農(nóng)村商業(yè)銀行大宗采購工作規(guī)范

1、某農(nóng)村商業(yè)銀行大宗采購工作規(guī)范第一章總則第一條為規(guī)范本行大宗采購行為，理順、優(yōu)化采購管理流程，提高采購資金使用效益，根據(jù)國家的有關法規(guī)制度，并結合本行實際情況制定本規(guī)范。第二條大宗采購必須遵循流程透明、權責牽制、公平競爭的工作原則。第三條大宗采購是指由總行集中統(tǒng)一以購買、租賃、委托、雇傭等方式獲取大宗物品、工程和服務的行為，以下物品、工程和服務納入大宗采購管理范疇：物品類：門市營業(yè)性機具、電子設備購置、批量印刷品印刷、行服制作、批量安防用品、會計憑證等。工程類：營業(yè)網(wǎng)點及附屬用房建設、房屋裝修及修理工程、安全防衛(wèi)工程、綜合布線工程等服務類：工程監(jiān)理、勘察及設計、專業(yè)咨詢、外包服務等。其他經(jīng)批準

2、納入采購的項目。第四條大宗采購必須按照財務批準的預算執(zhí)行。第五條大宗采購實行集中采購與分散采購（在總行統(tǒng)一指導價以內(nèi)，由支行采購）相結合的原則，以集中采購為主。第六條任何單位不得以化整為零的方式規(guī)避應按規(guī)定進行大宗采購的項目。第二章職責規(guī)范第七條總行大宗采購與建設審批委員會（以下簡稱“大審會”）是大宗采購業(yè)務的主管部門，負責大宗采購業(yè)務的組織、落實工作。第八條為保證大宗采購業(yè)務規(guī)范、有序、高效運行，在大宗采購過程中，應按照使用部門、主管部門、審批部門、采購部門、監(jiān)督部門“五分離”的管理規(guī)定。同時，大宗采購各個環(huán)節(jié)必須密切配合又互相制約，確保流程順暢、高效。使用部門是指直接需要和使用集中采購標的

3、物的單位。使用部門應按年度編制和向主管部門報送采購需求計劃，有責任向主管部門、采購部門及時反饋采購標的物的使用及維護情況。主管部門是業(yè)務需求的對口管理部門，主要負責匯總審核使用部門提出的需求，編制集中采購的可行性報告。主管部門應對采購物品的數(shù)量、質量及技術標準等提出明確要求，作為集中采購、招標、談判、簽署合同等的重要依據(jù)。信息技術部為電子設備購置及網(wǎng)點的綜合布線工程的主管部門。保衛(wèi)部為安防工程及安防用品的主管部門。門市業(yè)務部為門市營業(yè)性機具、憑證、營業(yè)網(wǎng)點及附屬用房建設、房屋裝修及修理工程的業(yè)務主管部門。審批部門負責對采購項目預算支出的審批。采購部門確定項目的采購方式、時間和程序，對需招標的項

4、目進行編標、發(fā)標與招標，選定采購供應商。監(jiān)督部門為紀檢部與律師顧問室，對采購業(yè)務流程及有關文本文件的合規(guī)性進行監(jiān)督、審核。第九條大宗采購業(yè)務采取評審工作組制，由大審會根據(jù)采購項目的專業(yè)特征及相關主體情況，召集組建大宗采購評審工作組，負責具體項目的評審工作。第十條大宗采購評審工作組由主任成員、專家成員、列席成員組成，主任成員由大審會管理人員擔任，專家成員包括辦公室、計財部、稽核部、歸口管理部門、使用單位的專業(yè)人員以及根據(jù)需要聘請的行內(nèi)、行外專家，列席成員由紀檢部、法律室的管理人員擔任，其中涉及表決項目的，列席人員不參加表決，但可以發(fā)表評審意見，參與表決的人員為奇數(shù)，原則上不得少于5位，不多于9位

5、。第十一條大宗采購業(yè)務的評審工作以評審會議的方式進行，由大審會根據(jù)采購項目的實施要求，不定期的召開評審工作組會議。評審會議召開的內(nèi)容、人員、時間、地點由大審會通過辦公系統(tǒng)提前通知參會評審人員。第十二條大宗采購業(yè)務的評審報告需經(jīng)主管行長最后審定，超越董事會授權范圍的，還須提交董事會審定。第三章 采購方式第十三條 大宗采購采用以下方式：一、公開招標；二、邀請招標； 三、競爭性談判；四、詢價；五、單一來源采購；六、其他經(jīng)批準的采購方式；第十四條 招標分為公開招標和邀請招標兩種方式。公開招標是指以招標公告的方式邀請不特定的供應商（即投標人）投標的采購方式；邀請招標是指以投標邀請書的方式邀請3個（含）以

6、上特定的供應商投標的采購方式。招標作為本行的主要采購方式，具體的操作辦法將另文制定。第十五條 競爭性談判采購，是指邀請3家（含）以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。第十六條 詢價采購是指對3家（含）以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。第十七條 單一來源采購是指向供應商直接購買的采購方式，所購買的物品主要是壟斷性產(chǎn)品，如大型電子設備等，只能根據(jù)一定的評定方法，從特定供應商處采購。第十八條 凡通過招標確定中標（供應商）物品價格原則在半年內(nèi)可跟標采購，按中標（協(xié)議）價格執(zhí)行。第十九條 購買標的分散，確屬經(jīng)營管理需要的突發(fā)性需求，可采用競爭性談判、詢價采購等購買方式，

7、采購價格在保證質量的前提下不高于市場公允價格。第二十條 總行對采購供應商實行年度評審制，對考評末位的進行淘汰，同時通過考評的方式引進新的供應商，分類建立起供應商庫，確立以后年度的供應商合作伙伴。第四章 采購程序第二十一條 大宗采購按以下程序辦理：（一）需求申請使用部門應定期（年度、半年、季度）向主管部門書面提出購買或項目需求。（二）立項與預算審批主管部門收到使用部門購買或項目需求后，在所轄范圍內(nèi)加以調整平衡，會同使用部門編制立項報告，送計財部進行預算審核，履行財務支出的審批程序。（三）采購評審預算批準后，主管部門向大審會發(fā)起項目采購申請，提交立項報告與預算報告，大審會組織評審，選定采購供應商，并按照總行授權由主管部門或使用部門與供應商簽訂有關合同、協(xié)議。（四）實施與驗收使用部門或主管部門負責項目實施，編制實施方案，使用部門或總行委托專業(yè)公司對采購合同標的組織驗收，并簽署驗收意見或簽收送貨單，提交大審會。第二十二條 大宗采購貨款由總行或使用單位計財部門根據(jù)合同及項目實施、驗收情況，