行政事業(yè)單位會計核算中心工作總結(jié)范本

1、行政事業(yè)單位會計核算中心工作總結(jié)范本XX年年上半年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過各核算單位的通力配合，通過全體人員的共同努力，集中核算的區(qū)直機關(guān)行政事業(yè)單位達172家，實際核算包括各單位工會賬在內(nèi)的 336套賬，收支總額億元，開出的撥款通知 書、轉(zhuǎn)賬支票、電匯單等共22,306張，拒付假發(fā)票和不規(guī)范票據(jù)1,057單，拒付金額13,362,032元，嚴把支出關(guān)， 嚴 肅了收支兩條線等相關(guān)財經(jīng)紀律，為區(qū)直行政事業(yè)單位財政 性資金的安全運作提供了有效保障。一、與XX年的賬務(wù)順利承接完成XX年度部門決算工作XX年部門決算與以往相比變化較大，且時間緊，任務(wù)重，為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收

2、支，數(shù)據(jù)真實，內(nèi) 容完整，我們克服了重重困難，及時、圓滿地完成了這項工 作。應(yīng)用新的會計科目、報表體系今年財政正式啟動了XX年新政府收支分類改革工作，對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響，全新的“功能 分類” “經(jīng)濟分類”等內(nèi)容，對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過程中，我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式，讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解，較準確的掌握各科目核算的涵義，并明確了 常用的會計做賬方法，規(guī)范了新科目的運用。逐步取消手工輔助賬一是取消財政專戶的手工賬。從今年起，取消各主管會 計的財政專戶備查賬，改在各單位的基本賬戶科目中，在“應(yīng)繳財政專戶款”下設(shè)明細

3、科目，反映各核算單位上繳和財政 返撥的情況，在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財政專戶 資金的收支情況。二是逐步取消項目輔助賬。運用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能，對任何一筆項目經(jīng)費支出，可 以進行細化的功能核算、經(jīng)濟核算，可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬，并反映 每個會計期末的項目資金的結(jié)余情況，限度的滿足了核算單 位和相關(guān)管理部門的需要。二、注重統(tǒng)一規(guī)范，強化核算實效，完善監(jiān)督職能一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強化“工資直達”，防止各 種變向的錢款濫發(fā)，達到加強工資及其福利性支出管理、控 制和降低行政事業(yè)經(jīng)費支出的目的。目前全區(qū)72家單位，納入中心工資系

4、統(tǒng)管理的有137家共計12149人，上半年發(fā)放工資總額為54,530萬元。區(qū)城管辦下屬的 7家和區(qū)文化 公園等4家核算單位約1387人，采用單位自制工資表，報 工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進行管理，上半年發(fā) 放工資總額2492萬元。二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理，配合財政局資產(chǎn)清查，對 盤盈盤虧的固定資產(chǎn)，做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作，減少國有 資產(chǎn)的鋪張浪費。三是強化基建、修繕賬務(wù)管理，目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬，上半年基建賬收支總額達億元。 拒付不合理的基建報賬共 4筆萬元，拒付不合理的修繕賬務(wù) 共2筆萬元。netpage四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序，統(tǒng)一培訓(xùn)工作?；?核工作是我區(qū)會

5、計集中核算的一個亮點，遵照區(qū)行政事業(yè) 單位會計核算中心會計稽核工作細則，以往在社保、銀行、財政局等機構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門，在我區(qū) 會計集中核算中較早引入，今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛 效仿。我們認真履行稽核職責，在事前、事中、事后的稽核 工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題，明確要求所有工作人員“一把 尺子量到底”，徹底杜絕核銷“人情帳”，促進中心核算業(yè) 務(wù)的更加規(guī)范和完善，配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里， 績效追蹤就到哪里?！蔽迨且灾贫日f話，按制度核算，在工作制度匯編的 基礎(chǔ)上，完善了 30萬元以下工程項目管理制、工作人員量 化考核制度等，更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力 度，提高

6、資金使用效益。六是強化檔案管理。我們新建成了1個檔案室，已搬遷會計憑證、報表、賬薄等共 3,102冊，為區(qū)審計局、法院、 檢察院、教育部門和清產(chǎn)核資等提供了便利的查、借利用。七是重視新軟件建設(shè)，快速搭建新軟件環(huán)境，根據(jù)業(yè)務(wù) 特殊性自行研制方案，共同開發(fā)，避免被動，利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替，并依托遠程專線光纖，準備 讓所有有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進行集中會計核算，完備 了使用責任書等法律程序，所有區(qū)屬財務(wù)數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一 匯總，為政府當好家、理好財提供了必備的軟、硬件環(huán)境。三、強化一支勤政、廉潔、高效、務(wù)實、作風(fēng)過硬的高 素質(zhì)會計隊伍中心內(nèi)設(shè)1室5科，現(xiàn)有干部職工 53名，其中黨員2

7、8 名，會計師25名，高級會計師有 2名。按照特區(qū)干部好作 風(fēng)建設(shè)的相關(guān)要求，今年以來尤其重視干部職工的作風(fēng)建 設(shè)，認真貫徹反腐倡廉的相關(guān)制度和規(guī)定，樹造了打鐵自身 硬的基本素質(zhì)，受到了區(qū)紀委重視與好評。一是中心領(lǐng)導(dǎo)班子能夠以身作則，嚴守財經(jīng)法規(guī)制度，扎實工作，帶動整個中心廉潔勤勞好風(fēng)氣， 無任何信訪舉報、 失職、瀆職等行政過錯行為。二是按照“特區(qū)黨員好干部作風(fēng)建設(shè)”活動的要求， 擬定活動方案，組織安排干部職工認真學(xué)習(xí)， 參加公務(wù)員1+6 文件知識測試、無償獻血活動、直屬機關(guān)羽毛球比賽等活動， 收效顯著。三是嚴格要求大家。以格式化、規(guī)范化、量化考核等方 式，嚴格責任考核，建立和明確了“一人一崗一關(guān)口”的目 標責任體系，身體力行，支持陽光工程行動。四是堅持“規(guī)范，服務(wù)至上，效率保障”的工作宗旨， 倡導(dǎo)“軟服務(wù)”，軟化矛盾，用心服務(wù)，加強與各核算單位 之間聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決核算單位的實際問題，爭取到核算單位 的理解和支持。五是強化會計核算培訓(xùn)，力求打造一支