采購對賬操作指引

1、精品文檔采購對賬操作指引1. 目的規(guī)范對賬工作流程，提高工作效率。2. 涉及部門財務(wù)部、采購部、物控部、倉庫、生產(chǎn)外協(xié)組、整單外發(fā)組、品質(zhì)部3. 定義采購對賬是指特創(chuàng)財務(wù)對賬人員與按期間對賬的各類供應(yīng)商（物料供應(yīng)商，外協(xié)供應(yīng)商，設(shè)備配件輔料供應(yīng)商）核對月度往來應(yīng)付款項的工作。4. 對賬期間特創(chuàng)公司對賬期間為上月 26 日至本月 25 日，對賬日期計算以特創(chuàng) ERP系統(tǒng)入庫日期為準(zhǔn)。如：供應(yīng)商 25 日發(fā)貨，特創(chuàng) ERP系統(tǒng)25 日以后入庫的物料，將納入后一個對賬期間。5. 對賬單收集時間供應(yīng)商發(fā)送對賬單的時間：所有按期間對賬的供應(yīng)商應(yīng)在每月的26 日至 30 日將對賬單（excel 格式電子檔

2、和打印并蓋章的對賬單）通過郵件和傳真發(fā)送給特創(chuàng)財務(wù)部對應(yīng)的財務(wù)對賬人員。如供應(yīng)商不能在對賬單收集期間將對賬單發(fā)給特創(chuàng)財務(wù)對賬人員，則該對賬期間內(nèi)應(yīng)核對往來明細(xì)合并到后一對賬期間并將該供應(yīng)商應(yīng)付款項在正常的付款期間內(nèi)順延。6. 特創(chuàng)財務(wù)對賬時間。1歡迎下載精品文檔當(dāng)月 26 日至次月 5 日，核對好后在 12 日前將對賬單回傳給供應(yīng)商。供應(yīng)商等特創(chuàng)財務(wù)通知才能開發(fā)票。7. 財務(wù)對賬所需的資料及格式要求7.1物料供應(yīng)商、設(shè)備配件輔料供應(yīng)商對賬所需資料及要求7.1.1所需單據(jù)：采購訂單、供應(yīng)商送貨單、特創(chuàng)收料單，供應(yīng)商對賬單，7.1.2單據(jù)要求7.1.2.1采購訂單，送貨單和收料單上的供應(yīng)商名稱，

3、物料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，單價金額必須相互一致， 且不得涂改，財務(wù)不接受有涂改的單據(jù)對賬。采購訂單必須有采購部采購主管以上人員審核并經(jīng)供應(yīng)商蓋章確認(rèn)，對于采購訂單單價財務(wù)人員有異議的，采購部應(yīng)提供詢價比價憑證，對于采購部不能提供詢價比價憑證的，財務(wù)應(yīng)將此訂單交給總經(jīng)理審批。7.1.2.2供應(yīng)商應(yīng)在送貨單上蓋有供應(yīng)商名稱的公章或送貨章并注明特創(chuàng)采購訂單號。7.1.2.3倉庫收物料人員應(yīng)在送貨單上簽字并蓋收貨章確認(rèn)物料入庫。7.1.2.4物控（收料單制單人） 要在收料單上錄入完整的供應(yīng)商送貨單號，并以送貨單日期作為收料日期輸出收料單，倉庫收料人員應(yīng)在收料單上簽字確認(rèn)物料入賬。7.1.2.5供應(yīng)商對

4、賬單應(yīng)包括采購訂單號， 送貨日期，送貨單號，。2歡迎下載精品文檔物料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，單價，金額。7.1.2.6物控制單人員應(yīng)在收到供應(yīng)商送貨日期起 3 日內(nèi)收齊采購訂單，送貨單，收料單給到財務(wù)對賬人員復(fù)核對賬。7.2 整單外發(fā)供應(yīng)商對賬所需資料及要求7.2.1所需單據(jù)：送貨單，收貨單，供應(yīng)商對賬單7.2.2單據(jù)要求7.2.2.1供應(yīng)商應(yīng)在送貨單上蓋有供應(yīng)商名稱的公章或送貨章。并在送貨單上注明特創(chuàng)采購訂單號，產(chǎn)品型號，單位，數(shù)量，不得涂改，涂改需要重新開單。7.2.2.2倉庫收貨人員應(yīng)在送貨單上簽字并蓋收貨章確認(rèn)收貨入庫入賬并將系統(tǒng)收貨單號寫在供應(yīng)商送貨單的右上角，同時在系統(tǒng)收貨單上錄入供

5、應(yīng)商完整的送貨單號，并把供應(yīng)商送貨日期錄入作為系統(tǒng)收貨單的日期。7.2.2.3倉庫收貨人員應(yīng)在每周一將上周供應(yīng)商送貨單傳遞到財務(wù)對賬人員處，每月 26 日應(yīng)將 26 日以前沒有傳遞到財務(wù)的單據(jù)帶到財務(wù)對賬人員處。 不能按時間傳遞送貨單據(jù)造成不能和供應(yīng)商及時對賬的責(zé)任由倉庫收貨人負(fù)責(zé)。7.2.2.4供應(yīng)商對賬單應(yīng)至少含有采購訂單號，送貨日期，送貨單號，數(shù)量，單價等其他收費項目明細(xì)。7.3 工序外協(xié)供應(yīng)商對賬所需資料及要求7.3.1所需單據(jù)：工序外協(xié)報價單，外協(xié)加工單，供應(yīng)商送貨單，供應(yīng)商對賬單。3歡迎下載精品文檔7.3.2 單據(jù)要求7.3.2.1外協(xié)報價單，在外發(fā)加工前，采購應(yīng)將外協(xié)報價單給到財

6、務(wù)對賬人員處。在外協(xié)報價單有更新時，采購部應(yīng)及時將報價變更資料傳遞到財務(wù)對賬人員。7.3.2.2外協(xié)加工單應(yīng)注明供應(yīng)商名稱，加工工序名稱，產(chǎn)品型號，規(guī)格，數(shù)量及準(zhǔn)確的加工工藝參數(shù)，外協(xié)加工單制單人簽字，收貨單位及經(jīng)手人簽字。7.3.2.3供應(yīng)商送貨單應(yīng)注明外協(xié)加工單號，產(chǎn)品型號，數(shù)量，加工項目。7.3.2.4走系統(tǒng)的外協(xié)加工單供應(yīng)商送貨時外協(xié)收貨人員應(yīng)在系統(tǒng)做收料單，并按供應(yīng)商送貨單日期收料，同時錄入供應(yīng)商完整的送貨單號。7.3.2.5外協(xié)報價單，外協(xié)加工單，供應(yīng)商送貨單不得涂改，如需修改需要修改好后重新打印或重新填寫， 有修改單據(jù)傳遞到財務(wù)將會被退回并不與供應(yīng)商對賬， 由此造成的后果由修改人負(fù)責(zé)。7.3.2.6供應(yīng)商對賬單應(yīng)包括外協(xié)加工單號，送貨日期，送貨單號，產(chǎn)品型號，單位，數(shù)量，單價，單獨報價的加工項目要單列。7.3.2.7外協(xié)收貨人員應(yīng)在供應(yīng)商送貨后 2 日內(nèi)將供應(yīng)商送貨單和外協(xié)加工單按上述要求核對好后送到財務(wù)部對賬人員。不能按時按要求傳遞單據(jù)資料到財務(wù)對賬人員造成不能。4歡迎下載精品文檔和供應(yīng)商及時對賬的責(zé)任由外協(xié)收貨人負(fù)責(zé)。8. 供應(yīng)商索賠因物料品質(zhì)等原因索賠扣款的，品質(zhì)部應(yīng)將經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)回傳的索賠單給到財務(wù)部對賬扣款。對于