用友G6―e報表管理系統(tǒng)生成收入支出表

1、用友G6-e報表管理系統(tǒng)生成收入支出表按照修訂后的行政單位會計制度要求，自 2014年 1月 1 日起，行政單位應當嚴格按照新制度的規(guī)定進行財務核算和編 報財務報表。要求行政單位編報資產負債表、收入支出表、財政 撥款收入支出表和附注， 并至少按年度編制， 但收入支出表要求 按月度和年度編制。 用友財務軟件在行政事業(yè)單位有著廣泛的應 用，利用軟件內置的報表系統(tǒng)可以較輕松的生成資產負債表、 收 入支出表及財政撥款收入支出表。以行政事業(yè)單位使用較為廣泛的用友 G6-e 軟件，利用內置 報表系統(tǒng)生成收入支出表為例，說明如下。首先在期初建賬初始單位性質必須選擇行政單位。 這樣在軟 件的報表系統(tǒng)才能顯示行

2、政單位需要的三張財務報表模板。 但各 報表的單元格需要使用者定義其公式方能生成適合本單位需要 的報表。憑證填制完畢， 審核無誤后， 無論是否記賬均可生成收入支 出表。一、生成收入支出表表頭點擊業(yè)務工作欄下報表管理系統(tǒng)即可打開 UFO報表系統(tǒng)。二、關鍵在于表內數據的填充 收入支出表分為三列：“項目”即要求核算的各項內容；“本月數”即各項目的本月發(fā)生數； “本年累計數”反映各項目自年初起至報告期末止的累計實際發(fā)生數。（一）“本月數”欄各項目的取數和填列方法2、各項資金結余結轉調整及變動 B10=B11+B12財政撥款結轉結余及變動單元格 B11，等于財政撥款結轉本期貸方發(fā)生額 減本期借方發(fā)生額加財

3、政撥款結余本期貸方發(fā)生額減本期借方 發(fā)生額。定義單元公式為：B1仁FS （“ 3001”，月，” 貸”，” y”，） -FS（“ 3001”，月，” 借”，” y”，） +FS （ “3002” ，月， ” 貸”，” y”，）-FS （“3002”，月，”借”，” y”，）。用同樣的公式定義B12 “其 他資金結轉結余變動”。3、財政撥款收入單元格B14反映行政單位本期從同級財政部門取得的各類財政撥款金額，B14=B15+B16基本支出撥款單元格B15按照本單位實際情況將有關基本支出的撥款科目本期 貸方發(fā)生數相加即可， 由于我單位基本支出于建賬時就分為兩部 分代碼分別為 400101 及 40

4、0104（分別代表公用支出及業(yè)務支出），所以定義單元公式為：B15=F（ “400101”，月，“貸”，“y”，“y”，“”，“”，）+FS （ “400104” ，月，“貸”，“ y”，“ y”，“”，“”，）。相 應定義項目支出撥款單元公式。如果某月有撥款收回財政的情 況，則須相應減去該收入科目本期借方發(fā)生額。 用同樣的公式定 義項目支出撥款單元格 B16。4、支出類科目參考收入科目進行單元格定義，如基本支出B22=FS（“ 500101”，月，”借，y , y ,） +fs（ 500104 ,月，”借”，” y”，” y”，”，”，）。5、本期收支差額反映行政單位本期發(fā)生的各項資金收入和支出相抵后的余額。財政撥款收支差額單元格B28=b15-b22，本期收支差額單元格 B27=b13-b20。6、年末各項資金結轉結余反映行政單位截止本年末的各項 資金結轉結余金額。根據財政撥款結轉、財政撥款結余、其他資 金結轉結余科目年末余額填列，只在編制年度收入支出表時填 列。（二）“本年累計數”欄各項目的取數和填列方法“本年累計數”反映各項目自年初起至報告期末止的累計 實際發(fā)生數。在數據菜單下定義公式單元。打開函數向導選擇“賬務函數”下“累計發(fā)生函數”（LFS）,下一步點擊“參照