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文檔簡介

1、轉 金蝶軟件現(xiàn)金流量表編制方法現(xiàn)金流量表的編制(專業(yè)版從6開始做)1、開金蝶軟件界面點擊工具選擇現(xiàn)金流量表2、點擊系統(tǒng)報表方案新建輸入報表方案名稱(如1月份現(xiàn)金流量表)確定選中新建好的方案單擊確定3、點擊時間選擇報表時間(如：從2010-1-1到2010-12-31)確定4、點擊現(xiàn)金將所有是現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金的科目前打鉤5、點擊提取-如圖所示時間：是指你要出哪個時間段的現(xiàn)金流量表如要做1-9月份的現(xiàn)金流表時間就2010-01-01至2010-09-30策略：全部重新提取6、點擊t型賬-范圍所有現(xiàn)金類科目匯總按現(xiàn)金類匯總-確定-雙擊非現(xiàn)金類或點右鍵選擇按下級科目展開-選擇對應的科目單擊

2、右鍵-選擇現(xiàn)金項目-選擇相應的現(xiàn)金流借方：現(xiàn)金流入貸方：現(xiàn)金流出注：a.只須定義非現(xiàn)金類項目，現(xiàn)金類不用定義b.t型賬不能選擇附表中的項目7、t型賬定義完成后，點擊退出(注：1、t型賬戶中是否全部指定完主表項目，若漏指，則會導致續(xù)編附表不正確；2、請注意核對如下勾稽關系是否成立：附表中所有科目金額合計欄+報表凈利潤欄=主表經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額欄，若以上鉤稽關系不成立，續(xù)編附表會出錯.)8、點擊附表二-確定-雙擊所有科目-現(xiàn)金單擊右鍵-顯示對方科目如下圖所示看到現(xiàn)金的對方科目是應收賬款，我們只要定義應收賬款的現(xiàn)金流即可-單擊右鍵-選擇附表項目待添加的隱藏文字內容2注：(其它科目如：銀行存款、產(chǎn)品銷售收入等科目，也只要定義其對方科目的現(xiàn)金流即可)9、附表二定義完后，退出10、點擊報表即可查看定義完成的現(xiàn)金流量表,其中以下兩組數(shù)應相等：a.主表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=附表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額b.主表現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額=附表現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額10。朋友們如果以前沒做過現(xiàn)金流量表，要結合中級實務中t型帳戶分析法，能讓我們更好的體會現(xiàn)金流量的含義

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