《會電》資料(用友軟件)2011.3

1、會計電算化綜合實訓資料 （2011 年 3 月） 實驗一系統(tǒng)管理 一、實驗要求 將系統(tǒng)日期修改為“ 2011年1月31日”（每次上機均要修改） 1設置操作員（系統(tǒng)管理員：Admin ;系統(tǒng)操作員： 學生本人、王東、張平。） 2. 建立賬套（不進行系統(tǒng)啟用的設置賬套號：300 ;賬套名稱：華興公司；賬套路徑: 默認路徑；啟用會計期：2011年1月） 3設置操作員權限 4設置備份計劃（在 E：新建“學生姓名”文件夾。） 5將賬套修改為有“外幣核算”的賬套 6. 賬套備份（在E：新建文件夾（可以以當天的真實日期為名 ），再復制到U盤中。） 、實驗資料 1.操作員及其權限 編號 姓名 口令 所屬部門

2、角色 權限 001 學生本人 001 財務部 賬套主管 P 賬套主管的全部權限 002 王東 002 財務部 總賬會計 除恢復記賬前狀態(tài)（GL0209外 的所有總賬系統(tǒng)的權限 003 張平 003 財務部 出納 總賬系統(tǒng)中出納簽字（GL0203） 及出納（GL04）的所有權限 2. 賬套信息 賬套號：300 單位名稱：北京華興股份有限公司 單位簡稱：華興公司 單位地址：北京市海淀區(qū)花園路甲1號 法人代表：楊文 郵政編碼：100088 稅號；100011010266888 啟用會計期： 2011 年 1 月 企業(yè)類型：工業(yè) 行業(yè)性質：新會計制度科目 賬套主管： 學生本人 基礎信息：對存貨、客戶類

3、型分類； 有外幣核算 分類編碼方案： 科目編碼級次： 4222 客戶分類編碼級次： 123 部門編碼級次： 122 存貨分類編碼級次： 122 收發(fā)類別編碼級次： 12 結算方式編碼級次： 12 （建賬完畢后，不啟用總賬模塊，總賬模塊的啟用在后續(xù)的“企業(yè)門戶”中啟用。 ） 3自動備份計劃 計劃編號 ： 2011-1 開始時間 ： 控制在上課時間內 （例如：上午1、 2 課，可以設時間為 9： 00) 計劃名稱 ： 300 賬套 有效觸發(fā)： 2 備份類型 ：賬套備份 保留天數(shù)： 0 發(fā)生頻率 ：每月 備份路徑： E： 新建“學生姓名” 文件夾 發(fā)生天數(shù) ： 31 賬套： 300 華興公司 實驗二

4、 基礎設置 將系統(tǒng)日期修改為“ 2011年 1月 31日”。 一、實驗要求 1. 在“企業(yè)門戶”中啟用“總賬“系統(tǒng)（ 啟用日期為 2011 年 1月 1日） 2. 設置部門檔案 3. 設置職員檔案 4. 設置客戶分類 5. 設置客戶檔案 6. 設置供應商檔案 7. 設置操作員王東有權對張平及賬套主管（ 學生本人 ）所填制憑證的查詢，刪改，審核， 棄審以及關閉的權限 8. 利用單據(jù)設計功能將“應收單”中的“幣種”和“匯率”刪除 9. 賬套備份（在E:新建文件夾（可以以當天的真實日期為名 ），再復制到U盤中。） 、實驗資料 1部門檔案 部門編碼 部門姓名 1 人事部 2 財務部 3 市場部 301

5、 供應處 302 銷售處 4 加工車間 2.職工檔案 職工編碼 職工姓名 所屬部門 1 楊文 人事部 2 李麗 人事部 3 學生本人 財務部 4 王東 財務部 5 楊明 供應處 6 劉紅 銷售處 7 劉偉 加工車間 3客戶分類 類別編碼 類別名稱 1 北京地區(qū) 2 上海地區(qū) 3 東北地區(qū) 4 華北地區(qū) 5 西北地區(qū) 4.客戶檔案 客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 01 北京天益公司 1北京地區(qū) 02 大地公司 1北京地區(qū) 03 上海邦立公司 2上海地區(qū) 04 明興公司 2上海地區(qū) 05 鞍山鋼鐵廠 3東北地區(qū) 06 偉達公司 4華北地區(qū) 07 光華公司 5西北地區(qū) 5供應商檔案 供應商編碼 供應商

6、簡稱 所屬分類 01 北京無憂公司 00 02 大為公司 00 03 杰信公司 00 GL總賬 啟用時間為：2011年1月1日 實驗三總賬系統(tǒng)初始化 將系統(tǒng)日期修改為“ 2011年1月31日”。 一、實驗要求 1設置系統(tǒng)參數(shù) 2設置會計科目（指定科目；增加科目；修改科目。） 3設置項目目錄 4. 設置憑證類別 5. 輸入期初余額 6. 設置結算方式 7. 賬套備份（在E：新建文件夾（可以以當天的真實日期為名 ），再復制到U盤中。） 二、實驗資料 1. 300賬套總賬系統(tǒng)的參數(shù) 不允許修改，作廢他人填制的憑證；憑證審核控制到操作員。 （“企業(yè)門戶”一“財務會計”一“設置”丨“選項”一“編輯”）

7、2.會計科目 （1） 1001現(xiàn)金”為現(xiàn)金總賬科目，“ 1002銀行存款”為銀行總賬科目。 （“設置”丨“會計科目”一“編輯”丨“指定科目”一單擊“”；單擊“銀行總賬科 目”前的單選按鈕，再單擊“”?！按_認”） （2） 增加會計科目（“設置”丨“會計科目”一“增加”） 科目名稱 輔助賬類型 科目編碼 工行存款 日記賬銀行賬 100201 應收職工借款 個人往來 113301 辦公費 部門核算 550201 差旅費 部門核算 550202 工資 部門核算 550203 折舊費 部門核算 550204 （3）修改會計科目 “ 1131應收賬款”科目輔助賬類型為“客戶往來”（無受控系統(tǒng)）; “212

8、1應付賬款”科目輔助賬類型為“供應商往來”（無受控系統(tǒng)）; “ 1601工程物資”科目及所屬明細科目輔助賬類型為“項目核算”。 3. 項目目錄 （“設置”一“編碼檔案”丨“項目目錄”一“增加”；錄入新項目大類名稱“自建 工程”一一“下一步”一一“下一步”一一“完成”；單擊“項目大類”，選擇“自建工 程”,單擊“核算科目”頁簽，單擊“”一一“確定”；單擊“項目分類定義”頁簽，錄 入分類編碼“ 1”一“ 1號工程” 一一“確定”，再在分類編碼欄錄入“ 2”一“ 2號工程” “確定”；單擊“項目目錄” 頁簽一“維護”一一“增加”，錄入項目編號“ 1 ” 一“自 建廠房”，單擊所屬分類編碼欄參照按鈕，

9、選擇“ 1號工程”一“增加”，在項目編號欄中 錄入“ 2”一 “設備安裝”一一“退出”。） 項目大類為“自建工程”，核算科目為“在建工程”，核算科目為“在建工程”及明細 科目，項目內容為1號工程和2號工程，其中1號工程包括“自建廠房”和“設備安裝” 兩項工程。 4. 憑證類別（“設置”一“憑證類別”） 類別名稱 限制類型 限制科目 收款憑證 借方必有 1001,1002 付款憑證 貸方必有 1001,1002 轉賬憑證 憑證必無 1001,1002 5. 期初余額 （“設置”一“期初余額”“試算”） 現(xiàn)金：8 000 （借） 工行存款：222 000 （借） 應收職工借款一楊明：6 000 （

10、借） 庫存商品：50 000 （借） 短期借款：120 000 （貸） 實收資本：166 000 （貸） 6 結算方式(“設置”“結算方式”增加) 結算方式包括：現(xiàn)金結算、現(xiàn)金支票結算、轉賬支票結算、銀行匯票結算。 三、實驗指導 1、設置系統(tǒng)參數(shù) 操作步驟： (1) 在“用友ERP-U8門戶”中，雙擊“財務會計”中的總賬，打開總賬系統(tǒng)。 ( 2) 在總賬系統(tǒng)中，單擊“設置” | “選項”，打開“選項”窗口。 (3) 在“選項”窗口中，單擊“編輯”按鈕。 ( 4) 單擊“允許修改、作廢他人添制的憑證”前的復選框；再單擊“憑證審核控制到 操作員”前的復選框。 ( 5) 單擊“確定”按鈕。 2、指定

11、會計科目 操作步驟： ( 1) 在總賬系統(tǒng)中，單擊“設置” | “會計科目” ，打開“會計科目”窗口。 ( 2) 打擊“編輯” | “指定科目” ，”打開“指定科目”窗口。 (3) 在“指定科目”窗口中，單擊“ ”按鈕。 ( 4) 單擊“銀行總賬科目”前的單選按鈕，再單擊“ ”按鈕。 ( 5) 單擊“確認”按鈕。 3、增加會計科目 操作步驟： ( 1) 在總賬系統(tǒng)中，單擊“設置” | “會計科目” ，打開“會計科目”窗口。 ( 2) 單擊“增加”按鈕，打開“會計科目 - 新增”窗口。 ( 3) 依次錄入科目編碼“ 100201 ”、科目中文名稱“工行存款” ( 4) 單擊“確定”按鈕。依此方法

12、依次錄入其它的會計科目。 4、修改會計科目 操作步驟： ( 1 ) 在“會計科目”窗口中，雙擊“ 1131 應收賬款” ，或在選中“ 1131 應手賬款”后 打擊“修改”按鈕，打開“會計科目 -修改”窗口。 ( 2) 在“會計科目 - 修改”窗口中，單擊“修改”按鈕。 ( 3) 單擊“客戶往來”前的復選框，再單擊“受控系統(tǒng)”欄下三角按鈕，選擇空白處 (即無受控系統(tǒng)) 。 ( 4) 單擊“確定”按鈕。依此方法修改“ 2121 應付賬款” 、“ 1601 工程物資”及所屬明 細科目。 5、設置項目目錄 操作步驟： (1) 在總賬系統(tǒng)中，單擊“設置”菜單中“編碼檔案” | “項目目錄”菜單，打開“項

13、 目檔案窗口。 ( 2) 單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義 - 增加”對話框。 （ 3） 錄入新項目大類名稱“自建工程” 。 （ 4） 單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目級次”對話框，在“定義項目級次對話框 中單擊“下一步”按鈕，打開“定義項目欄目”對話框，在“定義項目欄目”對 話框中，單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。 （ 5） 單擊“項目大類”欄下三角按鈕，選擇“自建工程” ，再單擊“核算科目”頁簽， 單擊“”按鈕。 （ 6） 單擊“確定”按鈕，單擊“項目分類定義”頁簽。 （7） 錄入分類編碼“ 1”，分類名稱欄錄入“ 2 號工程”單擊“確定”按鈕。 （ 8） 單擊“項目目錄”頁

14、簽， “項目目錄”頁簽，單擊“維護”按鈕，打開“項目目 錄維護”窗口。 （ 9） 在“項目目錄維護”窗口中，單擊“增加”按鈕，錄入項目編號中“1”項目名稱 “自建廠房” ，單擊所屬分類碼欄按鈕，選擇“ 1 號工程”，再單擊“增加”按牛， 在項目編號欄中錄入“ 2”，在項目名稱欄錄入“設備安裝” 。 （10）單擊“退出” ，按鈕。 6、設置憑證類別 操作步驟： （1）單擊“設置” | “憑證類別” ，打開“憑證類別預置”窗口。 （ 2） “憑證類別”窗口中，單擊“收款憑證 付款憑證”前的單選按鈕。 （ 3） 單擊“確定”按鈕，打開“憑證類別”窗口。 （ 4） 在“憑證類別”窗口中，單擊“修改”按

15、鈕后雙擊“收款憑證”所在行的“限制 類型”欄后單擊下三角按鈕，選擇“借方必有” ，再在“限制科目”欄錄入“ 1001， 1002”，或單擊限制科目欄參照按鈕，分別選擇“1001”及“ 1002”。依此方法， 單擊“付款憑證”所在行的“限制類型”欄下三角按鈕，選擇“貸方必有” ，再在 “限制類型”欄錄入“ 1001”及“ 1002”。打擊“轉賬憑證”所在行的“限制類型” 欄下三角按鈕，選擇“平整必無” ，再在“限制科目”欄錄入“1001， 1002”，或 單擊限制科目欄參照按鈕，分別選擇“1001”及“ 1002”。 （ 5） 單擊“退出”按鈕。 7、輸入期初余額 操作步驟： （1）單擊“設置”

16、 | “期初余額” ，打開“期初余額錄入”窗口。 （ 2） 在“期初余額”窗口中，在“現(xiàn)金”所在行“期初余額”欄錄入“ 8000”，在“工 行存款”所在行“期初余額”欄錄入“222000”，在“庫存商品”所在行“期初余 額”欄錄入“ 50000”，在“短期借款”所在行“期初余額”欄錄入“ 120000”，再 在“實收資本”所在行“期初余額”欄錄入“166000”。 （ 3） 雙擊“應收職工借款”所在行“期初余額”欄，打開“個人往來期初”窗口。 （ 4） 單擊“增加”按鈕，單擊“個人”欄草找按鈕，選擇“楊明” ，在“摘要”欄錄入 “借款”，在“金額”欄錄入“ 6000”。 （ 5） 單擊“退出”

17、按鈕。 （ 6） 打擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進行試算平衡。 （ 7） 單擊“確認”按鈕。 8、設置結算方式 操作步驟： （1）單擊“設置” | “結算方式” ，打開“結算方式”窗口。 （ 2） 打擊“增加”按鈕，錄入結算方式編碼“1”，錄入結算方式名稱“現(xiàn)金結算” ，單 擊“保存”按鈕。依此方法繼續(xù)錄入其他的結算方式。 （ 3） 單擊“退出”按鈕。 實驗四 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理 將系統(tǒng)日期修改為“ 2011年 1月 31 日”。 一、實驗要求 1. 由 001 號操作員設置常用摘要， 由 002 號操作員對除 “設置常用摘要” 以外的業(yè)務進行 操作 2. 填制憑證 3. 審核憑證 4. 出納簽字

18、5. 修改第 2 號付款憑證的金額為 800 元 6. 刪除第 1 號收款憑證并整理斷號 7. 設置常用憑證 8. 記賬 9. 查詢已記賬的第 1 號轉賬憑證 10. 沖銷第 1 號付款憑證 11. 賬套備份（在 E： 新建文件夾（ 可以以當天的真實日期為名 ），再復制到 U 盤中。） 二、實驗資料 1 人員分工 制單人為王東，審核人為 學生本人 ，出納為張平。 摘要編碼 摘要內容 1 購買包裝物 2 報銷辦公費 3 計提折舊費 2.常用摘要 3. 2011年1月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務 (1) 1月8日，以現(xiàn)金支付購買包裝箱貨款600元。 借：包裝物 600 貸：現(xiàn)金 600 (2) 1月8日，以建

19、行存款 500元支付財務部辦公費。 借：管理費用一辦公費(財務部)500 貸：銀行存款一工行存款(轉賬支票3356)500 (3) 1月12日，銷售給光華公司庫存商品一批，貨稅款 93600元(貨款80000元, 稅款13600元)尚未收到。 借：應收賬款(光華公司)93600 貸：主營業(yè)務收入80000 應交稅金一增值稅一銷項稅額13600 (4) 1月22日，收到楊明償還借款 1000元。 借：現(xiàn)金1000 貸：其他應收款一楊明1000 4. 常用憑證 摘要：從工行提現(xiàn)金，憑證類別：付款憑證，科目編碼：1001和100201。 三、實驗指導 1、設置常用摘要 操作步驟： ，打開“常用摘要”

20、窗口。 。依此方法繼續(xù)錄入其他的常用 (1) 在總賬系統(tǒng)中，單擊“憑證”| “常用摘要” (2) 在“常用摘要”窗口中，單擊“增加”按鈕。 (3) 錄入摘要編碼“ 1”，摘要內容“購買包裝物” 摘要。 (4) 單擊“退出”按鈕。 2、填制第1筆業(yè)務的記賬憑證 操作步驟： (1) 在總賬系統(tǒng)中，單擊“系統(tǒng)”| “重新注冊”。更換操作員為“ 002”號。 (2) 單擊“憑證” | “填制憑證”，打開“填制憑證”窗口。 (3) 在“填制憑證”窗口中，單擊“增加”按鈕或者按“F5”鍵。 (4) 單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證”。 (5) 修改憑證日期為“ 2011年1月8日”。 (6) 在摘要

21、欄錄入“ 1”，或單擊摘要欄參照按鈕，選擇第 1號常用摘要，或者直 接錄入摘要。 ( 7) 按回車鍵，或用鼠標單擊“科目名稱”欄，單擊科目名稱的參照按鈕，選擇 “資產”類科目“ 1221 包裝物”，或者，直接在科目名稱欄輸入“ 1221”。 ( 8) 按回車鍵，或用鼠標單擊“借方金額”欄，錄入借方金額“600”。 ( 9) 按回車鍵，再按回車鍵，或用鼠標單擊“科目名稱”欄，單擊科目名稱欄的 參照按鈕，選擇“資產”類科目“ 1001 現(xiàn)金”，或者，直接在科目名稱欄輸 入“ 1001”。 ( 10) 按回車鍵，或用鼠標單擊“貸方金額”欄，錄入貸方金額“600”，或者，直 接按“ =”鍵。 3、填制

22、第 2 筆業(yè)務的記賬憑證 操作步驟： (1) 在“填制憑證”窗口中，單擊“增加”按鈕或者按“F5”鍵。 ( 2) 單擊憑證類別的參照按鈕，選擇“付款憑證” 。 (3) 修改憑證日期為“ 2011 年 1 月 8日”。 ( 4) 在摘要欄錄入“ 2”，或單擊摘要欄參照按鈕，選擇第2 號常用摘要，或著直 接錄入摘要。 ( 5) 按回車鍵，或用鼠標單擊“科目名稱”欄，單擊科目欄的參照按鈕，選擇“資 產”科目“550201 管理費用 -辦公室” ，或者，直接在科目名稱欄輸入 “550201”。 ( 6) 按回車鍵，出現(xiàn)“輔助項部門”對話框，單擊“部門”欄參照按鈕，選擇“財 務部”，或直接錄入財務部的編

23、碼“ 2”。錄入借方金額“ 500”。 ( 7) 按回車鍵，再按回車鍵，或用鼠標單擊“科目名稱”欄，單擊科目名稱欄的 參照按鈕，選擇“資產”類科目“ 100201 工行存款” ，或者，直接在科目名 稱欄輸入“ 100201”。按回車鍵，出現(xiàn)“輔助項”對話框，單擊“結算方式” 參照按鈕，選擇“轉賬支票結算” ，或輸入結算方式編碼“ 3”，輸入支票號 “ 3356”。 ( 8) 錄入貸方金額“ 500”，或直接按“ =”鍵。 依此方法，分別錄入第 3筆業(yè)務的轉賬憑證和第 4 筆的收款憑證的內容。 4、審核憑證 操作步驟： ( 1 ) 重新注冊更換操作員為“學生本人” 。 ( 2) 單擊“憑證” |

24、 “審核憑證” 。打開“憑證審核”對話框。 (3) 在“憑證審核”對話框中，單擊“確認”按鈕，打開“憑證審核”情況窗口。 ( 4) 在“憑證審核”情況窗口中單擊“確定”按鈕，打開待審核的第1 號“收款 憑證”。 ( 5) 單擊“審核”按鈕，再單擊“審核”按鈕，直接將已經(jīng)填制的4 張憑證全部 審核簽字。 ( 6) 單擊“退出”按鈕退出。 5、出納簽字 操作步驟： ( 1 ) 重新注冊更換操作員為“張平“。 ( 2) 單擊“憑證” | “出納簽字” 。打開“出納簽字”對話框。 （ 3） 在“出納簽字”對話框中， 單擊“確認”按鈕，打開“出納簽字”情況窗口。 （ 4） 在“出納簽字”情況窗口中，單擊

25、“確定”按鈕，打開待簽字的第 1 號“收 款憑證”。 （ 5） 單擊“簽字”按鈕，單擊“下一張” 按鈕，再單擊“簽字”按鈕，直到將已 經(jīng)填制的所有的收付憑證進行出納簽字。 （ 6） 單擊“退出” 按鈕退出。 6、修改第 2 號付款憑證 操作步驟： （1）由操作員“張平”單擊“憑證” | “出納簽字”對話框。 （2）單擊“憑證類別” 欄下三角按鈕， 選擇 “付款憑證” ，再在 “憑證號” 欄輸入 “ 2”。 （ 3） 單擊“確認”按鈕，打開“出納簽字”情況窗口。 （4）在“出納簽字”情況窗口中，單擊“確認”按鈕，打開第2 號付款憑證窗口。 （ 5） 在第 2 號付款憑證窗口中，單擊“取消”按鈕，

26、取消出納簽字。單擊“退出”按 鈕。 （ 6） 重新注冊更換操作員為“學生本人” 。 （7）由操作員“學生本人” 單擊“憑證” | “憑證審核” ，打開“憑證審核”情況窗口。 （8）單擊“憑證類別” 欄下三角按鈕， 選擇 “付款憑證” ，再在 “憑證號” 欄輸入 “ 2”， 單擊“確認”按鈕，打開第 2 號付款憑證窗口。 （9）在第 2 號付款憑證窗口中，單擊“取消審核”按鈕，取消審核簽字。單擊“退出” 按鈕。 （ 10） 重新注冊更換操作員為“王東” 。 （11）由操作員“王東” 單擊“憑證” | “填制憑證”，打開“填制憑證”對話框。 （12）在“填制憑證”對話框中，單擊“下張”按鈕，找到第

27、2 張付款憑證。 （13）在第 2 張付款憑證中，將借貸方金額分別修改為“800”，單擊“保存”按鈕。 （14）再由更換操作員，由“學生本人”對第2 號付款憑證進行審核，由“張平”對第 2 號付款憑證進行出納簽字。 7、刪除第 1 號付款憑證 操作步驟：注意“作廢”和“整理憑證”兩個步驟。 8、設置常用憑證 操作步驟： （1）單擊“憑證” | “常用憑證” 。打開“常用憑證”窗口。 （2）在“常用憑證”窗口中，單擊“增加”按鈕。 （3）錄入編碼“ 1”，錄入說明“從工行提現(xiàn)金” ，單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選 擇“付款憑證” 。 （4）單擊“詳細”按鈕，打開“常用憑證付款憑證”窗口。 （5

28、）單擊“增加”按鈕，錄入科目編碼“1001”，再單擊“增加”按鈕，在 2 行“科目 編碼”欄錄入“ 100201”。 （6）單擊“退出” 按鈕退出。 9、記賬 操作步驟： （1） 由操作員“學生本人” ，單擊“憑證” | “記賬”。打開“記賬選擇本次記賬范圍” 對話框。 （2）在“記賬一選擇本次記賬范圍”對話框中，單擊“下一步”按鈕，打開“記賬一 記賬報告”，再單擊“下一步”按鈕，打開“記賬一記賬”對話框。 （3）單擊“記賬” 按鈕，打開“期初試算平衡表”窗口。 （4）在“期初試算平衡表”窗口中，單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“記賬完畢”提示信息。 （5）單擊“確定”按鈕。 10、查詢已記賬的憑證 1

29、1、沖銷記賬憑證 操作步驟： （1）單擊“憑證” | “填制憑證”菜單，打開“填制憑證”窗口。 （2）單擊“制單” | “沖銷憑證”菜單，出現(xiàn)“沖銷憑證”對話框。 （3） 單擊“憑證類別”欄下三角按鈕，選擇“付款憑證”，在“憑證號”欄錄入“ 1 ”。 （4）單擊“確定”按鈕。 （5）單擊“退出”按鈕退出。 實驗五 出納管理 將系統(tǒng)日期修改為“ 2011年1月31日。 一、實驗要求 1. 查詢日記賬 2. 查詢資金日報表 3. 支票登記薄 4. 銀行對賬 5. 賬套備份（在E：新建文件夾（可以以當天的真實日期為名 ），再復制到U盤中。） 二、實驗資料 1. 轉賬支票 1月22日，以轉賬支票（NO

30、.9988） 500元支付銷售部辦公費。 2. 銀行對賬期初數(shù)據(jù) 企業(yè)日記賬余額為 222000元，銀行對賬期初余額為220000元，有企業(yè)已收而銀行未收的 未達賬（2010年12月20 日） 2000元。 3.2011年1月銀行對賬單 日期 結算方式 W 口、 票號 借方金額 貸方金額 余額 2011. 01. 08 轉賬支票 3356 800 219200 2011. 01. 22 轉賬支票 5689 500 219700 三、實驗指導 1.查詢現(xiàn)金日記賬 操作步驟： (1) 單擊“出納” | “現(xiàn)金日記賬”菜單，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話 框。 (2) 單擊“確認”按鈕，打開“現(xiàn)金日

31、記賬”窗口。 (3) 單擊“退出”按鈕退出。 2. 查詢1月8日的資金日報表 操作步驟： (1) 單擊“出納” I “資金日報”菜單，打開“資金日報表查詢條件”對話框。 (2) 選擇日期“ 2011.01.08 ”。 (3) 單擊“確認”按鈕，打開“資金日報表”窗口。 (4) 單擊“退出”按鈕退出。 3. 登記支票登記簿 操作步驟： (1) 單擊“出納” | “支票登記簿”菜單，打開“銀行科目選擇”對話框。 (2) 單擊“確定”按鈕，打開“支票登記簿”窗口。 (3) 單擊“增加”按鈕，錄入或選擇領用日期“2011.01.22 ”，領用部門“銷售部 門”,支票號“ 9988”，預計金額“ 500

32、”及用途“辦公費”。 (4) 單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕。 4. 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù) 操作步驟： (1) 單擊“出納”菜單“銀行對賬”| “銀行對賬期初”菜單，打開“銀行科目選 擇”窗口。 (2) 單擊“確定”按鈕，打開“銀行對賬期初”窗口。 (3) 在單位日記賬的調整前余額欄錄入“222000”，在銀行對賬單的調整前余額欄 錄入“ 220000”。 (4) 單擊“日記賬期初未達項”按鈕，打開“企業(yè)方期初”窗口。 (5) 單擊“增加”按鈕，錄入或選擇憑證日期“2010.12.20 ”，在借方金額欄錄入 “ 2000”。 (6) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，返回“銀行對賬期初”

33、窗口。 (7) 單擊“退出”按鈕。 5. 錄入銀行對賬單 操作步驟： (1) 單擊“出納”菜單“銀行對賬”| “銀行對賬單”菜單，打開“銀行科目選擇” 窗口。 (2) 單擊“確定”按鈕，打開“銀行對賬單”窗口。 (3) 在“銀行對賬單”窗口中，單擊“增加”按鈕。 4） 錄入或選擇日期 “2011.01.08 ”，選擇結算方式 “轉賬支票” ，錄入票號“ 3356”， 錄入貸方金額“ 800”，回車，再錄入或選擇日期“ 2011.01.22 ”，選擇結算方 式“轉賬支票” ，錄入票號“ 5689”錄入借方金額“ 500”。 5） 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。 6 銀行對賬 操作步驟： （

34、1） 單擊“出納”菜單“銀行對賬” | “ 銀行對賬”菜單，打開“銀行科目選擇” 窗口。 （2） 單擊“確定”按鈕，打開“銀行對賬” 窗口。 （3） 在“銀行對賬單”窗口中，單擊“對賬”出現(xiàn)“自動對賬” ，條件選擇窗口 （4） 在“自動對賬”條件選擇窗口中，單擊 “確定”按鈕。 （5） 單擊“對賬”按鈕，出現(xiàn)對賬結果。 （6） 單擊“退出”按鈕退出。 7 輸出余額調節(jié)表 操作步驟： （1） 單擊“出納”菜單“銀行對賬” | “余額調節(jié)表查詢”菜單，打開“銀行余額 調節(jié)表”窗口。 （ 2） 單擊“查看”按鈕，打開“銀行余額調節(jié)表”窗口。 （3）單擊“詳細”按鈕，打開“余額調節(jié)表（詳細）”窗口。

35、（4）單擊“退出”按鈕。 實驗六 賬簿管理 將系統(tǒng)日期修改為“ 2011年 1月 31日 、實驗準備 將系統(tǒng)日期修改為“ 2011 年 1 月 31 日”，注冊進入總賬系統(tǒng)。 、實驗要求 1.查詢“ 5502 管理費用”三欄式總賬，并聯(lián)查明細賬及第2 號付款憑證。 2. 查詢余額表并聯(lián)查專項資料。 3. 查詢“ 5502 管理費用”明細賬。 4. 定義“應交增值稅”多欄賬。 5. 查詢客戶往來明細賬。 6. 查詢部門總賬。 7. 賬套備份。（在 E： 新建文件夾（ 可以以當天的真實日期為名 ），再復制到 U 盤中。） 三、實驗指導 1、查詢“ 5502 管理費用”總賬 操作步驟： （ 1） 在

36、總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表”菜單中“科目賬” | 總賬，打開“總賬查詢條件” 對話框。 （ 2） 直接錄入或選擇科目編碼“ 5502”，單擊“確認”按鈕，打開“管理費用總賬”窗 口。 （ 3） 單擊選中“當前合計”欄，單擊“明細”按鈕，打開“管理費用明細賬”窗口。 （4）單擊選中“付 0002”所在行，單擊“憑證”按鈕，打開第2 號付款憑證。 （ 5） 單擊“退出”按鈕，退出。 2、查詢余額表 操作步驟： （1） 在總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表”菜單中“科目賬” | “余額表”，打開“發(fā)生額及余 額查詢條件”對話框。 （ 2） 在“發(fā)生額及余額查詢條件” 對話框中，單擊“確認”按鈕，打開“發(fā)生額及余 額

37、表”窗口。 （ 3） 單擊“專項”按鈕，打開余額表的專項資料。 （ 4） 單擊“退出”按鈕，退出。 3、查詢“ 5502 管理費用”明細賬 操作步驟： （1） 在總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表”菜單中“科目賬” 條件”對話框。 | “明細賬” ，打開“明細賬查詢 （2） 直接錄入或選擇科目編碼“ 5502”，單擊“確認” 窗口。 按鈕，打開“管理費用明細賬” （3） 單擊“退出”按鈕，退出。 4、定義“應交增值稅”多欄賬 操作步驟： （1） 在總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表”菜單中“科目賬” 口。 單擊“增加”按鈕，打開“多欄賬定義”窗口。 | “多欄賬” ，打開“多欄賬”窗 （2） （3） 單擊“核算科目”

38、欄下三角按鈕，選擇“ 2171 鈕，出現(xiàn)欄目定義的內容。 應交稅金” ，單擊“自動編制”按 （4） 單擊“確定”按鈕，完成應交稅金多欄賬的設置。 （5） 單擊“退出”按鈕退出。 提示： * 在總賬系統(tǒng)中，普通多欄賬由系統(tǒng)將要分析科目的下級科目自動生成“多欄賬” 。 * 多欄賬的欄目內容可以自定義， 可以對欄目的分析方向、 分析內容、 輸出內容進行定義， 同時可以定義多欄賬格式。 * 自定義多欄賬可以根據(jù)實際管理需要將不同的科目及不同級次的科目形成新的多欄賬， 以滿足多科目的綜合管理。 5、查詢客戶往來明細賬中的客戶科目明細賬 操作步驟： （1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表” | “客戶往來輔助賬”

39、 | “客戶往來明細賬” | “客戶 科目明細賬” ，打開“客戶科目明細賬”查詢條件窗口。 （ 2） 單擊“確定”按鈕，打開“科目明細賬” 。 （ 3） 單擊“退出”按鈕退出。 提示： * 在“客戶科目明細賬”功能中，可以查詢所有輔助核算內容為“客戶往來”的科目明細 賬。 * 可以查詢各個客戶、各個月份的客戶科目明細賬。 * 可以查詢包含未記賬憑證的客戶科目明細賬。 * 在科目明細賬中，可以聯(lián)查到總賬及憑證的內容，還可以進行摘要內容的設置。 * 客戶往來輔助賬的查詢方式較多，可以根據(jù)不同需要在不同的查詢功能中查找到有用的 數(shù)據(jù)。 6、查詢部門科目總賬 操作步驟： 1） 在總賬系統(tǒng)中，單擊“賬表

40、” | “部門輔助賬” 打開“部門科目總賬條件”對話框。 | “部門總賬” | “部門科目總賬” ， 2） 單擊“確定”按鈕，打開部門總賬。 3） 單擊“退出”按鈕，退出。 實驗七 總賬期末業(yè)務處理 將系統(tǒng)日期修改為“ 2011年 1月 31 日 一、實驗要求 1 定義轉賬分錄 2 生成機制憑證 3 對賬 4 結賬 5 賬套備份（在 E： 新建文件夾（ 可以以當天的真實日期為名 ），再復制到 U 盤中。） 、實驗資料 1“應交稅金應交增值稅銷項稅額”貸方發(fā)生額轉入“應交稅金應交增值稅未交 增值稅”。 2“期間損益”轉入“本年利潤” 。 三、實驗指導 1. 設置對應結轉轉賬憑證 操作步驟： （1

41、）單擊“期末”菜單“轉賬定義” | “對應結轉” ，打開“對應結轉設置”窗口。 （ 2） 在“對應結轉設置”窗口中，錄入編號“1”，單擊憑證類別欄下三角按鈕，選擇 “轉賬憑證” ，輸入摘要“結轉銷項稅額” ，在“轉出科目編碼” 欄輸入“21710105” 或單擊參照按鈕選擇“ 21710105 應交稅金應交增值稅銷項稅額” 。 （ 3） 單擊“增行”按鈕，在“轉入科目編碼”欄輸入“21710103”，或單擊參照按鈕選 擇“ 21710103 應交稅金應交增值稅轉出未交增值稅” 。 （ 4） 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。 2. 設置期間損益結轉轉賬憑證 操作步驟： （1） 單擊“期末”

42、| “轉賬定義” | “期間損益” ，打開“期間損益結轉設置”窗口。 （2） 單擊憑證類別欄下三角按鈕， 選擇“轉賬憑證” ，在“本年利潤科目” 欄錄入“3131” 或單擊參照按鈕選擇“ 3131 本年利潤”。 （3） 單擊“確定”按鈕。 提示： * 損益科目結轉表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科 目。 3生成期末自動結轉的轉賬憑證 操作步驟： （1） 單擊“期末” | “轉賬生成” ，打開“轉賬生成”窗口。 （ 2） 在“轉賬生成”窗口中，單擊“對應結轉”前單選按鈕。 （ 3） 單擊“全選”按鈕（或者選中要結轉的憑證所在行） ，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提 示“ 20

43、11.01 月之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結轉？” 。 （ 4） 單擊“是”按鈕，生成“應交稅金應交增值稅銷項稅額”結轉的轉賬憑 證。 （ 5） 單擊“保存”按鈕，憑證上出現(xiàn)“已生成”的標志。單擊“退出”按鈕，退出已 生成的對應結轉的轉賬憑證。 （ 6） 在“轉賬生成”窗口中，單擊“期間損益結轉”前單選按鈕。 （ 7） 單擊“全選”按鈕（或者選中要結轉的憑證所在行） ，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提 示“ 2011.01 月之前有未記賬憑證，是否繼續(xù)結轉？” ，單擊 “是”按鈕， 生成“期 間損益結轉”的轉賬憑證。 （ 8） 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，退出已生成的期間損益結轉的轉賬憑證。 4

44、. 對 2011年 1月份的會計賬簿進行對賬 操作步驟： ( 1) 單擊“期末” | “對賬”，打開“對賬”窗口。 ( 2) 單擊“試算”按鈕，出現(xiàn)“ 2011.01 試算平衡”對話框。 (3) 單擊“確認”按鈕，單擊“選擇”按鈕，在 2011.01是否對賬欄出現(xiàn)“ Y”標志， 選中要對賬的月份。再單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)開始對賬，并顯示對賬結果。 ( 4) 單擊“退出”按鈕，退出。 5. 對 2011年 1月份進行結賬 操作步驟： ( 1 ) 單擊“期末” | “結賬”，打開“結賬開始結賬”對話框。 ( 2) 單擊“下一步”按鈕，打開“結賬核對賬簿”對話框。 ( 3) 單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)進

45、行對賬，當對賬完畢后，單擊“下一步”按鈕，打開 “結賬月度工作報告”對話框。 (4) 單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“ 2011 年 01 月未通過工作檢查，不可以結賬”提示。 (5) 單擊“上一步”按鈕檢查不能結賬的原因，發(fā)現(xiàn)“ 2011 年 01 月工作報告”中“ 1. 本月未記賬憑證共 3張 付款憑證 3號 轉賬憑證 2 號 轉賬憑證 3號”。 ( 6) 單擊“取消”按鈕，取消本次的結賬操作。 (7) 單擊“設置” | “選項”，打開“選項”窗口，在“選項”窗口中，單擊“編輯” 按鈕，再單擊“憑證審核控制到操作員”前的復選框(即取消憑證審核控制到操 作員的選項)后單擊“確定”按鈕。 (8) 重

46、新注冊，將“ 001”號操作員更換為“ 002”號操作員，將未審核的付款憑證及 轉賬憑證審核，再更換操作員為“ 003”，對第 3 號憑證進行出納簽字，更換操作 員為“ 001 ”，對未記賬的這三張憑證記賬。 (9) 打開總賬系統(tǒng)，在總賬系統(tǒng)中，單擊“期末” | “結賬”，打開“結賬開始結 賬”對話框，單擊“下一步”按鈕，打開“結賬核對賬簿”對話框，單擊“對 賬”按鈕，系統(tǒng)進行對賬，當對賬完畢后，單擊“下一步”按鈕，打開“結賬 月度工作報告”對話框，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“結賬完成結賬”對 話框。 ( 10) 單擊“結賬”按鈕，完成結賬操作。 實驗八 報表格式設計 將系統(tǒng)日期修改為“ 201

47、1 年 1 月 31 日”。由 001 號操作員注冊進入 300 賬套 UFO 報表。 一、實驗要求 1 設計利潤表的格式 2 按新會計制度設計利潤表的計算公式 3保存報表格式(在 E： 新建文件夾( 可以以當天的真實日期為名 ) “自制利潤表”文 件夾，再復制到 U 盤中。) 二、實驗資料 1 表樣內容 利潤表 編制單位：年月 項目 行數(shù) 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一.主宮業(yè)務收入 1 減：主營業(yè)務成本 4 主營業(yè)務稅金及附加 5 二.主營業(yè)務利潤 10 減：營業(yè)費用 11 管理費用 12 財務費用 15 三.營業(yè)利潤 17 力口：投資收益 18 減：營業(yè)外支出 19 四.禾U潤總額 22 減：所

48、得稅 23 五.凈利潤 24 2.報表中的計算公式 位置 單元公式 C4 fs（5101,月,“貸”，年） C5 fs（5401,月,“借”，年） C6 fs（5402,月，“借”，年） C7 C4-C5-C6 C8 fs（5501,月,“借”，年） C9 fs（5502,月,“借”，年） C10 fs（5503,月,“借”，年） C11 C7-C8-C9-C10 C12 fs（5201,月,“貸”，年） C13 fs（5601,月,“借”，年） C14 C11+C12-C13 C15 fs（5701,月,“借”，年） C16 C14-C15 D4 ?C4+select（?D4,年年 and

49、月 月 +1） D5 ?C5+select（?D5,年年 and 月 月 +1） D6 ?C6+select（?D6,年年 and 月 月 +1） D7 ?C7+select（?D7,年年 and 月 月 +1） D8 ?C8+select（?D8,年年 and 月 月 +1） D9 ?C9+select（?D9,年年 and 月 月 +1） D10 ?C10+select（?D10,年 年 and 月 月 +1） D11 ?C11+select（?D11,年 =年 and 月 月 +1） D12 ?C12+select（?D12,年年 and 月 月 +1） D13 ?C13+select（

50、?D13,年 年 and 月 月 +1） D14 ?C14+select（?D14,年 年 and 月 月 +1） D15 ?C15+select（?D15,年 年 and 月 月 +1） D16 ?C16+select（?D16,年 年 and 月 月 +1） 三、實驗指導 1. 設置表尺寸 操作步驟： （1） 在UFO報表系統(tǒng)中，單擊“文件”| “新建”，打開報表“格式”狀態(tài)窗口。 （2）單擊“格式” | “表尺寸”打開“表尺寸”對話框。 （3） 在“表尺寸”對話框，錄人行數(shù)“16”，列數(shù)“ 4”。 （4）單擊“確認”按鈕。出現(xiàn) 16行4列的表格。 2. 定義行高和列寬 操作步驟： （4）

51、 單擊選中A1單元，再單擊“格式”| “行高”，打開“行高”對話框。 （5） 在“行高”對話框中，錄入A1單元所在行的行高為“ 12”。 （6）單擊“確認”按鈕。 （7） 單擊選中A3單元后拖動鼠標到 D16單元，再單擊“格式” | “行高”，打 開“行高”對話框。 （8） 在“行高”對話框中。錄入A3: D16區(qū)域的行高“ 6”。 （9）單擊“確認”按鈕。 （10） 單擊選中A1單元，再單擊“格式”| “列寬”，打開“列寬”對話框。 （11） 在“列寬”對話框中，錄入A1單元所在列的列寬為“ 50”。 （12） 單擊選中B1單元，再單擊“格式”| “列寬”，打開“列寬”對話框。 （13） 在

52、“列寬”對話框中，錄入B1單元所在列的列寬為“ 10”。 （14） 單擊選中C1單元后拖動鼠標到 D16單元，再單擊“格式” | “列寬”，打 開“列寬”對話框。 （15） 在“列寬”對話框中，錄入C1: D16區(qū)域的列寬為“ 32”。 （16）單擊“確認”按鈕。 3. 畫表格線 操作步驟： （1） 單擊選中A3單元后拖動鼠標到 D16單元，再單擊“格式”| “區(qū)域畫線”，打 開“區(qū)域畫線”對話框。 ( 2) 單擊“確認”按鈕。 4. 定義組合單元 操作步驟： (1 )單擊選中A1單元后拖動鼠標到 D1單元，再單擊“格式“ | ”組合單元”，打開 “組合單元”對話框。 ( 2)單擊“按行組合”

53、按鈕，將第 1 行組合為一個單元。 5. 輸入項目內容 6. 設置單元屬性 操作步驟： ( 1 ) 單擊選中 A1 單元，再單擊“格式” | “單元屬性” ，打開“單元格屬性”窗口。 ( 2) 單擊“字體圖案”頁簽，打開“字體圖案”頁簽。 ( 3) 單擊字體欄下三角按鈕，選擇“楷體” ，單擊字號欄下三角按鈕，選擇“ 28”。 ( 4) 單擊“對齊”頁簽，打開“對齊”頁簽。 (5) 單擊水平方向“居中”及垂直方向“居中”前單按鈕。 ( 6) 單擊“確定”按鈕。 (7) 單擊選中A3單元后拖動鼠標到 D3單元，再單擊“格式” | “單元屬性”，打開“單 元格屬性”窗口。 ( 8) 單擊“字體圖案”

54、頁簽，打開“字體圖案”頁簽。 (9) 單擊字體欄下三角按鈕，選擇“黑體” ，單擊字號攔下三角按鈕，選擇“ 14”。 ( 10) 單擊“對齊”頁簽，打開“對齊”頁簽。 (11) 單擊水平方向“居中”及垂直方向“居中前的單選按鈕。依此方法再設置A4：D16 區(qū)域的字體為“宋體” ，字號為“ 14”。 ( 12) 單擊“確定”按鈕。 7. 定義關鍵字 操作步驟： ( 1 ) 單擊 A2 單元，單擊“數(shù)據(jù)” | “關鍵字” | “設置”，打開“設置關鍵字”窗口。 ( 2) 單擊“確定”按鈕。生成關鍵字“單位名稱”的內容。 ( 3) 單擊 C2 單元，單擊“數(shù)據(jù)” | “關鍵字” | “設置”，打開“設置關鍵字”窗口。 ( 4) 單擊“年”單選按鈕，再單擊“確定”按鈕。生成關鍵字“年”的內容。 ( 5) 單擊 D2 單元，單擊“設置” | “關鍵字” | “數(shù)據(jù)”，打開“設置關鍵字”窗口。 ( 6) 單擊“月”單選按鈕，再單擊“確定”按鈕。生成關鍵字“月”的內容。 8、錄入單元公式 操作步驟： (