世茂自營業(yè)務(wù)管理

1、世茂股份 自營業(yè)務(wù)管理 主題：自營業(yè)務(wù)管理 項目名稱：世茂股份 撰寫單位：海鼎 作者：沈斌強 版本號：1.0 日期：2009-12-01 審核 功能 姓名 部門 簽名 日期 文檔歷史 版本 修改原因 修改人 基于版本 日期 1.0 新增 沈斌強 2009-12-01 2.0 修改、補充 孫亞 1.0 2009-12-13 參考文檔 編號 文檔名（鏈接） 1. 文檔簡述 本文檔主要是描述HDMALL勺自營管理，針對世茂的一些流程和定義。成本核算方式：移動加權(quán)平均。 一、組織架構(gòu)、崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商談判，基本資料維護，貿(mào)易協(xié)議維護，定貨，銷售等。行政部：負(fù)責(zé)商品的收貨，向供應(yīng)商退 貨，調(diào)

2、撥，庫存管理等。 市場推廣部：負(fù)責(zé)商品的售價促銷等，實際價格調(diào)整由業(yè)務(wù)文員在系統(tǒng)中操作。財務(wù)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的結(jié)算對賬，商 品成本核算等。 二、編碼規(guī)則 1、品類資料 采用聯(lián)營類的品類資料。以2級進行分類，比如01化妝品類，0101香水類。 2、供應(yīng)商資料 采用5位的流水編碼，不區(qū)分沈陽和福州。 3、倉位資料 設(shè)置如下： -大倉 T退貨倉 X報損倉 001柜臺1 （釆用三位的流水，表示柜臺倉位）沈陽原來定的是單倉位管理，只設(shè)置一個大倉，現(xiàn)在也改為多 倉位管理，一個是大倉-,一個是前柜倉01 4、品牌資料 釆用聯(lián)營類的品牌資料，品牌代碼為4位。 5、商品資料 由總部統(tǒng)一規(guī)定，不區(qū)分福州和沈陽。 商

3、品資料的編碼，包括三種：店內(nèi)碼，第二代碼（國際代碼），簡碼。店內(nèi)碼編碼方式采用二位大類+五位流 水+位校驗。其中一位校驗?zāi)康氖菫榱藪呙铇尩撵`敏度和正確校驗?zāi)康?，可以理解為六位流水?第二代碼（國際代碼），編碼釆用商品上的13位條碼，或者供應(yīng)商提供的編碼。簡碼也屬于內(nèi)碼，為方便收 銀員輸入銷售量比較大的商品。比如便利店會把茶葉蛋設(shè)置簡碼1,銷售時只需要輸入1即可。 沈陽自營商品管理到廠方貨號，一個廠方貨號對應(yīng)一個系統(tǒng)代碼，顏色、尺碼由營業(yè)員通過手工臺賬管理。 沈陽自營業(yè)務(wù)確定如下內(nèi)容： a）商品到貨時，直接進賣場，由店長（8個）、營業(yè)員（16個）、業(yè)務(wù)助理（2個）共同進行清點，并簽字確認(rèn)， 行政

4、人員主要負(fù)責(zé)復(fù)查，行政確認(rèn)之后做進貨單，然后對需要放到大倉的商品運到大倉（需要放到大倉的商品會 很少），其他商品留在商場分到各個柜臺，對留在商場的商品做調(diào)撥單，從大倉調(diào)撥到柜臺倉，之后行政只對大倉 里面的商品庫存負(fù)責(zé)，行政接受了這種處理方式； b）商品管理問題，需要管理到明細(xì)商品，即到貨號、顏色、尺碼，但是系統(tǒng)只管理到廠方貨號，顏色、尺 碼由營業(yè)員自己通過臺賬來進行管理，一個廠方貨號建一個對應(yīng)的系統(tǒng)編碼，系統(tǒng)自動產(chǎn)生8位的系統(tǒng)編 碼，營業(yè)員開單、前臺收銀都以系統(tǒng)的8位編碼為準(zhǔn)，廠方貨號主要用于分析統(tǒng)計，不做為系統(tǒng)的輸入碼；商品名 稱里面盡量體現(xiàn)廠方貨號信息，方便核對；不需要進行商品的條碼管理；

5、商品新增之后，需要將系 統(tǒng)的商品代碼、商品名稱、長方貨號打印岀來給營業(yè)員，每個營業(yè)員只負(fù)責(zé)自己專柜的商品；商品進貨、銷售、調(diào)撥、退貨，營業(yè)員都要做好自己的臺賬，營業(yè)員的臺賬管理到商品的貨號、顏色、尺碼。 二、系統(tǒng)流程 1、整體流程 A、業(yè)務(wù)和供應(yīng)商談判，確定合作和價格； B、供應(yīng)商提供商品資料信息，由業(yè)務(wù)文員錄入系統(tǒng)，業(yè)務(wù)主管對錄入信息進行檢查； C、業(yè)務(wù)文員根據(jù)和供應(yīng)商的合同，錄入供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議，指定合作關(guān)系； D、業(yè)務(wù)文員錄入定貨單，業(yè)務(wù)主管審核定貨單，向供應(yīng)商定貨（福州要求財務(wù)審核定貨單，沈陽不需 要）； E、供應(yīng)商送貨，倉庫以定貨單作收貨入庫；并把之前的殘次商品作退貨給供應(yīng)商直接帶走；

6、 F、從大倉調(diào)撥商品到柜臺進行銷售，庫存扣減柜臺的庫存（沈陽也是多倉位管理，需要調(diào)撥）； G、調(diào)整售價和進價，價格促銷等； H、庫存調(diào)整，盤點等；（一個月盤一次） I、和供應(yīng)商結(jié)算。 注：沈陽自營業(yè)務(wù)分倉管理，一個大倉，一個前柜倉，行政負(fù)責(zé)收貨、調(diào)撥、盤點等庫存管理，來貨時，實貨 直接進賣場，行政人員跟營業(yè)員、店長一起進行收貨驗收檢查，驗收之后做進貨單，然后再調(diào)撥到前柜倉，實在放不 下的商品才會入行政的倉庫。 庫存管理 結(jié)算管理 品牌資料 商品資料 4 輸入碼設(shè)定 2、基本資料 供應(yīng)商資料類別資料倉位資料 A、業(yè)務(wù)文員錄入基本資料； B、業(yè)務(wù)主管通過報表（海鼎會提供非法資料的報表），對基本資料

7、進行核對。后續(xù)可以采用門店錄入，由 總部審核商品資料的機制。 3、采購管理 貿(mào)易協(xié)議： A、業(yè)務(wù)文員錄入供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議; B、業(yè)務(wù)主管預(yù)審供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議; C、財務(wù)審核供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議； 定貨單： A、業(yè)務(wù)專員根據(jù)庫存情況和銷售情況，以供應(yīng)商貿(mào)易協(xié)議為基準(zhǔn)，填寫定貨單； B、業(yè)務(wù)主管預(yù)審定貨單； C、業(yè)務(wù)主管/財務(wù)審核定貨單，并打印后傳真給供應(yīng)商。 收貨： A、供應(yīng)商持定單前來送貨，并攜帶供應(yīng)商自己的送貨單； B、倉庫根據(jù)供應(yīng)商的定單號，導(dǎo)入進貨單，進行收貨，核對商品，數(shù)量和進貨單價；超過定貨單的商品，不收 貨；超過定貨單商品的數(shù)量，只收定單數(shù)量；若要進行收貨，則需要把多余部分，重新填寫定單；

8、若供應(yīng)商送貨單上的價格和定貨單的價格不一致，需要經(jīng)過協(xié)商，確定最終價格；默認(rèn)情況下，高 于定貨單價格，不收貨；低于定貨單價格，以送貨單上的低價格進行收貨; C、倉庫核對進貨單并審核，打印一式 2份；倉庫和供應(yīng)商一起簽字，供應(yīng)商帶走一份進貨單； D、倉庫把供應(yīng)商的送貨單，倉庫打印的進貨單，統(tǒng)一交到財務(wù)備案； E、沈陽這邊實際收貨時，商品直接進到賣場，由營業(yè)員、店長、行政共同完成驗貨、收貨 退貨： A、業(yè)務(wù)和倉庫，整理過保質(zhì)期，滯銷，殘次等商品，以便退貨； B、倉庫把待退貨商品從大倉調(diào)撥到退貨倉，轉(zhuǎn)移庫存；（沈陽沒有退貨倉，退貨時從大倉退，先把商品 從前柜倉調(diào)撥到大倉） C、倉庫在系統(tǒng)中填寫退貨單

9、，并由業(yè)務(wù)主管進行一審；倉庫需要先和采購人員（即業(yè)務(wù)人員）溝通好，采 購人員通知供應(yīng)商有退貨 D、供應(yīng)商下次送貨時，直接讓供應(yīng)商帶走退貨商品；倉庫和供應(yīng)商一起核對商品，數(shù)量，退貨價格； 并審核退貨單，打印，雙方簽字；實際操作過程中，供應(yīng)商可能不會直接來送貨，會釆用郵遞或托運的 方式進行送貨，這種情況下，只能是采購人員跟供應(yīng)商溝通好之后把退貨的商品郵遞或托運給供應(yīng)商 E、倉庫把打印的退貨單交由財務(wù)備案。 4、庫存管理 庫存調(diào)整原I人I 維護 庫存調(diào)整 商品的庫存分布，以倉位進行分布。銷售商品庫存屬于柜臺庫存；進貨屬于大倉庫存；退貨屬于退貨倉庫 存；損耗屬于報損倉庫存。 系統(tǒng)中對于庫存的盤點，核算

10、，都是以倉位進行基本核算。 庫存調(diào)整： A、財務(wù)部確定庫存調(diào)整的原因和類型；一般劃分為損耗和溢余；庫存不會無緣無故增加和減少，任何庫存 的差異都是人為或者其它時候的庫存差異所造成； B、倉庫根據(jù)實際情況填寫庫存調(diào)整單； C財務(wù)審核庫存調(diào)整單，調(diào)整系統(tǒng)庫存，并作相應(yīng)的其它處理。 盤點： A、財務(wù)制定盤點計劃，確定盤點范圍，安排時間和人力，通知停業(yè)盤點；（沈陽由業(yè)務(wù)來制定盤點計劃和進 行盤點通知） B、財務(wù)在系統(tǒng)中作庫存快照記錄，保存當(dāng)前的庫存；（沈陽由IT進行封庫存，做庫存快照） C財務(wù)打印空白盤點單，包括信息：商品編碼，條碼，實盤數(shù)；不打印系統(tǒng)庫存數(shù)；（沈陽由IT打印空白 盤點單） D倉庫，財

11、務(wù)等一起進行盤點；（沈陽是營業(yè)員、行政進行實盤，財務(wù)監(jiān)盤、復(fù)盤） E、財務(wù)把實盤數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，產(chǎn)生盈虧預(yù)報，對差異比較大的商品進行復(fù)盤；（沈陽由業(yè)務(wù)助理錄入實盤數(shù) 據(jù)） F、財務(wù)根據(jù)復(fù)盤結(jié)果調(diào)整盤點單，并對盤點單進行審核，調(diào)整系統(tǒng)的庫存； G財務(wù)岀具盤點盈虧報表，提交管理層。 調(diào)撥： A、調(diào)撥區(qū)分為三項內(nèi)容：大倉-柜臺；大倉-退貨倉；大倉-報損倉；沈陽采用大倉、前柜倉管理，沒有退貨倉; B、倉庫清點調(diào)撥商品和數(shù)量，填寫倉庫調(diào)撥單，并審核調(diào)撥單； C倉庫把調(diào)撥商品轉(zhuǎn)移到目標(biāo)倉位，并把調(diào)撥單置為：已收貨。庫存累加到目標(biāo)倉位。 5、價格管理 進價調(diào)整 售價調(diào)整 進價調(diào)整（短期）： A、業(yè)務(wù)文員填寫特

12、價協(xié)議; B、業(yè)務(wù)主管預(yù)審特價協(xié)議; C財務(wù)審核特價協(xié)議；特價協(xié)議的目的是為了促銷時，對于進價的相應(yīng)調(diào)整，具有一定的時效性。 進價調(diào)整（長期）： A、業(yè)務(wù)文員填寫貿(mào)易協(xié)議調(diào)整單； B、業(yè)務(wù)主管預(yù)審貿(mào)易協(xié)議調(diào)整單； C財務(wù)審核貿(mào)易協(xié)議調(diào)整單；此類進價調(diào)整為永久性調(diào)整。 售價調(diào)整： A、業(yè)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)商和市場變化，制定售價調(diào)整方案； B、業(yè)務(wù)文員錄入售價調(diào)整單； C業(yè)務(wù)主管預(yù)審售價調(diào)整單； D財務(wù)審核售價調(diào)整單，影響系統(tǒng)中價格實際調(diào)整。 促銷調(diào)價： A、市場推廣部指定自營商品的促銷價格方案；自營的促銷以價格促銷為主，不建議搞太復(fù)雜，影響實際核算； B、業(yè)務(wù)文員錄入促銷單； C業(yè)務(wù)主管預(yù)審促銷單；

13、D財務(wù)審核促銷單，影響系統(tǒng)中的短期售價調(diào)整。 捆綁： A、可能存在多個商品搭配銷售的情況，比如香水A售價是10塊，口紅B售價是10塊，但是2個搭配購買，售價 只有15塊; B、建立一個新的商品編碼C,售價為15 ； C建立捆綁協(xié)議，合并商品A和B,以C進行銷售； D捆綁情況下，以基本商品進行庫存減少和核算，即雖然是以C進行銷售，但是庫存還是扣減到A和B上； E、系統(tǒng)支持多個A+多個B,捆綁為C;比如2個A+ 1個B,捆綁為C等。 6、銷售管理 批發(fā)領(lǐng)用 前臺銷售 前臺銷售: A、自營商品包括化妝品和服裝，化妝品默認(rèn)是掃描商品條碼銷售（專柜是否類超市管理？否則顧客先拿貨，如何防 盜？），服裝以營

14、業(yè)員開單銷售；建議化妝品也進行營業(yè)員開單銷售，可以統(tǒng)計到營業(yè)員的銷售，而且管 理簡單，成本也低。 B、自營商品的價格為固定價格，前臺銷售時不可修改價格，只有有權(quán)限的人才可以打折銷售； C自營商品允許負(fù)庫存銷售（單據(jù)會有未及時錄入的情況）； D白營的促銷和聯(lián)營促銷分開； E、自營的商品和聯(lián)營的商品，不開在一張收銀小票上； F、需要錄入自營商品的營業(yè)員； G自營商品的打折權(quán)放在樓管處，收銀員和收銀主管都沒有打折權(quán)； 批發(fā)領(lǐng)用： A、行政部希望對于內(nèi)部耗材采用系統(tǒng)管理，顧需要有一張消耗商品庫存的單據(jù)，我們建議采用批發(fā)單； B、行政部根據(jù)各個部門錄入客戶資料； C行政部根據(jù)各個部門商品領(lǐng)用情況，填寫各

15、個部門的批發(fā)單，減少倉庫庫存；福州建議：行政部內(nèi)耗商品不建議放 業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，以防混淆。 7、結(jié)算管理 經(jīng)銷按單結(jié)： A、根據(jù)供應(yīng)商的帳期，進行結(jié)算； B、財務(wù)復(fù)核進貨單和退貨單，產(chǎn)生帳款； C財務(wù)通知供應(yīng)商可以結(jié)算（向供應(yīng)商提供對賬單），供應(yīng)商提供發(fā)票; D財務(wù)在系統(tǒng)中作發(fā)票登記； E、財務(wù)導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)到付款單，進行結(jié)算。 經(jīng)銷按銷結(jié)： A、根據(jù)供應(yīng)商的帳期，進行結(jié)算； B、財務(wù)根據(jù)銷售情況，進行經(jīng)銷按銷結(jié)的額度計算，從而產(chǎn)生可結(jié)算額度： C財務(wù)進行經(jīng)銷按銷對賬操作，根據(jù)結(jié)算額度勾選進貨單據(jù)，從而產(chǎn)生經(jīng)銷按銷對賬單； D財務(wù)通知供應(yīng)商進行結(jié)算（向供應(yīng)商提供對賬單），供應(yīng)商提供發(fā)票； D財務(wù)在系統(tǒng)中作發(fā)票登記，指明經(jīng)銷按銷對賬單上每個商品的實際結(jié)算數(shù)量和金額，剩余的可以等下次發(fā)票到了 再結(jié)算； E、財務(wù)導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)到付款單，進行付款操作； F、沈陽的自營商品的進貨價格是固定的，不會存在同一個商品有不同的進貨價的情況，結(jié)算時根據(jù)銷售數(shù)量和進 貨單上的價格進行結(jié)算 備注：自營商品是否存在通道費等情況？福州答復(fù)沒有。自營商品可能存在預(yù)付款的情況，需要啟用預(yù)付款單，在 付款單時抵扣；自營商品福州大部分是現(xiàn)結(jié)，沈陽部分自營商品是壓款代銷 8、贈品管理 1、