部門管理程序手冊

1、半島城邦花園二期工程項目管理程序目 錄1、工程概況項目名稱：半島城邦花園二期建設(shè)單位：深圳市南海置業(yè)有限公司設(shè)計單位：深圳市清華苑建筑設(shè)計有限公司監(jiān)理單位：深圳中行建設(shè)監(jiān)理有限公司投資性質(zhì)：國撥企業(yè)自籌 私人 外資 貸款 其他：工程類別：公建廠房住宅 路橋 其他：工程地點：深圳市蛇口東角頭望海路建筑面積（或項目規(guī)模）28. 7萬平方米層咼（地上/地下）48/2結(jié)構(gòu)設(shè)計概況：地基 基礎(chǔ)底板厚度：400 , 500基礎(chǔ)沖孔灌注樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式鋼筋砼框支剪力墻:抗震設(shè)防等級七度人防等級六級混凝土強度等級及抗墻柱C60、C40、C35P6、C30P6、C35、C30滲要求梁別板I級、H級、皿級建筑設(shè)備安

2、裝設(shè)計概況：給水冷 水小區(qū)分為 6個區(qū)： 一2F3F為 0區(qū)，市政給水管直接供給。 4F至10F為1區(qū)，11F至19F為 2區(qū)，20F至29F為3區(qū)，30F至39F為4區(qū)，40F及以上為5區(qū)，1-5區(qū)各設(shè)1套（共5套）變頻供水裝置并聯(lián)供水。排 水污 水本工程排水系統(tǒng)為雨、污分流制。生活污水 經(jīng)化糞池處理后排入周邊市政污水管。 地下 室排水用潛污泵提升排出。廚房含油廢水經(jīng)室內(nèi)隔油器和室外隔油池 處理。與其它廢水一起經(jīng)室外污水管排至市 政污水管網(wǎng)。中 水本工程中水系統(tǒng)共包括三個部 分，雨水及部分污水經(jīng)曝氣、 過濾、消毒處理后，用作綠化用 水和水景補水、車庫沖洗用水。雨 水屋面雨水經(jīng)收集后排至市政雨

3、水管網(wǎng)，露 臺、裙房平臺排水收集后也排入雨水管網(wǎng)， 小區(qū)部分雨水進雨水回收池。強電高 壓10KV采用環(huán)網(wǎng)供電，由一期 2 號配電房引來一路 10KV線路， 作為常用電源。防 雷二類防雷設(shè)計，利用底板做接地體，主筋引下， 屋面設(shè)C 12鍍鋅圓鋼避雷帶，接地電阻V1Q低 壓由電纜沿橋架從配電房引至豎 井進行配電，采用電纜或插接式 母線進行供電。接 地強弱電公用接地網(wǎng)， 電阻v 1 Q,安全保護用TN-S 系統(tǒng)，電氣設(shè)備金屬外殼、金屬支架及穿線鋼管 均與保護線可靠連接。消防系統(tǒng)消防水本建筑設(shè)有室內(nèi)消火栓系統(tǒng) ，濕式自動噴水滅火系統(tǒng)，室外消火栓系統(tǒng)以及手提式干粉滅火器等輔助滅火設(shè)施。消防水泵房設(shè)在地下

4、室。消防電火災(zāi)自動報警米用控制中心報警系統(tǒng)。消防控制室設(shè)在工程會所一層，并預(yù)留與一期 控制中心進行信號聯(lián)系的管線。首層入戶大堂設(shè)火災(zāi)報警復(fù)示盤。防排煙地下室停車庫利用平時通風系統(tǒng)兼作機械排煙系統(tǒng)，防煙樓梯間及其前室或合用前室 和消防電梯前室加壓送風防煙系統(tǒng)，在不滿足自然排煙條件的防煙樓梯間、其前室、 消防電梯前室及合用前室，分別設(shè)置機械加壓送風系統(tǒng)。建筑設(shè)計概況：占地面積總建筑面積層 數(shù)地上25; 32; 48層共八棟塔樓27班中學一座5層幼兒園2層地下-1層；-2層裝 裝 飾外墻涂料、面磚、石板干掛樓地面地下室為細石砼和水泥砂漿面、樓梯間為防滑地磚樓面、電梯廳和公共走道為大地 磚、衛(wèi)生間和陽

5、臺為防滑地磚面，室內(nèi)地面二次裝修墻面地下室為涂料和大白漿、衛(wèi)生間、廚房為釉面磚、公共走道為面磚、室內(nèi)房間為乳 膠漆頂棚地下室為大白漿和乳膠漆，住宅室內(nèi)為乳膠漆防 水地下岡時生砼自防水和卷材防水屋面涂膜防水和卷材防水廚衛(wèi)間聚合物水泥基防水涂膜防水工程特點：緊鄰海邊，地下水位高，滲透性強，基坑降排水難度大；地下水對混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋具有中等腐蝕性，為提高工程的耐久性， 承臺、底板大體積砼以及地下室外墻的抗裂控制措施十分關(guān)鍵；地下室面積大，工期緊，地下室施工為工程施工重點，土方施工又是地下室施工的重點。采用放坡、支撐 加固、堆沙袋等保證基坑穩(wěn)定，必要時采用鋼沉井施工。地下室施工場地極其狹窄，合理地劃

6、分施工區(qū)段，對施工場地進行規(guī)劃、布置十分關(guān)鍵。1棟、4棟、5棟為48層高150米的超高層建筑， 嚴格控制垂直度等施工質(zhì)量，安全上重點防止高空墜落、物體打擊等，保證施工安全。暫估工程總價：億元.承包方式：總承包； 聯(lián)合總承包，合作伙伴是: 分包，總承包商是：合同工作內(nèi)容/范圍簡述: 土建工程總承包2、項目管理目標質(zhì)量目標：魯班獎，口杯，場市優(yōu)，省優(yōu)，部優(yōu)，其它：。工期目標：計劃開工日期2007，8，1，計劃竣工日期2009，5，20?？偣?82日歷天，區(qū)段工期：地下室結(jié)構(gòu)主體全部施工至士日期：2008年12月22日；三棟48層超高層塔樓主體結(jié)構(gòu)全部完成至16層時間：2008年2月29日；三棟48

7、層超高層塔樓主體結(jié)構(gòu)全部完成至32層（達到預(yù)售條件）時間：2008年5月17日；三棟48層超高層塔樓主體結(jié)構(gòu)全部封頂時間：2008年8月3日；所有8棟塔樓外立面裝修工程完成，外架全部拆除時間：2009年2月28日；二期工程竣工驗收日期：2009年5月31日。健康安全目標：杜絕死亡、重傷事故，一般事故頻率不超過3%。環(huán)保目標：節(jié)能降耗、減少污染，創(chuàng)深圳市安全文明工地。成本目標：（有預(yù)算成本時可指向預(yù)算成本）比預(yù)算成本降低 1%其它目標創(chuàng)中建總公司科技進步獎回創(chuàng)中建總公司CI樣板工地其它：爭創(chuàng)深圳市、廣東省的安全、文明施工雙優(yōu)工地3、半島城邦花園項目組織機構(gòu)圖物資審批采購計劃項目副經(jīng)理張海軍庫房、

8、材 料 使 用機電部后勤部安全部中建保華深圳分公司項目執(zhí)行經(jīng)理“曲洪波楊碧強施工質(zhì)量技術(shù)負責人黃基擁項目副經(jīng)理王琦技術(shù)部商務(wù)經(jīng)理劉新峰機 電 管 理工程部全 建度rp立口2)立口保質(zhì)合部土建隊裝飾隊隊質(zhì) 檢 資 料H質(zhì)嫌工程師外試程師技術(shù)資料鋼結(jié)構(gòu)施工隊它各分包隊其成本員施工隊勞 資 會 計 出 納4、管理人員職責項目經(jīng)理(曲洪波)a) 根據(jù)公司總經(jīng)理授權(quán) ,代表公司負責對項目在合同范圍內(nèi)的全面管理,組織建立、保持和持續(xù)改進項目管理體系 ,對項目的成本、施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、工期等全權(quán)負責;b) 組織貫徹執(zhí)行國家工程建設(shè)有關(guān)的法律法規(guī)和標準規(guī)范， 實施公司的管理方針、 管理體系文件

9、和規(guī)章制 度，維護公司的合法權(quán)益 ;c) 參與組織設(shè)計編制 ,并組織實施項目實施策劃書等項目策劃文件,參與項目管理目標的制定 ,并組織管理目標在項目的分解和落實 ;d) 按批準的項目策劃文件的要求落實所需機械設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備、資金、人員等資源 ;e) 按照項目管理手冊要求 ,安排編制并審核本項目的項目環(huán)境管理計劃書、職業(yè)健康安全管理 計劃書、 CI 管理計劃書 ,并組織實施 ;f) 在授權(quán)范圍內(nèi)， 參與分包方、 供應(yīng)商的選擇， 簽訂分包合同、 采購合同 ,并組織對分包方、 供應(yīng)商的考核g) 在授權(quán)范圍內(nèi)， 與建設(shè)單位、 監(jiān)理、設(shè)計、分包方、 供應(yīng)商等有關(guān)單位協(xié)調(diào)解決項目實施中出現(xiàn)的問題

10、h) 審批、簽發(fā)以項目經(jīng)理部名義發(fā)布的公文、分包合同、采購合同等;i) 負責項目成本控制 , 保證成本控制目標的圓滿完成 ;j) 審核分包方、供應(yīng)商付款單 ,按授權(quán)審核或批準日常費用借款、報銷;k) 參與事故的調(diào)查處理，并組織實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施 ;m) 組織工程竣工驗收 , 編寫施工總結(jié) ,并配合合約部門做好工程結(jié)算。 生產(chǎn)副經(jīng)理(張海軍、楊碧強、王琦)a) 協(xié)助項目經(jīng)理進行施工生產(chǎn)、職業(yè)健康安全的管理,對現(xiàn)場管理工作負責 ;b) 主持生產(chǎn)例會和安全會議 ,協(xié)調(diào)管理分包方、施工設(shè)備、物資等資源,實現(xiàn)施工質(zhì)量、進度、環(huán)境、職業(yè)健康安全、 CI 等管理目標 ;c) 組織分部分項工程驗收 ,參

11、與單位工程的交驗 ;d) 參與事故的調(diào)查處理，組織實施有關(guān)的糾正和預(yù)防措施 ;e) 負責協(xié)調(diào)與現(xiàn)場周邊單位和居民之間的關(guān)系 ;f) 負責后勤工作管理 ;g) 業(yè)主指定分包的管理，王琦主要負責各分包隊的協(xié)調(diào)和管理。商務(wù)經(jīng)理(劉新峰 )b) 負責組織由項目經(jīng)理部簽訂的分包合同和采購合同的合同文本準備，參與分包方、供應(yīng)商的選擇及合 同談判、合同審核 ,并通過合同對相關(guān)方施加影響或管理;c) 參與編制項目預(yù)算成本，協(xié)助項目經(jīng)理進行項目成本控制,協(xié)調(diào)解決實施中的具體問題 ;d) 負責向建設(shè)單位、公司申請工程款和結(jié)算的管理, 監(jiān)督分包方工資的發(fā)放 ;e) 負責項目日常開支的管理。技術(shù)負責人(黃基擁)a)

12、協(xié)助項目經(jīng)理進行技術(shù)管理、質(zhì)量管理,對技術(shù)、質(zhì)量工作負責 ;b) 組織編制并審核 施工組織設(shè)計 、項目環(huán)境管理計劃書 、項目職業(yè)健康安全管理計劃書、 CI管理計劃書、施工檢驗試驗計劃、特殊的施工方案或作業(yè)指導書等 ;c) 審批施工方案、作業(yè)指導書 ;d) 參與事故的調(diào)查處理，組織編制工程質(zhì)量、環(huán)境和安全管理方面糾正措施和預(yù)防措施有關(guān)的技術(shù)方案 ;e) 組織工程竣工資料的收集、整理、審核、歸檔、上報 ,組織編寫技術(shù)總結(jié) ;f) 協(xié)助項目經(jīng)理組織管理體系在項目上的建立、運行與持續(xù)改進工作 ;g) 負責項目人員的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的崗前培訓、教育和管理。h) 配合項目經(jīng)理搞好建設(shè)

13、單位、監(jiān)理和政府部門等單位的技術(shù)聯(lián)系工作。 安全部(曾義云)a) 配合項目經(jīng)理搞好建設(shè)單位、監(jiān)理和政府部門等單位的安全聯(lián)系工作；b) 配合項目經(jīng)理協(xié)調(diào)項目內(nèi)部部門之間的關(guān)系，做好項目的后勤保障工作。c) 負責項目綜合辦公室的行政辦公管理和現(xiàn)場保安管理 ;d) 負責組織實施項目環(huán)境管理計劃書、項目職業(yè)健康安全管理計劃書的有關(guān)規(guī)定;編制安全部門管理方案；e) 配合項目經(jīng)理負責建立健全項目辦公室固定資產(chǎn)使用管理規(guī)定、 電話使用管理規(guī)定、 辦公室清潔衛(wèi)生要 求等必要的規(guī)章制度 ;f) 具體負責現(xiàn)場文明施工管理 ;g) 負責組織現(xiàn)場 CI策劃，編制項目CI管理計劃書和項目其它重大活動的籌劃，并組織具體實

14、施，保證中建總公司 CI 要求在項目施工全過程得到充分體現(xiàn)h) 負責協(xié)助項目生產(chǎn)副經(jīng)理處理與項目周邊單位、部門之間的關(guān)系， 同時積極主動地與各有關(guān)方進行聯(lián)系，密切工作關(guān)系，確?，F(xiàn)場工作順利開展 ;i) 負責涉及的辦公資源、廢品和易燃、易爆、危險化學品、廢舊物資的控制。j) 牽頭組織項目職業(yè)健康安全管理體系的建立、 運行和持續(xù)改進 ,按照項目經(jīng)理安排， 具體負責其中施工安 全管理 ;k) 參與項目安全目標的制定和考核 , 負責安全體系過程與安全目標分析,參與糾正與預(yù)防措施的制定和驗證;l) 負責項目管理體系文件的控制,組織審核發(fā)現(xiàn)不符合項的關(guān)閉與驗證;m) 與建設(shè)單位、監(jiān)理相關(guān)部門溝通，組織進行

15、安全檢查等方面的工作 ;n) 負責不合格品的標識、確定處置意見和驗證關(guān)閉,負責安全事故的上報 ,并參與調(diào)查處置 ;O) 參與分包方的評價選擇和考核 ;p)配合工程部門進行安全文明工地驗收,協(xié)助技術(shù)部門進行相關(guān)施工技術(shù)資料的準備、填寫等工作;q)經(jīng)常性地與當?shù)卣踩O(jiān)督部門進行聯(lián)系和溝通，及時掌握相關(guān)新規(guī)定和新要求，并具體落實,代表項目經(jīng)理部與當?shù)卣鞴懿块T進行安全方面問題的協(xié)調(diào)處理 ;r)配合有關(guān)部門進行環(huán)境因素、 危險因素的識別評價 ,負責涉及的辦公資源和廢品的控制, 并負責施工過程中產(chǎn)品有關(guān)環(huán)保指標的監(jiān)控。合約部門(鄭建程)a) 在授權(quán)范圍內(nèi) ,代表項目經(jīng)理部與建設(shè)單位相關(guān)部門進行合約

16、商務(wù)協(xié)調(diào)聯(lián)系工作,包括商務(wù)保函的辦理、工程請款的準備等 ;編制合約部門管理方案、成本管理方案；b) 在授權(quán)范圍內(nèi) ,負責工程保險合同的談判、簽訂，以及相關(guān)索賠工作 ;c) 在授權(quán)范圍內(nèi) ,負責項目的分包方招標書的擬訂、標底的制作、資格預(yù)審、投標報價分析、考察、評估、 選定工作 ,負責擬定分包合同 ,參與分包合同談判等工作 ;d) 負責分包工程量的審核、洽商變更與索賠的審定、工程款的批復(fù)或付款表格的擬訂、工程款支付等,并參加對分包方的考核 ;e) 負責洽商變更的準備、索賠的提出、合同外款項的提出等必要的二次經(jīng)營工作;f) 參予項目預(yù)算成本的編制、負責控制措施的制定與監(jiān)督實施、進行成本核算等;g)

17、 負責辦理日常費用報銷 ,員工工資發(fā)放工作 ;(勞資員)h) 在授權(quán)范圍內(nèi)參加或負責對建設(shè)單位的結(jié)算及對分包的結(jié)算i) 負責涉及的辦公資源和廢品的控制 工程部門(劉彤)a) 按照項目生產(chǎn)經(jīng)理的安排及施工圖、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、項目管理手冊、項目環(huán)境管 理計劃書、項目職業(yè)健康安全管理計劃書等要求,組織階段及工序工程的施工交底(含技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、健康安全等內(nèi)容)，并組織實施;編制工程部門管理方案。b) 在項目經(jīng)理領(lǐng)導下 , 負責組織對項目環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理有關(guān)工作檢查、考核和持續(xù)改進工作c) 按照項目現(xiàn)場經(jīng)理的安排、 施工組織設(shè)計的要求負責組織現(xiàn)場平面布置、臨時設(shè)施的建設(shè)與驗收等

18、具體工作 , 具體辦理工程開工、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面所需的手續(xù) ;d) 配合有關(guān)部門，參與圖紙會審 ,參與施工組織設(shè)計、重大技術(shù)方案的編制, 向建設(shè)單位請款、索賠 ,審查分包請款、分包方付款、分包方索賠等工作 ;e) 參與分包方選擇 ,安排分包方進場 ,組織協(xié)調(diào)分包方按照設(shè)計、合同要求、施工技術(shù)方案、項目管理制度施工 , 并組織對分包方的控制、考核或施加影響 ;f) 配合技術(shù)部門編制工程進度計劃,并協(xié)調(diào)好機械、物資、人員等資源,組織計劃實施與考核 ;g) 組織施工人員按施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導書及項目管理規(guī)定對施工過程進行控制 ,對特殊過 程進行確認和連續(xù)監(jiān)控 , 進行產(chǎn)品標識、成

19、品防護 ;h) 負責現(xiàn)場測量工作的組織和管理 ;i) 負責與建設(shè)單位、 監(jiān)理等單位進行及時聯(lián)系、 溝通， 處理日?，F(xiàn)場工作 ,并負責現(xiàn)場簽證的建設(shè)單位確認 工作 ;j) 出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、安全事故，及時向項目領(lǐng)導層匯報，并組織或參與具體處理事宜 ;k) 負責組織隱檢、檢驗批、分項、分部及項目竣工驗收工作，填寫項目竣工報告 , 并參與項目施工總結(jié) ;j) 負責組織對員工及分包方的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理教育 , 對特殊作業(yè)人員上崗證的管理 ,進行安全、環(huán) 境交底 ;m) 負責安全、環(huán)境設(shè)施和殊種作業(yè)設(shè)備的安全驗收與重要部位的防范 ;n) 組織實施應(yīng)緊準備和響應(yīng)預(yù)案、消防演習，監(jiān)督易燃、易爆、危險化學

20、品的使用，監(jiān)督職業(yè)健康安全方 面的糾正措施、預(yù)防措施的實施 ;p) 負責組織編制項目完工總結(jié)報告。技術(shù)部門(王琦)a) 組織圖紙會審 ,按照項目總工程師的安排 , 編制項目施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案,參與項目環(huán)境管理計劃書、 項目職業(yè)健康安全管理計劃書、項目施工檢驗、試驗計劃的編制,技術(shù)部管理方案 ;b) 負責編制工程所用材料用量表，配合現(xiàn)場物資部門編制材料進場計劃,負責編制鋼筋配料及加工圖;c) 參加事故的調(diào)查、分析 ,編制所涉及的技術(shù)處理方案 ;d) 具體負責現(xiàn)場技術(shù)文件資料的匯總與控制 , 負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準規(guī)范的識別、收集、保 管、發(fā)放、并監(jiān)督使用 , 負責圖紙的接收、保

21、管、發(fā)放、回收等工作 ;e) 協(xié)助項目總工程師處理現(xiàn)場日常現(xiàn)場技術(shù)問題、 統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用， 技術(shù)變更的辦理與接收、 發(fā)放等工作f) 具體負責項目監(jiān)測設(shè)備的管理 , 并按檢驗試驗計劃組織實施試驗 ;g) 參與分包方的評價選擇 , 負責分包方施工技術(shù)方案的審批 ,并對分包方進行技術(shù)交底 ;h) 配合有關(guān)部門進行環(huán)境因素、危險因素的識別評價 ,負責對涉及的辦公資源和廢品的控制；i) 負責編制項目技術(shù)總結(jié)。質(zhì)保部門(張玉成)a) 牽頭組織項目質(zhì)量管理體系建立、運行和持續(xù)改進,具體負責其中施工過程質(zhì)量管理;編制質(zhì)保部門管理方案、質(zhì)量保證方案；b) 參與項目質(zhì)量目標的制定和考核 , 負責質(zhì)量過程與質(zhì)量目標

22、分析,參與糾正與預(yù)防措施的制定和驗證;c) 負責項目管理體系文件的控制,組織審核發(fā)現(xiàn)不符合項的關(guān)閉與驗證;d) 與建設(shè)單位、監(jiān)理相關(guān)部門溝通，組織進行現(xiàn)場報驗、質(zhì)量檢查等方面的工作 ;e) 負責不合格品的標識、確定處置意見和驗證關(guān)閉,負責質(zhì)量事故的上報 ,并參與調(diào)查處置 ;f) 參與分包方的評價選擇和考核;g) 配合工程部門進行工程結(jié)構(gòu)驗收及工程竣工驗收,協(xié)助技術(shù)部門進行相關(guān)施工技術(shù)資料的準備、填寫等工作 ;h) 經(jīng)常性地與監(jiān)理、甲方、監(jiān)理進行聯(lián)系和溝通，及時掌握相關(guān)新規(guī)定和新要求，并具體落實,代表項目經(jīng)理部與當?shù)卣鞴懿块T進行質(zhì)量方面問題的協(xié)調(diào)處理 ;i) 配合有關(guān)部門進行環(huán)境因素、 危險

23、因素的識別評價 ,負責涉及的辦公資源和廢品的控制 , 并負責施工過程 中產(chǎn)品有關(guān)環(huán)保指標的監(jiān)控。物資部門 (李相興 )a) 負責工程所需物資的選樣、封樣、報批工作 ;c）負責編制物資檢驗試驗計劃，按計劃對進場物資進行驗證，組織不合格物資處置d）負責現(xiàn)場倉儲設(shè)施、入庫物資的保管、標識、限額發(fā)料、耗料統(tǒng)計、節(jié)超分折、庫存物資清點、盤存、廢棄物資的分類處置等工作的管理；e）負責授權(quán)范圍內(nèi)的物資的采購工作，施工機具的采購、租賃工作，包括詢價、供應(yīng)商選擇、采購談判和采購合同簽定等工作，并將供應(yīng)商選擇評價資料報上級有關(guān)部門；F）編制物資管理方案。機電部門（呂輝）a）負責進場機械的調(diào)配、保養(yǎng)及操作，施工用水

24、用電設(shè)計與管理；b）編制機械操作、保養(yǎng)安全規(guī)程及作業(yè)指導書，負責機械施工崗前培訓等；c）負責項目內(nèi)所有機電設(shè)備管理工作，保證機械設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)，滿足施工生產(chǎn)要求;d）大型機械設(shè)備實行三定”（定人、定機、定保養(yǎng)）管理e）負責組織施工機具的進場、安裝、設(shè)備能力鑒定及運行中的維護、保養(yǎng)。財務(wù)人員（樊曉俠）a）負責辦理項目工程處銀行帳戶的管理結(jié)算及銀行帳戶的記帳工作。b）負責辦理本工程的稅務(wù)方面的工作，包括與當?shù)囟悇?wù)部門的聯(lián)系、按需辦理當?shù)乜赡芤k理的相關(guān)稅 收事宜，如辦理稅金的交納、外包工程稅金的代扣代交及開取代扣代交單等等。c）負責建立好外包工程付款臺帳記錄，并定期上報財務(wù)部，便于公司匯總?cè)?/p>

25、公司外包工程付款情況。d ）負責辦理項目的日常報銷業(yè)務(wù)，做好現(xiàn)金報銷備查簿記錄及科目匯總表，于每月及時進行帳務(wù)處理。e）負責審核匯總項目工程處職工工資單、獎金單等各類發(fā)放清單，并做好發(fā)放工作。f）每月二十五日起，對項目工程處的材料倉庫進行材料稽核工作，并做好材料稽核匯總表，稽核完畢后,對領(lǐng)用材料進行分析，做好材料領(lǐng)用分析表，于每月30日前傳遞給項目經(jīng)理和公司財務(wù)部。g ）每月協(xié)助項目經(jīng)營部門主管編制月度資金收支計劃，送交項目和公司財務(wù)并控制監(jiān)督月度資金收支計 劃的執(zhí)行。h）每季協(xié)助項目經(jīng)營主管做好項目、項目成本分析，向項目和公司提供成本分析資料。i）定期回公司財務(wù)部處理項目發(fā)生的會計業(yè)務(wù)5、項

26、目各部門管理程序與流程圖總體質(zhì)?？刂凭W(wǎng)絡(luò)圖工程本體質(zhì)量驗收程序分項工程施工完成施工工長自檢合格砼工程：劉偉剛裝修工程：2）、質(zhì)檢人員：張玉成，詹冠華，?？?，李聯(lián)慶； 質(zhì)量檢查流程控制網(wǎng)絡(luò)圖檢查材質(zhì)檢查、檢驗和試驗提出整改及糾正物資控制程序材料選購 大綜材料廠家資料出廠合格證2 復(fù)驗3 標識檢工程竣工、工程資料、標識、收集、編目、組卷不合格合約部、物資部尋找供應(yīng)商技術(shù)負責人審核備不合格監(jiān)改、甲方對改說明：物資部依據(jù)確認的供應(yīng)商要編制合格供應(yīng)料名單進考察 主要施工材料進場及檢驗報審程序正整 改 工程部提供材料計劃和使甩日期合格 物資部編制采購計劃【監(jiān)理.甲試驗察備及 糾 正及 糾 正出 整 改不測

27、量器具合 2 .檢查工具 格文件存當材料試驗4；標識檢查材料進入現(xiàn)場各道工序（分項）工程施工 監(jiān)理i.甲分驗驗評見證取樣檢、互檢2 更、單3.試驗進場材料合材料合格交工資料各種材料消耗向監(jiān)理發(fā)函格檢不合廠合格證，材質(zhì)證明說明：1）、工程部所提供材料計劃寫明規(guī)格 2）、材料進場后工程部（提 經(jīng)使用后由使用人員堆碼和場地扌i r理第一次材料堆放時間。2； 工場地評疋3.保證資料及分部工程評定3）、材料進場后經(jīng)工程部使用人與材料人員確認數(shù)量和質(zhì)量后，材料人員把. 任工長并任其支配，由責彳由材料部門堆碼整齊,所進場材料轉(zhuǎn)發(fā)給責 任工長或使用人代管和消耗，其他人使些須經(jīng)過責任工長同意。4）、運往攪拌站的

28、砂統(tǒng)一管理和耗量。材料計劃提取及使用消耗處理:加劑，進場后由攪半統(tǒng)一管理，按量發(fā)給攪拌站并由攪拌站技術(shù)部提供方案中材料不合格使用部門提供材料計劃報技術(shù)部合約部門提供/預(yù)算量合格提出整改及糾正程定尾項消項2 施工整理竣工資料施工方案進場其它劑材料物部等.試驗記錄主管副經(jīng)理項技術(shù)理確認確認報告編號使用人確定堆放場地辦理聯(lián)合驗收手續(xù)簽發(fā)記錄說明：所有試驗報告岀具后機電設(shè)備管理進場設(shè)備檢驗與報審確定設(shè)備自檢、驗收不合格退場/處理進場驗收、使用人確認使用者使用人紅磚、細砂韓華 彭德任貴山劉易鋼筋，扎絲送檢合格（如有必要）、材料使用按分項工程編制材料消耗臺賬 .依據(jù)砼申請單 （砂、石、散水泥fS施工圖 廣

29、技術(shù)紙會審監(jiān)理交底記錄歸施工施工方發(fā)、設(shè)備下料、報告隹備施工管理人術(shù)交工人技術(shù)安全交進場2檔資料室 開始分項工程施工單項工程完成，自檢合格通知質(zhì)檢日常工作安排、檢查質(zhì)檢資料質(zhì)檢驗收合格、監(jiān)理、甲方驗收下一道工序日常維護資料存檔注：1、各部門應(yīng)建立材料消耗臺2、五金材料等其它小件, 工程部門分項工程工作程序使用人每月統(tǒng)試驗人員準備質(zhì)檢檢查檢驗批，抽樣送檢配合比報告試驗室工作程序取樣記錄送檢記錄通知監(jiān)理收發(fā)記錄設(shè)備合同簽定設(shè)備米購、租賃 設(shè)備進場、辦理手續(xù)安全檢定或檢定記錄設(shè)備安檢資料報審安全資料審批設(shè)備投入使用使用技術(shù)交底、廠=二安全交底數(shù)據(jù)處理現(xiàn)場取樣收O!室號驗MW?機械檢查管理巡檢記錄 險

30、修記錄運行記錄機械日常運行記錄報監(jiān)理一次施工機械管理責任到人現(xiàn)場懸掛規(guī)程、安全標志技術(shù)部、資料室 收文記錄收文登記發(fā)文記錄原文件分類存檔發(fā)往監(jiān)理或 其它單位交工資料工作程序技術(shù)資料從交工資料負項目各部門監(jiān)隨工程進度收集本專 好后交項目資料員統(tǒng)一匯總、保管 施工方案管理機構(gòu)、人員建立設(shè)備管理崗位制發(fā)文登記質(zhì)檢人員配合資料整理資料現(xiàn)機械資料整理存臺賬各部門來文項目負責人審批機械臺班管理 每月月報表統(tǒng)計業(yè)范圍內(nèi)的竣工資料，每月底或，移交時辦理資料交接手續(xù)。簽發(fā)文件發(fā)放范圍文件下發(fā) 發(fā)文登記配電工具電路巡錄記錄設(shè)備統(tǒng)設(shè)備臺賬（每月）設(shè)備安全操作規(guī)管理交工資料整理外單位來文技術(shù)主管文件審核簽發(fā)文件發(fā)放范

31、圍 文件下發(fā)統(tǒng)一交到資料室歸檔 并做好交接記錄原文件按單 位分類存檔編分部分項工程完工后將本部門資料整理施工圖紙進行圖紙會審、編制施工方案交底記錄信息反饋施工技術(shù)總結(jié)廣上報施工方案公司審核安全文明施工工作a）、安全文明施工檢查日常檢查技術(shù)方案管理安全資料 存檔*一理資料管理目錄見安定期總方案。C）、人員管理檢查安檢查整改底況況特殊工種花名 冊6、工程成本費用核算流程 材料費部分一般材料重要環(huán)境崗位花名冊項人員花名冊人員考核訓管管理資料歸檔LJ按現(xiàn)場實際使用計量結(jié)算:物資米購記錄使用量價和量4提供財務(wù)部1 甲供材料使用人負責合約核對計入項目成本合同價列入，但甲方直接在財務(wù)收款數(shù)中扣除部分:材料退

32、料施工人員將工 程余料退回項 目倉庫物資部辦理退料手續(xù)材料價差若甲方辦理退料 并退還料款，沖不能進帳部分可進帳部分登記材料現(xiàn)品卡屬于甲方供料部分物資部做好退料清冊視情況財務(wù)部稽核后沖減項目成本項目物供部門對工程材料產(chǎn)生減差成合同結(jié)算原則及時做好價差處理資料提供經(jīng)營計劃部進行對外結(jié)算，項目成本按結(jié)得價差的歸屬相應(yīng)負擔或不負擔材料價差。人工費部分項目經(jīng)理提出基本職工勤、用工現(xiàn)場部門安排勞動力各部門控制核準、下達提供財務(wù)部 用人工分析 項目記錄考自備機械（包含車輛自備機；外租機械自備機械發(fā)生,對外付款，指機械修合約辦理租固定資產(chǎn)）*財務(wù)算費養(yǎng)路費等計算編制獎 金發(fā)放表 財務(wù)部審 核、對外付計算編制工

33、 資發(fā)放表結(jié)月末提供給 1用財務(wù)部給財務(wù)等為機械證算憑證寸款的各項費項目經(jīng)理審核登記臺帳11核入成本 財及H計入項目項目申請專用工器具財務(wù)部付款機電部向?qū)缱夥睫k理租賃手續(xù)辦理結(jié)算提記錄簽 一丨供費用證機械使用 計入項目成本臺班項目經(jīng)理認可使用臺班及費用外發(fā)包工程申請辦理租借手續(xù)按合同規(guī)定辦理分包手續(xù)注：外包付款按合同規(guī)定辦理雙包隊伍領(lǐng)用其他費材料，物資部門項目開發(fā)生領(lǐng)料他項目提供付款 依據(jù)及辦妥 對已寸款手付款 應(yīng)分包包程伍承擔 的費用各相關(guān)部門 依據(jù)項供為工的外包施工工程量按月向財 務(wù)部提供 結(jié)算憑證財務(wù)轉(zhuǎn)帳計入項目成本提供財務(wù)部轉(zhuǎn)帳計入項目成本外包隊伍施工中違章扣款費用按實際發(fā)生數(shù)由項目承

34、擔，財務(wù)部在項目成本費用集中以工程項目為核算單位,目的是反映工程施工各期的完整成本，如果項目工程處按內(nèi)部承包的約定不承擔某些費用，可在分析項目工程處承包費用中扣除。財務(wù)項目成本核算流轉(zhuǎn)程序按月收集相關(guān)部門 提供的費用結(jié)算依 據(jù)及財務(wù)報銷等發(fā) 生的費用登記項目按月本費用經(jīng)理室提供各項目成本總帳按月向項目提供工月成工提供 本發(fā)整明細程財務(wù) 收支情況書年度提供項目成本匯總表7、物資控制管理實施細則為進一步降低項目的材料成本，規(guī)范物資采購的各項規(guī)定，避免票據(jù)及其附件在流轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)滯留、丟 失、調(diào)換、變更、重復(fù)等現(xiàn)象和加強現(xiàn)場物資倉庫的管理，使整個物資采購和入庫管理工作更加完善，數(shù) 據(jù)的統(tǒng)計工作更加及

35、時、正確，附件、資料的收集更加齊全、完整，確保各工程成本計算的及時與完整， 特制訂本細則。物資管理職責參與對供應(yīng)商的供方能力資質(zhì)評審。負責材料申購計劃的編制和上報。負責辦理乙供材料甲方批準的報批手續(xù)（甲方不要求報批例外 ）和采購價格的審核。負責對現(xiàn)場倉庫的管理。負責采購物資各類數(shù)據(jù)的上報。負責項目材料費用的支付和資金的合理安排和控制。物資管理主要工作內(nèi)容資質(zhì)評審 項目物供將需納入的供方單位（含甲方提出部分）經(jīng)初評后報送至公司物資管理部對其進行材料物資供 方能力評價準則評審。參與對已納入公司合格供方的年度復(fù)評。計劃的編制和上報 項目物供計劃在接收專業(yè)申報計劃后（含應(yīng)急申報計劃），應(yīng)對申購計劃單的

36、內(nèi)容進行審核。遇應(yīng)急申 報計劃時，可用電話或電傳的方法進行，但事后仍應(yīng)補辦手續(xù)。項目物供對申購計劃單的各項內(nèi)容確認后，先進行現(xiàn)場庫存物資平衡，再報送公司物資管理部中心庫平 衡，不足部分方可實施采購。申購計劃應(yīng)符合工程合同中明確的乙供部分。甲供部分及設(shè)計修改增加部分委托乙方采購，項目物供應(yīng) 將甲方委托書、 設(shè)計修改單及追加承包款專用簽證單（表 1） 附在申購計劃單上。 申購計劃單經(jīng)項目主管確認簽證后生效。項目物供應(yīng)做好申報計劃單及甲方委托書、設(shè)計修改單、追加承包款專用簽證單的裝訂和保 管工作。為減少流動資金的占用，降低庫存資金,項目物供應(yīng)做好修舊、利廢及代用、平衡工作并應(yīng)有記錄。工程完工后，庫存

37、資金的占用量將對項目考核。（特殊原因應(yīng)做好記錄。）工程結(jié)束時，項目物供應(yīng)對庫存及帳外物資清理、造冊、匯總并報公司物資管理部，公司將對這些物資作統(tǒng)一處理。廢棄物資由項目按公司規(guī)定處理，處理情況每月 25 日報公司物供。 甲方批準價格報批和采購價格審核辦理甲方有價格意向或需報批準單價的采購物資手續(xù)，同時應(yīng)提供所購物資的供應(yīng)廠商、生產(chǎn)廠家、品 牌、名稱、規(guī)格、材質(zhì)、標準、批準價等作為落實供應(yīng)商的依據(jù)。項目物供有在保證物資品牌、質(zhì)量、供貨期等前提下所購物資價格低于公司采購中準價的供方，應(yīng)將供 方來源及供方情況提供公司物資管理部?，F(xiàn)場倉庫管理（含供方駐現(xiàn)場倉庫） 材料入庫前驗收貨物應(yīng)核對送貨及結(jié)算憑證以

38、及實物和申購內(nèi)容是否一致。要做好送貨單的簽證簽收工 作， 客觀公正地將實物接收的情況填入受貨登記簿,對受貨登記簿定期查閱， 確保貨物驗收的各個環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的記錄。倉庫應(yīng)按施工任務(wù)單、申購計劃發(fā)料，嚴禁無計劃領(lǐng)用。各類倉庫分別按各類物資的存放要求入庫，做到堆放有序、標識清晰，賬、卡、物相一致。對發(fā)票未到 的材料要做好暫估入庫的工作。公司內(nèi)部各項目的材料調(diào)撥必須辦理轉(zhuǎn)倉手續(xù)。做好甲方供應(yīng)設(shè)備的驗收、入庫、保管、發(fā)放工作，設(shè)備開箱檢驗過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷、缺件等問題， 應(yīng)做好開箱記錄并交甲方處理。做好甲方供應(yīng)的設(shè)備性材料的驗收、入庫、保管、發(fā)放工作。做好廢舊物資的回收、利用和處理工作。供應(yīng)商駐現(xiàn)場倉庫

39、管理參照現(xiàn)場供方物資供應(yīng)結(jié)算細則（ 見附件 ）執(zhí)行。物資各類數(shù)據(jù)管理及時按結(jié)算工程分別建立當月入庫、領(lǐng)用等材料資金報表。每月 25 日報項目經(jīng)理。項目采購的材料資金，無論發(fā)票是否到達，必須按工程建立當月采購資金報表（統(tǒng)計日期為上月 26 日至當月 25 日，上報日期當月 27 日，逢節(jié)、假日順延）。 項目每月對供應(yīng)商駐現(xiàn)場倉庫的領(lǐng)用情況進行入庫匯總并報項目經(jīng)理。 項目每月應(yīng)編制付款計劃報項目經(jīng)理，經(jīng)項目經(jīng)理審批后項目方可實施付款。付款計劃應(yīng)納入項目月度 資金計劃中。本細則未盡事宜，在實施過程中不斷加以完善和補充。具體細則詳見附件 （可以按實際情況編制 ） 。附件目錄：申購單入庫單器材領(lǐng)用單受貨

40、登記薄資質(zhì)評審表鋼材報表收、支、存報表已供材料價格申請表采購材料付款特批申請單公司（項目）材料采購資金付款月報表公司（項目）材料采購資金付款月報表匯總表廢舊鋼材回收記錄廢舊物資處理清單匯總采購分包項目建議書工業(yè)品買賣合同材料估價入庫通知單器材轉(zhuǎn)倉單大宗材料采購實施細則駐現(xiàn)場供方物資供應(yīng)結(jié)算細則8、機具及設(shè)備管理辦法 為對機械、工器具的使用、保管、維修及其租賃價格做出進一步的明確，特制訂本辦法。 機具和設(shè)備管理的范圍及定義范圍指項目內(nèi)部施工機械、管理資產(chǎn)、電動工器具、起重工器具、計量器具、 手動工具及其它周轉(zhuǎn)性施工材料、 裝置管理工作。定義a 施工機械：指構(gòu)成固定資產(chǎn) （價值人民幣二千元以上 ）

41、的起重運輸設(shè)備、生產(chǎn)維修設(shè)備、動力設(shè)備三大類機械。b 管理資產(chǎn)： 指構(gòu)成固定資產(chǎn)的辦公及其他非生產(chǎn)類用品。c 電動工器具：指以電動機作為動力源的各類小型施工工具。d 計量器具： 指各類須進行檢定的檢驗、測量、試驗設(shè)備。e 起重工器具： 指各類起重作業(yè)所使用的工器具，租賃范圍不包含一寸以下卸扣。f 小工具指隨身攜帶的小型工器具，如：鉗工工具。g 周轉(zhuǎn)性施工材料： 指集裝箱、高強螺栓、鋼板、腳手管、扣件等。機電部門管理職責全面指導機具和設(shè)備工作的開展， 負責施工機械、 電動工器具、 計量器具、 起重工器具及周轉(zhuǎn)性施工材料、 裝置臺班費用的編制及修訂，完成對項目月度及項目工程完工后機械費用實施情況考

42、核。負責固定資產(chǎn)范 疇中管理資產(chǎn)攤銷，統(tǒng)計各施工項目管理資產(chǎn)及施工機械折舊費，負責對外租賃業(yè)務(wù)的審核及批準。全面負責施工機械、電動工器具、計量器具、起重工器具、 手動工具及其它周轉(zhuǎn)性施工材料、 裝置的管理， 進行成本與效益核算分析。執(zhí)行 大型起重機械安全管理規(guī)定 、中小型施工機械安全管理規(guī)定 、起 重工器具安全管理規(guī)定、電動工器具安全管理規(guī)定。配合工程部做好計量器具的定期檢測工作及對 項目實施情況的考核。管理內(nèi)容及方法 機電站應(yīng)設(shè)立項目機具管理員及專職保養(yǎng)維修人員，對大倉庫應(yīng)配備租賃倉庫管理員。嚴格執(zhí)行項目在 機具管理方面的各項管理制度。項目機具管理員應(yīng)根據(jù)項目實際需要填報電動工器具、起重工器

43、具、計量器具（須經(jīng)計量室審核）、手 動工具及周轉(zhuǎn)性材料裝置配備計劃，及時上報項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理統(tǒng)一調(diào)配。項目機具管理員全面負責所管轄器具的總臺帳，臺帳按月交到項目合約部。負責做好機械設(shè)備運轉(zhuǎn)技 術(shù)狀況記錄表及各保養(yǎng)表的發(fā)放、收集及整理工作；負責租賃器具的檢查及維修，及時做好檢查維修記 錄；負責現(xiàn)場電動工器具、起重工器具、集裝箱、路基箱、鋼板的編號，項目結(jié)束時向項目部完整移交資 料。項目機具管理員根據(jù)各項目所需機具內(nèi)容進行各種器具的調(diào)撥，簽發(fā)調(diào)撥單及計量器具流轉(zhuǎn)單。項目機具管理員應(yīng)做好器具使用前檢查及各保養(yǎng)工作，嚴格執(zhí)行各操作規(guī)程，完成機械設(shè)備運轉(zhuǎn)技術(shù) 狀況記錄表、機械運轉(zhuǎn)記錄本及各保養(yǎng)檢查表

44、的填報工作，凡當月發(fā)生退庫將各記錄表隨器具一同 交于協(xié)管員，當月不發(fā)生退庫則于次月 26 日及時移交。禁止未經(jīng)許可將租賃器具租賃給外單位使用（含分包單位），如確有需要，必須由借用單位提出書面申 請、專業(yè)負責人審核、項目經(jīng)理批準后，項目機具管理員方可辦理手續(xù)，同時做好租賃器具借用臺帳并及 時將書面材料通報項目合約部門。項目施工人員調(diào)離項目前應(yīng)提前三天通知項目機具管理員，保證器具得以及時歸還，便于周轉(zhuǎn)。凡發(fā)生 遺失、人為損壞等現(xiàn)象一律按價賠償或承擔修理費。項目工程結(jié)束后一月內(nèi)必須全部歸還租賃器具。機械、工器具的結(jié)算機電部每月根據(jù)機具臺帳按照項目內(nèi)部臺班費標準核定項目機具使用費用，會同財務(wù)部編制當月

45、工程成 本。項目機具費用全部以原價攤銷 1/12 提取費用（指施工機械、管理資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)性材料、計量器具），從 調(diào)撥單簽定日計取。機電站每月編制外借機具臺帳，通報項目經(jīng)營管理部門，整理并保存好借用原始資料，以便結(jié)算，外借機具全部以臺班單價結(jié)算。逾期不還必須處10 元 /天的罰款。流轉(zhuǎn)過程所發(fā)生的運輸費、機械進場費、裝拆費、檢測費等費用均應(yīng)做好臺賬上報。項目上的管理資產(chǎn)統(tǒng)一以折舊的方式按月計取使用費，修理費單獨列賬。機電可在工程生產(chǎn)管理部批準情況下對外單位開展租賃業(yè)務(wù)。其它凡機電部未進行登記的機械、工器具一律不得使用，否則，一切后果由使用方負責。本管理制度的解釋權(quán)歸項目經(jīng)理部 .9 、分包商合約

46、財務(wù)管理分包單位資質(zhì)管理項目組織對上年度分包單位的業(yè)績評定，填報年度供方業(yè)績評定表。項目評審小組根據(jù)各項目年度供方業(yè)績評定情況，對已有分包單位進行資質(zhì)復(fù)驗；根據(jù)項目或經(jīng)營計劃部建議，對新進分包單位進行資質(zhì)評審。填寫供方資格評審會簽單。合約部編制或補充當年合格分包商名錄、做好臺賬以備用分包合同管理工程開工前，項目提出擬分包工程名稱清單。項目經(jīng)理部組織合約部、工程部、安保部、專業(yè)工地和項 目商定“工程項目 （自行 /分包 ）劃分”，確定項目擬分包的框架范圍或原則。項目專業(yè)填報分包項目申請表，報項目經(jīng)理審批后交項目經(jīng)營部門辦理。項目合約部門從合格分包商名錄中選取不少于二家 （特殊情況經(jīng)項目經(jīng)理同意可

47、指定一家）具有相應(yīng)施工資質(zhì)的分包商，實行競爭報價，項目合約部門填寫分承包報價情況一覽表，對分包報價進行初步審 核，落實施工隊伍，與分包施工隊伍初步洽談合同，填寫工程分包項目建議書，報項目經(jīng)理批準。項目合約部門草擬分包合同，交分包施工單位簽字蓋章后交項目經(jīng)理簽字，再由分包單位辦理相應(yīng)附件。履行合同，項目實施管理與監(jiān)控，全面負責分包工程的安全、進度、質(zhì)量、文明施工、技經(jīng)以及臨建、 生活、治安保衛(wèi)等管理。項目負責分包用材料、設(shè)備的審核和管理，及時做好分包工程量的驗收、審核、 簽證工作。中間付進度款，由施工單位填寫工程量簽證單（中間付款 ） ，項目工程部門核定，分包單位根據(jù)合同規(guī)定編報當期完成費用，

48、項目合約部門審核其費用后依據(jù)合同規(guī)定填報 外發(fā)包項目當月 （階段）付款核準單 ， 報項目經(jīng)理同意簽發(fā)后付款。項目合約部門及時將經(jīng)核簽的工程量簽證單（中間付款 ）、經(jīng)審核的分包單位當期完成費用和簽證完備的外發(fā)包項目當月（階段 ）付款核準單報財務(wù)備案，月底編制外發(fā)包項目月度情況匯總表報項目經(jīng)理和公司。分包項目施工驗收完畢，施工單位向項目填報工程量簽證單（結(jié)算 ）、結(jié)算征詢意見單、結(jié)算會簽單，并編制結(jié)算書 （同時報送電子版 ）。項目專業(yè)及工程部門審核并批復(fù)工程量簽證單（結(jié)算 ），項目各部門簽發(fā)結(jié)算征詢意見單、結(jié)算會簽單，項目合約部門初審分包單位編制的結(jié)算。根據(jù)審批并審計完畢的結(jié)算，分包單位出具全額的

49、發(fā)票并處理完稅收事項，項目合約部門根據(jù)合同規(guī)定 及工程最終交付甲方的日期出具外發(fā)包項目質(zhì)量保證金取款憑證。質(zhì)保期滿，分包單位憑外發(fā)包項 目質(zhì)量保證金取款憑證，經(jīng)確認完成質(zhì)保期內(nèi)各項義務(wù)或承擔了相應(yīng)費用后，辦理質(zhì)保金付款手續(xù)，財 務(wù)部付清余款。項目應(yīng)建立分包合同臺賬，分包付款臺賬，隨時接受公司經(jīng)營計劃部的檢查、監(jiān)督，工程完工 后報公司經(jīng)營計劃部。分包工程全部完成，項目應(yīng)對分包單位進行業(yè)績考核，并填寫年度供方業(yè)績評定表。流程圖1）分包資質(zhì)管理流程（見附頁） 2）分包管理流程（見附頁）附表目錄月（季、年）目標實施計劃建筑工程任務(wù)完成情況月報實物工程量完成情況簽證匯總表產(chǎn)值臺帳(5)工程大事記年度供方

50、業(yè)績評定表供方資格評審會簽單(8)合格分包商名錄(9)工程項目（自行/分包戊y分表(10)分包項目申請表(11)分承包報價情況一覽表(12)工程分包項目建議書(13)工程量簽證單(14)外發(fā)包項目當月（階段）付款核準單(15)結(jié)算征詢意見單(16)結(jié)算會簽單(17)外發(fā)包項目質(zhì)量保證金取款憑證(18)分包合同臺賬(19)分包付款臺賬(20)外發(fā)包項目月度情況匯總表分包資質(zhì)管理流程（見總分包管理方案）10、項目項目：對上年度分包單位進行“供方業(yè)績評定，填報年度項目資質(zhì)評審小組：對原有分包單位進行資質(zhì)復(fù)驗合約/預(yù)算項目考核表-合約序 號考核內(nèi)容要求扣分標準扣分備注自報考核1目標實施計劃表月底前二天報項目經(jīng)理未按時編報：扣 5分未編報：扣10分2建筑工程任務(wù)完成情況月報月底前二天報項目經(jīng)理未按時編報：扣 5分未編