.89 上年同期數(shù) -35.80 -69.28 69.01 變動(dòng)幅度 (%) 主要系政府補(bǔ)助減少所致。 主要系處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失減 少所致。 主要是本期利潤(rùn)總額增加所致。 變動(dòng)原因 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 -28,236,097.71 15,570,429.35 現(xiàn)金流量?jī)纛~ -281.34主要

11、原因是公司預(yù)付了富潤(rùn)屋 城東項(xiàng)目土地款 6850 萬(wàn)元所 致。 投資活動(dòng)產(chǎn)生的 54,784,142.81 -87,620,365.53 不適用 現(xiàn)金流量?jī)纛~ 主要系公司本期收到處置 31 省 道補(bǔ)償款 3293.82 萬(wàn)元及收回 對(duì)外拆借款所致。 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的 -64,645,559.91 61,577,954.98 現(xiàn)金流量?jī)纛~ -204.98主要系公司發(fā)行的短期融資券 到期還本付息所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 1、大股東改制事項(xiàng) 2010 年 7 月 27 日，根據(jù)諸暨市人民政府辦公室關(guān)于富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司改制的意見(諸政 辦發(fā)20101

12、38 號(hào))，決定啟動(dòng)公司第一大股東富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司國(guó)有企業(yè)改制工作，由市政府 成立富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司改制工作指導(dǎo)小組，具體組織和實(shí)施改制工作，以 2010 年 6 月 30 日為資 產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司開展清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評(píng)估工作。2011 年 3 月 24 日，根據(jù)諸 暨市人民政府關(guān)于富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司改制方案的批復(fù)(諸政發(fā)201126 號(hào)),原則同意富潤(rùn)控 股集團(tuán)有限公司改制方案，改制范圍包括富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司所持本公司 25.64%的股權(quán)，諸暨市人 民政府將以公開競(jìng)價(jià)方式出讓所持有的富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 81%的國(guó)有股權(quán)。經(jīng) 2011 年 3 月 25 日 至 2

13、011 年 5 月 4 日的公開掛牌，只有浙江諸暨惠風(fēng)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱惠風(fēng)公司）一家報(bào)名， 根據(jù)競(jìng)價(jià)規(guī)則的規(guī)定，惠風(fēng)公司成為受讓方，以底價(jià) 52852.38 萬(wàn)元受讓。2011 年 5 月 17 日，出 讓方與受讓方簽訂了轉(zhuǎn)讓合同。2011 年 5 月 19 日，公司披露權(quán)益變動(dòng)的提示性公告。由于惠風(fēng) 公司的主要出資人為公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，其通過(guò)股權(quán)受讓成為公司實(shí)際控制人的行為 構(gòu)成管理層收購(gòu)。按照上市公司收購(gòu)管理辦法第十七條規(guī)定，惠風(fēng)公司就收購(gòu)事項(xiàng)編制了詳式 權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書，并聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書所披露的內(nèi)容出具了核查意見。2011 年 6 月 8 日、6 月 24

14、 日，公司分別召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議和 2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)因 大股東改制引致管理層收購(gòu)的議案。公司董事會(huì)聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就本次管理層收購(gòu)出具了專業(yè)意見。 4 600070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 2011 年 7 月 1 日，浙江省人民政府印發(fā)浙政函2011253 號(hào)浙江省人民政府關(guān)于富潤(rùn)控股集團(tuán)有限 公司所持上市公司股份間接轉(zhuǎn)讓的批復(fù)，同意富潤(rùn)集團(tuán)整體改制，并由惠風(fēng)公司受讓其 81%的國(guó)有 股權(quán)；同意富潤(rùn)集團(tuán)所持有的公司 3607.416 萬(wàn)股股份間接轉(zhuǎn)讓，諸暨市人民政府不再間接擁有公司的 控股權(quán)。目前，該事項(xiàng)已報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)審

15、批。 截至 2011 年 10 月 27 日，富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司改制工作尚在進(jìn)行中。 2、公司絹紡廠區(qū)廠房建筑將實(shí)施整體搬遷事項(xiàng) 接諸暨市舊城改造辦、諸暨市土地儲(chǔ)備中心通知，為加快市南區(qū)域調(diào)理改造，根據(jù)城市規(guī)劃，決 定對(duì)公司在絹紡廠區(qū)的廠房建筑實(shí)施整體搬遷，具體補(bǔ)償協(xié)議待調(diào)查評(píng)估后另行簽訂。上述搬遷范圍 涉及公司約 58000 平方米廠房建筑，截止 2011 年 6 月 30 日的帳面凈值為 985 萬(wàn)元，公司在該廠區(qū) 的子公司浙江諸暨富潤(rùn)宏豐紡織有限公司和浙江諸暨富潤(rùn)絲綢織造有限公司已于 2010 年度實(shí)施了停 產(chǎn)轉(zhuǎn)型。 截至 2011 年 10 月 27 日，具體補(bǔ)償協(xié)議尚未簽訂。 3.

16、3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 公司于 2011 年 6 月 15 日收到公司大股東富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司及其收購(gòu)人浙江諸暨惠風(fēng)投資 有限公司致諸暨市人民政府的承諾書，富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司及浙江諸暨惠風(fēng)投資有限公司分別承諾， 在富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 81%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不減持所持本公司股票。 該承諾事項(xiàng)目前還在履行中。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司執(zhí)行的現(xiàn)金分紅政策為公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，可

17、以采取現(xiàn)金或者股票方式 分配股利，三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。鑒 于當(dāng)前貨幣政策從緊，報(bào)告期內(nèi)公司未進(jìn)行利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤(rùn)主要用于補(bǔ) 充流動(dòng)資金和項(xiàng)目建設(shè)。 浙江富潤(rùn)股份有限公司 法定代表人:趙林中 2011 年 10 月 28 日 5 600070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 浙江富潤(rùn)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)

18、付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 6 期末余額 300,497,037.56 324,564.08 54,733,476.91 51,112,678.46 169,737,10

19、8.67 73,487,891.00 117,053,665.11 31,470.00 766,977,891.79 231,520,266.47 412,546,662.73 4,670,489.36 11,984.14 55,931,869.64 846,616.21 1,194,287.05 706,722,175.60 1,473,700,067.39 479,300,000.00 年初余額 331,871,929.59 518,025.83 41,275,573.68 38,596,939.23 116,954,801.54 141,528,326.22 111,400,704.06

20、 126,690.65 782,272,990.80 208,913,179.86 421,293,730.25 1,552,978.12 11,984.14 56,802,373.61 896,390.71 1,461,277.11 690,931,913.80 1,473,204,904.60 380,200,000.00 600070 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同

21、準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 33,892,526.20 56,629,710.04 30,421,644.01 32,719,982.04 15,810,251.61 969,730.77 1,3

22、93,275.40 83,624,884.97 734,762,005.04 20,700,000.00 8,900,000.00 14,128,802.71 43,728,802.71 778,490,807.75 140,675,760.00 193,261,675.26 39,887,421.28 131,702,378.93 505,527,235.47 189,682,024.17 695,209,259.64 1,473,700,067.39 54,749,206.19 45,149,655.02 40,303,644.29 43,263,963.81 28,815,338.37

23、2,343,231.98 1,393,275.40 82,957,635.51 8,000,000.00 100,000,000.00 787,175,950.57 20,700,000.00 14,328,802.71 35,028,802.71 822,204,753.28 140,675,760.00 193,261,675.26 39,887,421.28 100,501,289.72 474,326,146.26 176,674,005.06 651,000,151.32 1,473,204,904.60 公司法定代表人: 趙林中主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王堅(jiān) 7 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王堅(jiān) 6

24、00070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 浙江富潤(rùn)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)

25、總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 8 期末余額 120,345,103.55 10,000,000.00 65,979.75 68,536,205.93 97,014,795.58 27,848.61 295,989,933.42 319,851,944.38 22,055,283.24 13,047.50 341,920,275.12 637,910,208.54 110,000,000.00 1,101,040.36 598,544.40 6,421,780.45 9,074,914.68 219,298.

26、60 1,393,275.40 年初余額 151,020,693.62 300,000.00 65,979.75 68,555,850.37 168,703,212.95 37,184.21 388,682,920.90 297,244,857.77 23,186,506.73 13,421.00 320,444,785.50 709,127,706.40 100,000,000.00 1,098,048.91 332,894.40 6,504,005.31 20,220,702.78 1,808,972.50 1,393,275.40 600070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)

27、告 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 33,090,814.71 161,899,668.60 161,899,668.60 140,675,760.00 189,967,750.36 39,887,421.28 105,479,608.30 476,010,5

28、39.94 637,910,208.54 29,352,567.78 100,000,000.00 260,710,467.08 260,710,467.08 140,675,760.00 189,967,750.36 39,887,421.28 77,886,307.68 448,417,239.32 709,127,706.40 公司法定代表人: 趙林中主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王堅(jiān)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王堅(jiān) 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 浙江富潤(rùn)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 上年

29、年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金 收入 263,136,554.36 263,136,554.36 283,120,318.68 814,982,212.23 758,416,403.75 283,120,318.68 814,982,212.23 758,416,403.75 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 247,663,019.98 231,394,413.57 278,501,862.80 250,659,684.98 764,634,207.32 709,822,822.76 723,581,915.33 657

30、,526,616.84 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金 支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同 準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 9 加 600070 分保費(fèi)用 浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 營(yíng)業(yè)稅金及附 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失 以“”號(hào)填列） 1,136,017.95 2,632,652.44 9,390,428.47 4,975,911.37 -1,866,403.82 45,640.78 7,243,613.61 355,168.90 2,381,931.86 14,347,655.81 4,734,04

31、0.01 6,023,381.24 815,354.43 25,251,549.44 2,956,630.15 7,466,682.93 27,921,984.99 18,795,911.76 -2,329,825.27 65,564.12 17,320,787.28 759,481.84 6,428,238.76 34,899,982.00 16,716,635.17 7,250,960.72 -632,853.77 27,774,980.40 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng) 企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 益 匯兌收益（損失 以“”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 22,

32、762,788.77 1,520,346.82 263,413.87 30,685,359.75 1,085,163.47 1,917,377.79 67,734,356.31 1,859,543.82 1,417,241.44 61,976,615.05 2,896,439.91 4,613,750.30 其中：非流動(dòng)資產(chǎn) 處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額 以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者 的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 24,019,721.72 2,540,537.48 21,479,184.24 13,337,895.25 8,141,28

33、8.99 29,853,145.43 1,404,697.57 28,448,447.86 25,653,634.54 2,794,813.32 68,176,658.69 8,638,811.66 59,537,847.03 31,201,089.21 28,336,757.82 60,259,304.66 5,111,372.89 55,147,931.77 35,479,393.11 19,668,538.66 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.09 0.09 0.18 0.18 0.22 0.22 0.25 0.25 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于

34、母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 21,479,184.24 13,337,895.25 8,141,288.99 28,448,447.86 25,653,634.54 2,794,813.32 59,537,847.03 31,201,089.21 28,336,757.82 55,147,931.77 35,479,393.11 19,668,538.66 公司法定代表人: 趙林中主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王堅(jiān)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王堅(jiān) 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 浙江富潤(rùn)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （7

35、9 月） 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào) 期末金額（1-9 告期期末金額 月） （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 15,914.53 9,335.60 7,500.0076,033.99 9,335.60 2,023,125.00 469,717.50 10 項(xiàng)目 600070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 營(yíng)業(yè)稅金及附加4,655.63133.1217,275.8348,918.76 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 29,688.44 796,498.69 -3,628,563.63 962,586.84 -16,156.23 2,018,838.75 69

36、7,986.05 3,700,980.28 -3,253,922.49 2,159,042.13 720,094.01 2,030,917.85 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損 失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以 “”號(hào)填列） 7,226,026.1325,841,512.4628,688,810.2439,776,781.14 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè) 和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 10,030,325.93 111.66 22,883,609.9827,593,188.96 111.66 36,371,215.89 387,977.32 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：

37、非流動(dòng)資產(chǎn)處置 損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） 10,030,437.5922,883,609.9827,593,300.6236,759,193.21 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 10,030,437.5922,883,609.9827,593,300.6236,759,193.21 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.07 0.07 0.16 0.16 0.20 0.20 0.26 0.26 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 趙林中 10,030,437.59 22,883,609.98 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:

38、王堅(jiān) 27,593,300.62 36,759,193.21 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王堅(jiān) 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 浙江富潤(rùn)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)

39、務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11 532,008,485.96 4,992,326.80 5,203,733.58 656,108,171.51 2,344,260.08 19,109,830.25 600070浙江富潤(rùn)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

40、流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活

41、動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 542,204,546.34 421,252,841.07 85,611,933.06 48,449,519.69 15,126,350.23 570,440,644.05 -28,236,097.71 1,356,148.80 14,112,846.09 33,272,200.

42、00 65,996,870.00 114,738,064.89 22,146,279.90 25,807,642.18 12,000,000.00 59,953,922.08 54,784,142.81 1,837,500.00 396,800,000.00 42,363,139.50 441,000,639.50 414,500,000.00 35,952,117.81 55,194,081.60 505,646,199.41 -64,645,559.91 -151,412.57 -38,248,927.38 273,253,438.74 235,004,511.36 677,562,261

43、.84 531,177,199.17 84,567,679.44 33,396,632.07 12,850,321.81 661,991,832.49 15,570,429.35 48,000,000.00 30,194,279.72 2,298,000.00 25,653,034.03 106,145,313.75 100,473,272.58 58,811,407.45 34,480,999.25 193,765,679.28 -87,620,365.53 3,675,000.00 537,600,000.00 46,318,480.00 587,593,480.00 444,000,000.00 60,461,552.30 21,553,972.72 526,015,525.02 61,577,954.98 -105,462.28 -10,577,443.48 254,181,706.07 243,604,262.59 公司法定代表人: 趙林中主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王堅(jiān) 12 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王堅(jiān) 項(xiàng)目