杭州 XXX 商貿(mào)有限公司 需求分析報(bào)告及業(yè)務(wù)解決方案

1、杭州 XXX 商貿(mào)有限公司 需求分析報(bào)告及業(yè)務(wù)解決方案1.項(xiàng)目介紹 51.1.前言 51.1.1.快速消費(fèi)品的特點(diǎn) 51.1.2.快速消費(fèi)品行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 51.1.3.快速消費(fèi)品經(jīng)銷商關(guān)注點(diǎn) 61.2.企業(yè)概述 81.3.項(xiàng)目背景 81.4.項(xiàng)目實(shí)施范圍 81.4.1.實(shí)施模塊 81.4.2.實(shí)施范圍 81.4.3.帳套啟用日期 91.4.4.實(shí)施地點(diǎn) 91.5.常用術(shù)語對(duì)照表 92.現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)及職能 112.1.職能機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)和職能 112.2.各主要業(yè)務(wù)部門的主要職能 112.3.各部門品牌對(duì)照表 123.基礎(chǔ)信息檔案管理 143.1.商品分類原則 143.2.商品分類標(biāo)準(zhǔn) 153.

2、3.商品編碼規(guī)則 153.4.商品檔案的基本內(nèi)容 153.5.倉庫檔案 163.6.供應(yīng)商、客戶檔案管理 173.6.1.供應(yīng)商檔案編碼規(guī)則 173.6.2.客戶檔案編碼規(guī)則 174.業(yè)務(wù)主要流程分析及解決方案 184.1.整體流程 184.2.采購流程 204.3.采購結(jié)算流程 224.4.運(yùn)費(fèi)處理 234.5.采購特殊業(yè)務(wù)處理 234.5.1.配送業(yè)務(wù) 234.5.2.廠家返利（票扣） 254.5.3.廠家返利（賬扣） 254.6.經(jīng)銷業(yè)務(wù)流程 264.7.聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)流程 334.8.殘次品的處理 354.9.預(yù)留商品的處理 364.10.贈(zèng)品商品的處理 384.11.簽呈流程 395.財(cái)務(wù)

3、處理流程 405.1.應(yīng)收管理 405.2.應(yīng)付管理 425.3.存貨核算 456.主要統(tǒng)計(jì)報(bào)表 467.需求報(bào)告說明 501. 項(xiàng)目介紹1.1. 前言1.1.1.快速消費(fèi)品的特點(diǎn)FMCG 是 Fast Moving Consumer Goods 的首字母縮寫，代表快速消費(fèi)品?？焖傧M(fèi)品指消費(fèi)者消耗較快、不斷重復(fù)購買的產(chǎn)品。與之相對(duì)應(yīng)的是“耐用消費(fèi)品”(Durable Consumer Goods)，通常使用周期較長(zhǎng)，一次性投資較大，包括（但不限于）家用電器、家具、汽車等。之所以被稱為快速，是因?yàn)樗麄兪紫仁侨粘Ｓ闷?，它們依靠消費(fèi)者高頻次和重復(fù)的使用與消耗通過規(guī)模的市場(chǎng)量來獲得利潤(rùn)和價(jià)值的實(shí)現(xiàn)，

4、典型的快速消費(fèi)品包括日化用品、食品飲料、煙草等；藥品中的非處方藥(OTC)通常也可以歸為此類?？焖傧M(fèi)品 = 基本的行業(yè)原則 + 更多細(xì)節(jié) 的關(guān)注 + 創(chuàng)新的產(chǎn)品概念 + 必要的廣告投入 +長(zhǎng)期性品牌維護(hù)，快速消費(fèi)品有以下基本特點(diǎn)，即：（1）便利性：消費(fèi)者可以習(xí)慣性的就近購買（2）視覺化產(chǎn)品：消費(fèi)者在購買時(shí)很容易受到賣場(chǎng)氣氛的影響（3）品牌忠誠(chéng)度不高：消費(fèi)者很容易在同類產(chǎn)品中轉(zhuǎn)換不同的品牌（4）單件金額較小，其消費(fèi)額只占總消費(fèi)中的較小比例。（5）品牌的影響力強(qiáng)，但是不同品牌的差異度并不是很大。（6）購買行為上以沖動(dòng)型購買為主，較少謹(jǐn)慎的專家型購買。（7）生產(chǎn)方式上多以大批量生產(chǎn)為主。（8）售后

5、服務(wù)的要求很少或沒有。（9）許多產(chǎn)品有明顯的季節(jié)性和時(shí)尚性特點(diǎn)。1.1.2.快速消費(fèi)品行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）隨著世界經(jīng)濟(jì)的融合和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展, 更多的國(guó)外快速消費(fèi)品公司進(jìn)入到中國(guó),同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商也在逐步崛起,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈.這種競(jìng)爭(zhēng)不單體現(xiàn)在對(duì)最終消費(fèi)者的密集宣傳攻勢(shì)上,也體現(xiàn)在對(duì)通路的爭(zhēng)奪上。（2）外資品牌在國(guó)內(nèi)的投入逐漸加大,國(guó)內(nèi)品牌的生存空間受到擠壓。（3）現(xiàn)代通路所占有的份額日漸增長(zhǎng),傳統(tǒng)渠道有萎縮的趨勢(shì)。（4）廠家對(duì)城市的爭(zhēng)奪更加激烈,同時(shí)在不斷的向城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村延伸。（5）零售商自有品牌增多,盡管目前所占的份額依舊很小。（6）消費(fèi)者擁有更多選擇的空間,對(duì)品牌/零售店的忠誠(chéng)度下降。（

6、7）消費(fèi)者越來越多的受到零售終端市場(chǎng)活動(dòng)影響。（8）制造商及零售商都開始注重對(duì)消費(fèi)者研究的投入?；谝陨戏治?，快速消費(fèi)品行業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)，迫使企業(yè)向內(nèi)部要效益，準(zhǔn)確及時(shí)的反映銷售利潤(rùn)，快速的處理簽程業(yè)務(wù)給企業(yè)效益帶來的影響，做好與信和賬期的管理，從而加速企業(yè)資金的周轉(zhuǎn)，這一切勢(shì)必要靠信息系統(tǒng)以其巨大的信息化處理能力來應(yīng)對(duì)，從而構(gòu)建快速消費(fèi)品銷售商的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。1.1.3.快速消費(fèi)品經(jīng)銷商關(guān)注點(diǎn)（1） 由于所經(jīng)銷的商品屬于快速消費(fèi)品，商品周轉(zhuǎn)快，季節(jié)性強(qiáng)，商品的資金占用較大，因此對(duì)資金回籠非常關(guān)注，對(duì)信用和賬期的管理嚴(yán)格。（2） 快速消費(fèi)品品種繁多,面對(duì)近千家客戶，商品銷售頻繁，關(guān)注商品的周

7、轉(zhuǎn)率以及以品牌為核心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。（3） 經(jīng)銷商一般和上游企業(yè)簽訂長(zhǎng)期的采購合同，上家比較固定，單品一般固定一個(gè)上家，日常的進(jìn)貨價(jià)格也比較穩(wěn)定，有專門的品牌業(yè)務(wù)員維系和上家的業(yè)務(wù)關(guān)系，比較關(guān)注上家品牌的影響力以及市場(chǎng)口碑，同時(shí)關(guān)注上家對(duì)品牌的市場(chǎng)推廣力度和政策。（4） 經(jīng)銷商作為上游和下游企業(yè)的中間橋梁，在面對(duì)下家企業(yè)時(shí)（下家較強(qiáng)勢(shì)），需要根據(jù)下家企業(yè)的要求，及時(shí)提供充足的貨源，穩(wěn)定優(yōu)惠的價(jià)格，這就要求經(jīng)銷商的商品流轉(zhuǎn)暢通、快速、高效，對(duì)倉庫的現(xiàn)場(chǎng)管理以及整個(gè)物流要求較高。（5） 作為批發(fā)型商品流通行業(yè)，影響經(jīng)銷商利潤(rùn)的主要有兩個(gè)部分，一是進(jìn)銷差價(jià)，二是為了應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)，經(jīng)常舉行各種促銷活

8、動(dòng)，伴隨著這些活動(dòng)，制定了面向上家和下家的各種簽呈協(xié)議，如返利、通路費(fèi)、抵貨等，以不同形式最終影響利潤(rùn)，需要對(duì)這部分影響，核算清楚、準(zhǔn)確、快速。（6） 針對(duì)上面第 5 點(diǎn)提到的簽呈活動(dòng)，是這個(gè)行業(yè)的核心管理訴求，其特點(diǎn)是靈活、多變，處理過程涉及物流、資金、上游、下游等多個(gè)因素，也是這個(gè)行業(yè)的管理難點(diǎn)。（7） 需要加強(qiáng)對(duì)專柜代銷的管理。代銷模式屬于事前發(fā)貨（發(fā)貨時(shí)，商品所有權(quán)沒有變化，仍屬于自己的商品），定期（一般一個(gè)月）根據(jù)實(shí)際銷售量結(jié)算貨款，對(duì)下家的資金占用少，代銷模式容易推廣，但由于代銷點(diǎn)遍布各地，代銷點(diǎn)的商品庫存和銷售情況目前沒有實(shí)時(shí)的反饋給經(jīng)銷商，容易造成滯銷商品反饋的遲緩，銷售資金回

9、籠的滯后，加大了資金周轉(zhuǎn)壓力。鑒于目前較為普及的網(wǎng)絡(luò)條件以及信息系統(tǒng)已經(jīng)能很好的解決對(duì)代銷點(diǎn)的管理，建議以后將信息系統(tǒng)延伸到代銷點(diǎn)。（8） 快速消費(fèi)品行業(yè)商品種類繁多，需要從品牌、客戶、部門、地區(qū)、業(yè)務(wù)員等多個(gè)角度對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，挖掘海量數(shù)據(jù)的價(jià)值。1.2. 企業(yè)概述杭州 XXX 商貿(mào)有限公司創(chuàng)業(yè)于 1992 年，是浙江省內(nèi)的大型化妝品、洗護(hù)用品、家居用品、紙制品批發(fā)貿(mào)易企業(yè)，年銷售額 5 億元。客戶包括聯(lián)華超市、解百、浙北大廈、銀泰、華潤(rùn)萬家、家樂福、沃爾瑪、物美、大潤(rùn)發(fā)、歐尚等國(guó)有、外資著名零售企業(yè)和近千家化妝品超市、藥妝店、中小超市。代理商品包括歐萊雅、FT 資生堂、尤妮佳、妮維雅、

10、漢高、黑人牙膏、丁家宜、妮飄、霸王、威露士、花王、維達(dá)、旭包鮮等知名日化、生活用紙品牌。在運(yùn)作百貨店高檔化妝品專柜、連鎖超市日化洗護(hù)線和居家用品線、化妝品專賣店、社區(qū)便利超市等各個(gè)渠道擁有全方位的大量網(wǎng)點(diǎn)布局。代理區(qū)域覆蓋杭州全部以及寧波、嘉興、湖州、紹興、金華等浙江省主要地區(qū)。員工 200 人，下設(shè)日化一分公司、日化二分公司、紙品居家分公司、寧波分公司和市場(chǎng)銷售部，擁有完善的銷售和物流團(tuán)隊(duì)。1.3. 項(xiàng)目背景隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，現(xiàn)有的業(yè)務(wù)處理模式已經(jīng)不能滿足企業(yè)管理需求，企業(yè)內(nèi)部信息無法實(shí)時(shí)的共享和溝通，從而也就不能提高企業(yè)整體運(yùn)作效率。公司領(lǐng)導(dǎo)高瞻遠(yuǎn)矚，非常重視公司內(nèi)部

11、的信息化建設(shè)，選擇國(guó)內(nèi)第一品牌“用友軟件”作為合作伙伴，建立一套集財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈的管理信息系統(tǒng)。1.4.項(xiàng)目實(shí)施范圍1.4.1.實(shí)施模塊用友 NC.57 系統(tǒng)：總賬、現(xiàn)金管理、應(yīng)收/應(yīng)付、固定資產(chǎn)、商品核算、網(wǎng)絡(luò)報(bào)表、采購管理、銷售管理、庫存管理、商品核算、運(yùn)輸管理、銷售信用、合同管理、銷售返利、銷售價(jià)格、供應(yīng)鏈報(bào)表。1.4.2.實(shí)施范圍1、本實(shí)施方案針對(duì)杭州 XXX 商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)，浙江用友項(xiàng)目組負(fù)責(zé)前期調(diào)研、系統(tǒng)測(cè)試、方案確認(rèn)，負(fù)責(zé)日常操作指導(dǎo)，XXX 項(xiàng)目組全程配合。1.4.3.帳套啟用日期2012 年 7 月 1 號(hào)（暫定）1.4.4.實(shí)施地點(diǎn)杭州 XXX 商貿(mào)有限公司。1.

12、5. 常用術(shù)語對(duì)照表序號(hào)術(shù)語NC 系統(tǒng)用語1上家供應(yīng)商2下家，渠道，網(wǎng)絡(luò)客戶3商品商品4預(yù)留商品凍結(jié)部分庫存供給某些指定的超市5入庫單采購入庫單6應(yīng)付款抽單應(yīng)付款核銷7銷更（原則上今后丌采用）客戶退貨的商品，丌能進(jìn)行二次銷售，丌再入庫，直接對(duì)銷售金額進(jìn)行的調(diào)整8回籠收款9貨號(hào)工廠的商品代碼10簽呈通路費(fèi)11降價(jià)特價(jià)12補(bǔ)差特價(jià)13是否補(bǔ)庫存14與柜，聯(lián)營(yíng)委托代銷主要指丌進(jìn)行單品管理的客戶（結(jié)算前，商品所有權(quán)歸自己）15代銷委托代銷主要指進(jìn)行單品管理的客戶(結(jié)算前，商品所有權(quán)歸客戶)16經(jīng)銷普通銷售（結(jié)算前，商品所有權(quán)歸客戶）17票扣（包含進(jìn)貨和銷售）直接在發(fā)票上對(duì)金額進(jìn)行紅沖18賬扣（包含進(jìn)貨

13、和銷售）讓對(duì)方開發(fā)票過來做賬務(wù)沖抵19下家賬套(法人)結(jié)算（開票）的主體，也可稱之為法人20門店終端銷售21下家集團(tuán)客戶方的總部集團(tuán)22配送、代送貨為供應(yīng)商代送貨給其他客戶，月末按配送數(shù)量沖減應(yīng)付款或由供應(yīng)商還貨23品牌業(yè)務(wù)員主要面向供應(yīng)商24銷售業(yè)務(wù)員主要面向客戶25不信信用26倉間對(duì)應(yīng)倉庫現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際編號(hào)2. 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)及職能2.1. 職能機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)和職能2.2. 各主要業(yè)務(wù)部門的主要職能本項(xiàng)目是一個(gè)圍繞企業(yè)物流、財(cái)務(wù)管理的信息系統(tǒng)，下列主要將與系統(tǒng)相應(yīng)的部門主要職能作一簡(jiǎn)單描述。l高層：負(fù)責(zé)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做重大決策。l營(yíng)運(yùn)部：負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)。l日化一部： 圍繞指定品牌經(jīng)營(yíng)，主

14、要經(jīng)營(yíng)洗滌用品、殺蟲水等，沒有獨(dú)立財(cái)務(wù)，有獨(dú)立的業(yè)務(wù)員，需要做業(yè)績(jī)考核。l日化二部：圍繞指定品牌經(jīng)營(yíng)，主要經(jīng)營(yíng)化妝品等，沒有獨(dú)立財(cái)務(wù)，有獨(dú)立的業(yè)務(wù)員，需要做業(yè)績(jī)考核。l紙品部：圍繞指定品牌經(jīng)營(yíng)，主要經(jīng)營(yíng)紙品等，沒有獨(dú)立財(cái)務(wù)，有獨(dú)立的業(yè)務(wù)員，需要做業(yè)績(jī)考核。l市場(chǎng)銷售部：主要經(jīng)營(yíng)小客戶，沒有指定的品牌，沒有獨(dú)立財(cái)務(wù)，不需要做業(yè)績(jī)考核。l物流系統(tǒng)部：完成貨品的及時(shí)入庫、發(fā)貨以及運(yùn)輸，保障庫存商品和賬面數(shù)的及時(shí)核對(duì)。對(duì)信息系統(tǒng)的維護(hù)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。l財(cái)務(wù)部：完成業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)記賬，繳納稅款，提供業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的分析報(bào)表。2.3. 各部門品牌對(duì)照表序號(hào)分公司名稱品牌名稱序號(hào)分公司名稱品牌名稱1日化一

15、公司丁家宜44紙品熱脈2日化一公司黑人牙膏牙刷45紙品維達(dá)3日化一公司漢高豐采46紙品得寶添寧4日化一公司施華蔻47紙品清清美5日化一公司GOT2B48紙品可愛可6日化一公司舒蕾49紙品旭包鮮7日化一公司光明50紙品五月花8日化一公司歐曼詩51紙品花王妙而舒9日化一公司花王52紙品微力達(dá)10日化一公司霸王53紙品蕾迪絲11日化一公司BOSS54紙品滿好12日化一公司威露士55紙品媽咪寶貝13日化一公司威潔士56紙品媽咪均吸14日化一公司優(yōu)色林57紙品益母草15日化一公司8 倍水58紙品小寶貝16日化一公司露得清59紙品可悅17日化一公司霸王追風(fēng)60紙品花仙子18日化一公司資生堂61紙品美康19

16、日化一公司絲蘊(yùn)62紙品妮飄20日化一公司莎娜63紙品依依天使21日化一公司貝麗絲64紙品環(huán)保媽媽22日化一公司娥佩蘭65紙品楓康23日化一公司圣西亞66紙品媽咪樂互宜24日化一公司安秀多多67紙品媽媽淘淘25日化一公司佳麗寶68紙品媽咪寶貝濕巾26日化一公司妮維雅69紙品媽咪寶貝孔明己27日化一公司碧麗珠70紙品諾絲28日化一公司威猛先生71紙品花王樂而雅29日化一公司紅鳥72日化二分公司歐萊雅彩妝30日化一公司雷達(dá)73日化二分公司歐萊雅護(hù)膚31日化一公司佳麗74日化二分公司美寶蓮32日化一公司愛家75日化二分公司卡尼爾染發(fā)33日化一公司全無敵76日化二分公司羽西34日化一公司可蒙77日化二分

17、公司卡尼爾護(hù)膚35日化一公司花牌78日化二分公司歐萊雅男士36日化一公司美濤79日化二分公司歐萊雅染發(fā)37日化一公司潔婷80日化二分公司小護(hù)士38日化一公司風(fēng)影81日化二分公司美寶蓮護(hù)膚39日化一公司阿迪達(dá)斯82日化二分公司歐萊雅洗發(fā)40日化一公司順?biāo)?3日化二分公司歐萊雅護(hù)發(fā)41日化一公司M+W84日化二分公司美寶蓮卡裝42紙品蘇菲安心85日化二分公司羽西分銷43紙品蘇菲86日化二分公司卡尼爾分銷87日化二分公司美麗加分3. 基礎(chǔ)信息檔案管理3.1. 商品分類原則A、 根據(jù) XXX 集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃，分類編碼，以便于管理信息系統(tǒng)的處理。C、 商品分類編碼規(guī)則，以管理需求為導(dǎo)向，結(jié)合管理信息

18、系統(tǒng)的特點(diǎn)，以促進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)化為宗旨。D、 商品分類編碼規(guī)則，以統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，兼顧業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要為原則。3.2. 商品分類標(biāo)準(zhǔn)l根據(jù) XXX 集團(tuán)商品分類標(biāo)準(zhǔn)，商品按品牌小類進(jìn)行商品分類編碼管理。4 位品牌編碼4 位小類編碼l例如：2011清清美（品牌）20118301清清美紙杯3.3. 商品編碼規(guī)則l 根據(jù) XXX 集團(tuán)商品編碼規(guī)則，商品按小類碼順序編號(hào)進(jìn)行編碼4 位小類碼4 位順序號(hào)l例如：9107牙膏91070001XX 牙膏3.4. 商品檔案的基本內(nèi)容商品編碼商品名稱商品分類主計(jì)量單位稅目條形碼助記碼(條形碼)型號(hào)（貨號(hào)）規(guī)格（部門）產(chǎn)地85073033140g 黑人超白青檸送40g

19、 超白31509107支174891338016421164211701698日化一杭州l 商品檔案的基本內(nèi)容包括商品編碼、商品名稱、商品分類、主計(jì)量單位、稅目、助記碼（條形碼后 5 位）、貨號(hào)（型號(hào)）、條形碼、規(guī)格、產(chǎn)地、倉間號(hào)、0 號(hào)價(jià)、1 號(hào)價(jià)、2 號(hào)價(jià)、3 號(hào)價(jià)、4 號(hào)價(jià)、5號(hào)價(jià)、6 號(hào)價(jià)。例如：蘋果85073037120g 黑人牙膏31509107支17489133800093209321710327日化一杭州l 說明：為了便于 NC 系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)需要，將商品對(duì)應(yīng)的分公司（部門檔案）設(shè)置在商品檔案中的規(guī)格一欄，將品牌名稱設(shè)置在產(chǎn)品線一欄。l 說明：若同一個(gè)商品有多個(gè)廠家，在商品檔案里不

20、對(duì)內(nèi)碼（商品編碼）進(jìn)行區(qū)分。l 說明：在商品的檔案中設(shè)置自定義項(xiàng)倉間，輸入每個(gè)商品的所屬倉間編碼。3.5. 倉庫檔案?jìng)}庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式01日化一移勱平均法02日化二移勱平均法03紙品移勱平均法Xxxxxxx1杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司移勱平均法Xxxxxxx2浙江世紀(jì)聯(lián)華超市慶春店(萊雅)移勱平均法.l說明：出于統(tǒng)計(jì)需要，將 XXX 的分公司設(shè)置成對(duì)應(yīng)的倉庫，統(tǒng)一 2 位編碼。將代銷的客戶設(shè)置成倉庫檔案，統(tǒng)一 4 位編碼，倉庫的計(jì)價(jià)方式統(tǒng)一為移動(dòng)平均法。舉例：設(shè) 1 個(gè)庫存組織 A(倉儲(chǔ)和成本屬性皆有)，設(shè) 3 個(gè)倉庫 B1、B2、B3（屬于前面的庫存組織 A）和 3 個(gè)庫存組織 C1、

21、C2、C3（成本屬性）做倉庫和成本域關(guān)聯(lián)，可以做到同一個(gè)庫存組織下多個(gè)倉庫分別核算成本，如下圖：庫存組織倉庫檔案庫存組織XXX（倉儲(chǔ)和成本屬性）01 日化一01 日化一（成本屬性）02 日化二02 日化二（成本屬性）03 紙品03 紙品（成本屬性）3.6. 供應(yīng)商、客戶檔案管理3.6.1.供應(yīng)商檔案編碼規(guī)則l供應(yīng)商檔案編碼采用 XXX 集團(tuán)統(tǒng)一編碼規(guī)則。l供應(yīng)商按 4 位地區(qū)編碼（前兩位省名編碼）4 位順序號(hào)進(jìn)行編碼。l例如：1914廣州19140005廣州黑人牙膏3.6.2.客戶檔案編碼規(guī)則l客戶按 4 位地區(qū)編碼（前兩位省名編碼）1 位城市編號(hào)+3 位順序號(hào)進(jìn)行編碼。l例如：1106嘉興地

22、區(qū)11060嘉興11061海寧11060010嘉興江南超市11061136海寧世紀(jì)聯(lián)華4. 業(yè)務(wù)主要流程分析及解決方案4.1. 整體流程新花海（供應(yīng)鏈及財(cái)務(wù)部分）總體結(jié)構(gòu)圖代銷合同新花海銷售合同調(diào)出采購合同轉(zhuǎn)庫單調(diào)入是否經(jīng)銷合同代銷客戶經(jīng)銷采購訂單銷售訂單銷售訂單訂單審核后自動(dòng)生成其他出庫采購入庫銷售出庫其他入庫其他出庫單單單單單采購成本參照出庫單生成發(fā)票配送差額沖應(yīng)收采購發(fā)票銷售發(fā)票暫估應(yīng)收差額調(diào)整成本存貨核算存貨核算存貨核算暫估銷售其他入庫存貨核算其他出庫采購入庫成本單其他出庫單單單存貨核算付款單 應(yīng)付賬款成本計(jì)算/移應(yīng)收賬款 收款單折舊清單動(dòng)平均計(jì)算會(huì)計(jì)平臺(tái)，生成會(huì)計(jì)憑證憑證總賬、報(bào)表總

23、體流程說明(1) 品牌業(yè)務(wù)員下達(dá)【采購訂單】向供應(yīng)商訂購，物流部根據(jù)實(shí)物填制【采購入庫單】；(2) 采購入庫配售流程直接生成采購應(yīng)付款;（借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款）(3) 品牌業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商送來的采購發(fā)票后，在系統(tǒng)內(nèi)參照發(fā)票對(duì)應(yīng)【采購入庫單】填制系統(tǒng)【采購發(fā)票】，無誤后審核采購發(fā)票，【采購發(fā)票】與【采購入庫單】自動(dòng)進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算并審核；(4) 財(cái)務(wù)根據(jù)應(yīng)付會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)填制【付款單】并對(duì)【付款單】與【應(yīng)付賬款】進(jìn)行核銷應(yīng)付賬款后付款；(5) 在采購未到采購發(fā)票的情況下入庫直接生成應(yīng)付單，；(6) 經(jīng)銷流程:內(nèi)勤從網(wǎng)上、傳真、電話獲得相關(guān)信息（處理后交由開單部錄入）【銷售訂單】，若超出與信額度和

24、賬期，需領(lǐng)導(dǎo)審核，只有審核后的銷售訂單才是有效的銷售訂單，可推式生成下游單據(jù)【銷售出庫單】；(7) 經(jīng)銷流程:物流部在系統(tǒng)打印【銷售出庫單】通知倉庫保管員發(fā)貨，車隊(duì)派車送貨，商品在送到客戶并簽收后，簽收回單拿回公司總部，倉庫根據(jù)客戶簽收數(shù)量修改【銷售出庫單】的實(shí)發(fā)數(shù)量，并同時(shí)生成暫估的銷售成本和暫估的銷售收入；(8) 經(jīng)銷流程:業(yè)務(wù)員根據(jù)【銷售出庫單】在系統(tǒng)內(nèi)填制【銷售發(fā)票】，確認(rèn)數(shù)量、金額無誤后，財(cái)務(wù)審核【銷售發(fā)票】，審核后的銷售發(fā)票和【銷售出庫單】的差額生成【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】，【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行記賬并計(jì)算后形成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)，同時(shí)審核后的【銷售發(fā)票】和原先的暫估銷售收入差額

25、傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)生成【銷售應(yīng)收單】，應(yīng)收會(huì)計(jì)確認(rèn)應(yīng)收單無誤后審核【銷售應(yīng)收單】形成應(yīng)收賬款；(9) 經(jīng)銷流程:銷售收款到帳后銷售業(yè)務(wù)員提供相關(guān)的回款明細(xì)，應(yīng)收會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)參照【銷售應(yīng)收單】填制【收款單】并對(duì)【銷售應(yīng)收單】進(jìn)行核銷；(10) 代銷流程：從總公司調(diào)撥（轉(zhuǎn)庫）商品到專柜（聯(lián)營(yíng)），此過程只記錄實(shí)物的轉(zhuǎn)移（通過轉(zhuǎn)庫（名稱可以改為調(diào)撥）單實(shí)現(xiàn)），財(cái)務(wù)上不做處理，事后根據(jù)代銷專柜（聯(lián)營(yíng)）實(shí)際銷售的數(shù)量、金額及銷售清單，在系統(tǒng)內(nèi)填制【銷售訂單】，后續(xù)流程同第六點(diǎn)經(jīng)銷流程；(11) 成本會(huì)計(jì)對(duì)系統(tǒng)出入庫單進(jìn)行移動(dòng)加權(quán)平均單價(jià)計(jì)算并反填至相關(guān)出庫單中，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后在存貨核算系統(tǒng)生成實(shí)時(shí)憑證；(12

26、) 各系統(tǒng)生成的實(shí)時(shí)憑證在會(huì)計(jì)平臺(tái)統(tǒng)一生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，生成會(huì)計(jì)憑證在總帳系統(tǒng)審核、記賬形成系統(tǒng)正式財(cái)務(wù)報(bào)表；由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一個(gè)部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤。ERP 對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量也提出了更高的要求。4.2. 采購流程n配置與約定：控制點(diǎn)控制內(nèi)容及事項(xiàng)描述備注流程配置1、【采購合同】2、【采購訂單】參照【采購合同】生成，帶出單價(jià)和收付款協(xié)議；3、【采購入庫單】參照采購訂單,同時(shí)確保P052參數(shù) “入庫暫估時(shí)是否暫估應(yīng)付”設(shè)置為“是”；4、【采購發(fā)票】參照采購入庫單；5、【采購應(yīng)付單】推式保存；入庫：借：庫存商品

27、 100貸：應(yīng)付賬款 117業(yè)務(wù)約定1、【采購發(fā)票】審核（采購發(fā)票在付款時(shí)審核）時(shí)自動(dòng)和【采購入庫單】結(jié)算；2、 結(jié)算完成的采購發(fā)票在審核時(shí)自動(dòng)傳應(yīng)付3、 暫估應(yīng)付采用單到補(bǔ)差模式；發(fā)票金額大于入庫數(shù)量時(shí)通過線下處理，手工審核合同類型控制1、 年度合同控制：按合同分類，均做提示不嚴(yán)格控制；審批流約定系統(tǒng)內(nèi)審批流做如下規(guī)定；1、【采購訂單】：品牌業(yè)務(wù)員填制，品牌經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批；2、【付款單】：由財(cái)務(wù)操作處理；價(jià)格控制1、 采購以含稅為基礎(chǔ)計(jì)算其他價(jià)格；2、 采購訂單價(jià)格，自動(dòng)帶出的價(jià)格不可修改；入庫控制1、 保管員參照【采購訂單】生成【采購入庫單】，只填寫數(shù)量；2、 品牌業(yè)務(wù)員核對(duì)數(shù)量，不

28、可修改價(jià)格，審核【采購入庫單】；發(fā)票控制1、 品牌業(yè)務(wù)員參照【采購入庫單】生成【采購發(fā)票】2、 財(cái)務(wù)審核【采購發(fā)票】付款控制1、品牌經(jīng)理根據(jù)票、單合一，根據(jù)賬期，填制（付 款申請(qǐng)單），財(cái)務(wù)參照【采購發(fā)票】填制【付款單】；2、總經(jīng)理審批【付款單】；3、財(cái)務(wù)審批【付款單】；單價(jià)保留 6 位說明1、當(dāng)入庫數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量時(shí)，在發(fā)票上添加一行負(fù)數(shù)金額，發(fā)票數(shù)量和入庫數(shù)量一致。2、貨抵部分用紅字入庫單沖回，再用其他入庫單沖回?cái)?shù)量。4.3. 采購結(jié)算流程采購結(jié)算流程應(yīng)付確認(rèn)采購結(jié)算新增發(fā)票品牌業(yè)務(wù)員應(yīng)付會(huì)計(jì)開始收到發(fā)票品牌業(yè)務(wù)員收到廠家的采購發(fā)票采購發(fā)票開始參照生成系統(tǒng)發(fā)票手工新增系統(tǒng)發(fā)票品牌業(yè)務(wù)員參照采

29、購入品牌業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)內(nèi)手庫單生成系統(tǒng)采購發(fā)票A工新增發(fā)票A采購發(fā)票采購發(fā)票UFIDAUFIDA審核系統(tǒng)發(fā)票品牌經(jīng)理審核采購結(jié)算采購發(fā)票必須與采購入庫單結(jié)算形成正式成本的結(jié)算單入庫單與發(fā)票自動(dòng)結(jié)算參照采購入庫單生成的采購發(fā)票在發(fā)票審核時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)與對(duì)應(yīng)的入庫單自動(dòng)結(jié)算結(jié)算單UFIDAUFIDA形成應(yīng)付采購結(jié)算完成后系統(tǒng)自動(dòng)生成【采購應(yīng)付單】傳遞至應(yīng)付系統(tǒng)B形成應(yīng)付賬款應(yīng)付單UFIDA采購發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付采購入庫單3單匹配后交應(yīng)付會(huì)計(jì)審核應(yīng)付單應(yīng)付會(huì)計(jì)審核應(yīng)付單，確認(rèn)應(yīng)付賬款B應(yīng)付單UFIDA結(jié)束n配置與約定：控制點(diǎn)控制內(nèi)容及事項(xiàng)描述備注業(yè)務(wù)約定1、 采購發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算；2、 結(jié)算完成的采購發(fā)票在審

30、核時(shí)自動(dòng)傳應(yīng)付3、 暫估處理采用單到補(bǔ)差模式；4.4. 運(yùn)費(fèi)處理運(yùn)輸費(fèi)用不直接進(jìn)入采購成本、銷售成本，而是做為公攤費(fèi)用直接記入管理費(fèi)用。4.5. 采購特殊業(yè)務(wù)處理4.5.1.配送業(yè)務(wù)配送業(yè)務(wù)，相當(dāng)于采購進(jìn)來的商品一部分會(huì)被上家（供應(yīng)商）委托送到其他客戶，我方只收一些管理費(fèi)用，在系統(tǒng)中的處理如下配送業(yè)務(wù)流程正常采購（1）采購入庫 100件有配送發(fā)生（2）銷售訂單10件（打印后凍結(jié)，可用量丌減少）紅字采購入庫（4）采購入庫（沖減） 10件財(cái)務(wù)（5）采購發(fā)票 90件借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入收取配送時(shí)的管理費(fèi)用，直接在財(cái)務(wù)上做憑證處理說明：在發(fā)生配送業(yè)務(wù)的時(shí)候，配置配送流程銷售訂單(后續(xù)沒有其他單

31、據(jù)生成)，此銷售訂單保存、審核、打印后點(diǎn)“凍結(jié)”不減少自己的可用量，但需要做紅字沖減采購及應(yīng)付賬款，（配送考慮走經(jīng)銷流程，生成銷售訂單，不生成后續(xù)單子，然后直接凍結(jié)訂單。然后做紅字采購沖減及應(yīng)付款）4.5.2.廠家返利（票扣）對(duì)廠家的返利，采用票扣的形式處理，直接在采購發(fā)票上單列折扣進(jìn)行沖減發(fā)票金額，如下圖。4.5.3.廠家返利（賬扣）對(duì)廠家的返利，采用賬扣的形式處理，開給上家發(fā)票，用其他應(yīng)收單，未收代墊費(fèi)用沖減應(yīng)付金額。4.6. 經(jīng)銷業(yè)務(wù)流程經(jīng)銷流程（單據(jù)流程）財(cái)務(wù)部客戶分公司（部門）電腦部物流部網(wǎng)上、傳真、電話訂單內(nèi)勤摘抄花海內(nèi)碼后，一份交 電 腦 部 開單，根據(jù)客戶收貨要求，一份（或二份

32、）傳送倉庫銷售訂單 ( 應(yīng)收數(shù)量)接單、分單、集貨、送貨銷售出庫單（應(yīng)收數(shù)量）銷售專用發(fā)票倉 庫 （ 或 門店）驗(yàn)收后，簽收回單（或打印回單）業(yè)務(wù)員根據(jù)簽收單到財(cái)務(wù)開票業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶實(shí)際簽收數(shù)量回寫銷售出庫實(shí)發(fā)數(shù)量傳遞收貨簽收單給業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員傳遞銷售發(fā)票收款客戶n配置與約定：控制點(diǎn)經(jīng)銷控制內(nèi)容及事項(xiàng)描述備注流程配置1、【銷售訂單】自制；2、【銷售訂單】保存時(shí)做可用量檢查，在庫存參數(shù)設(shè)置:IC090可用量不足檢查,提示，不通過。3、【銷售訂單】審核自動(dòng)生成【銷售出庫單】4、【銷售出庫單】打印成送貨單，給客戶簽收，簽收單收回后，手工回寫【銷售出庫單】的實(shí)發(fā)數(shù)量并點(diǎn)簽字按鈕登記實(shí)物臺(tái)賬，財(cái)務(wù)根

33、據(jù)實(shí)物回單手工生成暫估銷售收入和成本（消息驅(qū)動(dòng)：手動(dòng)收入成本結(jié)算）；5、【銷售發(fā)票】參照【銷售出庫】生成，根據(jù)簽呈生成相應(yīng)的價(jià)格，若發(fā)票和銷售訂單上的價(jià)格有差 異，自動(dòng)生成銷售收入和成本調(diào)整單（消息驅(qū)動(dòng)：審核時(shí)差額傳應(yīng)收）；6、【銷售結(jié)算單（虛擬單據(jù)）】傳應(yīng)收動(dòng)作傳【銷售應(yīng)收單】；7、【收款單】參照銷售應(yīng)收單生成；見流程配置圖 1銷售出庫單的數(shù)據(jù)表 ic_general_h ，自定義項(xiàng)“自填簽字日期” 對(duì)應(yīng)字段 vuserdef10，設(shè)置表 ic_general_H 的觸發(fā)器，觸發(fā)器定義根據(jù)“自填簽字日期”去更新系統(tǒng)自帶的“簽字日期”（ daccountdate）和簽字時(shí)間（ taccount

34、time）與信和賬期控制（信用額度和賬期）1、 在【銷售訂單】環(huán)節(jié)，保存環(huán)節(jié)不做與信和賬期控制，審核時(shí)做與信和賬期控制，與信（信用額度）和賬期需要提前維護(hù)。2、 發(fā)貨發(fā)終端的客戶，發(fā)票和回款和開票的客戶結(jié)算，查詢總數(shù)按法人（開票客戶） 來查詢,信用額度按法人（開票客戶） 總信用額度控制3、 賬期以出庫（改為客戶）簽收日為開始日期 （簽收日期能夠修改）4、 信用額度的審批流程不進(jìn)系統(tǒng)，做線下手工處理。5、 已收未核有應(yīng)收單能否自動(dòng)增加信用，待后續(xù)測(cè)試見與信和賬期控制圖 2信用的檢查，配置在銷售訂單上。銷售訂單的信用檢查，在動(dòng)作前約束配置中，配置“審核”動(dòng)作?？梢耘渲觅~期和信用金額的檢查。約束項(xiàng)目

35、的自編號(hào)標(biāo)識(shí)了檢查的順序，編號(hào)小的項(xiàng)目先檢查，如果檢查不通過，后續(xù)的檢查不再進(jìn)行。合同類型控制1、年度合同控制：按合同分類，均做提示不嚴(yán)格控制；審批流約定系統(tǒng)內(nèi)審批流做如下規(guī)定；1、【銷售訂單】：電腦部填制；價(jià)格控制1、 銷售以含稅為基礎(chǔ)計(jì)算其他價(jià)格；2、銷售訂單價(jià)格來源于銷售合同，可修改；出庫控制1、倉庫電腦根據(jù)送貨簽收單填寫【銷售出庫單】的見實(shí)發(fā)數(shù)量圖 3實(shí)發(fā)數(shù)量；發(fā)票控制1、 參照【銷售出庫單】生成【銷售發(fā)票】2、審核【銷售發(fā)票】見開銷售發(fā)票圖 4收款控制1、財(cái)務(wù)根據(jù)收到的貨款，參照【銷售發(fā)票】填制【收款單】；見收款單錄入圖 5打印1、銷售訂單在打印時(shí)，選分單打印，其中收貨地點(diǎn)做為倉間設(shè)

36、置，可以實(shí)現(xiàn)按倉間的分單打印，需要設(shè)置銷售訂單的模板，設(shè)置銷售訂單中“收發(fā)貨信息”頁簽，收貨地點(diǎn)自動(dòng)取商品檔案中的自定義項(xiàng)值倉間號(hào)碼。見分單打印圖 6流程配置圖 1與信和賬期控制圖 2（1）賬期的設(shè)置（2）與信額度的設(shè)置（3）系統(tǒng)在銷售訂單審核環(huán)節(jié)的設(shè)置銷售訂單實(shí)發(fā)數(shù)量圖 3開銷售發(fā)票圖 4收款單錄入圖 5分單打印圖 64.7. 聯(lián)營(yíng)業(yè)務(wù)流程聯(lián)營(yíng)流程（單據(jù)流程）新花海倉庫聯(lián)營(yíng)倉庫財(cái) 務(wù)庫 位 轉(zhuǎn) 移調(diào)撥出單調(diào)撥入單不做財(cái)務(wù)處理銷售訂單送貨單(推式生成)借：銷售成本貸：庫存商品銷售發(fā)票(推式生成)借：應(yīng)收賬款貸：銷售收入貸：應(yīng)交稅金銷售收款(參照生成)聯(lián) 營(yíng) 發(fā) 貨借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款n配置

37、與約定：控制點(diǎn)代銷控制內(nèi)容及事項(xiàng)描述備注流程配置1、【轉(zhuǎn)庫單】（模板上名稱改為調(diào)撥單）自制；2、審核自動(dòng)生成【其他出庫單】和【其他入庫單】，【其他出庫單】減少XXX本部的庫存，【其他入庫單】增加代銷點(diǎn)的庫存。3、代銷的銷售出庫，是事后補(bǔ)單，一般來說銷售訂單的商品品種、數(shù)量、金額銷售出庫單銷售發(fā)票收款單，因此可以在定義代銷流程時(shí)，銷售訂單推式生成下游所有單據(jù)，提高效率；后續(xù)流程不做與信和賬期控制。4、月底，代銷點(diǎn)將銷售清單傳回本部，電腦部根據(jù)清單做（后續(xù)流程同經(jīng)銷流程）【銷售訂單】【銷售出庫單】【銷售發(fā)票】【收款單】【轉(zhuǎn)庫單】見圖 7價(jià)格控制1、 銷售以含稅為基礎(chǔ)計(jì)算其他價(jià)格；2、銷售訂單價(jià)格來

38、源于銷售合同，可修改；注意點(diǎn)1、銷售訂單需要在顯示格式和打印格式上設(shè)置建議零售價(jià)格和商品的條形碼及貨號(hào)轉(zhuǎn)庫單圖 74.8. 殘次品的處理單獨(dú)設(shè)殘次品倉庫，（按部門分設(shè) 3 個(gè)殘次品庫，正品倉庫和殘次倉庫是并列關(guān)系）需要統(tǒng)計(jì)殘次品數(shù)量，不做公司的發(fā)貨可用量，正常商品確認(rèn)殘次品時(shí)，用【轉(zhuǎn)庫單】將商品從正常倉庫調(diào)撥到殘次品庫, 退貨環(huán)節(jié)如果是殘次品，先退回到殘次品倉庫。4.9. 預(yù)留商品的處理商品凍結(jié)部分庫存供給某些指定的超市，設(shè)置銷售訂單“預(yù)留商品鎖定”流程，流程中只配置銷售訂單一種單據(jù)（客戶固定在一個(gè)虛擬客戶上），不關(guān)聯(lián)其他任何單據(jù)，銷售訂單保存時(shí)，自動(dòng)減少商品的可用量，但不減少倉庫實(shí)際庫存數(shù)。

39、解鎖時(shí)，只需要修改此銷售訂單，鎖定的數(shù)量便會(huì)釋放，鎖定的這部分?jǐn)?shù)量其他客戶便可發(fā)貨。控制點(diǎn)預(yù)留商品的處理事項(xiàng)描述備注流程配置1、設(shè)置“預(yù)留商品鎖定”流程。2、定義單據(jù)【銷售訂單】自制，不生成其他任何單據(jù)；見預(yù)留商品鎖定圖與信和賬期控制1、“預(yù)留商品鎖定”流程不做與信（信用）和賬期控制；價(jià)格控制1、“預(yù)留商品鎖定”流程不做價(jià)格控制，只關(guān)注數(shù)量；鎖定1、選擇“預(yù)留商品鎖定”流程，填制【銷售訂單】，點(diǎn)保存即減少可用量，完成對(duì)客戶的某些商品的鎖定，但不減少倉庫實(shí)際庫存數(shù)（現(xiàn)存量）。解鎖1、找到流程為“預(yù)留商品鎖定”的【銷售訂單】，對(duì)部分解鎖的數(shù)量，直接修改【銷售訂單】數(shù)量，如果整單解鎖，可先棄審【銷售

40、訂單】，再直接刪除【銷售訂單】預(yù)留商品鎖定圖 84.10.贈(zèng)品商品的處理有贈(zèng)品發(fā)生，贈(zèng)品一般不是自己所經(jīng)營(yíng)的商品，如掛歷等，專從外購買，以其他出庫方式出庫，將倉庫按日化一，日化二和紙品設(shè)成贈(zèng)品倉庫。贈(zèng)品處理流程流程采購入庫采購發(fā)票倉庫其他出庫單4.11.簽呈流程簽呈詳細(xì)流程如下：簽呈流程流程描述簽呈單判斷申請(qǐng)項(xiàng)目申請(qǐng)項(xiàng)目通路費(fèi)降價(jià)特價(jià)補(bǔ)差特價(jià)是否補(bǔ)庫存代墊在應(yīng)收中自費(fèi)自己承活動(dòng)前直接維護(hù)【價(jià)格 表】，打折銷售活動(dòng)后，填制【返利單】，沖減應(yīng)收針對(duì)上家的商品，盤點(diǎn)自己的庫存金額，按調(diào)整后的單價(jià)計(jì)算差對(duì)下家來說，以下家某個(gè)時(shí)填【代墊應(yīng)收單】擔(dān)，走銷售費(fèi)用【憑證】處理貨抵【藍(lán)字銷售出庫】【紅字銷售出庫

41、】額，差額做【出庫調(diào)整單】調(diào)整金額（庫存價(jià)格），不影響應(yīng)付賬款，其差額通過其他費(fèi)用的形式補(bǔ)償點(diǎn)庫存盤點(diǎn)，按調(diào)整后的單價(jià)計(jì)算差額，其差額在銷售發(fā)票上做票扣5. 財(cái)務(wù)處理流程5.1.應(yīng)收管理應(yīng)收賬款暫估流程應(yīng)收賬款暫估流程倉庫財(cái)務(wù)開票員應(yīng)收會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)開始銷售出庫流程銷售出庫簽字確認(rèn)出庫數(shù)據(jù)后對(duì)銷售出庫單簽字銷售出庫單（已簽字）系統(tǒng)自動(dòng)暫估收入系統(tǒng)根據(jù)簽字后的銷售出庫單自動(dòng)形成應(yīng)收賬款暫估數(shù)據(jù)傳遞至應(yīng)收系統(tǒng) 暫估應(yīng)收款(自動(dòng)審核) 暫估銷售成本暫估銷售成本UFIDAUFIDA(自動(dòng)審核)應(yīng)收暫估生成憑證系統(tǒng)暫估的應(yīng)收款生成結(jié)束憑證開始銷售開票與結(jié)算流程A銷售發(fā)票UFIDA填制系統(tǒng)發(fā)票銷售財(cái)務(wù)根據(jù)出

42、庫信息在系統(tǒng)內(nèi)參照銷售出庫單填制系統(tǒng)【銷售發(fā) 票】交應(yīng)收會(huì)計(jì)審批審核銷售發(fā)票開票員確認(rèn)發(fā)票信息無誤后審核銷售發(fā)票，形成銷售應(yīng)收單確認(rèn)收入并形成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售應(yīng)收單差額生成銷售成本B結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本成本會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票生成的【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】進(jìn)行成本計(jì)算，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單UFIDAUFIDA存貨核算流程差額生成應(yīng)收單系統(tǒng)根據(jù)審核后的銷售結(jié)束發(fā)票差額自動(dòng)記入銷售應(yīng)收單UFIDA自動(dòng)審批銷售應(yīng)收單審核應(yīng)收單應(yīng)收會(huì)計(jì)審核開票員開具的銷售發(fā)票，確認(rèn)客戶應(yīng)收賬款銷售應(yīng)收單UFIDA應(yīng)收確認(rèn)與暫估回沖自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)配置自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)平

43、臺(tái)結(jié)束對(duì)應(yīng)收單制單，生成應(yīng)收賬款憑證會(huì)計(jì)憑證UFIDA應(yīng)收賬款收款核銷與賬務(wù)調(diào)整應(yīng)收賬款收款核銷與賬務(wù)調(diào)整銷售收款應(yīng)收收款核銷與應(yīng)收應(yīng)付沖銷應(yīng)收確認(rèn)出納/應(yīng)收會(huì)計(jì)應(yīng)收會(huì)計(jì)開始應(yīng)收確認(rèn)流程銷售發(fā)票UFIDA審核應(yīng)收單應(yīng)收會(huì)計(jì)審核銷售系統(tǒng)傳遞過來的應(yīng)收單，確認(rèn)客戶應(yīng)收賬款銷售應(yīng)收單UFIDA自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)平臺(tái)對(duì)應(yīng)收單制單，生成應(yīng)收賬款憑證會(huì)計(jì)憑證UFIDA結(jié)束系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)配置自動(dòng)生成應(yīng)收單實(shí)時(shí)憑證應(yīng)收賬款應(yīng)收銷賬應(yīng)收會(huì)計(jì)根據(jù)收款信息對(duì)應(yīng)收進(jìn)行核銷沖賬核銷單UFIDA應(yīng)收應(yīng)付沖賬時(shí)應(yīng)收應(yīng)付沖銷開始生成會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)平臺(tái)對(duì)應(yīng)收單制單，生成應(yīng)收賬款憑證 會(huì)計(jì)憑證U

44、FIDA當(dāng)需要進(jìn)行應(yīng)收與應(yīng)付的對(duì)沖賬務(wù)調(diào)整時(shí)進(jìn)行應(yīng)收核銷，同時(shí)須生成憑證自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)配置自動(dòng)生成核銷單單實(shí)時(shí)憑證開始取得進(jìn)賬信息 出納得到收款進(jìn)賬信息，交應(yīng)收會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn)及核銷處理外部：進(jìn)賬單填寫收款單應(yīng)收會(huì)計(jì)根據(jù)收款信息在系統(tǒng)內(nèi)填寫銷售收款單并審核確認(rèn)銷售收款單UFIDA自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證應(yīng)收會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)平臺(tái)對(duì)應(yīng)收單制單，生成應(yīng)收賬款憑證會(huì)計(jì)憑證UFIDA結(jié)束系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)配置自動(dòng)生成收款單實(shí)時(shí)憑證5.2.應(yīng)付管理應(yīng)付賬款暫估流程倉庫應(yīng)付會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)開始采購入庫接受流程采購入庫單確認(rèn)入庫數(shù)量無誤后對(duì)采購入庫單簽字確認(rèn)發(fā)票未到應(yīng)付暫估應(yīng)付會(huì)計(jì)對(duì)未結(jié)算的采購入庫

45、單進(jìn)行暫估，生成暫估應(yīng)付單及暫估入庫單 暫估應(yīng)付款 A(自動(dòng)審核)暫估入庫單成本計(jì)算月末成本會(huì)計(jì)對(duì)暫估采購入庫單進(jìn)行成本計(jì) 算，登記入賬采購入庫單U（FID已A簽字）暫估入庫單(自動(dòng)審核)存貨核算流程UFIDA自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證應(yīng)收暫估系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)配 置自動(dòng)生成暫估應(yīng)付實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證應(yīng)付會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)平臺(tái)結(jié)束對(duì)暫估應(yīng)付單制單，生成暫估應(yīng)付憑證 會(huì)計(jì)憑證UFIDA開始B票UFIDA采購結(jié)算參照采購入庫單生成采購發(fā)票系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)采購入庫單與采購發(fā)票結(jié)算，否則需要手工結(jié)算，結(jié)算后形成結(jié)算單差額沖暫估生成正式入庫記錄 系統(tǒng)根據(jù)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后差額系統(tǒng)自動(dòng)生成暫估入庫單的回沖單采購入庫單UFIDA審核應(yīng)付單應(yīng)付會(huì)計(jì)審核采購系統(tǒng)傳遞過來的采購應(yīng)付 單，確認(rèn)應(yīng)付賬款采購應(yīng)付單UFIDA應(yīng)付暫估回沖系統(tǒng)根據(jù)采購入庫單與發(fā)票結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成暫估入庫單與暫估應(yīng)付單的回沖單 暫估應(yīng)付回沖單UFIDAUFIDA自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證應(yīng)付確認(rèn)與暫估回沖系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)平臺(tái)配置自動(dòng)生成實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證應(yīng)付會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)平臺(tái)對(duì)應(yīng)付單制單，生成結(jié)束應(yīng)付賬款及回沖單財(cái)務(wù)憑證 會(huì)計(jì)憑證UFIDA存貨核算流程應(yīng)付賬款確認(rèn)流程