SAP-客戶主數(shù)據(jù)維護流程-V110

1、業(yè)務(wù)流程定義文檔 客戶主數(shù)據(jù)維護流程業(yè)務(wù)流程名稱 : 客戶主數(shù)據(jù)維護流程流程編號及版本號編號： BPD-SD-01版本： V1.0業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在 SAP R/3 中處理業(yè)務(wù)的詳細流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中 所涉及的 SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品（光電科 技）關(guān)鍵用戶程菲斐TCL部品（光電科 技）流程所有人王曉峰SMT關(guān)鍵用戶耿萬里、趙鵬飛SMT流程所有人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶陳志炎TCL顯示流程所有人戴謀新IBM顧問李楓TCL項目經(jīng)理林雪梅IBM項目經(jīng)理夏玲芳最后修改日期：TCL 部品（光電科技） SA

2、P 項目頁碼：11/20/2019 7:50 AM作者：李楓模塊： SD1 of 7業(yè)務(wù)流程定義文檔客戶主數(shù)據(jù)維護流程1. 業(yè)務(wù)流程目的：描述在 SAP 系統(tǒng)中客戶主數(shù)據(jù)的維護流程，包括客戶主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、更新、凍結(jié)和解凍?？蛻糁鲾?shù)據(jù)維護范圍包括光電科技公司、 SMT公司和顯示公司的銷售客戶。客戶主數(shù)據(jù)的構(gòu)成：客戶主數(shù)據(jù)由基本數(shù)據(jù)、公司數(shù)據(jù)（財務(wù)數(shù)據(jù)）和銷售數(shù)據(jù)構(gòu)成?？蛻艋緮?shù)據(jù)包括客戶名 稱、地址和聯(lián)系人等，它獨立于不同的公司代碼，是各公司共有的數(shù)據(jù)。 公司數(shù)據(jù)包括客戶的統(tǒng)馭科目和付款條件等，它是基于某個公司代碼的數(shù)據(jù)視圖。 銷售數(shù)據(jù)包括銷售地區(qū)、銷售辦公室、銷售組、客戶組、貨幣、發(fā)貨工廠和信

3、用控制范圍 等，它是基于指定的銷售區(qū)域（銷售組織、分銷渠道和產(chǎn)品組）的數(shù)據(jù)視圖。2. 業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：2.1 客戶主數(shù)據(jù)維護原則 客戶主數(shù)據(jù)維護的基本原則是客戶的業(yè)務(wù)由誰主導(dǎo)，誰負責客戶主數(shù)據(jù)的維護。 客戶主數(shù)據(jù)采用部分集中的維護原則，即所有客戶的基本數(shù)據(jù)的維護由本部文檔中心負責，客戶公司數(shù)據(jù)（財務(wù)數(shù)據(jù)）和銷售數(shù)據(jù)由各公司財務(wù)部負責維護?？蛻舻膬鼋Y(jié) / 解凍由各公司營銷部負 責，客戶的凍結(jié)不會影響到其它公司。新客戶經(jīng)過評估后、由營銷部填寫客戶主數(shù)據(jù)維護申請表，經(jīng)各公司營銷主管審批后，由本部文 檔中心負責檢查客戶是否已經(jīng)存在，并建立客戶的基本數(shù)據(jù)。建立客戶的基本數(shù)據(jù)后，由本部文 檔中心負責通

4、知各公司財務(wù)部建立客戶的公司數(shù)據(jù)和銷售數(shù)據(jù)。已存在客戶的信息變更經(jīng)過評估后、由營銷部填寫客戶主數(shù)據(jù)維護申請表，經(jīng)各公司營銷主管審 批后，涉及客戶基本信息變更的由本部文檔中心負責維護并通知各公司，其它信息變更由相關(guān)公司的財務(wù)部負責維護?？蛻糁鲾?shù)據(jù)維護明細表：客戶主數(shù)據(jù)負責人基本數(shù)據(jù)本部文檔中心公司數(shù)據(jù)各公司財務(wù)部銷售數(shù)據(jù)各公司財務(wù)部凍結(jié)/ 解凍各公司營銷部2.2 客戶分類SMT公司和顯示公司都基本存在內(nèi)銷和外銷業(yè)務(wù)，客戶基本分為內(nèi)銷客戶和外銷客戶。內(nèi)銷客戶 和外銷客戶在系統(tǒng)中采用不同的編碼范圍。如果外銷客戶在國內(nèi)建立法人公司，成為內(nèi)銷客戶 時，需要在 SAP中建立新的內(nèi)銷客戶。最后修改日期：TC

5、L 部品（光電科技） SAP 項目頁碼：11/20/2019 7:50 AM作者：李楓模塊： SD2 of 7業(yè)務(wù)流程定義文檔 客戶主數(shù)據(jù)維護流程在系統(tǒng)中可維護客戶不同的業(yè)務(wù)伙伴，包括售達方、送達方、開票方和付款方等。2.3 客戶編碼客戶編碼采用 SAP內(nèi)部給號和外部給號，內(nèi)銷客戶和外銷客戶將有不同的編碼范圍。對于TCL集團內(nèi)的關(guān)聯(lián)客戶，采用 TCL對各個公司的統(tǒng)一編號，即采用外部編號。客戶帳戶組編碼范圍編碼規(guī)則內(nèi)銷關(guān)聯(lián)客戶C00110000001999999外部給號內(nèi)銷非關(guān)聯(lián)客戶C00220000002999999內(nèi)部給號外銷關(guān)聯(lián)客戶C00310000001999999外部給號外銷非關(guān)聯(lián)客戶

6、C00430000003999999內(nèi)部給號當客戶的送達方不同于售達方時，售達方和送達方將使用不同的編碼。2.4 客戶清理原則 對于一段時間內(nèi)沒有任何交易的客戶，可考慮凍結(jié)客戶。目前，各公司還沒有制定凍結(jié)客戶的明 確政策。2.5 銷售地區(qū)、銷售辦公室和銷售組 目前，各公司在其他地區(qū)沒有設(shè)立銷售辦公室和銷售小組，系統(tǒng)中只建立對應(yīng)各公司的一個銷售 地區(qū)、一個銷售辦公室和若干銷售組。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，系統(tǒng)中可建立多個銷售地區(qū)、銷售辦公 室和銷售組。2.6 戰(zhàn)略大客戶管理 如果將來本部需要統(tǒng)一管理大客戶業(yè)務(wù)，流程將按實際業(yè)務(wù)作調(diào)整，系統(tǒng)將對授權(quán)作相應(yīng)的改 動。3. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變3.

7、1 相對集中地維護客戶主數(shù)據(jù)，可避免客戶數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入。3.2 具有強大的集成功能，財務(wù)部與銷售部之間以及部門內(nèi)部可以共享有關(guān)客戶信息，維護統(tǒng) 一，管理統(tǒng)一。3.3 對于同一客戶，可建立多個業(yè)務(wù)伙伴，可有效處理一個客戶多個發(fā)貨方、多個發(fā)票方、多個 付款方的業(yè)務(wù)。針對同一集團，下屬實體完全獨立的客戶，仍然作為多家客戶處理，以稅號 等方法進行查詢。3.4 規(guī)范客戶主文件所需的信息，按系統(tǒng)管理要求統(tǒng)一收集必要信息。3.5 客戶相關(guān)業(yè)務(wù)伙伴以及信息必須聯(lián)系到相關(guān)客戶主文件。3.6 客戶財務(wù)應(yīng)收主數(shù)據(jù)必須維護，作為信用控制檢查的基礎(chǔ)。3.7 客戶及相關(guān)信息必須以銷售渠道、產(chǎn)品組、銷售片區(qū)為基礎(chǔ)維護，保證

8、分析的需求有了相關(guān) 的組織架構(gòu)，可以對客戶市場作相應(yīng)分析：最后修改日期：TCL 部品（光電科技） SAP 項目頁碼：11/20/2019 7:50 AM作者：李楓模塊： SD3 of 7業(yè)務(wù)流程定義文檔 客戶主數(shù)據(jù)維護流程銷售渠道分析客戶分布，便于決策如何發(fā)展銷售渠道的戰(zhàn)略 按產(chǎn)品組分析客戶分布，便于制定產(chǎn)品組合的戰(zhàn)略。4. 版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V0.1耿萬里2005/01/14創(chuàng)建V0.2李楓2005/01/18創(chuàng)建5業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號最后修改日期：作者：李楓11/20/2019 7:50 AM業(yè)務(wù)流程定義文檔客戶主數(shù)據(jù)維護流程6. 業(yè)務(wù)流程圖 （在 VI

9、SIO 中畫流程圖） 客戶主數(shù)據(jù)維護流程責任人流程BPP代碼各公司營銷部各公司營銷部各公司營銷部主管本部文檔中心各公司財務(wù)部各公司財務(wù)部各公司營銷部BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_XD01/XD02BPP_SD_VD05最后修改日期：TCL 部品（光電科技） SAP 項目頁碼：11/20/2019 7:50 AM作者：李楓模塊： SD5 of 7業(yè)務(wù)流程定義文檔客戶主數(shù)據(jù)維護流程1. 業(yè)務(wù)流程的詳細步驟：1.1 客戶主數(shù)據(jù)維護流程步驟步 驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1各公司營銷 部系統(tǒng)外收到客戶信息收到新客戶信息或客戶信息變更 通知，或者根據(jù)銷售政策決

10、定凍 結(jié)/ 解凍客戶。22各公司營銷 部系統(tǒng)外填寫申請表提供各項客戶信息明細，填寫 “客戶主數(shù)據(jù)維護申請表”。33各公司營銷 部主管系統(tǒng)外審核申請表檢查“客戶主數(shù)據(jù)維護申請表” 內(nèi)容是否準確，審核的內(nèi)容主要 包括確定所涉及到的客戶是否已 經(jīng)在 SAP系統(tǒng)中存在（避免重復(fù) 錄入）；所變更信息的內(nèi)容是否 具體、是否明確；是否提供了創(chuàng) 建客戶的主數(shù)據(jù)所需的所有內(nèi) 容。未通過轉(zhuǎn) 1- 重 新申請通過轉(zhuǎn) 44各公司營銷 部系統(tǒng)外創(chuàng)建/ 更新 或凍結(jié)/ 解凍對客戶主數(shù)據(jù)的維護是創(chuàng)建 / 更 新，還是凍結(jié) / 解凍？創(chuàng)建/更新轉(zhuǎn) 5凍結(jié)/解凍轉(zhuǎn) 85本部文檔中 心SAP創(chuàng)建/ 更新客 戶基本數(shù)據(jù)進一步審查“

11、客戶主數(shù)據(jù)維護申 請表”。根據(jù)申請表，創(chuàng)建 / 更 新客戶基本數(shù)據(jù)，如地址、聯(lián)系 人信息、和銀行帳號和稅號等 等。當創(chuàng)建關(guān)聯(lián)公司客戶時，本 部文檔中心通知信息部人員創(chuàng)建 （系統(tǒng)配置）貿(mào)易伙伴。66各公司財務(wù) 部SAP創(chuàng)建/ 更新客 戶公司主數(shù)據(jù)根據(jù)申請表內(nèi)容，創(chuàng)建 / 更新客 戶公司主數(shù)據(jù)，如統(tǒng)馭科目、付 款條件等。77各公司財務(wù) 部SAP創(chuàng)建/ 更新客 戶銷售主數(shù)據(jù)根據(jù)申請表內(nèi)容，創(chuàng)建 / 更新客 戶主數(shù)據(jù)銷售信息，如分配的銷 售辦公室、銷售組、發(fā)運工廠、 貨幣、國際貿(mào)易條款、信用控制 范圍和業(yè)務(wù)伙伴等。結(jié)束8各公司營銷 部SAP凍結(jié)或解凍客 戶。根據(jù)申請表，凍結(jié)或解凍客戶。結(jié)束8. 業(yè)務(wù)流

12、程中所用到的報表：最后修改日期：TCL 部品（光電科技） SAP 項目頁碼：11/20/2019 7:50 AM作者：李楓模塊： SD6 of 7業(yè)務(wù)流程定義文檔客戶主數(shù)據(jù)維護流程報表名稱目前是 否在用描述工具( SAP標準報 表/Report Painter/Report Writer/Query/ABA P/Excel/Word )使用頻率客戶主數(shù)據(jù)清單否顯示客戶地址、聯(lián)系人、控 制信息、科目、付款方式等SAP標準報表不定期客戶主數(shù)據(jù)修改否顯示客戶主數(shù)據(jù)的修改SAP標準報表不定期9. 業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是 否在用描述是否 SAP表單 /layout set?( 是 / 否 )使用頻率客戶主數(shù)據(jù)維護申請表否客戶主數(shù)據(jù)明細以及執(zhí)行的 操作，如創(chuàng)建、更新、凍結(jié) 或解凍否經(jīng)常10接口需求（ SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入 / 輸出備注無11數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求：數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（主數(shù)據(jù)/ 交易數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)量現(xiàn)存位置客戶主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)少量需要收集