倉 庫 管 理 規(guī) 定

1、倉 庫 管 理 規(guī) 定 一、總 則 第1條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 第2條倉庫管理工作的任務(wù)： （一） 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（二） 做好庫位的分區(qū)工作，要有大區(qū)的庫位圖，將庫位做細，在電腦上標注好每一個零件的貨位，并有規(guī)范化的貨位明細編制表。（三） 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到手工賬、電腦帳、實物相符。 （四） 積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 （五） 做

2、好倉庫安全保衛(wèi)工作及倉庫工作人員人身安全宣傳培訓工作，確保倉庫和貨物的安全及員工人身安全。 （六） 凡是涉及到倉庫工作的各項制度、規(guī)章、通知，倉庫主管及倉庫所有員工，必須要按照規(guī)定執(zhí)行。不得隨意篡改、歪曲。第3條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括分公司和分店。第4條倉庫人員納入其所在部門主管統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司領(lǐng)導統(tǒng)一安排和調(diào)配。 二、倉庫貨物的入庫 第5條倉庫貨物（包括采購商品、內(nèi)部外部調(diào)入、退回商品等）。1、采購回來的貨物由倉庫主管依據(jù)到貨清單（對方的銷貨清單）與到貨實物清點核對（可以安排各庫的小組長），核對后的清單做為進貨單的依據(jù)，貨物放到待入庫區(qū)。2、倉庫主管在到貨清單上簽

3、名確認。（沒有到貨清單的情況可以打采購訂單做為依據(jù)。到貨清單上沒有此項貨物時，手工對銷貨清單上添加此項貨物，注明名稱、型號、車型、數(shù)量、單位等。采購訂單和到貨清單都沒有，寫手工清單，以此清單做為入庫單依據(jù)。）3、倉庫主管根據(jù)點貨后“到貨清單”在電腦里做進貨單，注意商品名稱、規(guī)格、車型、數(shù)量、貨位后在電腦上保存。4、在電腦里入庫菜單里先不入庫，先打印一式兩份入庫單，給該倉庫的保管員，保管員依據(jù)入庫單上商品名稱、規(guī)格、車型、數(shù)量、貨位將實物點驗按貨位入倉，（如沒有貨位，或此貨位放不下，需放臨時貨位，保管員按放入的實際貨位在入庫單上寫好貨位號，統(tǒng)計員將貨位號編入電腦。）確認無誤后在“入庫單”上簽名。

4、5、倉庫主管將到貨清單及進貨單號上交采購部，采購部按到貨清單修改價格后，通知倉庫打印進貨單一式兩聯(lián)，倉庫主管核實無誤后在進貨單上簽字，同時在電腦上點入庫。一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)與到貨清單一起上交采購部簽字后轉(zhuǎn)交財務(wù)部。第6條零售退貨和批發(fā)退貨入庫。1、倉庫三包組對商品進行檢查分類，包裝貨物完好的退入正常庫，需要質(zhì)量鑒定的貨物退入三包庫（相應的手續(xù)按照三包退貨流程規(guī)定執(zhí)行）。2、關(guān)于批發(fā)貨物退貨，倉庫主管與三包員對退貨進行核查并在營銷員退貨情況表注明能否退貨并簽字確認。3、倉庫統(tǒng)計員進行有單退貨，打印出一式四聯(lián)的銷售退貨單，前兩聯(lián)上交財務(wù)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員。各庫保管員依據(jù)銷售退貨單上的商品名稱、

5、規(guī)格、車型、數(shù)量、貨位等將實物點驗按貨位入倉，（無貨位要編好）確認無誤后在“銷售退貨單”上簽名確認，如入庫單據(jù)與實物不符要及時提出，倉庫主管確認后，及時更改。第7條 公司各分店及分公司的貨物的退回。1、三包人員與倉庫主管對貨物檢查，依據(jù)實際情況分類，包裝貨物完好的退入正常庫，需要質(zhì)量鑒定的貨物退入三包庫（相應的手續(xù)按照三包退貨流程規(guī)定執(zhí)行）。2、統(tǒng)計員在電腦里查出分部在電腦里做外部調(diào)出單，依據(jù)三包員與倉庫主管檢查結(jié)果做相應的調(diào)入，并在電腦里入到相應的庫里。3、實物由三包人員與倉庫保管員依據(jù)調(diào)入單，對貨物進行整理歸位，并簽字確認。第8條在商品退回時，如沒有特殊原因，不允許無單退貨。如無單退貨必須

6、有相關(guān)部門領(lǐng)導簽字確認。第9條三包組定期對公司銷售退貨情況做統(tǒng)計，上報倉庫主管或公司相關(guān)領(lǐng)導。第10條退入正常庫里的貨物調(diào)入三包庫時手續(xù)必須完整，由統(tǒng)計員在電腦里按指示做好單據(jù)，由倉庫主管和三包員審核簽字，同時也將實物拿進三包庫內(nèi)。 三、倉庫貨物的出庫 第11條 貨物的發(fā)放本著先進先出的原則。每次到貨先把騰好貨位將庫存貨移出。第12條 凡事從倉庫拿出的貨物必須有正規(guī)的單據(jù)或相應的手續(xù)。第13條公司倉庫一切關(guān)于零售與批發(fā)貨物的對外發(fā)放，一律憑公司的正規(guī)出庫單出庫。1、單據(jù)形式包括銷售單（零售、批發(fā)帶貨）、預售單（月結(jié)）一律憑蓋有財務(wù)專用章“現(xiàn)金收訖”、“同意掛欠”和有關(guān)人士簽字，一式四份，一聯(lián)交

7、業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)做為倉庫發(fā)貨單，一聯(lián)客戶或相關(guān)人員。2、倉庫管理員依據(jù)發(fā)貨單上商品名稱、規(guī)格、車型、數(shù)量、將實物發(fā)出放到待發(fā)區(qū)，并在發(fā)貨單上簽字蓋章，然后交倉庫負責人，倉庫負責首先看客戶聯(lián)是否符合要求，再與客戶核對貨物，易損易碎產(chǎn)品倉庫保管員工必打開包裝給客戶看。核對后在發(fā)貨清單上簽字確認，再由倉庫門衛(wèi)核對數(shù)量后在客戶聯(lián)上蓋上“貨已發(fā)完”章。第14條 公司內(nèi)部出庫單形式（請調(diào)單、銷售訂單）統(tǒng)計員在電腦里打印出單據(jù)，請調(diào)單一式一聯(lián)，銷售訂單一式四聯(lián)。保管員依據(jù)出庫單上的要求進行發(fā)貨，并簽字蓋章確認，再由倉庫負責人與駕駛員、客戶或業(yè)務(wù)員當場驗貨，并在出庫單上簽字。相關(guān)出庫手續(xù)按出庫要

8、求規(guī)定執(zhí)行。第15條公司自備車使用配件或油品，（開銷售單形式）必須要有采購副總的簽字，財務(wù)的章為準，方能發(fā)貨。保管員依據(jù)發(fā)貨單據(jù)發(fā)貨，后簽字蓋單確認，再由倉庫負責人依據(jù)發(fā)貨單與領(lǐng)用人驗貨并簽字確認。第16條公司配送批發(fā)出庫（開預售單形式），必須蓋有財務(wù) “同意掛欠”章，統(tǒng)計員依據(jù)線路進行排單，在電腦上點出庫。分發(fā)到各倉庫保管員，由保管員按單發(fā)貨。將貨放到規(guī)定區(qū)域并簽字確認。發(fā)好的單據(jù)交給統(tǒng)計員。在裝車時由倉庫主管與業(yè)務(wù)員一起點貨上車。第17條 三包件的出庫。三包件退回廠家，由三包人員整理好實物填寫好退件手工清單，倉庫主管依據(jù)手工清單點貨檢貨，并在電腦里做進貨退貨無單，打出進貨退貨單，三包人員與

9、倉庫主管確認簽字。一式四份，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務(wù)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)三包組。第18條對于一切手續(xù)不全或不符合要求單據(jù)形式的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告?zhèn)}庫主管、財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。 四、倉庫貨物的保管 第19條倉庫貨物保管電腦帳和實物必須相符。倉庫實物賬依據(jù)實物日常的進出進行自動增減。每天早上，保管員要對所負責區(qū)的貨物進行動態(tài)盤點（晚上值班發(fā)過的貨物），如發(fā)現(xiàn)問題及時上報相關(guān)領(lǐng)導。第20條每月必須對庫存的商品進行實物盤點兩到三次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如

10、有損耗或升溢應在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物三方相符合。 第21條倉庫貨物的保管要根據(jù)各種物貨的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。 第22條 倉庫保管員對自己負責區(qū)域每一件貨物都必須按照公司規(guī)定貨位編制的要求進行貨位的跟蹤及編制，編制后上報統(tǒng)計員。第23條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，保證銷售時合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。倉庫保管員每月月底將所管理庫區(qū)內(nèi)積壓或短缺產(chǎn)品以書面的形式上報倉庫主

11、管，由倉庫主管簽字確認后上報采購部。采購部對產(chǎn)品進行有效處理。第24條對于某些特殊貨物如易燃、易爆、易碎、易損應合理放置，并設(shè)置明顯標志。 第25條 包裝破損的貨物，要對包裝進行修復，無法修復的，重新進行包裝。第26條 做好物資的防護工作，定期檢查，對由于沒有必要防銹措施而生銹的物品要及時除銹并采取必要的防護措施。第27條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。 第28條倉庫主管應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查、維修工具設(shè)備及消防等器材，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。如出現(xiàn)安全事故，倉庫主管應負領(lǐng)導責任。第29條未按貨物入、出庫規(guī)定執(zhí)行而造成貨物短缺、型號錯誤、致使賬物不符，給公司造成經(jīng)濟損失，由倉庫保管員承擔相應經(jīng)濟損失，倉庫主管應負領(lǐng)導責任。（五）倉庫崗位規(guī)定第30條 倉