企業(yè)經(jīng)營預(yù)算編制及跟蹤表

1、公公司司 損損益益預(yù)預(yù)算算跟跟蹤蹤表表（公公司司） 編編制制部部門門： 行行次次項項 目目 20152015年年實實際際完完成成 *1月份2月份3月份4月份5月份 1整整車車銷銷量量 2 零售 3 批發(fā) 4主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤（萬萬元元） 5 整車銷售利潤 6 中載 7 重載 8 中工 9 重工 10 牽引 11 專用 12 其它（上裝） 13 消貸（新保） 14 售后服務(wù)利潤 15 配件銷售 16 收費維修 17 事故車維修 18 三包維修 19 內(nèi)部維修 21 水平事業(yè)利潤 22 新車保險業(yè)務(wù) 23 保險續(xù)保業(yè)務(wù) 24 其他 26 其他業(yè)務(wù)收入 27其他業(yè)務(wù)支出 28人人工工費費用用

2、29 人員數(shù)量 30 職工薪酬 31 福利費 32 五險一金 33 職工教育經(jīng)費 34 工會經(jīng)費 35合計 36變變動動費費用用 37 郵電費 38 水電動能 39 自用車使用費 40 差旅費 41 銷貸差旅費 42 低值易耗品 43 會議費 44 運輸裝卸費 45 業(yè)務(wù)招待費 46 營銷費用 47 辦公費 48 市內(nèi)交通費及補貼 49 盤虧、損毀及報廢 50 壞賬準備 51 商品車費用 52 其他費用 53 資金占用費 54合合計計 55固固定定費費用用 56 租賃費 57 折舊與攤銷 58 稅費 59 分攤費用 60合計 61財財務(wù)務(wù)費費用用 62 承兌貼息支出 63 借款利息支出 64

3、委貸利息支出 65其他利息支出（按揭） 66 存款利息收入 67 其他利息收入（借款/貼現(xiàn)） 68 手續(xù)費 69 其他（廠家收息與獎勵差額） 70合計 71資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值損損失失 72公公允允價價值值變變動動損損益益 73投投資資收收益益 74營營業(yè)業(yè)利利潤潤（未未考考慮慮財財務(wù)務(wù)費費用用） 75 營業(yè)外收入 76營業(yè)外支出 77利利潤潤總總額額（未未考考慮慮財財務(wù)務(wù)費費用用） 78所得稅 79凈凈利利潤潤 80少數(shù)股東損益 81歸屬于母公司的凈利潤 2015年預(yù)算 6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份*1月份2月份3月份4月份 公公司司 損損益益預(yù)預(yù)算算跟跟蹤蹤表表（公公司司）

4、 單位：元 1-4月預(yù)算合計 5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份 1-4月差額4月完成%1-4月累計完成%完成年度%備注 公公司司 損損益益預(yù)預(yù)算算跟跟蹤蹤表表（整整車車） 編編制制部部門門： 行行次次項項 目目 2015年實際完成 *1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 1整整車車銷銷量量 2零售 3批發(fā) 4主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤( (萬萬元元) ) 5 整車銷售利潤 6中載 7 重載 8中工 9 重工 10牽引 11 專用 12其它（上裝） 13消貸（新保） 15其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 16人人工工費費用用 17 人員數(shù)量 18職工薪酬 19 福利費 2

5、0五險一金 21 職工教育經(jīng)費 22工會經(jīng)費 23合合計計 24變變動動費費用用 25 郵電費 26水電動能 27 自用車使用費 28差旅費 29 消貸差旅費 30低值易耗品 31 會議費 32運輸裝卸費 33 業(yè)務(wù)招待費 34營銷費用 35 辦公費 36市內(nèi)交通費及補貼 37 盤虧、損毀及報廢 38壞賬準備 39 商品車費用 40其他費用 41 資金占用費 42合合計計 43固固定定費費用用 44租賃費 45 折舊與攤銷 46稅費 47 分攤費用 48合合計計 49利利潤潤總總額額 50所得稅 51凈凈利利潤潤 編制時間：2014年12月27日 2015年預(yù)算 9月份10月份11月份12月份

6、*1月份2月份3月份4月份5月份6月份 公公司司 損損益益預(yù)預(yù)算算跟跟蹤蹤表表（整整車車） 單位：元 1-4月預(yù)算合計1-4月差額4月完成% 7月份8月份9月份10月份11月份12月份 1-4月累計完成% 完成年度%1季度備注 公公司司 損損益益預(yù)預(yù)算算跟跟蹤蹤表表（售售后后服服務(wù)務(wù)） 編編制制部部門門： 行行次次項項 目目 2015年實際完成 *1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份 1服服務(wù)務(wù)進進場場臺臺次次 2 收費維修 3 事故車維修 4 三包維修 5內(nèi)部維修 6 6 主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤潤（萬萬元元） 7 服務(wù)利潤 8 收費維修 9 事故車維修 10 三包維修 11 內(nèi)部

7、維修 12 配件利潤 13 維修用件 14 配件批發(fā) 15 配件零售 16 配件返利 17其他 18人人工工費費用用 19 人員數(shù)量 20 職工薪酬 21 福利費 22 五險一金 23 職工教育經(jīng)費 24 工會經(jīng)費 2525 合合計計 26變變動動費費用用 29 郵電費 30 水電動能 27 自用車使用費 36 差旅費 銷貸差旅費 31 低值易耗品 37 會議費 32 運輸裝卸費 業(yè)務(wù)招待費 38 營銷費用 28 辦公費 33 市內(nèi)交通費及補貼 34 盤虧、損毀及報廢 35 壞賬準備 39 商品車費用 其他費用 資金占用費 合合計計 固固定定費費用用 租賃費 折舊與攤銷 稅費 分攤費用 合合計

8、計 利利潤潤總總額額 所得稅 凈凈利利潤潤 編制時間：2014年12月27日 2015年預(yù)算 9月份10月份11月份12月份*1月份2月份3月份4月份5月份 公公司司 損損益益預(yù)預(yù)算算跟跟蹤蹤表表（售售后后服服務(wù)務(wù)） 單位：元 1-4月預(yù)算合計1-4月差額 6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份 4月完成% 1-4月累計 完成% 完成年度%1季度備注 xxxxxx公公司司 損損益益預(yù)預(yù)算算跟跟蹤蹤表表（財財務(wù)務(wù)部部） 編編制制部部門門： 行行次次項項 目目 2015年實際完成2015年預(yù)算 *1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份* 1 1 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收支支 2 高開收入 3 其他 4 5人人工工費費用用 6 人員數(shù)量 7 職工薪酬 8 福利費 9 五險一金 10 職工教育經(jīng)費 11 工會經(jīng)費 12合合計計 13變變動動費費用用 16 郵電費 17 水電動能 14 自用車使用費 23 差旅費 消貸差旅費 18 低值易耗品 24 會議費 19 運輸裝卸費 業(yè)務(wù)招待費 25 營銷費用 15 辦公費 20市內(nèi)交通費及補貼 21盤虧、損毀及報廢 22 壞賬準備 26 商品車費用 27 其他費用 28 資金占用費 合合計計 固固定定費費用用 租賃費 折舊與