財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

1、1.財(cái)務(wù)工作崗位及職責(zé) 公司財(cái)務(wù)部崗位：財(cái)務(wù)經(jīng)理及成本會(huì)計(jì)、出納、收款員3人組成，財(cái)務(wù)經(jīng)理兼職成本會(huì)計(jì)。各崗位職責(zé)如下： 1.1財(cái)務(wù)經(jīng)理： 1.1.1配合編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案， 1.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行融資工作，合理、有效的使用資金。 1.1.3編制企業(yè)內(nèi)部管理報(bào)表，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高效益。 1.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。 1.1.5負(fù)責(zé)審核記帳憑證、管理總帳，按時(shí)編制報(bào)表。 1.1.6負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的管理工作。 1.1.7督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。 1.1.8評(píng)估本部門人員的工作表現(xiàn)和績(jī)效，并結(jié)合公司管理制度建議總經(jīng)理給

2、與獎(jiǎng)懲。 1.1.9及時(shí)、準(zhǔn)確的向總經(jīng)理提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表。 1.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。 1.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。 1.2成本會(huì)計(jì) 1.2.1按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。 1.2.2編制內(nèi)部管理報(bào)表，并根據(jù)內(nèi)部管理報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)控制、核算、分析。定期檢查、分析公司成本、費(fèi)用和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時(shí)提出合理化建議。 1.2.3正確歸集開發(fā)成本，開發(fā)間接費(fèi)用。按照財(cái)務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤(rùn)。 1.2.4管理銷售臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)與銷售部定期核對(duì)無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業(yè)

3、績(jī)。 1.2.5及時(shí)、準(zhǔn)確編制內(nèi)部成本表、費(fèi)用表、銷售月報(bào)表 1.2.6管理公司發(fā)票。 1.2.7負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，并定期協(xié)同辦公室清點(diǎn)資產(chǎn)。 1.2.8妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 1.2.9負(fù)責(zé)核對(duì)銀行未達(dá)帳項(xiàng)。 1.2.10做好債權(quán)債務(wù)的管理和清對(duì)工作，確保帳實(shí)相符，帳帳相符1.2.11嚴(yán)格審查有關(guān)合同規(guī)定的預(yù)付帳款條款，掌握預(yù)付帳款的支付情況。根據(jù)部門資金計(jì)劃編制公司月度資金計(jì)劃，并考核資金使用效果。1.3出納： 1.3.1管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。 1.3.2及時(shí)查

4、核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。 1.3.3認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 1.3.4嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行。 1.3.5建立健全出納現(xiàn)金日記賬.銀行存款日記賬，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 1.3.6負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。 1.3.7積極配合成本會(huì)計(jì)和銀行做好對(duì)帳、報(bào)賬工作。 1.3.8配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。 1.3.9及時(shí)準(zhǔn)確編制資金日?qǐng)?bào)，周報(bào)，月報(bào)。 1.3.10完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。 1.4收款員 1.4.1在售樓現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)向客戶收取房款，向客戶開據(jù)收據(jù)，及時(shí)將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。 1.4.2根據(jù)收款手續(xù)制作記

5、賬憑證并登記入賬 1.4.3與銷售部門協(xié)調(diào)一致，辦理與財(cái)務(wù)有關(guān)的其他事宜。 1.4.4完成總經(jīng)理或財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。 2.財(cái)務(wù)工作管理要求 2.1會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2.2會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 2.3財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，（工程款支付單.費(fèi)用報(bào)銷單.審購(gòu)計(jì)劃單.借款單等原始憑證）都必須經(jīng)總經(jīng)理簽字附在記帳憑證后。 2.4財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同公司行政部門專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、相符（固定資產(chǎn).低值易耗品）。

6、 2.5財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。 會(huì)計(jì)報(bào)表每月編制并上報(bào)一次。 2.6財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 2.7財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。 2.8財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。 2.9財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 3.支票管理 3.1支票由出納員保管

7、。由出納員將支票按批準(zhǔn)金額大寫填寫，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。 3.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報(bào)銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，并在登記簿上注銷。 3.3財(cái)務(wù)人員對(duì)未按期銷賬的支票，應(yīng)及時(shí)催辦，催辦無效者，財(cái)務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)帳手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。對(duì)于有正當(dāng)理由而未能及時(shí)辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部說明情況，情況屬實(shí)可延期銷賬。 4.現(xiàn)金管理 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 4.1臨時(shí)人員工資、4.2個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； 4.3預(yù)支出差人員的差

8、旅費(fèi)； 4.4結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出，結(jié)算起點(diǎn)定為1000元； 4.5總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。5.網(wǎng)銀管理 5.1在網(wǎng)銀支付前必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下執(zhí)行。5.2網(wǎng)銀支付:在授權(quán)人UK的授權(quán)下操作員UK支付資金金額，操作員UK 由出納保管，授權(quán)人UK 由財(cái)務(wù)經(jīng)理或成本會(huì)計(jì)保管，支付時(shí)由財(cái)務(wù)經(jīng)理或成本會(huì)計(jì)登記網(wǎng)銀支付記錄。 除上述內(nèi)容外，財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以支票或網(wǎng)銀支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購(gòu)買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

9、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫現(xiàn)金借款單，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。 6.會(huì)計(jì)檔案管理 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。會(huì) 計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案

10、，須登記在案。 7.主要工作流程 7.1銷售業(yè)務(wù)流程： 7.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫收款通知單。 7.1.2業(yè)務(wù)員帶領(lǐng)客戶至收款員處交款，收款員核對(duì)無誤進(jìn)行收款并開據(jù)收據(jù)給客戶，同時(shí)在收款通知單上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記銷售臺(tái)賬，另一聯(lián)粘貼收據(jù)記賬聯(lián)后入賬，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記臺(tái)賬。 7.1.3每月28日前銷售部應(yīng)報(bào)送當(dāng)月收款明細(xì)表和應(yīng)收房款余額表至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后，財(cái)務(wù)部據(jù)此審核銷售業(yè)績(jī)。 7.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關(guān)資料應(yīng)及時(shí)備案?jìng)錂n，其他銷售變更事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。7.1.5 銷售經(jīng)理在本月30日前編制下月營(yíng)銷廣告策劃資金使用計(jì)劃報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)7.2

11、開發(fā)建設(shè)方面是主要有施工單位，對(duì)施工單位的流程如下： 7.2.1工程部應(yīng)于每月30日前報(bào)請(qǐng)下月工程款支付計(jì)劃至經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于此月5日前返回財(cái)務(wù)便于準(zhǔn)備資金。包含在建工程款及工程尾款。 7.2.2項(xiàng)目準(zhǔn)備階段。項(xiàng)目招標(biāo)、編制預(yù)算、確定施工單位、合同備案。 7.2.3項(xiàng)目施工階段。工程部會(huì)同監(jiān)理核定工程進(jìn)度，填寫資金支付審批表.后附施工單位付款申請(qǐng)?zhí)崾靖犊?；合約部門審核工程進(jìn)度同意付款，通知施工單位開據(jù)發(fā)票作為資金支付審批表的附件，報(bào)主管部門審批（經(jīng)辦人意見：主管人員意見：合約部意見：財(cái)務(wù)部意見），由經(jīng)辦人報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)付款。 7.2.4項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。工程部確認(rèn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后。預(yù)算部門

12、編制決算并督促施工單位補(bǔ)齊正式發(fā)票送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后建賬。 7.2.5項(xiàng)目工程尾款。財(cái)務(wù)部審核月度支付計(jì)劃，檢查發(fā)票是否齊全。經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽資金支付審批表后由經(jīng)辦人報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)支付工程尾款。 7.3其他 公司其他事項(xiàng)有關(guān)付款、費(fèi)用支出應(yīng)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行。 8.物品購(gòu)置規(guī)定 8.1凡價(jià)值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產(chǎn)管理。需購(gòu)置固定資產(chǎn)的部門，必須先由本部門提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)行政部由總經(jīng)理審批，經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可購(gòu)買。購(gòu)置的固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個(gè)人）保管，財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。 8.2凡價(jià)值在200元以上，

13、2000元以下的物品，作為低值易耗品.辦公用品管理。需購(gòu)置低值易耗品.辦公用品的部門，必須先由本部門提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)行政部由總經(jīng)理審批后方可購(gòu)買。購(gòu)置的低值易耗品.辦公用品，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個(gè)人）保管，財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行低值易耗品.辦公用品核算。9.汽車費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定9.1各部門私車公用報(bào)銷油費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，報(bào)送公司前臺(tái)匯總統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。9.2屬于公司固定資產(chǎn)管理的車輛實(shí)行全額等額報(bào)銷。包括：汽油費(fèi).停車費(fèi).過路費(fèi).保險(xiǎn)費(fèi).修理費(fèi)由經(jīng)辦人報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后報(bào)送公司前臺(tái)統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。9.3公司規(guī)定車輛使用油卡加油，油卡充值有行政部辦理統(tǒng)一報(bào)銷。特殊情況.可自己加油經(jīng)

14、總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交公司前臺(tái)匯總統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。10.交通住宿費(fèi)報(bào)銷規(guī)定10.1交通費(fèi)包括：飛機(jī)票；火車票；汽車票；船票；出租車票。因公所涉的交通費(fèi)都經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字報(bào)送公司前臺(tái)匯總統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。如需轉(zhuǎn)賬支付飛機(jī)票等交通費(fèi)執(zhí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算程序。10.2住宿費(fèi)包括：酒店.招待所機(jī)打發(fā)票.或?qū)俚氐囟惻鷾?zhǔn)領(lǐng)用真實(shí)發(fā)票。凡因公所涉的住宿費(fèi)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字報(bào)送公司前臺(tái)匯總統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。11.會(huì)議費(fèi)報(bào)銷規(guī)定11.1會(huì)議費(fèi)包括：必須是屬地地稅批準(zhǔn)領(lǐng)用的酒店機(jī)打真實(shí)發(fā)票；參會(huì)人員花名；會(huì)議討論議題；會(huì)議發(fā)生時(shí)間期限：會(huì)議發(fā)生地點(diǎn)等要件。公司舉辦大型會(huì)議.或討論重要事項(xiàng).在酒店發(fā)生的費(fèi)用.所開發(fā)票內(nèi)容：會(huì)議費(fèi)，連同以上

15、要件附在會(huì)議費(fèi)發(fā)票后由經(jīng)辦人報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交付財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬結(jié)算.酒店需提供收款單位名稱，收款單位開戶銀行及帳號(hào)，行號(hào)。12.招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定12.1招待費(fèi)包括：酒店機(jī)打餐用發(fā)票或?qū)俚氐囟愵I(lǐng)用的餐用真實(shí)發(fā)票。事前經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，事后由各部門經(jīng)辦人粘貼發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后報(bào)送公司前臺(tái)匯總統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。如有協(xié)議支付招待費(fèi)的由經(jīng)辦人報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交付財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。13.電話費(fèi)報(bào)銷規(guī)定13.1公司固話費(fèi)包括：電話公司出具的固話費(fèi)發(fā)票經(jīng)行政部經(jīng)辦報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后報(bào)送公司前臺(tái)統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。13.2有關(guān)人員通信費(fèi)包括：必須是公司員工實(shí)際發(fā)生的移動(dòng)電話真實(shí)費(fèi)用，須出具發(fā)票由經(jīng)辦人粘

16、貼發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后報(bào)送公司前臺(tái)匯總統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。14.培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷規(guī)定14.1培訓(xùn)費(fèi)包括：有書刊費(fèi).光盤教材費(fèi)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出具的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票等。屬于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)費(fèi)由經(jīng)辦人報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。屬于書刊費(fèi).教材費(fèi)由經(jīng)辦人粘帖發(fā)票經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后報(bào)送公司前臺(tái)匯總統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷.15.福利費(fèi)報(bào)銷規(guī)定15.1福利費(fèi)包括：向職工發(fā)放的因公外地就醫(yī)費(fèi)用，職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補(bǔ)貼，職工宿舍取暖補(bǔ)貼，職工防暑降溫費(fèi)，職工困難補(bǔ)貼，職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，職工交通費(fèi)補(bǔ)貼（企業(yè)為員工報(bào)銷的燃油費(fèi)），探親假路費(fèi)，由經(jīng)辦人報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后報(bào)送公司前臺(tái)匯總統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷。如

17、需轉(zhuǎn)賬支付的福利費(fèi)執(zhí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算程序。16.勞保用品報(bào)銷規(guī)定16.1我公司勞保用品包括：公司為員工訂制的職業(yè)套裝工作服.勞保鞋帽.手套.及因工作需要的清潔用品。由行政部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。并由行政部將發(fā)票粘帖后附清單，物品申購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)銷帳。以上從8-16項(xiàng)報(bào)銷規(guī)定.凡是現(xiàn)金報(bào)銷的費(fèi)用都有公司前臺(tái)匯總先經(jīng)財(cái)務(wù)審核簽字后報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字統(tǒng)一現(xiàn)金報(bào)銷，每2周報(bào)銷一次.每月報(bào)銷2次。17物品申購(gòu)計(jì)劃要求17.1各使用部門申購(gòu)物品前于當(dāng)月28日前提出申請(qǐng).要求申購(gòu)物品：種類.規(guī)格.數(shù)量.型號(hào).用途.調(diào)研市場(chǎng)列出暫估價(jià)格報(bào)行政部匯總.由行政部于當(dāng)月30日前報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu).列入下月資金

18、使用計(jì)劃中.急購(gòu)，特殊情況除外。18物業(yè)管理費(fèi)用支付計(jì)劃要求18.1物業(yè)維修費(fèi)支付計(jì)劃由物業(yè)部門于當(dāng)月30日前報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入下月資金使用計(jì)劃當(dāng)中。要求維修單位報(bào)請(qǐng)物業(yè)提供：收款單位名稱，收款單位開戶銀行及帳號(hào)，行號(hào)。18.2物業(yè)保潔費(fèi)用支付計(jì)劃由物業(yè)部門于當(dāng)月30日前報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入下月資金使用計(jì)劃當(dāng)中.要求保潔公司報(bào)請(qǐng)物業(yè)部提供：收款單位名稱，收款單位開戶銀行及帳號(hào)，行號(hào)。18.3物業(yè)保安費(fèi)用支付計(jì)劃由物業(yè)部門于當(dāng)月30日前報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入下月資金使用計(jì)劃當(dāng)中，要求保安公司報(bào)請(qǐng)物業(yè)部提供：收款單位名稱，收款單位開戶銀行及帳號(hào)，行號(hào)。18.4以上指物業(yè)列入我公司一起管理.如若物業(yè)公

19、司單獨(dú)核算制度另定。 19.資金使用計(jì)劃要求19.1資金使用計(jì)劃包括：工程款支付計(jì)劃.各部門物品申購(gòu)計(jì)劃.營(yíng)銷廣告策劃支付計(jì)劃，物業(yè)管理費(fèi)用支付計(jì)劃.。此計(jì)劃于本月30日前報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)籌集資金。工程款支付.和廣告策劃支付.物業(yè)管理費(fèi)用支付執(zhí)行資金支付審批表程序，各部門物品申購(gòu)支付執(zhí)行報(bào)銷程序。19.2各部門報(bào)銷費(fèi)用經(jīng)前臺(tái)匯總登記臺(tái)帳.等財(cái)務(wù)結(jié)賬后核對(duì)金額，前臺(tái)登記臺(tái)帳必須以真實(shí)報(bào)銷事項(xiàng)反映.經(jīng)辦人.數(shù)量.金額，如有其他事項(xiàng)發(fā)票抵頂必須注明。20報(bào)銷程序 20.1現(xiàn)金報(bào)銷程序流程圖如下：1.報(bào)銷人粘貼發(fā)票及清單，有申購(gòu)計(jì)劃的須后附2.財(cái)務(wù)部審核3.總經(jīng)理審批4.行政部前臺(tái)匯總5.財(cái)務(wù)部現(xiàn)金支付6.行政部前臺(tái)登記臺(tái)帳7.行政部前臺(tái)分付各報(bào)銷人20.2轉(zhuǎn)賬支票報(bào)銷程序流程圖如下：1.經(jīng)辦人填寫財(cái)務(wù)支出單金額.用途2.報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批簽字3.財(cái)務(wù)開具轉(zhuǎn)賬支票支付4.經(jīng)辦人粘貼發(fā)票.清單.有申購(gòu)計(jì)劃的須后附報(bào)送財(cái)務(wù)審核5.出納再后附支票存根并在支票登記薄上注銷.有特殊原因未按期銷帳的及時(shí)向財(cái)務(wù)申請(qǐng)說明21資金支付審批表程序： 21.1資金支付審批表流程圖如下：6.財(cái)務(wù)部付款.要求要件齊全（資金支付審批表.付款申請(qǐng)單加蓋收款單位公章.發(fā)票加蓋收款單位發(fā)票專用章）5.各部門會(huì)簽后報(bào)送總經(jīng)理審批1