貿易公司部門職位說明書匯編6_第1頁
貿易公司部門職位說明書匯編6_第2頁
貿易公司部門職位說明書匯編6_第3頁
貿易公司部門職位說明書匯編6_第4頁
免費預覽已結束，剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、出納職位講明書崗位名稱出納所在部門財務部直接上級財務經理所轄人數(shù)崗位分析日期2002年9月本職：完成資金的日常收、付款工作，負責費用報銷單據初審，依照審批后借款單據、費用單據支付款項，月末盤點現(xiàn)金，編制銀行存款余額調節(jié)表 職責與工作任務：職責表述：負責資金收取依照收到的現(xiàn)金、銀行回單登記到款情況職審核合同的到款情況責工作依照辦事處到款情況講明，編制到款單、生成到款憑證任務及時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放依據報銷制度，及時、準確支付款項編制到款情況統(tǒng)計表（包括逾期賬款到款統(tǒng)計表）職責表述：負責資金付出職及時足額提取現(xiàn)金以備發(fā)放責工作審核費用單據金額的正確性、單據的真實、合法性任務依據報銷制度，及時、準確

2、付款編制付款情況統(tǒng)計表職責表述：月末盤點現(xiàn)金，核對賬項，編制銀行存款余額調節(jié)表職月末盤點現(xiàn)金，確保賬實致責工作 任務核對日記賬和總賬，確保賬賬 致定期匯報銀行賬戶余額及現(xiàn)金余額月末編制銀行存款余額調節(jié)表，分析未達事項職責表述：負責財務部內部其他工作個人借款定期核對、催收工作任務月末裝訂記賬憑證編制、執(zhí)行個人工作打算同意財會培訓和考核權力: 費用報銷單據的審核權 對審批手續(xù)不齊全的借款單、費用報銷單的款項的拒付權 對定單到款的審核權 關鍵業(yè)績指標： 現(xiàn)金收付業(yè)務辦理的規(guī)范性、合法性 現(xiàn)金收付準確性 催收職員報銷借款的及時性 現(xiàn)金盤點的及時性 與銀行賬核對的及時、準確性 報表提供的及時準確率 態(tài)度

3、與協(xié)作 關鍵業(yè)務流程: 訂單審核、采購治理公司內部各部門銀行、會計師事務所內部協(xié)調 關系外部協(xié)調 關系 任職資格：教育水平大專以上專業(yè)財務及相關專業(yè)培訓經歷財務知識培訓經驗2年以上財務工作經驗知識具備一定的財務及稅務知識技能技巧熟練掌握財務軟件，具有一定的打算及執(zhí)行能力、人際溝通能力其它：工作時刻 特征時刻差不多固定，月末結帳需要加班所需記錄 文檔資金收付統(tǒng)計報表、工作打算、銀行存款余額調節(jié)表備注職位考評講明考評指標（自我）：20%-現(xiàn)金收付業(yè)務辦理的規(guī)范性、合法性 3%-現(xiàn)金收付準確性3%-催收職員報銷借款的及時性 3%-現(xiàn)金盤點的及時性3%-與銀行賬核對的及時準確性 4%-報表提供的及時準確性4%考評

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論