財務(wù)主管年度述職報告

1、財務(wù)主管年度述職報告財務(wù)主管年度述職報告 過去的一年，對我而言，是 非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的 里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān) 心、愛護、支持下，以高度的責(zé)任感， 恪守職責(zé)， 務(wù)實開拓， 將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn) 健經(jīng)營。1. 建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。 今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對責(zé)任、制度修舊 補新，明確責(zé)任、目標(biāo)，并按照缺什么補什么的原則，補充 建立了上些新的制度 , 對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積 極的作用。 特別是針對七、 八月差錯率高居不下， 及時

2、組織、 制訂、出臺了“” ，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。2. 加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方 面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督 促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加 大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī) 與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點， 再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。3. 以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓(xùn)，進 一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以 下七點工作： 1. 主動、積極地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞 好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識 ;2. 堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng) 一學(xué)習(xí)

3、新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉 出來，通過研究討論，尋求解決途徑 ;3. 堅持考核與經(jīng)濟效 益指標(biāo)掛鉤。 4. 成立了以骨干為主的結(jié)算小組 ;5. 積極地組 織柜員上崗考試。 6 培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí) 慣。 7 開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合 能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。二、強化成本意識， 規(guī)范財務(wù)管理， 努力提高經(jīng)濟效益。1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴(yán)格按照財務(wù)制度和 等規(guī)定，認(rèn)真編制財務(wù)收支計劃，及時完整準(zhǔn)確的進行 各項財務(wù)資料的報送， 并于每季、 年末進行詳細(xì)地財務(wù)分析 在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準(zhǔn) 確的計算

4、計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng) 費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、 固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按照 營業(yè)費用子目規(guī)范列支。2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目 中設(shè)置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相 應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴(yán)格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng) 營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。XX 年開支費用總額為萬元， 較上年增加了萬元， 增幅為 %;實現(xiàn)收入萬元， 較上年增加萬元，增幅為 %。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增 長速度是費用增長速度的 2 倍。在費用

5、的管理上，根據(jù)下發(fā) 的等文件精神， 嚴(yán)格費用指標(biāo)控制， 認(rèn)真執(zhí)行審批制度， 做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定 比例列支的費用項目進行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌握費用開支去 向。全年按總部費用率的考核標(biāo)準(zhǔn)，支行實際費用率為%，節(jié)約費用 5 個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控 制指標(biāo)。三、恪盡職守，切實加強自身建設(shè)。 我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設(shè)，增強駕 馭工作能力。一是加強學(xué)習(xí)，不斷增強工作的原則性和預(yù)見 性。二是堅持實事求是的作風(fēng)，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn) 象，在實際工作中 , 積極幫助解決問題，靠老老實實的做人 態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學(xué)態(tài)度，推

6、動各 項工作的開展。三是加強團結(jié)合作，不搞個人主義。四、明年的工作構(gòu)想及要點：1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人 員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓(xùn) 重點，豐富培訓(xùn)形式，加大培訓(xùn)力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的 專項培訓(xùn)。2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成 本管理，減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理，最大限 度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率 ; 認(rèn)真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用， 力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是 準(zhǔn)確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。3、充分發(fā)揮職能部門的“職能” ，加強

7、管理，加快工作 的效率。回顧一年的工作，在平凡而繁細(xì)的工作中，付出了許多 艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了 自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足， 仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融 經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠(yuǎn)，成績永遠(yuǎn)屬于過去，在今 后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上 一個新的臺階。財務(wù)主管年度述職報告 各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，大家 下午好 ! 現(xiàn)將本人多年來在本公司的基本情況、主要工作成 績和體會匯報如下。第一部分：個人基本情況我叫XX , XX人，XX文化，會計師。XX年XX月從XX市 xx（集團）股份有限公司財務(wù)處調(diào)入

8、xx（集團）公司財務(wù)部工作，從 XX 年元月份起，先后擔(dān)任 XXXX 大廈實業(yè)有限公司財 務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理， xx 公司財務(wù)部經(jīng)理。 xx 年元月至今擔(dān) 任 xx 有限公司財務(wù)總監(jiān)。從事財會工作近 28 年。我本人在 領(lǐng)導(dǎo)班子里邊是一個參謀和助手的角色，在工作作風(fēng)方面， 為人正派，工作扎實，真抓實干，以身作則，顧全大局，團 結(jié)同志述職報告，好學(xué)上進述職報告，多年來較好地完成了 公司各項財會工作任務(wù)。1、 具有會計專業(yè)雙學(xué)歷粉碎“四人幫”后， 1977年全國高等院校 （中專 ）恢復(fù)了 考試招生制度，我榮幸的考入 xx 市 xx 學(xué)校 （ 當(dāng)時錄取率僅 2%）。 1978 年至 1979 年底在

9、xx 市財貿(mào)學(xué)校會計專業(yè)學(xué)習(xí)。 1980 年元月從市財校畢業(yè)分配到 xx 市 xx 公司財務(wù)部工作。 為了進一步提高自己的會計專業(yè)理論水平， xx 年 x 月至 xx 年 x 月堅持參加了 xxxx 大學(xué)業(yè)余班 （ 不脫產(chǎn) ） 商會專業(yè)的學(xué) 習(xí)，取得了 xxxx 大學(xué)商會專業(yè)畢業(yè)證書。通過先后 5 年會 計專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí)，為自己以后從事企業(yè)財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo) 工作打下了良好的專業(yè)理論基礎(chǔ)。2、 具有較為豐富的財會領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)歷 多年來一直從事財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)工作，熟悉商業(yè)批發(fā)零售、 貿(mào)易及旅游企業(yè)全套會計核算，了解 20多年來 xx 市稅務(wù)管 理部門關(guān)于企業(yè)方面的各項法規(guī)和政策。擔(dān)任 xx 實業(yè)有限

10、公司、XX有限公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)多年，領(lǐng) 導(dǎo) xx 公司所有財會人員，較好地完成了多年來會計核算、 財務(wù)管理、財務(wù)審計及稅務(wù)檢查等多項工作任務(wù)，是 xx 公 司財會部門建設(shè)的主要組織人和領(lǐng)導(dǎo)人。在提高公司財會工 作質(zhì)量，帶好公司會計隊伍，加強會計基礎(chǔ)建設(shè)等方面做了 大量的工作。為公司起草了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和 文件，例如：多年來的財務(wù)分析 、xx 有限公司財務(wù) （ 會 計）管理辦法、XX公司餐飲部財務(wù)管理暫行規(guī)定、XX有 限公司有關(guān)財務(wù)管理若干規(guī)定 、會計人員崗位責(zé)任制 銷 售計劃超額提成獎罰辦法等。這些都是自己多年來業(yè)務(wù)能 力的一個綜合反映。目前，自己是公司財會部門的會

11、計活檔 案和資歷最長的負(fù)責(zé)人。第二部分：工作取得的一點主要成績1、減免稅收注意搞好與 XX 稅務(wù)部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，爭取 XX 稅務(wù)部門 對企業(yè)的理解和支持，千方百計為企業(yè)合理減免有關(guān)稅費。 多年來，在公司領(lǐng)導(dǎo) XX 總的大力協(xié)調(diào)、支持和財務(wù)部有關(guān) 人員的共同努力下，為企業(yè)減免營業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設(shè) 資金、土地使用費合計 XX 多萬元 .2、合理避稅 會計工作是一門業(yè)務(wù)技術(shù)工作，會計帳務(wù)的處理，存在 著一定的技巧和學(xué)問述職報告，大有文章可做。稅務(wù)法規(guī)政 策具體到每個稅務(wù)檢查人員，由于工作責(zé)任心不同，業(yè)務(wù)技 術(shù)水平不同，與企業(yè)的人際關(guān)系不同，對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。因此，財務(wù)總監(jiān)

12、在組織企業(yè)會計 核算時，應(yīng)從企業(yè)利益考慮，靈活巧妙的處理有關(guān)會計核算 帳務(wù)，打好會計處理和稅務(wù)法規(guī)政策的擦邊球。多年來，自 己在為企業(yè)合理避稅方面了做了大量的工作： xx 職工住宅的避稅問題xx 年 xx 向 xxxx 有限公司購買 xx 小區(qū)商品住宅 xx 平方 米， xx 年房產(chǎn)過戶到個人名下 xx 套，價值 xx 萬元，這部分 房產(chǎn)始終未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，而是暫掛“預(yù)付賬款”往來會計 科目，為企業(yè)減少營業(yè)稅、房產(chǎn)稅支出 xx 萬元。 預(yù)提基建借款利息的問題xx 至 xx 年期間， xx 利用與 xx 省資金局簽訂的一份從 未執(zhí)行的借款合同，先后提取省 xx 廳借款利息 xx 萬元，這 部分預(yù)

13、提借款利息已上繳 xx 公司，為企業(yè)減少了不少的稅 金支出。 列支大廈為“ xx 公司”借款擔(dān)保壞賬損失的問題xx 開業(yè)第一屆領(lǐng)導(dǎo)班子 （xx 年 xx 總前屆領(lǐng)導(dǎo) ）為 xx“xx 公司” xx 幣借款擔(dān)保 xx 萬元，由于“ xx 公司”破產(chǎn)導(dǎo)致 xx 承擔(dān)起連帶經(jīng)濟責(zé)任， 法院判決由 xx 支付銀行 xx 幣借款 xx 萬元，訴訟費人民幣 xx 萬元，折合人民幣合計 xx 萬元。從 企業(yè)利益考慮， xx 年我將這筆損失一次性列入 xx 費用，形 成 xx 年 xx 當(dāng)年虧損 xx 萬元。并且，想方設(shè)法通過多方努 力述職報告，在稅務(wù)檢查時確認(rèn)了這筆損失，為 xx 爭取到 了 xx 年利潤彌

14、補虧損的大好時光，為企業(yè)減少所得稅支出xx 多萬元。 整理落實了 xx “ xx 中心”貿(mào)易帳務(wù) 長安大廈開業(yè)初期，經(jīng)貿(mào)中心帳務(wù)混亂，存在著虛構(gòu)利 潤等問題。受 xx 總指派，從 x 年 x 月份起，由我對 xx “xx 中心”帳務(wù)進行了重新整理，將該公司原賬面利潤 xx 萬元 經(jīng)過規(guī)范帳務(wù)整理后，確認(rèn)為賬面虧損 xx 萬元，形成當(dāng)年 xx 利潤抵扣“經(jīng)貿(mào)中心”虧損，為企業(yè)減少了不少的稅收支 出。 關(guān)于對 xx “債務(wù)生組”業(yè)務(wù)的會計處理問題 最近，我對 xx“ xx 會計事務(wù)所”的審計報告提出意見 述職報告，關(guān)于我公司與 XX “債務(wù)重組”業(yè)務(wù)提出了自己不 同的會計處理辦法，照此運作，可為公

15、司節(jié)約稅金近 xx 萬 元。3、及時調(diào)匯歸還 X 幣借款，化解匯率變動造成的資金 損失XX 年我調(diào)入 XX 財務(wù)部后，當(dāng)時 XX 賬面 X 幣借款 XX 萬 元，國家 X 幣兌換 X 幣匯率為 X:X 元，并且規(guī)定 X 幣與 X 幣 不能自由兌換。同時述職報告，黑市市場 X 幣兌換 X 幣價格 月月看漲，針對這種情況，通過對當(dāng)時國家政策和市場的長 遠(yuǎn)分析，我及時的向公司領(lǐng)導(dǎo)建議通過省外貿(mào)渠道，申請購 買X額度，調(diào)擠外匯迅速歸還 X幣借款，這項建議被 X總采 納，通過公司領(lǐng)導(dǎo)的努力， xx 公司從省 xx 廳申請到 xx 萬 x 元的額度述職報告，公司果斷調(diào)匯歸還 xxx 幣借款 x 萬元。 一

16、個月后，國家上調(diào) x 幣兌換 x 匯率為 x： x 元，由于 xx 調(diào) 匯歸還 x 幣借款及時，避免了由于國家匯率變動而給企業(yè)造 成的經(jīng)濟損失，為 xx 節(jié)約資金 xx 多萬元，受到了公司領(lǐng)導(dǎo) 的大會表揚。總之，多年來財務(wù)部關(guān)于為公司化解財務(wù)風(fēng)險、合理避 稅的例子還有很多，這里就不在一一列舉。我作為公司主要 財務(wù)負(fù)責(zé)人，在組織企業(yè)會計核算中，在處理一系列稅務(wù)關(guān) 系中，采取靈活機動的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，避重就輕，隨機應(yīng)變，充 分發(fā)揮和運用會計知識的專業(yè)技巧，努力把帳做巧做活，盡 力讓稅務(wù)檢查時順利通過。凡是存在的都是合理的，凡是合 理的都是存在的。以上的稅務(wù)問題都通過了稅務(wù)檢查，他將 永遠(yuǎn)寫在了 xx 公

17、司財務(wù)工作的歷史上。同時，在這方面我 從來未向公司領(lǐng)導(dǎo)伸手要過獎勵。敢于承擔(dān)責(zé)任，不計個人 得失。我自己心里經(jīng)常這樣想：干的是 xx 的活，操的是 xx 的心，吃的是 xx 的飯，應(yīng)該為 xx 多出力述職報告，把 xx 的事當(dāng)作自己的事來干。第三部分：多年來的一點工作想法、做法及體會1、財務(wù)管家，地位重要。企業(yè)管理從通俗上講，就是 協(xié)調(diào)人、財、物的關(guān)系。財會部門就是企業(yè)資金財力的管理 部門，相當(dāng)于工廠的總裝車間。財務(wù)信息，是企業(yè)經(jīng)濟信息 的綜合反映，企業(yè)越發(fā)展，理財越重要。所以，如何保證企 業(yè)資金周轉(zhuǎn)正常，運營高效、運轉(zhuǎn)安全和依法辦事，企業(yè)財 務(wù)負(fù)責(zé)人顯得十分重要，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中就是具體的資

18、金 運作人和理財人。對下要組織好會計核算，對上要當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo) 的助手和參謀，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。2、擺正關(guān)系，當(dāng)好參謀。在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中，董事長 總經(jīng)理是當(dāng)家人、決策人、核心人。財務(wù)總監(jiān)是理財人、策 劃人、參謀人。這個基本關(guān)系財務(wù)總監(jiān)一定要擺正。在這方 面，我一直注意當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀，對于董事長和總經(jīng) 理的經(jīng)營決策，我堅持要從財務(wù)角度服從命令，聽從指揮， 同心同德，周密籌劃，盡力完成。3、不說大話， 求真務(wù)實。 財會工作整天跟數(shù)字打交道， 通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作，講究真實準(zhǔn)確，有憑有據(jù)，有 條有理。因此，我擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人多年來，始終堅持實事求 是的基本原則，扎扎實實工作，認(rèn)認(rèn)真真

19、理財。用事實說話 述職報告，通過會計帳務(wù)、會計報表和財務(wù)分析等，利用企 業(yè)財會經(jīng)濟杠桿，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實可靠的財務(wù)信息，反 映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。提供的每一份財務(wù)數(shù)據(jù)，都能 經(jīng)得起財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的考驗。對此，多年來七八次的 財務(wù)審計和十幾次的稅務(wù)檢查的順利通過都充分的證實了 這一點。4、工作具體，容易惹人。財會工作，算帳報賬，資金 劃撥，計劃預(yù)測，檢查分析，既具體又繁瑣。 要求規(guī)范準(zhǔn)確， 照章辦事，在這方面，我深有體會，例如在日常財務(wù)監(jiān)督費 用報銷方面，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個部門任務(wù) 分配下達方面，上涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理，下牽扯到普通 員工。會計規(guī)章制度又受國家法規(guī)的制約

20、，部門之間的摩擦 在所難免，計劃任務(wù)完不成經(jīng)濟效益下滑公司領(lǐng)導(dǎo)不滿意， 費用報銷嚴(yán)了惹人，寬了違規(guī)，資金短缺，給誰付錢慢了誰 有意見?？偠灾?，財務(wù)負(fù)責(zé)人很難做到領(lǐng)導(dǎo)滿意，經(jīng)理高 興，自己舒心。 但是，財務(wù)總監(jiān)干的就是財務(wù)監(jiān)督檢查工作， 得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬歲，有氣自己消， 有淚肚里流，再苦再累工作一點也不能含糊。5、靈活機動， 理財策略。 在社會主義市場經(jīng)濟條件下， 市場競爭激烈， 瞬息萬變，錯綜復(fù)雜，多年來，我作為公 司理財管家，在資金收付方面，在與國家財政法規(guī)沖突不大 的范圍內(nèi)，靈活處理各種會計實際問題，在會計核算方面， 靈活運用書本理論知識，既要考慮國家稅收法規(guī)，又要兼

21、顧 企業(yè)經(jīng)濟利益。統(tǒng)籌兼顧，全盤謀劃，巧妙周旋。特別注意 靈活機動，把錢管好，把工作搞活，人盡其才，才盡其用。 盡量多做些有利于公司和員工利益的事。 例如：為償還“ xx 債務(wù)，讓員工集資的的建議，被公司領(lǐng)導(dǎo)采納，并受到了廣 大員工積極的響應(yīng)和大力支持。6、勤奮好學(xué)，爭當(dāng)排頭。社會在發(fā)展，時代在挑戰(zhàn)， 知識在更新，要當(dāng)好財務(wù)總監(jiān)，就要隨時注意運用當(dāng)前社會 與工作有關(guān)的新知識來武裝自己的頭腦，特別是要注意學(xué)習(xí) 和掌握財務(wù)會計稅收新知識，跟上社會經(jīng)濟發(fā)展的步伐，站 在行業(yè)隊伍的前列，這樣才能揚長避短，指揮得當(dāng)，搞好企 業(yè)財務(wù)管理工作。7、心態(tài)平衡，廉政自律。干著理財事，保持平常心， 君子愛財，取之

22、有道，這是我時刻銘記在心的行為準(zhǔn)則。財 務(wù)總監(jiān)雖然權(quán)力有限，但仍然要警鐘長鳴，時刻提醒自己， 防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。平心而論， 在這方面對自己要求還是比較嚴(yán)格的，平時注意不公車私用， 大手大腳，鋪張浪費，濫用公款。注意不給領(lǐng)導(dǎo)出瞎點子， 一直堅持沒有設(shè)立“帳外帳” ，關(guān)于這一點，在以后的公司 帳務(wù)審計中可以清楚的看到。以上就是本人多年來我所獲得的一點成績和經(jīng)驗，是自 己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合 支持的結(jié)果，特別是和歷屆公司領(lǐng)導(dǎo)對我工作的信任、重用 和栽培是分不開的。在這里我對多年來一直重用和支持我工 作的公司領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對我工 作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為 xx 公司的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻。第四部分：存在的問題和努力的方向任職多年來，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但也存在一些不足之處，主要是：1、財務(wù)監(jiān)督執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的力度還不夠強，在任職的 多年中，盡管