炭黑項目立項報告

1、關于炭黑項目立項報告一、建設背景當前時期是全面建成小康社會的決勝階段，是全面振興老工業(yè)基地的關鍵時期。面臨的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境更加錯綜復雜，經(jīng)濟社會發(fā)展既要準確把握有利條件、順勢而為，又要直面風險挑戰(zhàn)、趨利避害。從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復蘇，移動互聯(lián)網(wǎng)與云計算、人工智能與先進機器人、3D打印等新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，貿(mào)易保護主義抬頭，東北亞地區(qū)等地緣政治關系復雜多變，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，不穩(wěn)定、不確定因素增多。從國內(nèi)看，我國仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，內(nèi)涵發(fā)生深刻變化。發(fā)展

2、速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動力轉(zhuǎn)換特征明顯，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，經(jīng)濟發(fā)展邁入“新常態(tài)”?！按蟊妱?chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃等戰(zhàn)略實施，將為經(jīng)濟增長動力轉(zhuǎn)換提供新引擎；“一帶一路”建設、區(qū)域協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展等戰(zhàn)略實施將為經(jīng)濟發(fā)展拓展新空間；全面深化重點領域改革將會激發(fā)市場主體新活力，創(chuàng)造新的制度紅利。同時，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡、資源約束趨緊、生態(tài)環(huán)境惡化趨勢尚未得到根本扭轉(zhuǎn)，基本公共服務供給不足，收入差距較大，人口老齡化加快，全民文明素質(zhì)和社會文明程度有待提高，法治建設有待加強。世界炭黑工業(yè)的發(fā)展是隨著汽車和輪胎工業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的。西歐、北美和日本由于汽車需

3、求已接近飽和，汽車和輪胎工業(yè)都保持一定產(chǎn)量水平，其中輪胎由于是勞動密集型產(chǎn)品，輪胎產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢，不足部分依靠進口，因此炭黑生產(chǎn)趨于保持一定水平并有所下降。中國、印度、巴西、俄羅斯和泰國的汽車和輪胎工業(yè)處于發(fā)展較快階段，炭黑產(chǎn)量和需求量也在得到較快發(fā)展。2010年以來，國際炭黑市場呈現(xiàn)如下情況：首先，隨著東盟、印度、越南等國家和地區(qū)輪胎行業(yè)的發(fā)展，帶動炭黑需求增長；其次，由于大部分國際炭黑生產(chǎn)企業(yè)是以乙烯焦油作主要原材料，受國際原油價格波動的影響，以乙烯焦油作為原材料的炭黑企業(yè)面臨較大的成本壓力，國際炭黑供應面臨較為緊張的局面。目前，煤焦油比乙烯焦油制炭黑成本具有明顯優(yōu)勢，采用煤焦油法制炭黑

4、，有利于國內(nèi)炭黑企業(yè)競爭力的提升。世界炭黑需求量將以年均遞增2.3%左右的速度繼續(xù)發(fā)展，其中中國、印度發(fā)展最快，拉美和東歐次之，美國、日本和西歐將低于平均水平。低碳環(huán)保及高性能炭黑產(chǎn)品將是世界炭黑產(chǎn)品品種和技術的主要發(fā)展方向。二、項目名稱（一）項目名稱炭黑項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）項目建設性質(zhì)新建主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50000.00約75畝1.1總建筑面積81243.00容積率1.621.2基底面積30500.00建筑系數(shù)61.00%1.3投資強度萬元/畝305.172總投資萬元30878.192.1建設投資萬元24195.362.1.1工程費用萬

5、元20444.072.1.2工程建設其他費用萬元3272.262.1.3預備費萬元479.032.2建設期利息萬元547.252.3流動資金萬元6135.583資金籌措萬元30878.193.1自籌資金萬元19709.723.2銀行貸款萬元11168.474營業(yè)收入萬元61300.00正常運營年份5總成本費用萬元46342.256利潤總額萬元14620.077凈利潤萬元10965.058所得稅萬元3655.029增值稅萬元2813.9910稅金及附加萬元337.6811納稅總額萬元6806.6912工業(yè)增加值萬元22449.1413盈虧平衡點萬元18834.81產(chǎn)值14回收期年5.28含建設期

6、24個月15財務內(nèi)部收益率28.08%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元18802.37所得稅后三、公司基本情況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。四、項目建設原則1、協(xié)同推進。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機，找準產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。2、創(chuàng)新供給。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，把產(chǎn)業(yè)做大做優(yōu)做強的基點放在大力創(chuàng)新上。瞄準重點方

7、向，著力提升技術、人才等創(chuàng)新要素供給水平，著力提升產(chǎn)品、服務等附加值和國際競爭力，推動新技術、新業(yè)態(tài)加速產(chǎn)業(yè)化，著力形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動力。3、政府引導，市場推動。以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，研究運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。五、選址、建設規(guī)模和方案本期項目建筑面積81243.00，其中：生產(chǎn)工程56675.10，倉儲工程8488.15，行政辦公及生活服務設施10251.20，公共工程5828.55。六、項目方向及定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，明確重點任務，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，

8、大力推動產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。七、建設周期本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。八、投資規(guī)劃方案（一）建設投資估算本期項目建設投資24195.36萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（二）建設期利息按照建設規(guī)劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款11168.47萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息547.25萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況

9、及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為6135.58萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資30878.19萬元，其中：建設投資24195.36萬元，占項目總投資的78.36%；建設期利息547.25萬元，占項目總投資的1.77%；流動資金6135.58萬元，占項目總投資的19.87%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資30878.19萬元，其中申請銀行長期貸款11168.47萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分

10、析根據(jù)謹慎財務測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入61300.00萬元，綜合總成本費用46342.25萬元，稅金及附加337.68萬元，凈利潤10965.05萬元，財務內(nèi)部收益率28.08%，財務凈現(xiàn)值18802.37萬元，全部投資回收期5.28年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。十、投資建議(一)加強組織領導，落實工作責任落實責任，組織協(xié)調(diào)工作。落實目標責任考核制度，建立和完善績效考核及問責機制。將產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標逐級分解，主要任務指標細化到年度，并實施年度目標責任考核，進一步強化領導責任。明確相關部門的責任與分工

11、，定期召開聯(lián)席會議，定期檢查規(guī)劃目標和年度計劃目標落實情況，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標圓滿完成。(二)強化監(jiān)測評估加強對規(guī)劃實施的監(jiān)測評估，建立和完善與經(jīng)濟發(fā)展狀況相適應的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計與監(jiān)測指標體系。加強產(chǎn)業(yè)調(diào)查統(tǒng)計，監(jiān)督評估主要目標和任務的實施狀況，開展產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長貢獻度研究評估，定期編制發(fā)布與區(qū)域重點產(chǎn)業(yè)等有關的產(chǎn)業(yè)報告及產(chǎn)業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，形成常態(tài)化、制度化、規(guī)范化的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計體系。(三)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務機制，探索一批可復制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技

12、術創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。(四)加大政策扶持加強財稅、金融、貿(mào)易等政策與產(chǎn)業(yè)政策對接，落實銀企對接和產(chǎn)融合作政策，重點扶持企業(yè)在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發(fā)，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提升企業(yè)競爭力，支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升競爭力。研究制訂支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各項政策。(五)強化人才支撐加強產(chǎn)業(yè)領軍人才的培養(yǎng)和引進，鼓勵國內(nèi)外優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)人才從事產(chǎn)業(yè)研究教學和創(chuàng)業(yè)工作。加強高校產(chǎn)業(yè)學科建設，支持與國內(nèi)外知名院校合作開展產(chǎn)業(yè)基礎研究，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)領軍人才。鼓勵產(chǎn)業(yè)園區(qū)、龍頭企業(yè)與高

13、校共建人才實訓基地，開展產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在職培訓。固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用10372.579508.98562.5220444.0789.32%1.1建筑工程費10372.5710372.5745.32%1.2設備購置費9508.989508.9841.55%1.3安裝工程費562.52562.522.46%2固定資產(chǎn)其他費用1417.351417.356.19%3預備費479.03479.032.09%3.1基本預備費244.06244.061.07%3.2漲價預備費234.97234.971.03%4建設期利息54

14、7.25547.252.39%5固定資產(chǎn)投資22887.70100.00%6固定資產(chǎn)投資合計22887.70100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0033668.9138158.1044891.8844891.8844891.8844891.8844891.8844891.881.1應收賬款0.0015151.0117171.1520201.3520201.3520201.3520201.3520201.3520201.351.2存貨0.0011784.1213355.3415712.1615712.16157

15、12.1615712.1615712.1615712.161.2.1原輔材料0.003535.244006.604713.654713.654713.654713.654713.654713.651.2.2燃料動力0.00176.76200.33235.68235.68235.68235.68235.68235.681.2.3在產(chǎn)品0.005420.696143.457227.597227.597227.597227.597227.597227.591.2.4產(chǎn)成品0.002651.433004.953535.243535.243535.243535.243535.243535.241.3現(xiàn)金

16、0.002693.513052.653591.353591.353591.353591.353591.353591.351.4預付賬款0.004040.274578.985387.035387.035387.035387.035387.035387.032流動負債0.0029067.2332942.8638756.3038756.3038756.3038756.3038756.3038756.302.1應付賬款0.0010464.2011859.4313952.2713952.2713952.2713952.2713952.2713952.272.2預收賬款0.0018603.0221083.

17、4324804.0324804.0324804.0324804.0324804.0324804.033流動資金0.004601.685215.246135.586135.586135.586135.586135.586135.584流動資金增加0.004601.68613.56920.345鋪底流動資金0.0010100.6711447.4313467.5613467.5613467.5613467.5613467.5613467.56綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費0.0028077.7531821.45

18、37437.0037437.0037437.0037437.0037437.0037437.002工資及福利費0.002270.962270.962270.962270.962270.962270.962270.962270.963修理費0.00575.45575.45575.45575.45575.45575.45575.45575.454其他費用0.004227.854227.854227.854227.854227.854227.854227.854227.854.1其他制造費用0.00331.38331.38331.38331.38331.38331.38331.38331.384.2

19、其他管理費用0.00267.40267.40267.40267.40267.40267.40267.40267.404.3其他營業(yè)費用0.003629.073629.073629.073629.073629.073629.073629.073629.075經(jīng)營成本0.0035152.0138895.7144511.2644511.2644511.2644511.2644511.2644511.266折舊費0.001246.631246.631246.631246.631246.631246.631246.631246.637攤銷費0.0037.1037.1037.1037.1037.1037.

20、1037.1037.108利息支出0.00547.26547.26547.26547.26547.26547.26547.26547.269總成本費用0.0036983.0040726.7046342.2546342.2546342.2546342.2546342.2546342.259.1其中：固定成本0.006634.296634.296634.296634.296634.296634.296634.296634.299.2可變成本0.0030348.7134092.4139707.9639707.9639707.9639707.9639707.9639707.96利潤及利潤分配表單位：萬

21、元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0045975.0052105.0061300.0061300.0061300.0061300.0061300.0061300.002稅金及附加0.00279.19316.43337.68337.68337.68337.68337.68337.683總成本費用0.0036983.0040726.7046342.2546342.2546342.2546342.2546342.2546342.254補貼收入5利潤總額0.008712.8111061.8714620.0714620.0714620.0714620.0714620.0714620.076彌補以前年度虧損7應納所得稅額0.008712.8111061.8714620.0714620.0714620.0714620.071462