儲值卡管理辦法新版

1、For pers onal use only in study and research; not for commercial use儲值卡管理辦法第一條 為確保儲值卡發(fā)放流程的準(zhǔn)確、順利，保證儲 值卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效， 制定本辦法。第二條 儲值卡的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)通過“會員管理系統(tǒng)”進(jìn)行 管理。系統(tǒng)由營銷中心、財務(wù)結(jié)算中心、各門店服務(wù)中心、 收銀部、財務(wù)部相關(guān)人員操作，各部門均須配備相應(yīng)業(yè)務(wù)負(fù) 責(zé)人，并明確責(zé)任。第三條職能分工（一）營銷中心負(fù)責(zé)儲值卡的需求統(tǒng)計(jì)、定制、驗(yàn)收、 寫磁、售后服務(wù)（換卡除外），同時負(fù)責(zé)儲值卡全面管理。（二）財務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)儲值卡的注冊、分發(fā)

2、、換卡。（三）信息中心保證會員管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時解 決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。（四）各門店財務(wù)部負(fù)責(zé)儲值卡的需求上報、領(lǐng)用，并 且監(jiān)督儲值卡的使用；服務(wù)中心負(fù)責(zé)儲值卡的銷售、問題卡 的處理；收銀部負(fù)責(zé)儲值卡銷售時的收款。第四條儲值卡管理業(yè)務(wù)流程（一）空白儲值卡的定制1. 定制。營銷中心根據(jù)市場需求，確定空白儲值卡的面 額及相應(yīng)數(shù)量， 并進(jìn)行招標(biāo)采購 （卡面的內(nèi)容、 卡號的準(zhǔn)確、 卡的磁性）。2. 驗(yàn)收。營銷中心負(fù)責(zé)按批次隨機(jī)抽檢 10 張供應(yīng)商制送 的空白儲值卡。3. 保管。營銷中心負(fù)責(zé)空白儲值卡的保管，并建立空 白儲值卡庫存登記表 （附件 2 ）。（二）充值交付1. 儲值卡申請。各門店制定次月

3、儲值卡需求計(jì)劃表，由 財務(wù)部于當(dāng)月 5 日前報財務(wù)結(jié)算中心。2. 卡號注冊。每月 8 日前，財務(wù)結(jié)算中心根據(jù)儲值卡需 求和營銷中心提供的卡號， 注冊相應(yīng)的儲值卡信息， 制作儲 值卡注冊單（附件 3）一式兩聯(lián)， 一聯(lián)由財務(wù)結(jié)算中心記賬， 一聯(lián)交營銷中心留存。3. 刷卡寫磁。營銷中心根據(jù)財務(wù)結(jié)算中心提供的儲值 卡注冊單進(jìn)行刷卡寫磁，于當(dāng)月 22 日前完成（遇中秋、 春節(jié)兩大節(jié)日，提前 1 個月內(nèi)分批完成） 。在刷卡寫磁前應(yīng) 核對每盒儲值卡的初始卡號，并在刷卡寫磁充值后進(jìn)行復(fù) 核，以核實(shí)卡號的準(zhǔn)確性，復(fù)核率須不低于5% 。對無法刷卡寫磁的廢卡，由財務(wù)結(jié)算中心制作儲值卡 注銷單（附件 4）一式兩聯(lián)，財

4、務(wù)結(jié)算中心與營銷中心各存 一聯(lián)，分別進(jìn)行注銷、封存。4. 交付財務(wù)結(jié)算中心。營銷中心與財務(wù)結(jié)算中心在儲 值卡部門交接單 （附件 6）上簽字后，將已充值的儲值卡交 付財務(wù)結(jié)算中心。財務(wù)結(jié)算中心以儲值卡部門交接單作 為記賬憑證，根據(jù)此表進(jìn)行入賬，形成儲值卡的庫存。財務(wù)結(jié)算中心核實(shí)已寫磁儲值卡與儲值卡注冊單數(shù) 量是否一致，于每月 24 日前入賬。（三）門店領(lǐng)用及保管門店每月 25 日起到財務(wù)結(jié)算中心領(lǐng)用本月儲值卡。財 務(wù)結(jié)算中心根據(jù)門店報送儲值卡需求， 制作儲值卡申領(lǐng)單 （附件 7 ）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)結(jié)算中心留存記賬，一聯(lián) 由門店留存記賬。清點(diǎn)后的儲值卡，須在包裝后加上封條，至分店后存入 銀庫，

5、由兩人以上共同啟封。服務(wù)中心到財務(wù)部領(lǐng)用儲值卡 時，須制作儲值卡申領(lǐng)單 ，一式兩聯(lián)，一聯(lián)由門店財務(wù) 留存記賬，一聯(lián)由服務(wù)中心留存記賬。每日下班后，服務(wù)中 心須將剩余儲值卡加封，存放于銀庫。（四）門店銷售1. 門店服務(wù)中心人員制作 儲值卡售卡單 （附件 8）（一 式兩聯(lián)，一聯(lián)由服務(wù)中心記賬，一聯(lián)由收銀部記賬） ，并根 據(jù)顧客要求的支付方式選擇“開通類型” 。2. 顧客持儲值卡售卡單到指定收款臺，收銀員根據(jù) 其支付方式進(jìn)行收款，再在前臺銷售管理系統(tǒng)的外掛程序中 操作，門店服務(wù)中心收取顧客帶回的已蓋章的儲值卡售卡 單，并在會員管理系統(tǒng)中確認(rèn)儲值卡已付款，再發(fā)放儲值 卡。3. 門店財務(wù)部、收銀部每日與

6、服務(wù)中心核對單據(jù)、收款 額。4. 因系統(tǒng)問題或顧客要求改變儲值卡面額等原因需作退 卡處理的，門店服務(wù)中心應(yīng)首先確認(rèn)儲值卡無消費(fèi)記錄，方 可填寫 儲值卡退卡申請表 （附件 10），經(jīng)門店總經(jīng)理簽字 后，制作儲值卡退卡單 （附件 11 ）進(jìn)行處理。未經(jīng)審批， 門店服務(wù)中心不得私自進(jìn)行退卡處理。（1 ）儲值卡已發(fā)放時， 作退卡操作， 應(yīng)選擇“真正退回”， 并將儲值卡統(tǒng)一交予集團(tuán)營銷中心處理后，方可再次銷售、 使用。（2 ）儲值卡尚未發(fā)放時，作退卡操作，應(yīng)選擇“沖紅” ， 方可再次銷售。（五）庫存盤點(diǎn)每月 23 日由營銷中心負(fù)責(zé)空白儲值卡進(jìn)行盤點(diǎn)，財務(wù) 結(jié)算中心、門店財務(wù)部、門店服務(wù)中心負(fù)責(zé)對保管的儲

7、值卡 進(jìn)行盤點(diǎn)，并詳實(shí)填制儲值卡盤點(diǎn)表 （附件 9 ）。集團(tuán)安排相關(guān)部門對儲值卡庫存狀況進(jìn)行隨機(jī)抽檢。（六）補(bǔ)磁、重寫、換卡 門店服務(wù)中心負(fù)責(zé)問題卡的處理，填制問題儲值卡登 記表（附件 5）以收取顧客的問題儲值卡，并統(tǒng)一交予營銷 中心處理，收到顧客儲值卡的日期至通知顧客領(lǐng)取的日期， 不能超過 5 天，禁止門店由顧客直接到集團(tuán)自行處理。1. 儲值卡磁力減弱導(dǎo)致無法正常使用或卡號出現(xiàn)錯誤 時，門店服務(wù)中心負(fù)責(zé)將問題卡統(tǒng)一交予營銷中心處理，并 填寫儲值卡補(bǔ)磁登記表 （附件 12 ）或儲值卡重寫登記 表（附件 13 ）。2. 儲值卡因磁條損壞、卡面折斷等原因?qū)е聼o法使用 時，門店服務(wù)中心負(fù)責(zé)將問題卡統(tǒng)

8、一交于集團(tuán)處理，先到財 務(wù)結(jié)算中心更換無卡號的空白儲值卡，并填寫儲值卡更換 登記表（附件 14 ），再由營銷中心進(jìn)行重寫。 儲值卡更換 登記表一式兩聯(lián)，財務(wù)結(jié)算中心與營銷中心各存一聯(lián)。更換掉的儲值卡由營銷中心封存。3. 重寫前操作人員， 須查看受理期間此儲值卡是否仍有 操作，如消費(fèi)、補(bǔ)磁等，確認(rèn)沒有后方可操作，否則，須落 實(shí)原因后，再進(jìn)行相關(guān)處理。（七）儲值卡回收 儲值卡金額消費(fèi)為空后，收銀員將其收回，在磁條上打 孔并剪斷作廢。如顧客不同意交回儲值卡，須在儲值卡磁條 處作打孔處理后，再交予顧客。第五條 儲值卡業(yè)務(wù)流程中的所有表格須按要求填寫 完整，并嚴(yán)格審批流程。第六條 儲值卡銷售的支付方式不

9、受限制，包括銀聯(lián) 卡、支票等，并不得收取手續(xù)費(fèi)，款到帳后方可開通。第七條 收銀員受理儲值卡支付時，須先刷卡，再輸入 版面卡號，核對儲值卡版面卡號與系統(tǒng)卡號一致后，方可收 款。第八條 顧客用儲值卡支付時， 須在發(fā)票上蓋“儲值卡消 費(fèi)部分不作報銷憑證”章。第九條 儲值卡不記名、不掛失、不兌現(xiàn)、逾期作廢。第十條 違反以上條款者，視情節(jié)輕重，處以 50 元以 上罰款。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，本辦法由集團(tuán)營 銷中心負(fù)責(zé)解釋。附件： 1. 儲值卡發(fā)行流程2.空白儲值卡庫存登記表3.儲值卡注冊單4. 儲值卡注銷單5. 問題儲值卡登記表6. 儲值卡部門交接單7. 儲值卡申領(lǐng)單8儲值卡售卡單9. 儲值

10、卡盤點(diǎn)表10. 儲值卡退卡申請表11. 儲值卡退卡單12. 儲值卡補(bǔ)磁登記表13. 儲值卡重寫登記表14. 儲值卡更換登記表營銷中心二00九年六月九日附件1:儲值卡發(fā)行及售后流程金額數(shù)量日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：進(jìn)/出余進(jìn)/出余進(jìn)/出余進(jìn)/出余進(jìn)/出余進(jìn)/出余進(jìn)/出余進(jìn)/出余進(jìn)/出余進(jìn)/出余20箱數(shù)張數(shù)30箱數(shù)張數(shù)50箱數(shù)張數(shù)100箱數(shù)張數(shù)200箱數(shù)張數(shù)300箱數(shù)張數(shù)400箱數(shù)張數(shù)500箱數(shù)張數(shù)600箱數(shù)張數(shù)800箱數(shù)張數(shù)1000箱數(shù)張數(shù)2000箱數(shù)張數(shù)5000箱數(shù)張數(shù)附件 3 :（系統(tǒng)單據(jù)）儲值卡注冊單時間:單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）錄入日期

11、記賬日期財務(wù)結(jié)算中心：營銷中心:附件 4 :（系統(tǒng)單據(jù)）儲值卡注銷單時間:單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）備注記帳日期財務(wù)結(jié)算中心:營銷中心:附件5:冋題儲值卡登記表接收日期顧客卡號現(xiàn)余額顧客簽名聯(lián)系電話服務(wù)中心經(jīng)辦人返還日期現(xiàn)余額顧客簽名服務(wù)中心經(jīng)辦人備注附件6:儲值卡部門交接單日期:單張面額（元）起始卡號終止卡號制卡數(shù)量（張）實(shí)際數(shù)量（張）合計(jì)金額（萬元）備注合計(jì)財務(wù)結(jié)算中心:營銷中心:附件 7 :（系統(tǒng)單據(jù)）儲值卡申領(lǐng)單打印時間:發(fā)卡部門:單據(jù)號：發(fā)卡單位:面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額申領(lǐng)組織:申領(lǐng)部門:申領(lǐng)數(shù)量：申領(lǐng)金額:申領(lǐng)人:發(fā)卡人:附件 8 :（系統(tǒng)單據(jù)）儲值卡售卡

12、單單據(jù)號:打印時間：記賬時間:售卡組織：售卡部門:卡面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額合計(jì)銷售額：支付方式：制單人：收款員：顧客:附件9:儲值卡盤點(diǎn)表日期:卡面值起止卡號庫存數(shù)量庫存金額頭盤數(shù)量實(shí)盤金額盈虧數(shù)量盈虧金額合計(jì)：盤點(diǎn)人：監(jiān)點(diǎn)人:附件10 :儲值卡退卡申請表門店：日期:經(jīng)辦人:財務(wù)部長:總經(jīng)理:卡面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額 合計(jì)退卡 原因附件11 :（系統(tǒng)單據(jù)）儲值卡退卡單單據(jù)號：打印時間：售卡組織：售卡部門：引薦人:卡面號發(fā)行面值備注接受人：收款人：顧客:附件12 :儲值卡補(bǔ)磁登記表年 月日期門店顧客卡號金額制卡人領(lǐng)卡人備注附件13 :儲值卡重寫登記表年 月日期門店原卡號現(xiàn)卡號

13、余額制卡人領(lǐng)卡人附件14 :儲值卡更換登記表年 月日期門店卡面號余額營銷中心 經(jīng)辦人結(jié)算中心 經(jīng)辦人領(lǐng)卡人換卡 原因僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to員bko gA.nrogeHKO TOpMenob3ymrnflCH6yHeHuac egoB u HHuefigoHM 僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途UCnO 員 B30BaTbCEb KOMMepqeckuxue 貝 ex.For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommer