TSA_地方代理財政業(yè)務系統(tǒng)_應用系統(tǒng)設計說明書_額度支付_講義

1、番SB贈APS.系統(tǒng)設計說明書-公共管理郵政儲蓄銀行代理財政業(yè)務系統(tǒng)應用系統(tǒng)設計說明書（草稿）中國郵政儲蓄銀行代理財政業(yè)務項目組2012年1月31日文檔標識：AFS-DES-當前版本：0當前狀態(tài)：草稿發(fā)布日期：2010-09-21發(fā)布修改歷史日期版本作者修改內(nèi)容評審號變更控制號2010-09-211.0胡美鑫新建AFS-DES-PUB第9頁r共155頁1概述11通訊報文協(xié)議約定前臺系統(tǒng)向中間業(yè)務后臺系統(tǒng)發(fā)起交易時，交易報文采用TUXEDO FML的格式，即所 有的通訊報文都由一系列的FML域構(gòu)成。中間業(yè)務系統(tǒng)后臺主機對于FML域的說明及使 用規(guī)則如下： 所有在報文中岀現(xiàn)的FML域，都必須存在于

2、后臺主機的報文域列表(數(shù)據(jù)字典) 中 cpa.fmlo FML數(shù)據(jù)域不存在進行對齊和補足長度的問題。 FML域名：指TUXEDO FML域的標識，全部以大寫形式表示。 類型長度約泄：為了查找方便，將所有數(shù)據(jù)域進行歸類表示，類別說明如下： 數(shù)據(jù)域類型的表示方法說明：char：double：long：單字符。雙浮點數(shù)，一般用來表示金額。 長整數(shù)，多用于表示個數(shù)。string：字符串，string(30)表示30位長度。carry:bity類型，主要是密碼密文，mac密文等1.2公共報文頭1.2.1請求報文序號FML域名中文名稱含義1S_L0CAL_DT交易方日期前端記錄的交易日期2.S_INST_

3、ID機構(gòu)代碼交易機構(gòu)代碼，若為外系統(tǒng)，則為外系統(tǒng)的系統(tǒng)代碼3S_S0LE_FR0NT_SQ前端唯一流水號字符串類型4.S_CHNL_CD渠道代碼5.S_INST_TERM_ID終端編號網(wǎng)點和管理端發(fā)起時，外系統(tǒng)發(fā)起時，登記外系統(tǒng)代碼6.S_TRAN_CD交易碼7.S_TLR_ID操作員&S_B0X_ID尾箱號9.S_CHECKER_ID復核員10.S_AUTH_SEQ_ID授權(quán)員11.S_AUTH_PWD_CD授權(quán)員密碼12.S_SERVER_ID服務器代碼目前管理終端服務器代碼作為密鑰的關(guān)鍵字13.S_MAC請求MAC14.S_TX_CTRL_ATTR交易控制屬性主要用于增刪改查交易的功能定

4、義備注管理終端發(fā)來的交易請求參與mac訃算的FML域:6位交易碼+ 8位交易日期+ 9位機構(gòu)代碼+ 8位前端流水號（前面補0） + 2位渠道代碼+ 1位交易控制標志+ 7位操作員（域值之間使用一個空格，首尾不使用空格。字符串按實際長度，沒有則 為空）網(wǎng)點發(fā)來的交易參與mac計算的FML域：6位交易碼+ 7位柜員號+9位機構(gòu)+ 6位流水號（前補0）1.2.2響應報文序號FML域名中文名稱含義1S_TRAN_DT本系統(tǒng)淸算日期2.S_HIDD_TRAN_SQ中心流水號3.S_INST_ID機構(gòu)代碼4.S_FR0NT_SQ前端流水號5.S_TRAN_CD交易碼6.S_RSP_CD響應碼7.S_RSP

5、_DESC_TX響應說明&S_SUCC_FG成功標志1 失敗、0-成功9.S_MAC響應MAC10.返回網(wǎng)點或管理終端的交易應答參與mac計算的FML域:S_TRAN_DT+S_HIDD_TRAN_SQ+S_RSP_CD1.3常用FML使用FML域名中文描述使用說明S_HERCH_ID委托單位代碼S_0PE_CD業(yè)務代碼S_PRE_PAY_SQ商家流水號銷帳流水等S.MONTH.DT月份日期欠費丿J份，發(fā)票月份等TRANSYS.CODE外部系統(tǒng)代碼通過非網(wǎng)點渠道發(fā)起的交易時，將渠道代碼填入此域：例如ATMP（自助設備）/POS（自助設備）/電話銀行/個人網(wǎng)銀/企業(yè)網(wǎng)銀S_ACC_CARD_ID

6、卡折號繳費，預繳費，簽約等需要輸入賬號時，統(tǒng)一使用S_CARD_PWD_TX賬戶密碼輸入賬戶密碼時，使用此域S_PAYMENT_WAY_CD支付方式S_ACC_ID帳號用于儲蓄系統(tǒng)返回的附加帳號，例如，如 果通過卡號查詢，則返回苴帳號：如果通 過帳號查詢，則返回卡號。S_CARD_PK_FG卡折標志S_PAYMETAY_CD支付方式0-現(xiàn)金、1-折、2-卡、3-支票票據(jù)、4-公司賬號、5.信用卡賬號、6-押款（押金）S_CHK_PWD_FG驗密標志0-驗密：1-不臉密；S.TRAN.AT本金（實收金額）DoubleS.FEE續(xù)費DoubleS_FEE_RT異地手續(xù)費收 取比率。以 為單位S_O

7、WE_FEE_AT欠費金額S_FEE_TOTAL_AT應繳金額S_CERT_ID發(fā)票類型S_CERT_START_ID發(fā)票起始號碼S_TRACK2_DATA_TX磁道2數(shù)據(jù)S_TRACK3_DATA_TX磁道3數(shù)據(jù)S_PRT_FG打印發(fā)票標志S_CERT_CD發(fā)票代碼S_CERT_START_ID發(fā)票起始號碼S_TRAN_QT打印數(shù)量/交易數(shù)量S_EXT_CPY_CLR_DT商家淸算日期1.4公用函數(shù)列表函數(shù)命名所屬目錄功能描述APSowePubProc ()SHONE/src/BUSLAY/APS1. 調(diào)用 APFchkMerchFor（hre 0 函數(shù)完成 欠費査詢時的相關(guān)檢査。2. 特殊

8、處理配置點：APSpayPubProc()$HONffi/src/BUSI/PAY/APS1. 調(diào)用 APFchkMerchForOure 0 函數(shù)完成 欠費査詢時的相關(guān)檢査。2. 調(diào)用 APFpayTranToolChk ()檢查繳費 方式。3. 調(diào)用APFVchUSE ()處理憑證信息。4. 調(diào)用APFpayRecJnl ()。進行交易流水 的初始化處理。5. 調(diào)用特殊處理配宜。APFchkMerchForOwe 0$HO)ffi/src/BUSI/PAY/APF欠費查詢時，檢査tb_merch_ope相關(guān)參數(shù)是否合法。APFchkMerchForPay 0$HO)ffi/src/BUSI

9、/PAY/APF繳費時，檢角tb_merch_ope相關(guān)參數(shù)是否 合法。1.5代碼字典(云宏斌、焦洪雷、劉國欣、孫宏濱)序號交易名稱交易代號E平臺P平臺1額度手工下載760202是2.査詢未登記授權(quán)支付額度通知單760203是3.額度通知單査詢760204是4.額度通知單明細查詢7602055.額度導入7602066.額度到賬通知書查詢760207是7.額度到賬通知書打印760208是8.額度凍結(jié)760209是9.額度解凍760210是10.額度自動注銷76021111.額度注銷76021212.額度結(jié)轉(zhuǎn)760213是13.額度結(jié)轉(zhuǎn)生效76021414.額度導入查詢760215是15.額度變動

10、查詢760216是是16.剩余額度查詢760217是17.額度判定信息維護76021818.授權(quán)支付憑證查詢下載760302是19.授權(quán)支付憑證査詢760303是20.授權(quán)支付憑證作廢760304是21.授權(quán)支付確認760305是22.人行支付行信息導入760306是23.人行支付行查詢760307是24.同城交換爼冊導入760308是25.同城交換劃冊查詢760309是26.授權(quán)支付信息修改查詢760310是27.授權(quán)支付信息修改760311是28.授權(quán)支付退款査詢760312是29.授權(quán)支付退款760313是30.集中支付賬戶查詢760314是31.集中支付借記扣款760315是32.集中

11、支付行內(nèi)轉(zhuǎn)賬760316是33.集中支付貸記存款760317是34.集中支付貸記取消760318是35.集中支付大小額760319是36.授權(quán)支付業(yè)務明細查詢760320是是37.授權(quán)支付退款明細查詢760321是是38.直接支付憑證査詢760322是39.直接支付確認760323是40.直接支付退款査詢760324是41.直接支付退款760325是42.直接支付憑證作廢760326是43.入賬通知單査詢760327是44.入賬通知單打印760328是45.直接支付明細查詢760329是46.財政發(fā)起的支付憑證提交76033047.財政發(fā)起的支付憑證審核76033148.財政發(fā)起的支付憑證撤銷

12、76033249.網(wǎng)銀發(fā)起的支付憑證確認查詢76033350.網(wǎng)銀發(fā)起的支付憑證確認76033451.預算單位信息同步7603351.6參考文檔資料名稱作者日期郵政金融代理財政業(yè)務系統(tǒng)技術(shù)方案中國郵政2011年12月郵政金融代理財政業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務需求中國郵政2011年12月郵政金融中間業(yè)務平臺技術(shù)方案中國郵政2010年5月外部接入系統(tǒng)與郵政金融計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)（公司業(yè)務 應用軟件）接口技術(shù)規(guī)范中國郵政2008年7月財政部與中央財政代理銀行國庫收付業(yè)務接口定義規(guī)范財政部國庫司2010年11月國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)代理銀行實時傳輸數(shù)據(jù)接口規(guī)范財政部國庫司2009年10月中央金庫與代理銀行聯(lián)網(wǎng)方案 接口規(guī)范中

13、國金融電子化 公司2009年8月郵政綜合計算機網(wǎng)安全保密系統(tǒng)總體技術(shù)方案原國家郵政局信息安全等級保護管理辦法公通字2007 43號數(shù)據(jù)處理設備的安全規(guī)定GB4943-85番SB贈APS.系統(tǒng)設計說明書-公共管理郵政金融代理財政業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務需求分析說明書中國郵政郵政金融代理財政業(yè)務系統(tǒng)業(yè)務總體設計中國郵政AFS-DES-PUB第11頁共155頁番SB贈APS.系統(tǒng)設計說明書-公共管理2總體流程設計2.1總體處理流程2.1.1 XXXX處理流程AFS-DES-PUB第口頁共155頁儲蓄系統(tǒng)代理財政系統(tǒng)公司系統(tǒng)接收指令柜員扎帳單網(wǎng)點扎帳單開始（簽錮切換公司日常業(yè)務辦理1*機溝下班番SB贈APS.系統(tǒng)

14、設計說明書-公共管理2.1.2XXXX處理流程管理端F1常事務操作流程儲蓄系統(tǒng)代理財政業(yè)務系統(tǒng)公司系統(tǒng)AFS-DES-PUB第19頁共155頁J開始J區(qū)域性業(yè)務接收指令|柜員/機構(gòu)身份檢査結(jié)束3額度支付部分設計3.1授權(quán)支付3.1.1 760303_授權(quán)支付憑證查詢焦洪雷3.1.1.1功能描述后臺本交易用于查詢授權(quán)支付憑證信息，支持本地查詢及到財政系統(tǒng)查詢。授權(quán)支付憑證查詢分別與授權(quán)支付作廢（退回）交易、授權(quán)支付確認交易聯(lián) 動，本設計中的P平臺界面按照授權(quán)支付作廢（退回）、授權(quán)支付確認2個不同 的界面進行設計。3.1.1.2前后臺通訊報文后臺請求報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明S_O

15、PE_CD業(yè)務代碼YS6S_MERCH_ID委托做位代碼YS12S_CERT_ID支付憑證編碼YS50S.AMOUNT.AT金額YD12,2S_YEAR_DT年度S4YYYY響應報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明S.BANK.ID代理銀行編碼S30S_H0ME_2IP_ID預算范位編碼S12S_IN_DEP_CORP_NM預算銀位名稱S100S_CERT_ID支付憑證編號S50S_ITEM_TYPE_CD功能分類科目代碼S50S.ITEM.NM功能分類科目名稱S100S.PAY.ITEM預算項目編碼S100S_PAY_PRJ_NM預算項目名稱S100S工FO_TYPE_KIND預算類型

16、編碼S42S_PRDT_NM預算類型名稱S60S.ZIP.ID類編碼S42S_CLASS_NM類名稱S60S_COMMI_ZIP_ID款編碼S42S.NOTICE.NM款名稱S60S_PAYEE_INFO_ID項編碼S42S.INDUSTRY.NM項名稱S60S_TRAN_SORT_FG經(jīng)濟分類編碼S42S_COMMI_INST_NM經(jīng)濟分類名稱S60S_SPT_ITEM_CD目級科目S18S_AT_PURPOSE_CD用途S100S_HOLD_APP_ID指標編號S50S_BRGO_ID指標文號S200S_W0RK_2IP_ID一級預算單位編碼S42S_OUT_DEP_CORP_NM一級預算

17、單位名稱S60S_SUP_AREA_CD區(qū)域編碼S12S_DEMAND_FIX_TERM_ID虹位國標碼S20S_RB_PRI_ACC_ID結(jié)算號S18S.SUMMARY摘要名稱S200S_PAY_SUMM_CD摘要編碼S12S_ALLOT_CD支付管理類型編碼S12S_DEBT_TYPE_CD支付管理類型名稱S60S_VARY_TYPE_CD支付類型S10直接支付1授權(quán)支付S_ACC_TYPE_CD資金性質(zhì)編碼S50S_PARA_CD資金性質(zhì)名稱S50S_DERATEAY_CD支岀類型S30S_ECHO_WAY_CD結(jié)算方式名稱S60S_REMIT_STAT_CD結(jié)算方式編碼S42S_YEA

18、R_DT年度S4S_VCHR_DT憑證日期S8S.AMOUNT.AT金額D12. 2S_ORG_ITEM_ID原憑證編號S50S.TRAN.STAT憑證狀態(tài)S10待處理1已支付2已退款3已作 廢8提交9審孩S_PAY_DT支付日期S8S.MOXTH.DT計劃月份S2S_DEAL_STAT核心對賬狀態(tài)S3S.TUS.ID淸算戶代碼S32S_OUS_ID清算戶名稱S60S.INSERTTM支付時間S6S_RESUME_DT退款日期S8S_TFS_DT退款時間S6S_HOLD_DT作廢日期S8S_TRAN_INST_TM作廢時間S6S_DIFF_CERT_TYPE_CD支付憑證種類S10無紙質(zhì)憑證1

19、有紙質(zhì)憑證S_BOOK_FG整理期標識S10木年度1上年度S_ORG_BATCH_ID淸算批次S8S_MAN_MODIFY_STAT_CD淸算狀態(tài)S10未清算S_ORGER_PSNL_XM付款人全稱S100S_RMT_ACC_ID付款人賬號S60TLPAYEEBANKNO付款人開戶鍥行S100S_RECV_PSNL_NM收款人全稱S100S_PEER_ACC_ID收款人賬號S60TL.PAYEEOPBKCODE收款人開戶行號S100TLPAYEENAME收款人開戶行名稱S100S_SUS_ID淸算行號S30S.TDS.ID清算行名稱S100TL.MSGID支付憑證主鍵S60支出明細系統(tǒng)碼S_A

20、TM_RTF_CD是否基建S1Y是N否S_DATA_ORG_CD指標來源S18S_ACC_CERT_TYPE_CD指標類型S18S_OPERATE_TYPE_CD授權(quán)支付類型S1S_ORG_SYS_ID原始編號S42S_PI_KIND_CD淸算銀行類別S3S_COMM_BANK_ID備用金幄行名稱S100S_BANK_TYPE_CD備用金鍥行類別S3S.ACCOUNTOl備用金賬戶賬號S10S_IN_ACC_NM備用金賬戶名稱S100S_QRY_CONT_CD業(yè)務處室名稱S100S_QRY_PROC_REQl；IRE_CD業(yè)務處室編碼S30S_INST_NATURE_CD支岀功能科目性質(zhì)S3S

21、_FUND_USE資金用途S500S_TRANSFER_TYPE操作類型S2S_ACC_ITEM_SCP_CD會計期間S2S.FCO.ID支出專項代碼S30S_SUP_ITEM_NM支出專項名稱S100S.STRING31預留字段1S128S.STRING32預留字段2S256S.STRING33預留字段3S5123.1.1.3 P平臺（授權(quán)支付憑證作廢（退回）界面設計3.1.1.3授權(quán)支付憑證作廢（退回）主界而授權(quán)支付憑證作廢（退回） 業(yè)務代碼：，M 委托單位代碼：, M3.1.1.3.2授權(quán)支付憑證查詢條件界而授權(quán)支付憑證作廢（退回） 支付憑證編碼：, A50 支付金額：, N12. 2

22、年 度：o, N43.1.1.3.3授權(quán)支付憑證作廢（退回）界面憑證日期D支付憑證狀態(tài)A支付憑證編碼A42預算單位名稱A預算單位編碼A功能分類科u編碼A項目編碼A指標編號A指標文號A年度D是否基建A金額N作廢原因，A120番SB贈APS.系統(tǒng)設計說明書-公共管理3.1.1.3.4流程說明1、前端柜員進入授權(quán)支付憑證作廢（退回）主界面，選擇輸入業(yè)務代碼、 委托單位代碼，進入授權(quán)支付憑證查詢條件界面；2、前端柜員在查詢條件界面中輸入查詢條件，確認調(diào)用后臺授權(quán)支付憑證 查詢交易；3、前端在授權(quán)支付憑證作廢（退回）界面回顯查詢結(jié)果，前端柜員確認憑 證信息后輸入作廢原因，調(diào)用授權(quán)支付憑證作廢交易進行憑證

23、作廢；3.1.1.4 P平臺（授權(quán)支付確認模式一、模式二）界面設計3.1.1.4授權(quán)支付確認主界面授權(quán)支付確認業(yè)務代碼：, M委托單位代碼：, M3.1.1.4.2授權(quán)支付憑證查詢條件界而授權(quán)支付確認支付憑證編碼：, A50 支付金額：, N12.2年 度：0, N43.1.1.4.3查詢結(jié)果界面（模式一、模式二）模式一：4、前端柜員確認憑證信息無誤后，進入到后繼的授權(quán)支付確認界面。3.1.1.5后臺_流程設計3.1.1.5.1處理流程圖APSTsaVouQryProcAPFChnlSpecRunAPSChkMercliOpe APSPayTranPackAPFIntSpecRunMerchA

24、ppInterAPSTsaPubRetAPFIntSpecRun3.1.1.5.2處理流程說明1. APSTsaVouQryProc(),支付憑證查詢公共預處理部分；預留渠道配置點, 校驗委托單位是否合法，預留配置點函數(shù)。提供全國公共配置點函數(shù) APST s aOweAuthVouQry,查詢本地授權(quán)支付憑證信息，本地處理標志 S_LOCAL_FG 賦值為 Lo2. MerchAppInter (),委托方查詢接口；到財政系統(tǒng)查詢授權(quán)支付憑證信息。3. APSpayTranPack(),報文轉(zhuǎn)組函數(shù)；支付憑證查詢返回報文，按照不同APFIntSpecRunAFS-DES-PUB第20頁共L55

25、頁番SB贈APS.系統(tǒng)設計說明書-公共管理的委托單位需要，支付憑證作廢時需要將查詢報文返回給委托單位，組 織報文臨時存儲在后臺。4. APSTsaPubRet (),集中支付返回前公共處理；預留配置點函數(shù)。3.1.1.5.3APS流程配置編號APS名稱子 APS/APF使用說明1APSTsaVouQryProcOAPFChnlSpecRun()渠道配置點APSChkMerchOpeO商家代碼、業(yè)務代碼檢査APFIntSpecRun()通過配置點調(diào)用函數(shù)進行個性化預處理2.MerchAppInterOAPSintPayPreChk()通過配置點調(diào)用函數(shù)執(zhí)行查詢委托單位本地欠費數(shù)據(jù)。APSintP

26、aySendBO通過配置點調(diào)用函數(shù)進行個性化報文重組預處理APSCallRemotcHostTxOAPSintPaySendAO通過配置點調(diào)用函數(shù)進行個性化報文接收后處理APSintPayRetO通過配置點調(diào)用函數(shù)進行個性化接口調(diào)用結(jié)束后處理3.APSpayTranPackOAPSpayTranPackO聯(lián)動交易報文轉(zhuǎn)組打包4.APSTsaPubRetOAPFIntSpecRun()配置點調(diào)用個性化函數(shù)354相關(guān)庫表集中支付信息表：tb_tsa_payment_voucher3.1.1.5.5權(quán)限說明交易屬性：實時聯(lián)機交易渠道類型：網(wǎng)點終端交易授權(quán)：不需要3.1.1.5.6備注說明3.1.2

27、760304,授權(quán)支付憑證作廢（退回）焦洪雷3.1.2.1功能描述后臺本交易用于對授權(quán)支付憑證的作廢（退回）。授權(quán)支付作廢（退回）與授權(quán)支付憑證查詢交易聯(lián)動，前臺在授權(quán)支付憑證查詢交易之后發(fā)起授權(quán)支付作廢（退回）交易。3.1.2.2前后臺通訊報文后臺請求報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明S_0PE_CD業(yè)務代碼YS6S_MERCH_ID委托取位代碼YS12S_.CERT.ID支付憑證編號YS50S.BAXK.ID代理銀行編碼S30S_H0ME_2IP_ID預算虹位編碼S42S_IN_DEP_C0RP_NM預算單位名稱S100S_ITEM_TYPE_CD功能分類科目代碼S50S.ITEM

28、.NM功能分類科目名稱S100S_PAY_ITEM預算項目編碼S100S_PAY_PRJ_NM預算項目名稱S100S_INFO_TYPE_KIND預算類型編碼S42S_PRDT_NM預算類型名稱S60S.ZIP.ID類編碼S42S.CLASS.NM類名稱S60S_C0MMI_2IP_ID款編碼S42S.NOTICE.NM款名稱S60S_PAYEE_INFO_ID項編碼S42S.INDUSTRY.NM項名稱S60S_TRAN_SORT_FG經(jīng)濟分類編碼S42S_COMMI_INST_NM經(jīng)濟分類名稱S60S_SPT_ITEM_CD目級科目S18S_AT_PURPOSE_CD用途S100S_HOL

29、D_APP_ID指標編號S50S_BRGO_ID指標文號S200S_W0RK_2IP_ID一級預算單位編碼S42S_OUT_DEP_CORP_NM一級預算單位名稱S60S_SUP_AREA_CD區(qū)域編碼S42S_DEMAND_FIX_TERM_ID單位國標碼S20S_RB_PRI_ACC_ID結(jié)算號S18S.SUMMARY摘要名稱S200S_PAY_SUMM_CD摘要編碼S12S_ALLOT_CD支付管理類型編碼S12S_DEBT_TYPE_CD支付管理類型名稱S60S_VARY_TYPE_CD支付類型S1S_ACC_TYPE_CD資金性質(zhì)編碼S50S_PARA_CD資金性質(zhì)名稱S50S_DE

30、RATE.WAY.CD支出類型S30S_ECHO_WAY_CD結(jié)算方式名稱S60S_REMIT_STAT_CD結(jié)算方式編碼S42S_YEAR_DT年度S4S_VCHR_DT憑證日期S8S.AMOUNT.AT金額D12. 2S_ORG_ITEM_ID原憑證編號S50S.TRAN.STAT憑證狀態(tài)S1S_PAY_DT支付日期S8S.MONTH.DT計劃月份S2S_DEAL_STAT核心對賬狀態(tài)S3S.TUS.ID清算戶代碼S32S.OUS.ID淸算戶名稱S60S_INSERT_TM支付時間S6S_RESUME_DT退款日期S8S_TFS_DT退款時間S6S_.HOLD.DT作廢日期S8S_TRAN

31、_INST_TM作廢時間S6S_DIFF_CERT_TYPE_CD支付憑證種類S1S_BOOK_FG整理期標識S1S_ORG.BATCH.ID淸算批次S8S.MAXJIODIFY.STAT.CD淸算狀態(tài)S1S_ORGER_PSNL_NM付款人全稱S100S_RMT_ACC_ID付款人賬號S60TL.PAYEEBANKNO付款人開戶銀行S100S_RECV_PSNL_XM收款人全稱S100S_PEER_ACC_ID收款人賬號S60TL.PAYEEOPBKCODE收款人開戶行號S100TL.PAYEENAME收款人開戶行名稱S100S_SUS_ID清算行號S30S.TDS.ID淸算行名稱S100T

32、L.MSGID支付憑證主鍵S60S_ATM_RTF_CD是否基建S1S_DATA_ORG_CD指標來源S18S_ACC_CERT_TYPE_CD指標類型S18S_OPERATE_TYPE_CD授權(quán)支付類型S1S_ORG_SYS_ID原始編號S42S_PI_KIND_CD清算銀行類別S3S_COMM_BAXK_ID備用金鍥行名稱S100S_BANK_TYPE_CD備用金幄行類別S3S.ACCOUNTOl備用金賬戶賬號S40S 工_ACC_NM備用金賬戶名稱S100S_QRY_CONT_CD業(yè)務處室名稱S100S_QRY_PROC_REQUIRE_CD業(yè)務處室編碼S30S_INST_NATURE_

33、CD支出功能科目性質(zhì)S3S.FUND.USE資金用途S500S_TRANSFER_TYPE操作類型S2S_ACC_ITEM_SCP_CD會計期間S2S_FCO_ID支岀專項代碼S30S_SUP_ITEM_NM支岀專項名稱S100S.STRING31預留字段1S128S.STRING32預留字段2S256S.STRING33預留字段3S512S_PUB_DTL_RVLE_CD作廢原因S200S_ORG_BUSIS_SQ憑證査詢流水號S8憑證査詢的流水號響應報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明3.1.2.3 P平臺_界面設計3.1.2.3.1授權(quán)支付憑證作廢（退回）主界而授權(quán)支付憑證作廢（退

34、回） 業(yè)務代碼：，M 委托單位代碼：, M3.1.2.3.2授權(quán)支付憑證查詢條件界面授權(quán)支付憑證作廢（退回） 支付憑證編碼：, A50 支付金額：, N12. 2 年 度：o, N43.1.2.3.3授權(quán)支付憑證作廢（退回）界面憑證日期D支付憑證狀態(tài)A支付憑證編碼A42預算單位名稱A預算單位編碼A功能分類科u編碼A項目編碼A指標編號A指標文號A年度D是否基建A金額N作廢原因，A120AFS-DES-PUB第27頁共155頁番SB贈AFS_系統(tǒng)設計說明書-公共管理3.123.4流程說明1、前端柜員進入授權(quán)支付憑證作廢（退回）主界面，選擇輸入業(yè)務代碼、 委托單位代碼，進入授權(quán)支付憑證查詢條件界面；

35、2、前端柜員在查詢條件界面中輸入查詢條件，確認調(diào)用后臺授權(quán)支付憑證 查詢交易；3、前端在授權(quán)支付憑證作廢（退回）界面回顯查詢結(jié)果，前端柜員確認憑 證信息后輸入作廢原因，調(diào)用授權(quán)支付憑證作廢交易進行憑證作廢；3.1.2.4后臺_流程設計324處理流程圖APSChkMerchOpeAPSTsaVouCanProcAPSPavTranUnPackVY APFRHhkAufhbuAPFIntSpecRunAPFPayTranUnPackAFS-DES-PUB第#頁共155頁APSTsaVouCanMerchAppInterAPSTsaPubRetAPFIntSpecRunAPFIntSpecRunAP

36、FIntSpecRun番SB贈AFS_系統(tǒng)設計說明書-公共管理3.1.2.4.2處理流程說明1. APSTsaVouCanProc (),支付憑證作廢公共預處理部分：校驗委托單位是 否合法；如果已存在憑證信息，校驗授權(quán)支付憑證；預留配置點函數(shù)。2. APSpayTranUnPack(),報文轉(zhuǎn)組解包函數(shù)；3. APSTsaVouCanO,授權(quán)支付憑證作廢處理部分；更新支付憑證狀態(tài)為已 作廢；預留配置點函數(shù)。4. MerchAppInter (),委托方接口；發(fā)送憑證作廢信息到財政系統(tǒng)。5. APSTsaPubRet (),集中支付返回前公共處理；預留配置點函數(shù)。3.124.3 APS流程配置編

37、號APS名稱子 APS/APF使用說明1APSTsaVouCanProc()APSChkMerchOpe()商家代碼、業(yè)務代碼檢查APFTsaChkAuthVou()授權(quán)支付憑證檢查APFIntSpecRun()通過配置點調(diào)用函數(shù)進行個性化預處理2.APSpayTranUnPackOAPSpayTranUnPackO聯(lián)動交易報文轉(zhuǎn)組解包3.APSTsaVouCanO授權(quán)支付憑證4.MerchAppInterOAPSintPayPreChk()通過配置點調(diào)用函數(shù)執(zhí)行查詢委托單位本地欠費數(shù)據(jù)。APSintPaySendBO通過配置點調(diào)用函數(shù)進行個性化報文重組預處理APSCallRcmoteHost

38、Tx()APSintPaySendAO通過配置點調(diào)用函數(shù)進行個性化報文接收后處理APSintPayRetO通過配置點調(diào)用函數(shù)進行個性化接口調(diào)用結(jié)束后處理5.APSTsaPubRetOAPFIntSpecRunO配置點調(diào)用個性化函數(shù)AFS-DES-PUB第28頁共L55頁番SB贈APS.系統(tǒng)設計說明書-公共管理3.1.2.4.4相關(guān)庫表集中支付信息表：tb_tsa_payment_voucher3.1.2.4.5權(quán)限說明交易屬性：實時聯(lián)機交易渠道類型：網(wǎng)點終端交易授權(quán)：需要3.124.6備注說明無3.1.3 760306.人行支付行信息導入焦洪雷3.1.3.1功能描述后臺本交易用于接收公司系統(tǒng)發(fā)

39、來的人行支付行文件，導入到本地保存。3.1.3.2前后臺通訊報文后臺請求報文無響應報文無3.1.3.3接口通訊報文行名行號全量通知文件適用范國和要求a）范圍用于公司系統(tǒng)按向儲蓄系統(tǒng)按全疑的方式發(fā)行劣行號變更的文件。b）要求儲蓄統(tǒng)版系統(tǒng)應根據(jù)公司業(yè)務系統(tǒng)行名行號全量通知文件，更新行名行號信息。文件格式行名行號變更通知由文件頭和文件體組成：a）文件頭泄義，見表157：b）文件體左義，見表158。表157行名行號全呈知文件頭定義編號字段名屬性類型說明1記錄總數(shù)MN8表158行名行號全量通知文件體定義編號字段名屬性類型說明1序號MN89支付系統(tǒng)行號MN123有效狀態(tài)MN10生效前：1-有效：2-注銷4

40、參與者類別MN25行別代碼MN36所屈直接參與者行號MN127所在節(jié)點代碼MN48木行上級參與者MAN1309所屬人行代碼MANS1210所在城市MN411清算賬戶狀態(tài)MN112清算賬戶狀態(tài)變更工作日MN813清算賬戶狀態(tài)變更日期時間MAN1414支付系統(tǒng)行名MAN6015支付系統(tǒng)行名簡稱MAN2016地址MAN6017郵編MN618電話MN3019電子郵件MAN3020生效日期MN821失效日期MN822記錄更新期數(shù)MN1423備注MAN6024本次更新類型MN11-變更：2-新増：3-注銷3.1.3.4后臺_流程設計3.134處理流程圖AFS-DES-PUB第33頁共155頁到公同系統(tǒng)収人

41、行支付行文件否刪除人行支付行佶息農(nóng)丫入人行支付行信息農(nóng)番SB贈APS.系統(tǒng)設計說明書-公共管理3.1.3.4.2處理流程說明1. 查詢通知消息表中是否存在未處理的人行支付行通知消息記錄，如果沒 有直接返回；2. 到公司系統(tǒng)取人行支付行文件；3. 解析文件內(nèi)容，根據(jù)本次更新類型更新公司人行支付行信息表tb_t sabankinfo；3.1.3.4.3 APS流程配置編號APS名稱子 APS/APF使用說明1TX7603060人行支付行信息導入3.1.3.4,4相關(guān)庫表人行支付行信息表：tb_tsa_bankinfo3.1.3.4.5權(quán)限說明交易屬性：實時批量交易渠道類型：后臺交易授權(quán)：不需要3.

42、1.3.4.6備注說明無3.1.4 760307人行支付行查詢焦洪雷3.1.4.1功能描述后臺本交易用于查詢?nèi)诵兄Ц缎行畔ⅰＴ诖笮☆~、同城等結(jié)算方式的支付界面中 使用，根據(jù)人行支付行號查詢?nèi)诵兄Ц缎忻Q。3.1.4.2前后臺通訊報文后臺請求報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明S_0PE_CD業(yè)務代碼YS6SJ1ERCH.ID委托單位代碼YS12S_RECV_BANK_CD人行支付行號YS50響應報文數(shù)據(jù)域標識數(shù)據(jù)域名稱是否必輸域類型說明S_RECV_BANK_NM人行支付行名稱S303.1.4.3 P平臺_界面設計3.1.4.3.1流程說明1. 在前臺是包含在大小額、同城等支付界面中的，

43、輸入?yún)R入行號，調(diào)用人行支付行查詢交易，返回匯入行名；3.1.4.4后臺_流程設計3.144處理流程圖3.1.4.4.2處理流程說明1. 人行支付行號S_RECV_BANK_CD不允許為空；2. 根據(jù)S_RECV_BANK_CD查詢?nèi)诵兄Ц缎行畔⒈韙b_tsa_bankinfoo3. 給g.rspBuf的域S_RECV_BANK_NM賦值為支付行名稱。3丄443 APS流程配置編號APS名稱子 APS/APF使用說明1TX()人行支付行查詢AFS-DES-PUB第35頁共155頁番SB贈APS.系統(tǒng)設計說明書-公共管理3.1.4.4.4相關(guān)庫表人行支付行信息表：tb_tsa_bankinfo3.1.4.4.5權(quán)限說明交易屬性：實時聯(lián)機交易渠道類型：網(wǎng)點終端交易授權(quán)：不需要3.1.4.4.6備注說明無3.1.5 760314_集中支付賬戶查詢焦洪雷3.1.5.1功能描述后臺本交易用于調(diào)用公司系統(tǒng)賬戶查詢接口。3.1.5.2前后臺通訊報文后臺請求報文無響應報文無3.1.5.3接口通訊報文賬戶査詢交易交易和報文格式說明：a）交易說明由外部接入系統(tǒng)發(fā)起，通過賬號查詢公司賬戶信息: 當發(fā)送方未收到應答時，不重發(fā)該交易：巴接收方無法發(fā)送應答時，直接丟棄該應答；b）報文格式報文格式，見表35；表35賬戶查詢交易報文位元號數(shù)據(jù)元名稱傳