U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置課件

1、U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置1 U8管理軟件系統(tǒng)管理軟件系統(tǒng) 建帳及基礎(chǔ)設(shè)置建帳及基礎(chǔ)設(shè)置 用友企業(yè)級財務(wù)軟件所含的各個產(chǎn)品是為同一個主體 的不同方面服務(wù)的，并且產(chǎn)品與產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、 數(shù)據(jù)共享，完整實現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化的管理。因此， 就要求這些產(chǎn)品具備如下特點： l具備公用的基礎(chǔ)信息 l 擁有相同的賬套和年度賬 l 操作員和操作權(quán)限集中管理 l 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共用一個數(shù)據(jù)庫 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置2 系統(tǒng)管理模塊系統(tǒng)管理模塊 l要想滿足上述要求，就要首先設(shè)立一個獨立的 產(chǎn)品模塊，也就是系統(tǒng)管理模塊，來對用友企 業(yè)級財務(wù)軟件所屬的各個產(chǎn)品進行統(tǒng)一的操作 管理和數(shù)據(jù)維護。 l網(wǎng)絡(luò)版的用戶，

2、必須在服務(wù)器上進入“系統(tǒng)管 理”并完成里面的所有工作。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置3 系統(tǒng)管理模塊流程系統(tǒng)管理模塊流程 l流程：注冊系統(tǒng)管理員增加操作員建帳 權(quán)限設(shè)置 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置4 （一）注冊系統(tǒng)管理員（一）注冊系統(tǒng)管理員 系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理在系統(tǒng)菜單中單擊 注冊。 在“系統(tǒng)管理員登錄”對話框中，輸入正確的 密碼 確定。密碼可以在此修改。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置5 (二二)設(shè)置操作員設(shè)置操作員 l系統(tǒng)管理員在權(quán)限菜單中單擊操作員。 l單擊增加輸入編號輸入姓名可輸入口 令及所屬部門 增加表示確認。重復(fù)操作可 以增加下一個人員。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置6 （三

3、）建立新帳套（三）建立新帳套 l軟件中的“賬套”相當于手工的一套帳，第一 次使用軟件必須將本單位的一些基本信息輸入 電腦。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置7 第一步：輸入賬套信息第一步：輸入賬套信息 l1、在賬套菜單中單擊建立，則進入建立新單位賬套的功能。 l 第一步：輸入賬套信息。用于記錄新建賬套的基本信息，包括已存 賬套、賬套號、賬套名稱、 賬套路徑、啟用會計期和會計日歷。界面 中的各欄目說明如下： lA. 已存賬套：用戶只能參照，而不能輸入或修改。 lB. 賬套號：用來輸入新建賬套的編號（為三位數(shù)），用戶必須輸入且 必須唯一。 lC. 賬套名稱：可以輸入單位名稱，用戶必須輸入。 lD.

4、賬套路徑：指新建賬套所要被放置的路徑，默認為 C:WINDOWSSYSTEMUFSYSTEM，用戶可以進行修改。 lE. 啟用會計期：指用軟件做帳的開始時間，啟用后不能修改。 lF. 輸入完成后，點擊下一步按鈕，進行第二步設(shè)置。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置8 第二步：輸入單位信息第二步：輸入單位信息 l2、第二步：輸入單位信息。用于記錄本單位的基本 信息，包括單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代 表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號、備注。 lA. 單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全稱 只在發(fā)票打印時使用，其余情況下，全部使用企業(yè)的 簡稱。單位名稱與簡稱必須輸入。 lB. 輸入

5、完成后，點擊下一步按鈕，進行第三步設(shè)置。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置9 第三步設(shè)置第三步設(shè)置 l第三步：包括本位幣代碼、本位幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套 主管、是否按行業(yè)預(yù)置科目等。各欄目說明如下： lA. 本位幣代碼與名稱：用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如 “人民幣”的代碼為RMB，用戶必須輸入，啟用后不能修改。 lB. 企業(yè)類型與行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉框中選擇輸入，啟用后不能 修改。 C. 賬套主管：用戶必須從下拉框中選擇新建賬套賬套主管的姓名。 lD. 是否按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標準一級科目， 則在該選項前打勾；否則會計科目為空。 lE. 輸入完成后，

6、點擊下一步按鈕，進行第四步設(shè)置。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置10 第四步：輸入基礎(chǔ)信息選項第四步：輸入基礎(chǔ)信息選項 l第四步：輸入基礎(chǔ)信息選項。各欄目說明如下： l存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類： l如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多且類別繁多，可 對它們進行分類管理；如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相 對較少且類別單一，也可以不進行分類。如果希望進行分 類管理，可以在是否分類選項前打勾，表明要進行分類管 理；否則為不分類。 l 注意：若選擇了要分類，那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時， 必須先設(shè)置分類，然后才能設(shè)置各檔案；若選擇了不分類， 那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，可以直接設(shè)置各檔案。

7、輸入完成后，點擊完成按鈕，完成此次操作。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置11 設(shè)置編碼方案與數(shù)據(jù)精度設(shè)置編碼方案與數(shù)據(jù)精度 l5、編碼方案 為了便于用戶進行分級核算、統(tǒng)計和管理， 本系統(tǒng)可以對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼進行分級設(shè)置， 編碼級次和各級編碼長度的設(shè)置將決定用戶單 位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號，進而構(gòu)成用戶分 級核算、統(tǒng)計和管理的基礎(chǔ)。 l 6、數(shù)據(jù)精度 可以隨時修改。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置12 （四）權(quán)限設(shè)置（四）權(quán)限設(shè)置 l 由系統(tǒng)管理員和帳套主管賦權(quán)給操作員，即手工中的 工作分配。 l在權(quán)限菜單中單擊權(quán)限在右上角帳套框中選擇本 單位的帳套。 l再選擇操作員的姓名增加在左邊授權(quán)框處雙擊

8、 要賦權(quán)的系統(tǒng)名稱，使之變藍色，表示該系統(tǒng)所有權(quán) 限都賦予給此操作員；如果只賦該系統(tǒng)一部分權(quán)限， 則在右邊授權(quán)框處雙擊，使之變藍色。 l單擊確定，表示該操作員賦權(quán)完畢 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置13 系統(tǒng)管理模塊的其它常用功能系統(tǒng)管理模塊的其它常用功能 l建立帳套 l刪除帳套 l引入帳套 l清除異常任務(wù) l清除單據(jù)鎖定 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置14 二、基礎(chǔ)設(shè)置二、基礎(chǔ)設(shè)置 l 基礎(chǔ)設(shè)置是正式做帳之前，先將一些公共 基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)好，其中有多個項目的設(shè)置直 接關(guān)系到軟件功能運用的正確性，因此是 一項非常重要的工作。 【操作步驟】 l系統(tǒng)控制臺輸入帳套信息后擊確 定基礎(chǔ)設(shè)置 U8管理軟件系

9、統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置15 1、部門檔案、部門檔案 l 在會計核算中，錄憑證時有些科目經(jīng)常與部門相 關(guān)及查帳時經(jīng)常需要按部門進行分類 和匯總，因此 先將本單位所有部門在部門檔案中設(shè)好。 lA部門檔案設(shè)置。 lB單擊增加輸入部門編碼(根據(jù)編碼原則錄入)、 部門名稱、負責人(根據(jù)職員檔案再回填)、 部 門屬 性等單擊保存。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置16 2、職員檔案、職員檔案 l指本單位內(nèi)部職員。在會計核算中，錄憑證 時有些科目經(jīng)常與職員相關(guān)如個人借款等。 lA單擊職員檔案單擊設(shè)置。 lB輸入職員編號、職員名稱雙擊部門名 稱欄，通過放大鏡選擇部門名稱職員屬性 回車。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置

10、17 3、客戶分類、客戶分類 l 當往來客戶較多時，可以對客戶進行分類 統(tǒng)計以便于管理，但具體客戶名稱不在此錄 入。 lA單擊客戶分類單擊設(shè)置。 lB單擊增加錄入類別編碼(根據(jù)編碼原 則錄入)、類別名稱單擊保存。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置18 4、客戶檔案、客戶檔案 l 指具體的客戶資料，如電話、地址等，建立 客戶檔案直接關(guān)系到對客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯 總和查詢等分類處理。 lA單擊客戶檔案單擊設(shè)置。 lB單擊相應(yīng)的客戶分類單擊增加錄入 基本、聯(lián)系、信用、其他單擊保存。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置19 5、供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案、供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案 l供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案：操作同客

11、戶分類 和客戶檔案。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置20 6、存貨分類、存貨分類 l對存貨進行分類統(tǒng)計以便于管理；分類編碼必 須唯一，且按其級次的先后次序建立。例如存 貨分類可以分為三類：材料、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞 務(wù)等。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置21 7、存貨檔案、存貨檔案 l存貨編碼、存貨代碼、存貨名稱和規(guī)格型號兩 個字段必須唯一?？梢杂脭?shù)字或字符；符號、 空格禁止使用。存貨編碼、存貨名稱、計量單 位、稅率必須輸入。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置22 存貨屬性存貨屬性 l系統(tǒng)為存貨設(shè)置了六種屬性： l銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。為銷售屬性：發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫單、 應(yīng)稅勞務(wù)等與銷

12、售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時需要，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時無法參照。 l 外購：具有該屬性的存貨可用于采購。到貨單、采購發(fā)票（包括運費發(fā)票）、采 購入庫單等與采購有關(guān)的單據(jù)參照存貨時，參照的都是具有外購屬性的存貨。否 則開具采購發(fā)票時無法參照。 l 生產(chǎn)耗用：如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材 料的領(lǐng)用，材料出庫單參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。 l 自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或 半成品的入庫，產(chǎn)成品入庫單參照的都是具有自制屬性的存貨。 l 在制：暫時不用，待將來制造模塊開發(fā)完成后再啟用。 l勞務(wù)費用：指開具在采購發(fā)票上的運費費用、包

13、裝費等采購費用或開具在銷售發(fā) 票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)、非應(yīng)稅勞務(wù)等。 l是否折扣：即折讓屬性，若選擇是，則在采購發(fā)票和銷售發(fā)票中錄入折扣額。該 屬性的存貨在開發(fā)票時可以沒有數(shù)量，只有金額；或者在蘭字發(fā)票中開成負數(shù) l 注意：同一存貨根據(jù)需要可以設(shè)置多個屬性 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置23 8、結(jié)算方式、結(jié)算方式 l該功能用來建立和管理用戶在經(jīng)營活動中所 涉及到的結(jié)算方式，它與財務(wù)結(jié)算方式一致， 如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。 l出納若要使用支票登記簿和銀行對帳的功能， 必須先設(shè)置結(jié)算方式。 lA單擊結(jié)算方式單擊設(shè)置。 lB單擊增加錄入結(jié)算方式編碼、結(jié)算方 式名稱、票據(jù)管理標志打勾保存。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置24 9、 倉庫檔案倉庫檔案 l存貨一般是用倉庫來保管的，對存貨進行核算 管理，首先應(yīng)對倉庫進行管理，因此進行倉庫 設(shè)置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準備工作之 一。每個倉庫必須選擇一種計價方式。 l按倉庫核算時，每個倉庫的計價方法可有所 不同，部門可不輸入； l 按部門核算時，所屬部門相同的倉庫計價 方法必須要一致，部門不能為空。 U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置25 10、 收發(fā)類別收發(fā)類別 l是為了用戶對材料的出入庫情況進行分類匯總 統(tǒng)計而設(shè)置的，表示材料的出入